GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Libro - Banco de 01/09/09 al 31/12/09 31/08/09 Saldo Anterior 27,304,600.71 01/09/09 002 Libramientos 0000015481 15847 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 48,698.75 27,255,901.96 005602--E-D- 01/09/2009 Manual 00001633 01/09/09 002 Libramientos 0000015482 00831 OPatrimonial 26828 VINK MIRIAM BEATRIZ 6.99 0.00 27,255,908.95 009745-EC-09 01/09/2009 Anulacion 00015482 01/09/09 002 Libramientos 0000015482 00831 OPatrimonial 26828 VINK MIRIAM BEATRIZ 0.00 6.99 27,255,901.96 009745-EC-09 01/09/2009 Anulacion 00015482 01/09/09 002 Libramientos 0000015483 00830 OPatrimonial 26828 VINK MIRIAM BEATRIZ 0.00 329.43 27,255,572.53 009018-ec-09 01/09/2009 Manual 00001633 01/09/09 002 Libramientos 0000015484 00831 OPatrimonial 26828 VINK MIRIAM BEATRIZ 0.00 6.99 27,255,565.54 009745-EC-09 01/09/2009 Manual 00001633 01/09/09 002 Libramientos 0000015485 20562 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,250.40 27,253,315.14 007226--s-g- 01/09/2009 Manual 00001633 01/09/09 002 Libramientos 0000015486 09903 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 77,720.05 27,175,595.09 004629--E-D- 02/09/2009 Manual 00001629 01/09/09 002 Libramientos 0000015487 09904 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 158.38 27,175,436.71 004629--E-D- 02/09/2009 Manual 00001629 01/09/09 002 Libramientos 0000015488 09908 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 9.12 27,175,427.59 004629--E-D- 02/09/2009 Manual 00001629 01/09/09 002 Libramientos 0000015489 09906 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 4.40 27,175,423.19 004629--E-D- 02/09/2009 Manual 00001629 01/09/09 002 Libramientos 0000015490 09907 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 4.03 27,175,419.16 004629--E-D- 02/09/2009 Manual 00001629 01/09/09 002 Libramientos 0000015491 09871 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 78,768.90 27,096,650.26 004631--e-d- 02/09/2009 Manual 00001629 01/09/09 002 Libramientos 0000015492 09872 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 164.10 27,096,486.16 004631--e-d- 02/09/2009 Manual 00001629 01/09/09 002 Libramientos 0000015493 09873 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 9.58 27,096,476.58 004631--e-d- 02/09/2009 Manual 00001629 01/09/09 002 Libramientos 0000015494 09874 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 4.40 27,096,472.18 004631--e-d- 02/09/2009 Manual 00001629 01/09/09 002 Libramientos 0000015495 09875 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 4.03 27,096,468.15 004631--e-d- 02/09/2009 Manual 00001629 01/09/09 002 Libramientos 0000015496 06591 Presupuestaria 25613 PEREZ JUAN JOSE 0.00 3,915.94 27,092,552.21 016478--S-G- 01/09/2009 Manual 00001633 01/09/09 002 Libramientos 0000015497 19877 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 463,039.98 26,629,512.23 009324--e-c- 01/09/2009 Manual 00001633 01/09/09 002 Libramientos 0000015498 19878 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 685,875.44 25,943,636.79 009324--e-c- 01/09/2009 Anulacion 00015498 01/09/09 002 Libramientos 0000015498 19878 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 685,875.44 0.00 26,629,512.23 009324--e-c- 01/09/2009 Anulacion 00015498 01/09/09 002 Libramientos 0000015499 19878 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 685,875.44 25,943,636.79 009324--e-c- 01/09/2009 Manual 00001633 01/09/09 002 Libramientos 0000015500 19879 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,274.74 25,917,362.05 009324--e-c- 01/09/2009 Manual 00001633 01/09/09 002 Libramientos 0000015501 00530 Transferencia 25771 198,793.63 0.00 26,116,155.68 009324-ec-09 01/09/2009 Anulacion 00015501 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/09/09 002 Libramientos 0000015501 00530 Transferencia 25771 0.00 198,793.63 25,917,362.05 009324-ec-09 01/09/2009 Anulacion 00015501 01/09/09 002 Libramientos 0000015502 00823 OPatrimonial 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 15,358.81 25,902,003.24 001981-sg-09 01/09/2009 Manual 00001630 01/09/09 002 Libramientos 0000015503 00821 OPatrimonial 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 12,540.42 25,889,462.82 007792-sg-09 01/09/2009 Manual 00001630 01/09/09 007 Distri.Recursos 0000000700 00000 00000 1,997,607.46 0.00 27,887,070.28 010218-ec-09 01/09/2009 Manual 00001652 01/09/09 007 Distri.Recursos 0000000720 00000 00000 1,116,053.06 0.00 29,003,123.34 010228-ec-09 01/09/2009 Manual 00001666 01/09/09 007 Distri.Recursos 0000000729 00000 00000 1,133.75 0.00 29,004,257.09 003572-ec-08 01/09/2009 Anulacion 00000729 01/09/09 007 Distri.Recursos 0000000729 00000 00000 0.00 1,133.75 29,003,123.34 003572-ec-08 01/09/2009 Anulacion 00000729 01/09/09 099 Cheques 0029419398 00000 00495 829,700.00 0.00 29,832,823.34 010647-ec-09 01/09/2009 Manual 00001642 01/09/09 099 Cheques 0046531650 00000 00495 1,207,944.21 0.00 31,040,767.55 010647-ec-09 01/09/2009 Manual 00001642 01/09/09 104 ajustes de movi 0000000170 00000 00000 1,133.75 0.00 31,041,901.30 3572-EC- 8 18/09/2009 Manual 00001974 01/09/09 106 Aj Asientos Con 0000033366 00000 00000 7,954.50 0.00 31,049,855.80 15651-GM- 8 01/09/2009 Manual 00001612 01/09/09 106 Aj Asientos Con 0000033575 00000 00000 9,528.75 0.00 31,059,384.55 17640-GM- 8 01/09/2009 Manual 00001610 01/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000038381 00000 00000 0.00 7,954.50 31,051,430.05 15651-GM- 8 01/09/2009 Manual 00001612 01/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000038745 00000 00000 0.00 9,528.75 31,041,901.30 17640-GM- 8 01/09/2009 Manual 00001610 01/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000066087 00000 00000 0.00 2,651.50 31,039,249.80 15651-GM- 8 01/09/2009 Manual 00001612 01/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000066088 00000 00000 0.00 3,176.25 31,036,073.55 17640-GM- 8 01/09/2009 Manual 00001610 02/09/09 002 Libramientos 0000015459 00000 26404 SUCESION INDIVISANESTOR H.PALM 15,714.00 0.00 31,051,787.55 02/09/2009 Manual 00001632 02/09/09 002 Libramientos 0000015504 20062 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 552,615.00 30,499,172.55 010080--t-m- 02/09/2009 Manual 00001629 02/09/09 002 Libramientos 0000015505 20063 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 30,499,067.55 010080--t-m- 02/09/2009 Manual 00001629 02/09/09 002 Libramientos 0000015506 20064 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 30,498,927.55 010080--t-m- 02/09/2009 Manual 00001629 02/09/09 002 Libramientos 0000015507 20065 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 30,498,787.55 010080--t-m- 02/09/2009 Manual 00001629 02/09/09 002 Libramientos 0000015508 00835 OPatrimonial 26851 ROMERO PALOMO GABRIELA ELIZABE 0.00 154.48 30,498,633.07 009745-EC-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015509 00834 OPatrimonial 26851 ROMERO PALOMO GABRIELA ELIZABE 0.00 2,642.32 30,495,990.75 009018-EC-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015510 00833 OPatrimonial 26852 RAMIREZ LAURA EUGENIA 0.00 398.31 30,495,592.44 009745-ec-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015511 00832 OPatrimonial 26852 RAMIREZ LAURA EUGENIA 0.00 6,269.93 30,489,322.51 009018-ec-09 02/09/2009 Manual 00001627 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/09/09 002 Libramientos 0000015537 17972 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 100.00 30,366,462.51 008584--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015538 17981 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 125.00 30,366,337.51 008584--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015539 17983 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 100.00 30,366,237.51 008584--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015540 17985 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 125.00 30,366,112.51 008584--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015541 19520 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 125.00 30,365,987.51 008747--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015542 19527 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 125.00 30,365,862.51 008747--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015543 19531 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 940.00 30,364,922.51 008747--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015544 19533 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 125.00 30,364,797.51 008747--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015545 19534 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 225.00 30,364,572.51 008747--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015546 19536 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 250.00 30,364,322.51 008747--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015547 19535 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 400.00 30,363,922.51 008747--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015548 19538 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 300.00 30,363,622.51 008747--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015549 19495 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 125.00 30,363,497.51 008620--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015550 19493 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 100.00 30,363,397.51 008620--S-G- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015551 00658 Dev s/Cancelar 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO 0.00 1,122.00 30,362,275.51 015978--e-c- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015552 00813 Dev s/Cancelar 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO 0.00 1,158.00 30,361,117.51 017733--e-c- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015553 17050 Presupuestaria 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 10,643.20 30,350,474.31 010057--m-o- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015554 20602 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 560,000.00 29,790,474.31 010233--m-d- 03/09/2009 Manual 00001645 02/09/09 002 Libramientos 0000015555 20603 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 29,789,974.31 010233--m-d- 03/09/2009 Manual 00001645 02/09/09 002 Libramientos 0000015556 20595 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 877,270.20 28,912,704.11 010234--m-d- 03/09/2009 Manual 00001645 02/09/09 002 Libramientos 0000015557 20596 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 484,679.70 28,428,024.41 010234--m-d- 03/09/2009 Manual 00001645 02/09/09 002 Libramientos 0000015558 20597 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,762.00 28,423,262.41 010234--m-d- 03/09/2009 Manual 00001645 02/09/09 002 Libramientos 0000015559 20598 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 7,143.00 28,416,119.41 010234--m-d- 03/09/2009 Manual 00001645 02/09/09 002 Libramientos 0000015560 00533 Transferencia 03711 segĂș Nota nro 309/09 Sec Haci 0.00 30,000.00 28,386,119.41 005827-sg-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015561 00531 Transferencia 02189 segĂșn nota nro 211/09 Sec Hac 0.00 12,705.00 28,373,414.41 017640-gm-08 02/09/2009 Manual 00001627 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/09/09 002 Libramientos 0000015562 00837 OPatrimonial 10456 CASTELLANO MARIA JOSE 0.00 1,664.11 28,371,750.30 005403-ec-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015563 00838 OPatrimonial 10456 CASTELLANO MARIA JOSE 0.00 1,664.11 28,370,086.19 007886-ec-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015564 00840 OPatrimonial 10456 CASTELLANO MARIA JOSE 0.00 4,726.09 28,365,360.10 009018-ec-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015565 00839 OPatrimonial 10456 CASTELLANO MARIA JOSE 0.00 748.71 28,364,611.39 008508-ec-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015566 00841 OPatrimonial 10456 CASTELLANO MARIA JOSE 0.00 748.71 28,363,862.68 009745-ec-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015567 00843 OPatrimonial 26845 ARBELAIZ MARTIN GASTON 0.00 133.89 28,363,728.79 009745-EC-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015568 00842 OPatrimonial 26845 ARBELAIZ MARTIN GASTON 0.00 2,554.09 28,361,174.70 009018-EC-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015569 00848 OPatrimonial 26867 BOGADO ALBINA VIVIANA 0.00 2,515.66 28,358,659.04 009018-EC-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015570 00847 OPatrimonial 26867 BOGADO ALBINA VIVIANA 0.00 3,117.16 28,355,541.88 009018-EC-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015571 00846 OPatrimonial 18701 CAR VALERIA 0.00 1,808.71 28,353,733.17 009018-EC-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015572 00845 OPatrimonial 18701 CAR VALERIA 0.00 113.74 28,353,619.43 008508-EC-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015573 01817 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 200,000.00 28,153,619.43 002317--e-c- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015574 00190 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 0.00 40,000.00 28,113,619.43 009263-SG-09 02/09/2009 Anulacion 00015574 02/09/09 002 Libramientos 0000015574 00190 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 40,000.00 0.00 28,153,619.43 009263-SG-09 02/09/2009 Anulacion 00015574 02/09/09 002 Libramientos 0000015575 10390 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 488.80 28,153,130.63 004842--g-m- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015576 20088 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 488.80 28,152,641.83 008777--g-m- 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015577 00850 OPatrimonial 26850 SANCHEZ CAPARROS MARIANA 0.00 4,993.18 28,147,648.65 009018-ec-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015578 00851 OPatrimonial 26850 SANCHEZ CAPARROS MARIANA 0.00 599.90 28,147,048.75 009745-ec-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015579 00190 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 0.00 83,144.83 28,063,903.92 009263-SG-09 02/09/2009 Anulacion 00015579 02/09/09 002 Libramientos 0000015579 00190 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 83,144.83 0.00 28,147,048.75 009263-SG-09 02/09/2009 Anulacion 00015579 02/09/09 002 Libramientos 0000015580 00190 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 0.00 40,000.00 28,107,048.75 009263-SG-09 02/09/2009 Anulacion 00015580 02/09/09 002 Libramientos 0000015580 00190 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 40,000.00 0.00 28,147,048.75 009263-SG-09 02/09/2009 Anulacion 00015580 02/09/09 002 Libramientos 0000015581 00190 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 0.00 40,000.00 28,107,048.75 009263-SG-09 02/09/2009 Manual 00001627 02/09/09 002 Libramientos 0000015582 21878 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 396,419.48 27,710,629.27 010905--E-C- 02/09/2009 Manual 00001628 02/09/09 007 Distri.Recursos 0000000707 00000 00000 1,291,433.35 0.00 29,002,062.62 010217-ec-09 02/09/2009 Manual 00001653 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/09/09 007 Distri.Recursos 0000000730 00000 00000 252,886.93 0.00 29,254,949.55 010214-ec-09 02/09/2009 Manual 00001736 03/09/09 002 Libramientos 0000008454 07884 Presupuestaria 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 293.28 0.00 29,255,242.83 005406-ec-09 03/09/2009 Anulacion 00008454 03/09/09 002 Libramientos 0000008455 07885 Presupuestaria 03841 Rojas Leticia Ines 900.04 0.00 29,256,142.87 005406-ec-09 03/09/2009 Anulacion 00008455 03/09/09 002 Libramientos 0000015583 20450 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 264,038.51 28,992,104.36 009319--e-c- 03/09/2009 Manual 00001643 03/09/09 002 Libramientos 0000015584 20453 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 115,940.63 28,876,163.73 009325--e-c- 03/09/2009 Manual 00001643 03/09/09 002 Libramientos 0000015585 19704 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 251,769.75 28,624,393.98 009321--e-c- 03/09/2009 Manual 00001643 03/09/09 002 Libramientos 0000015586 19704 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 23,138.96 28,601,255.02 009321--e-c- 03/09/2009 Manual 00001643 03/09/09 002 Libramientos 0000015587 20728 Presupuestaria 26620 NOGUERA CLAUDIA MABEL 0.00 2,037.00 28,599,218.02 007022--m-d- 03/09/2009 Manual 00001643 03/09/09 002 Libramientos 0000015588 21986 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 738.11 28,598,479.91 011016--m-o- 03/09/2009 Manual 00001643 03/09/09 002 Libramientos 0000015589 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 293.28 28,598,186.63 005406-ec-09 03/09/2009 Manual 00001645 03/09/09 002 Libramientos 0000015590 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 900.04 28,597,286.59 005406-ec-09 03/09/2009 Manual 00001645 03/09/09 002 Libramientos 0000015591 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 28,587,286.59 018011-ec-08 03/09/2009 Manual 00001644 03/09/09 007 Distri.Recursos 0000000713 00000 00000 607,683.62 0.00 29,194,970.21 010216-ec-09 03/09/2009 Manual 00001686 03/09/09 007 Distri.Recursos 0000000731 00000 00000 385,358.46 0.00 29,580,328.67 010231-ec-09 03/09/2009 Manual 00001735 03/09/09 106 Aj Asientos Con 0000001059 00000 00000 9,669.75 0.00 29,589,998.42 17637-GM- 8 03/09/2009 Manual 00001622 03/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000000697 00000 00000 0.00 3,223.25 29,586,775.17 17637-GM- 8 03/09/2009 Manual 00001623 03/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000001059 00000 00000 0.00 9,669.75 29,577,105.42 17637-GM- 8 03/09/2009 Manual 00001622 03/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000009050 00000 00000 0.00 39,389.71 29,537,715.71 7370-GM- 9 03/09/2009 Manual 00001625 03/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000009052 00000 00000 0.00 46,473.74 29,491,241.97 7369-GM- 9 03/09/2009 Manual 00001624 03/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000009059 00000 00000 0.00 68,353.04 29,422,888.93 10216-EC- 9 03/09/2009 Manual 00001686 04/09/09 002 Libramientos 0000015592 00854 OPatrimonial 26846 ESCUDERO LORENA VIVIANA 0.00 197.88 29,422,691.05 009745-ec-09 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015593 00853 OPatrimonial 26846 ESCUDERO LORENA VIVIANA 0.00 3,118.49 29,419,572.56 009018-ec-09 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015594 20614 Presupuestaria 01045 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA D 0.00 500.00 29,419,072.56 010166--E-C- 07/09/2009 Manual 00001685 04/09/09 002 Libramientos 0000015595 02448 /2008 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 921.51 29,418,151.05 018525-SG-07 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015596 00459 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,157.77 29,406,993.28 000616--s-g- 04/09/2009 Manual 00001663 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/09 002 Libramientos 0000015597 02447 /2008 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 5,039.23 29,401,954.05 017723-SG-07 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015598 03606 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,080.82 29,390,873.23 000995--s-g- 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015599 03300 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 12,140.75 29,378,732.48 002514--s-g- 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015600 13072 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,255.89 29,375,476.59 005824--s-g- 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015601 12998 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 13,539.54 29,361,937.05 005675--s-g- 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015602 13464 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,080.82 29,350,856.23 008038--s-g- 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015603 00740 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 322,291.03 29,028,565.20 009286-ec-09 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015604 00797 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 77,708.97 28,950,856.23 010139-ec-09 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015605 20483 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 36,313,912.91 - 7,363,056.68 010398--E-C- 04/09/2009 Anulacion 00015605 04/09/09 002 Libramientos 0000015605 20483 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 36,313,912.91 0.00 28,950,856.23 010398--E-C- 04/09/2009 Anulacion 00015605 04/09/09 002 Libramientos 0000015606 20483 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 36,313,912.91 - 7,363,056.68 010398--E-C- 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015607 20529 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 195,000.00 0.00 - 7,168,056.68 010668--E-C- 04/09/2009 Anulacion 00015607 04/09/09 002 Libramientos 0000015607 20529 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 195,000.00 - 7,363,056.68 010668--E-C- 04/09/2009 Anulacion 00015607 04/09/09 002 Libramientos 0000015608 20462 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 42,000.00 - 7,405,056.68 010671--X-X- 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015609 20529 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 1,224,000.00 0.00 - 6,181,056.68 010668--E-C- 04/09/2009 Anulacion 00015609 04/09/09 002 Libramientos 0000015609 20529 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,224,000.00 - 7,405,056.68 010668--E-C- 04/09/2009 Anulacion 00015609 04/09/09 002 Libramientos 0000015610 00858 OPatrimonial 13413 FRIAS RICARDO 0.00 2,165.00 - 7,407,221.68 009018-ec-09 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015611 22201 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 180,974.05 - 7,588,195.73 010719--I-N- 04/09/2009 Anulacion 00015611 04/09/09 002 Libramientos 0000015611 22201 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 180,974.05 0.00 - 7,407,221.68 010719--I-N- 04/09/2009 Anulacion 00015611 04/09/09 002 Libramientos 0000015612 22201 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 180,974.05 - 7,588,195.73 010719--I-N- 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015613 22215 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 252,000.00 - 7,840,195.73 011134--E-C- 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015614 00856 OPatrimonial 25289 ZANIN DE LEON MARIA ESTHER 0.00 5,610.00 - 7,845,805.73 017248-ed-08 04/09/2009 Manual 00001663 04/09/09 002 Libramientos 0000015615 20567 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 735,000.00 - 8,580,805.73 010480--E-C- 04/09/2009 Manual 00001664 04/09/09 002 Libramientos 0000015616 20455 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,579.89 - 8,587,385.62 009325--e-c- 04/09/2009 Manual 00001665 04/09/09 002 Libramientos 0000015617 20308 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,566.63 - 8,625,952.25 009326--e-c- 04/09/2009 Manual 00001665 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/09/09 002 Libramientos 0000015618 19871 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 65,106.23 - 8,691,058.48 009323--e-c- 04/09/2009 Manual 00001665 04/09/09 002 Libramientos 0000015619 19646 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 52,703.75 - 8,743,762.23 009322--e-c- 04/09/2009 Manual 00001665 04/09/09 002 Libramientos 0000015620 19706 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,184.63 - 8,767,946.86 009321--e-c- 04/09/2009 Manual 00001665 04/09/09 002 Libramientos 0000015621 20452 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,981.68 - 8,782,928.54 009319--e-c- 04/09/2009 Manual 00001665 04/09/09 007 Distri.Recursos 0000000716 00000 00000 0.00 4,158,622.77 - 12,941,551.31 010215-ec-09 04/09/2009 Anulacion 00000716 04/09/09 007 Distri.Recursos 0000000716 00000 00000 4,158,622.77 0.00 - 8,782,928.54 010215-ec-09 04/09/2009 Anulacion 00000716 04/09/09 007 Distri.Recursos 0000000717 00000 00000 4,158,612.77 0.00 - 4,624,315.77 010215-ec-09 04/09/2009 Manual 00001662 04/09/09 007 Distri.Recursos 0000000721 00000 00000 17,635.35 0.00 - 4,606,680.42 010867-ec-09 04/09/2009 Manual 00001670 04/09/09 007 Distri.Recursos 0000000732 00000 00000 189,234.17 0.00 - 4,417,446.25 010230-ec-09 04/09/2009 Manual 00001734 04/09/09 106 Aj Asientos Con 0000000148 00000 00000 1,646.25 0.00 - 4,415,800.00 9438-EC- 8 16/09/2009 Manual 00001783 07/09/09 002 Libramientos 0000015622 22045 Presupuestaria 02330 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 750.00 - 4,416,550.00 009750--e-c- 07/09/2009 Manual 00001685 07/09/09 002 Libramientos 0000015623 22060 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 - 4,417,050.00 009760--e-c- 07/09/2009 Manual 00001685 07/09/09 002 Libramientos 0000015624 22058 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 - 4,417,550.00 009762--e-c- 07/09/2009 Manual 00001685 07/09/09 002 Libramientos 0000015625 22052 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 - 4,418,050.00 009763--e-c- 07/09/2009 Manual 00001685 07/09/09 002 Libramientos 0000015626 22051 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 - 4,418,550.00 009764--e-c- 07/09/2009 Manual 00001685 07/09/09 002 Libramientos 0000015627 22050 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 - 4,419,050.00 009765--e-c- 07/09/2009 Manual 00001685 07/09/09 002 Libramientos 0000015628 20307 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,008,082.52 - 5,427,132.52 009326--e-c- 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015629 20306 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 679,702.34 - 6,106,834.86 009326--e-c- 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015630 00545 Transferencia 02189 segĂșnnota Nro 259/09 Sec Haci 0.00 18,096.00 - 6,124,930.86 001727-gm-09 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015631 00709 Dev s/Cancelar 25196 CENA SERGIO ADRIAN 0.00 900.00 - 6,125,830.86 008178--m-d- 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015632 00874 OPatrimonial 26829 ALBORNOZ BEATRIZ AMALIA 0.00 48.91 - 6,125,879.77 009745-ec-09 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015633 00875 OPatrimonial 26829 ALBORNOZ BEATRIZ AMALIA 0.00 587.00 - 6,126,466.77 009018-ec-09 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015634 00877 OPatrimonial 11518 VELAZQUEZ HECTOR FRANCISCO 0.00 2,100.00 - 6,128,566.77 010400-ec-09 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015635 00878 OPatrimonial 07901 RODRIGUEZ MONICA LILIANA 0.00 1,000.00 - 6,129,566.77 010400-EC-09 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015636 00873 OPatrimonial 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 27,764.53 - 6,157,331.30 005383-sg-09 07/09/2009 Manual 00001684 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/09/09 002 Libramientos 0000015637 00726 OPatrimonial 24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M. 0.00 18,067.25 - 6,175,398.55 005022-GM-09 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015638 00546 Transferencia 02107 segĂșnNota Nro 324/09 Sec Haci 0.00 214,069.63 - 6,389,468.18 005574-ms-09 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015639 22198 Presupuestaria 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO 0.00 3,574.13 - 6,393,042.31 009795--S-G- 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015640 00046 Apert Fondo Per 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 20,000.00 - 6,413,042.31 000219-md-09 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 002 Libramientos 0000015641 00559 Transferencia 02107 transf. s/cronograma de pagos 0.00 169,183.99 - 6,582,226.30 008314-ms-09 07/09/2009 Manual 00001684 07/09/09 007 Distri.Recursos 0000000722 00000 00000 3,109,119.93 0.00 - 3,473,106.37 011119-ec-09 07/09/2009 Manual 00001683 07/09/09 007 Distri.Recursos 0000000735 00000 00000 691,394.74 0.00 - 2,781,711.63 011114-ec-09 07/09/2009 Manual 00001742 08/09/09 002 Libramientos 0000015642 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 376.72 - 2,782,088.35 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015643 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 65.96 - 2,782,154.31 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015644 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 139.08 - 2,782,293.39 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015645 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 27.26 - 2,782,320.65 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015646 00000 26725 MUOZ HERNANDEZ OLGA DEL CARMEN 0.00 68.02 - 2,782,388.67 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015647 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 671.63 - 2,783,060.30 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015648 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 128.32 - 2,783,188.62 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015649 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 24.26 - 2,783,212.88 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015650 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 20.37 - 2,783,233.25 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015651 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 19.76 - 2,783,253.01 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015652 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 152.77 - 2,783,405.78 010905-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015653 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 133.04 - 2,783,538.82 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015654 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 41.59 - 2,783,580.41 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015655 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 21.26 - 2,783,601.67 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015656 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 13.38 - 2,783,615.05 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015657 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 24.81 - 2,783,639.86 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015658 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 15.27 - 2,783,655.13 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015659 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 200.72 - 2,783,855.85 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000015660 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 22.77 - 2,783,878.62 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015661 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 239.82 - 2,784,118.44 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015662 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 62.95 - 2,784,181.39 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015663 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 10.02 - 2,784,191.41 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015664 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 145.55 - 2,784,336.96 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015665 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 183.44 - 2,784,520.40 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015666 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 111.61 - 2,784,632.01 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015667 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 37.80 - 2,784,669.81 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015668 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 142.81 - 2,784,812.62 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015669 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 16.18 - 2,784,828.80 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015670 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 96.69 - 2,784,925.49 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015671 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 26.34 - 2,784,951.83 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015672 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 16.18 - 2,784,968.01 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015673 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 8.09 - 2,784,976.10 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015674 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 13.65 - 2,784,989.75 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015675 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 7.22 - 2,784,996.97 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015676 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 11.70 - 2,785,008.67 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015677 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 162.12 - 2,785,170.79 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015678 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 208.96 - 2,785,379.75 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015679 00000 26890 SILVA VALERIA PAOLA 0.00 116.84 - 2,785,496.59 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015680 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 32.95 - 2,785,529.54 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015681 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 18.96 - 2,785,548.50 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015682 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 27.26 - 2,785,575.76 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015683 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 68.02 - 2,785,643.78 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015684 00000 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 6.31 - 2,785,650.09 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000015685 00000 26891 ARENA ALBERTO MARTIN 0.00 153.88 - 2,785,803.97 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015686 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 16.18 - 2,785,820.15 010905-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015687 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 1,833.30 - 2,787,653.45 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015688 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 798.72 - 2,788,452.17 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015689 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 434.97 - 2,788,887.14 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015690 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 665.60 - 2,789,552.74 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015691 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 230.00 - 2,789,782.74 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015692 00000 03792 Mathe catalina 0.00 392.00 - 2,790,174.74 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015693 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,748.37 - 2,791,923.11 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015694 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,349.11 - 2,793,272.22 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015695 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 489.92 - 2,793,762.14 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015696 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 720.00 - 2,794,482.14 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015697 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 1,022.27 - 2,795,504.41 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015698 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 601.44 - 2,796,105.85 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015699 00000 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 532.48 - 2,796,638.33 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015700 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 196.00 - 2,796,834.33 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015701 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 4,029.60 - 2,800,863.93 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015702 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 707.32 - 2,801,571.25 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015703 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 - 2,801,771.25 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015704 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,200.00 - 2,802,971.25 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015705 00000 26887 GOMEZ MIRIAM ROSANA 0.00 617.07 - 2,803,588.32 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015706 00000 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL 0.00 574.61 - 2,804,162.93 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015707 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 542.26 - 2,804,705.19 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015708 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 368.00 - 2,805,073.19 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015709 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,863.80 - 2,806,936.99 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000015710 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 709.52 - 2,807,646.51 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015711 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 460.00 - 2,808,106.51 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015712 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 - 2,808,406.51 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015713 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 475.00 - 2,808,881.51 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015714 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 336.00 - 2,809,217.51 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015715 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 798.72 - 2,810,016.23 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015716 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 740.00 - 2,810,756.23 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015717 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 736.37 - 2,811,492.60 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015718 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 523.84 - 2,812,016.44 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015719 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 200.00 - 2,812,216.44 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015720 00000 03815 Galvan ramona 0.00 2,757.60 - 2,814,974.04 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015721 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 - 2,815,174.04 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015722 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 532.48 - 2,815,706.52 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015723 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 - 2,816,056.52 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015724 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 1,114.98 - 2,817,171.50 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015725 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 532.48 - 2,817,703.98 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015726 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 532.48 - 2,818,236.46 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015727 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 891.56 - 2,819,128.02 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015728 00000 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 300.00 - 2,819,428.02 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015729 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 196.00 - 2,819,624.02 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015730 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 672.10 - 2,820,296.12 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015731 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 765.79 - 2,821,061.91 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015732 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,100.40 - 2,822,162.31 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015733 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 481.70 - 2,822,644.01 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015734 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 196.00 - 2,822,840.01 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000015735 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,200.25 - 2,824,040.26 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015736 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 976.00 - 2,825,016.26 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015737 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,288.40 - 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2,831,496.80 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015746 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 442.60 - 2,831,939.40 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015747 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 - 2,832,389.40 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015748 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 593.67 - 2,832,983.07 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015749 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 898.82 - 2,833,881.89 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015750 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 - 2,834,111.89 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015751 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 665.60 - 2,834,777.49 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015752 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 - 2,834,937.49 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015753 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 576.50 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000015760 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 873.32 - 2,840,390.34 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015761 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 - 2,840,690.34 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015762 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,054.59 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000015785 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 665.60 - 2,858,170.39 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015786 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,193.20 - 2,859,363.59 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015787 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 750.75 - 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2,867,133.06 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015796 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 184.00 - 2,867,317.06 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015797 00000 25157 VIDAL JARA YAMILA ANDREA DEL C 0.00 687.79 - 2,868,004.85 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015798 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,195.15 - 2,869,200.00 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015799 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 796.77 - 2,869,996.77 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015800 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 399.36 - 2,870,396.13 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015801 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 245.00 - 2,870,641.13 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015802 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 979.67 - 2,871,620.80 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015803 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,125.28 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000015835 00000 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 - 2,907,024.66 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015836 00000 03805 Arias Teresa 0.00 3,659.98 - 2,910,684.64 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015837 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 997.85 - 2,911,682.49 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015838 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 392.00 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000015935 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,369.16 - 2,981,606.95 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015936 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 1,623.35 - 2,983,230.30 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015937 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,142.48 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000015960 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 465.00 - 3,011,725.85 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015961 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 5,073.18 - 3,016,799.03 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015962 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,921.24 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000015985 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,709.46 - 3,039,291.69 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015986 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,032.32 - 3,041,324.01 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000015987 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 196.00 - 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3,059,204.28 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016004 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 843.38 - 3,060,047.66 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016005 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 - 3,060,347.66 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016006 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 613.87 - 3,060,961.53 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016007 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,556.31 - 3,066,517.84 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016008 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 95.00 - 3,066,612.84 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016009 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 196.00 - 3,066,808.84 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016010 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 536.95 - 3,067,345.79 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016011 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 - 3,067,541.79 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016012 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,732.17 - 3,069,273.96 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016013 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,038.85 - 3,072,312.81 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016014 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 - 3,072,716.81 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016015 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 380.00 - 3,073,096.81 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016016 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 930.88 - 3,074,027.69 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016017 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 - 3,074,419.69 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016018 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,003.79 - 3,075,423.48 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016019 00000 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 521.80 - 3,075,945.28 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016020 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,654.78 - 3,078,600.06 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016021 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 - 3,078,850.06 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016022 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 4,013.37 - 3,082,863.43 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016023 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 600.00 - 3,083,463.43 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016024 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,108.44 - 3,085,571.87 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016025 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 - 3,085,821.87 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016026 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,581.88 - 3,087,403.75 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016027 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 - 3,087,599.75 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016028 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,713.67 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016035 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 403.49 - 3,095,551.37 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016036 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 951.56 - 3,096,502.93 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016037 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 49.00 - 3,096,551.93 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016038 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 568.20 - 3,097,120.13 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016039 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,564.19 - 3,099,684.32 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016040 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 - 3,099,834.32 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016041 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,355.47 - 3,101,189.79 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016042 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 - 3,101,489.79 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016043 00000 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 200.00 - 3,101,689.79 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016044 00000 03882 Marques Patricia 0.00 339.81 - 3,102,029.60 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016045 00000 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 384.00 - 3,102,413.60 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016046 00000 03882 Marques Patricia 0.00 36.00 - 3,102,449.60 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016047 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,139.57 - 3,103,589.17 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016048 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,348.67 - 3,107,937.84 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016049 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,115.21 - 3,110,053.05 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016050 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,473.36 - 3,113,526.41 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016051 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 629.71 - 3,114,156.12 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016052 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 - 3,114,340.12 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016053 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 794.69 - 3,115,134.81 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016054 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 - 3,115,330.81 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016055 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,760.00 - 3,117,090.81 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016056 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,641.67 - 3,119,732.48 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016057 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,147.02 - 3,120,879.50 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016058 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 320.00 - 3,121,199.50 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016059 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 613.87 - 3,121,813.37 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016060 00000 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 - 3,123,813.37 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016061 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 628.22 - 3,124,441.59 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016062 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 4,838.21 - 3,129,279.80 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016063 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 118.13 - 3,129,397.93 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016064 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 184.00 - 3,129,581.93 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016065 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 108.76 - 3,129,690.69 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016066 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 702.43 - 3,130,393.12 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016067 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 773.87 - 3,131,166.99 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016068 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 460.42 - 3,131,627.41 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016069 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 809.03 - 3,132,436.44 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016070 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 4,572.35 - 3,137,008.79 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016071 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,874.73 - 3,138,883.52 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016072 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,066.51 - 3,140,950.03 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016073 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 - 3,141,134.03 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016074 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 600.00 - 3,141,734.03 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016075 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,155.87 - 3,144,889.90 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016076 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,412.47 - 3,148,302.37 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016077 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 742.02 - 3,149,044.39 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016078 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 803.03 - 3,149,847.42 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016079 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 380.00 - 3,150,227.42 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016080 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 1,204.55 - 3,151,431.97 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016081 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,033.51 - 3,152,465.48 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016082 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 - 3,152,931.48 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016083 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,048.68 - 3,155,980.16 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016084 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,810.85 - 3,159,791.01 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016085 00000 03876 Garro Susana 0.00 380.00 - 3,160,171.01 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016086 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 845.75 - 3,161,016.76 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016087 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,665.51 - 3,163,682.27 010398-ec-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016088 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 911.29 - 3,164,593.56 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016089 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 436.66 - 3,165,030.22 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016090 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 3,165,214.22 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016091 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 582.21 - 3,165,796.43 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016092 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 3,166,356.13 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016093 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 294.30 - 3,166,650.43 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016094 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 281.48 - 3,166,931.91 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016095 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 716.08 - 3,167,647.99 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016096 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 587.17 - 3,168,235.16 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016097 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 - 3,168,808.06 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016098 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 434.97 - 3,169,243.03 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016099 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 488.12 - 3,169,731.15 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016100 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 3,170,290.85 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016101 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 3,170,823.33 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016102 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 - 3,171,268.30 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016103 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 768.96 - 3,172,037.26 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016104 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 380.00 - 3,172,417.26 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016105 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 722.59 - 3,173,139.85 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016106 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 410.26 - 3,173,550.11 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016107 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 599.01 - 3,174,149.12 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016108 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 545.89 - 3,174,695.01 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016109 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,175,227.49 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016110 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 27.04 - 3,175,254.53 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016111 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 3,175,484.53 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016112 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 532.48 - 3,176,017.01 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016113 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,176,549.49 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016114 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 3,177,022.50 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016115 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 3,177,267.50 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016116 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.56 - 3,177,660.06 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016117 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 538.87 - 3,178,198.93 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016118 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 3,178,731.41 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016119 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 695.58 - 3,179,426.99 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016120 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 169.82 - 3,179,596.81 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016121 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 411.38 - 3,180,008.19 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016122 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 354.76 - 3,180,362.95 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016123 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 622.14 - 3,180,985.09 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016124 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 500.50 - 3,181,485.59 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016125 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 - 3,181,990.86 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016126 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 3,182,463.87 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016127 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 493.92 - 3,182,957.79 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016128 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 442.48 - 3,183,400.27 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016129 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 3,183,932.75 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016130 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 756.65 - 3,184,689.40 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016131 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 3,184,885.40 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016132 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 - 3,185,517.77 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016133 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 316.19 - 3,185,833.96 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016134 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 493.92 - 3,186,327.88 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016135 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 - 3,186,719.88 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016136 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 474.28 - 3,187,194.16 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016137 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,187,726.64 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016138 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 3,188,259.12 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016139 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,152.58 - 3,189,411.70 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016140 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 3,189,884.71 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016141 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 578.01 - 3,190,462.72 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016142 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 - 3,191,122.31 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016143 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 659.59 - 3,191,781.90 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016144 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 103.33 - 3,191,885.23 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016145 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 3,192,444.93 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016146 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 3,193,004.63 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016147 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 523.02 - 3,193,527.65 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016148 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 798.72 - 3,194,326.37 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016149 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 741.62 - 3,195,067.99 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016150 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 - 3,195,640.89 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016151 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.34 - 3,196,428.23 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016152 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 259.97 - 3,196,688.20 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016153 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 3,197,220.68 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016154 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.30 - 3,197,792.98 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016155 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 350.00 - 3,198,142.98 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016156 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 891.56 - 3,199,034.54 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016157 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.89 - 3,199,317.43 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016158 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 3,199,501.43 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016159 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 666.62 - 3,200,168.05 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016160 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 3,200,641.06 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016161 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,201,173.54 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016162 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,201,706.02 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016163 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 3,202,238.50 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016164 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 631.58 - 3,202,870.08 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016165 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 690.00 - 3,203,560.08 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016166 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.53 - 3,204,052.61 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016167 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 343.13 - 3,204,395.74 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016168 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 805.66 - 3,205,201.40 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016169 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 515.36 - 3,205,716.76 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016170 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 3,206,232.12 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016171 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 3,206,791.82 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016172 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.37 - 3,207,470.19 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016173 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 451.74 - 3,207,921.93 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016174 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 386.52 - 3,208,308.45 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016175 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 3,208,538.45 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016176 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 3,209,070.93 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016177 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 3,209,586.29 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016178 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,210,118.77 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016179 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 442.48 - 3,210,561.25 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016180 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 150.00 - 3,210,711.25 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016181 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 48.07 - 3,210,759.32 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016182 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 468.86 - 3,211,228.18 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016183 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 3,211,701.19 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016184 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 424.96 - 3,212,126.15 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016185 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 593.67 - 3,212,719.82 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016186 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,352.18 - 3,214,072.00 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016187 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 334.31 - 3,214,406.31 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016188 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.78 - 3,214,933.09 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016189 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 503.95 - 3,215,437.04 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016190 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 - 3,216,009.94 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016191 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 75.00 - 3,216,084.94 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016192 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 3,216,617.42 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016193 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,104.80 - 3,217,722.22 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016194 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,381.00 - 3,219,103.22 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016195 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 196.00 - 3,219,299.22 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016196 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,219,831.70 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016197 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 962.25 - 3,220,793.95 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016198 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 578.15 - 3,221,372.10 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016199 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 786.89 - 3,222,158.99 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016200 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 490.00 - 3,222,648.99 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016201 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 677.32 - 3,223,326.31 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016202 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 225.77 - 3,223,552.08 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016203 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 - 3,223,920.08 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016204 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 620.85 - 3,224,540.93 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016205 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,225,073.41 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016206 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.79 - 3,225,489.20 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016207 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 632.37 - 3,226,121.57 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016208 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 742.54 - 3,226,864.11 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016209 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 730.99 - 3,227,595.10 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016210 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 257.68 - 3,227,852.78 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016211 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 3,228,082.78 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016212 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 - 3,228,742.37 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016213 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 572.90 - 3,229,315.27 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016214 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 582.21 - 3,229,897.48 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016215 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,230,429.96 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016216 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.00 - 3,230,829.96 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016217 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 400.00 - 3,231,229.96 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016218 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 3,231,789.66 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016219 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 3,232,322.14 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016220 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 776.22 - 3,233,098.36 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016221 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 3,233,603.63 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016222 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 - 3,234,236.00 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016223 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 643.61 - 3,234,879.61 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016224 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 793.99 - 3,235,673.60 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016225 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 697.44 - 3,236,371.04 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016226 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 3,236,844.05 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016227 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 434.97 - 3,237,279.02 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016228 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 460.00 - 3,237,739.02 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016229 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 434.97 - 3,238,173.99 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016230 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 752.12 - 3,238,926.11 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016231 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 483.95 - 3,239,410.06 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016232 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 3,239,942.54 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016233 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 615.25 - 3,240,557.79 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016234 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 531.16 - 3,241,088.95 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016235 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 688.58 - 3,241,777.53 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016236 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 632.37 - 3,242,409.90 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016237 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,242,942.38 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016238 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 - 3,243,432.38 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016239 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 605.16 - 3,244,037.54 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016240 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 725.39 - 3,244,762.93 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016241 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 629.98 - 3,245,392.91 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016242 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 750.88 - 3,246,143.79 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016243 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 - 3,246,636.32 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016244 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 327.50 - 3,246,963.82 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016245 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 527.50 - 3,247,491.32 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016246 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 3,248,006.68 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016247 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 588.03 - 3,248,594.71 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016248 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 3,249,127.19 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016249 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 589.56 - 3,249,716.75 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016250 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 615.25 - 3,250,332.00 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016251 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 404.00 - 3,250,736.00 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016252 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 659.59 - 3,251,395.59 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016253 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 3,251,868.60 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016254 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 884.20 - 3,252,752.80 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016255 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 410.23 - 3,253,163.03 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016256 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 3,253,678.39 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016257 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 476.24 - 3,254,154.63 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016258 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 3,254,687.11 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016259 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 3,255,246.81 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016260 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 798.72 - 3,256,045.53 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016261 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,423.33 - 3,257,468.86 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016262 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 3,258,001.34 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016263 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 3,258,533.82 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016264 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 - 3,259,039.09 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016265 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 466.83 - 3,259,505.92 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016266 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 672.06 - 3,260,177.98 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016267 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 418.60 - 3,260,596.58 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016268 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 436.66 - 3,261,033.24 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016269 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,261,565.72 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016270 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 266.24 - 3,261,831.96 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016271 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 3,262,364.44 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016272 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 200.00 - 3,262,564.44 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016273 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 664.98 - 3,263,229.42 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016274 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 3,263,789.12 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016275 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 - 3,264,234.09 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016276 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 672.10 - 3,264,906.19 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016277 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 3,265,379.20 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016278 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 492.53 - 3,265,871.73 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016279 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.36 - 3,266,387.09 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016280 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,229.14 - 3,267,616.23 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016281 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,188.57 - 3,268,804.80 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016282 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 697.65 - 3,269,502.45 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016283 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 514.55 - 3,270,017.00 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016284 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 929.76 - 3,270,946.76 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016285 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.89 - 3,271,625.65 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016286 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,131.48 - 3,272,757.13 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016287 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 604.09 - 3,273,361.22 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016288 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 80.40 - 3,273,441.62 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016289 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 803.71 - 3,274,245.33 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016290 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,080.95 - 3,275,326.28 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016291 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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DIS 0.00 698.38 - 3,282,545.88 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016298 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 837.83 - 3,283,383.71 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016299 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.52 - 3,284,127.23 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016300 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 - 3,284,787.59 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016301 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 802.72 - 3,285,590.31 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016302 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,143.41 - 3,286,733.72 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016303 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 691.44 - 3,287,425.16 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016304 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,647.52 - 3,289,072.68 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016305 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 3,289,256.68 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016306 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 666.52 - 3,289,923.20 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016307 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 886.19 - 3,290,809.39 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016308 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,384.54 - 3,292,193.93 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016309 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 682.87 - 3,292,876.80 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016310 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 697.65 - 3,293,574.45 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016311 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,018.29 - 3,294,592.74 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016312 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,235.04 - 3,295,827.78 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016313 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 3,296,023.78 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016314 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 733.32 - 3,296,757.10 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016315 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 145.38 - 3,296,902.48 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016316 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 743.52 - 3,297,646.00 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016317 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 667.68 - 3,298,313.68 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016318 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,321.76 - 3,299,635.44 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016319 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 3,300,015.44 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016320 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 194.05 - 3,300,209.49 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016321 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 660.17 - 3,300,869.66 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016322 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 708.00 - 3,301,577.66 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016323 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 594.14 - 3,302,171.80 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016324 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,096.88 - 3,303,268.68 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016325 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 3,303,452.68 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016326 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 646.39 - 3,304,099.07 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016327 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 780.81 - 3,304,879.88 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016328 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,201.83 - 3,306,081.71 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016329 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 534.01 - 3,306,615.72 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016330 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,097.99 - 3,307,713.71 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016331 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 3,307,873.71 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016332 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,379.39 - 3,309,253.10 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016333 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,192.98 - 3,310,446.08 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016334 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.84 - 3,310,987.92 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016335 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 540.64 - 3,311,528.56 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016336 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 316.60 - 3,311,845.16 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016337 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 138.41 - 3,311,983.57 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016338 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 238.35 - 3,312,221.92 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016339 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 17.66 - 3,312,239.58 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016340 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 521.29 - 3,312,760.87 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016341 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 - 3,312,966.02 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016342 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 - 3,313,613.29 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016343 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 - 3,313,819.04 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016344 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 3,314,015.04 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016345 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 3,314,260.04 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016346 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 - 3,314,360.04 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016347 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 538.83 - 3,314,898.87 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016348 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 540.64 - 3,315,439.51 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016349 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 433.47 - 3,315,872.98 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016350 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 447.07 - 3,316,320.05 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016351 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 628.27 - 3,316,948.32 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016352 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.07 - 3,317,575.39 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016353 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 - 3,317,996.28 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016354 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 3,318,180.28 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016355 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 387.35 - 3,318,567.63 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016356 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 435.41 - 3,319,003.04 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016357 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 - 3,319,524.33 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016358 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.99 - 3,320,084.32 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016359 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 - 3,320,645.51 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016360 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.29 - 3,321,166.80 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016361 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 238.35 - 3,321,405.15 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016362 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 290.12 - 3,321,695.27 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016363 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,537.18 - 3,323,232.45 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016364 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 3,323,612.45 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016365 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 341.04 - 3,323,953.49 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016366 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 - 3,324,474.78 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016367 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 - 3,324,996.07 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016368 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 830.89 - 3,325,826.96 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016369 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 500.96 - 3,326,327.92 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016370 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 893.64 - 3,327,221.56 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016371 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 635.91 - 3,327,857.47 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016372 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 611.27 - 3,328,468.74 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016373 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 612.47 - 3,329,081.21 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016374 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 600.00 - 3,329,681.21 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016375 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,201.90 - 3,330,883.11 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016376 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 550.04 - 3,331,433.15 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016377 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,204.90 - 3,332,638.05 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016378 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 537.11 - 3,333,175.16 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016379 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 501.93 - 3,333,677.09 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016380 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,117.92 - 3,334,795.01 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016381 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 695.11 - 3,335,490.12 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016382 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 136.31 - 3,335,626.43 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016383 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 623.27 - 3,336,249.70 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016384 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 230.00 - 3,336,479.70 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016385 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 415.05 - 3,336,894.75 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016386 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.05 - 3,337,309.80 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016387 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,101.35 - 3,338,411.15 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016388 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 - 3,339,647.53 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016389 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 625.22 - 3,340,272.75 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016390 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,460.06 - 3,341,732.81 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016391 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,955.54 - 3,343,688.35 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016392 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,320.00 - 3,345,008.35 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016393 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,054.27 - 3,348,062.62 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016394 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 720.00 - 3,348,782.62 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016395 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,192.41 - 3,351,975.03 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016396 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,127.63 - 3,353,102.66 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016397 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 - 3,353,536.66 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016398 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 482.96 - 3,354,019.62 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016399 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,937.79 - 3,355,957.41 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016400 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 749.89 - 3,356,707.30 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016401 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 401.51 - 3,357,108.81 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016402 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 200.00 - 3,357,308.81 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016403 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,686.75 - 3,358,995.56 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016404 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,392.75 - 3,360,388.31 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016405 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,016.16 - 3,361,404.47 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016406 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 - 3,361,704.47 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016407 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 - 3,362,940.85 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016408 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,055.72 - 3,363,996.57 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016409 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,140.78 - 3,365,137.35 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016410 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 731.40 - 3,365,868.75 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016411 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,250.16 - 3,367,118.91 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016412 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,303.76 - 3,368,422.67 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016413 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,709.46 - 3,370,132.13 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016414 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,176.52 - 3,371,308.65 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016415 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.18 - 3,371,700.83 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016416 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 576.00 - 3,372,276.83 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016417 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,087.28 - 3,373,364.11 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016418 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 - 3,373,864.11 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016419 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,582.05 - 3,375,446.16 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016420 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 670.66 - 3,376,116.82 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016421 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 401.51 - 3,376,518.33 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016422 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 208.00 - 3,376,726.33 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016423 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,664.04 - 3,378,390.37 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016424 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 618.19 - 3,379,008.56 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016425 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 3,379,168.56 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016426 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,009.79 - 3,381,178.35 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016427 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 3,381,558.35 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016428 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,235.27 - 3,382,793.62 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016429 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,055.72 - 3,383,849.34 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016430 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,686.75 - 3,385,536.09 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016431 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,392.75 - 3,386,928.84 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016432 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 - 3,387,198.84 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016433 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,055.72 - 3,388,254.56 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016434 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 800.00 - 3,389,054.56 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016435 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,132.40 - 3,392,186.96 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016436 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 5,573.08 - 3,397,760.04 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016437 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 3,397,944.04 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016438 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 780.63 - 3,398,724.67 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016439 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,686.75 - 3,400,411.42 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016440 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,480.96 - 3,403,892.38 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016441 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,647.02 - 3,405,539.40 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016442 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,127.63 - 3,406,667.03 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016443 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 - 3,406,851.03 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016444 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 680.15 - 3,407,531.18 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016445 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 - 3,407,781.18 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016446 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 665.60 - 3,408,446.78 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016447 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,057.07 - 3,409,503.85 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016448 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 - 3,409,699.85 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016449 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,022.83 - 3,410,722.68 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016450 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 765.79 - 3,411,488.47 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016451 00000 26890 SILVA VALERIA PAOLA 0.00 532.48 - 3,412,020.95 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016452 00000 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 - 3,412,820.95 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016453 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,141.85 - 3,413,962.80 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016454 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 - 3,414,354.80 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016455 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 666.31 - 3,415,021.11 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016456 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 245.00 - 3,415,266.11 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016457 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 3,415,366.11 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016458 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 632.37 - 3,415,998.48 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016459 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 196.00 - 3,416,194.48 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016460 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 455.89 - 3,416,650.37 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016461 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,716.28 - 3,418,366.65 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016462 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,664.13 - 3,420,030.78 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016463 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 981.21 - 3,421,011.99 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016464 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 898.82 - 3,421,910.81 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016465 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 - 3,422,210.81 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016466 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 - 3,422,240.81 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016467 00000 26516 PARRA SILVIA NANCY ALEJANDRA 0.00 1,164.42 - 3,423,405.23 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016468 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 543.90 - 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3,498,342.34 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016552 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 - 3,498,642.34 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016553 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.12 - 3,500,439.46 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016554 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 876.74 - 3,501,316.20 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016555 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,657.59 - 3,502,973.79 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016556 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 - 3,503,457.79 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016557 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 3,503,557.79 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016558 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 - 3,503,907.79 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016559 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 803.02 - 3,504,710.81 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/09/09 002 Libramientos 0000016560 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,222.24 - 3,507,933.05 010398-EC-09 08/09/2009 Manual 00001696 08/09/09 002 Libramientos 0000016561 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 - 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- 08/09/2009 Manual 00001699 08/09/09 109 Debito Sueldos 0000000049 00000 00000 2,442.55 0.00 - 3,236,260.65 - - 08/09/2009 Manual 00001699 08/09/09 109 Debito Sueldos 0000000050 00000 00000 14,727.32 0.00 - 3,221,533.33 - - 08/09/2009 Manual 00001699 09/09/09 002 Libramientos 0000016604 00872 OPatrimonial 26404 SUCESION INDIVISANESTOR H.PALM 15,714.00 0.00 - 3,205,819.33 002855-gm-09 09/09/2009 Anulacion 00016604 09/09/09 002 Libramientos 0000016637 00872 OPatrimonial 26404 SUCESION INDIVISANESTOR H.PALM 0.00 15,714.00 - 3,221,533.33 002855-gm-09 03/11/2009 Manual 00002620 09/09/09 002 Libramientos 0000016638 19742 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 4,596.60 - 3,226,129.93 008828--M-S- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016639 22391 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 3,071.66 - 3,229,201.59 009811--g-m- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016640 22393 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,850.00 - 3,234,051.59 009810--G-M- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016641 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 - 3,244,051.59 018011-ec-08 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016642 00806 Dev s/Cancelar 24889 ALCLA S.A.C.I.F.I.y A. 0.00 35,468.23 - 3,279,519.82 000730--r-o- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016643 03527 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 19,000.85 - 3,298,520.67 002716--s-g- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016644 01412 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 33,488.27 - 3,332,008.94 000571--S-G- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016645 22288 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 610.19 - 3,332,619.13 010292--m-d- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016646 15556 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 34,491.54 - 3,367,110.67 005716--S-G- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016647 22117 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 649.37 - 3,367,760.04 009573--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016648 22287 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 286.93 - 3,368,046.97 010581--g-m- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016649 14523 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 62,580.34 - 3,430,627.31 005344--S-G- 11/09/2009 Manual 00001749 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:44 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/09/09 002 Libramientos 0000016650 20483 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 24,903,505.92 - 28,334,133.23 010398--E-C- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016651 15896 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 36,391.78 - 28,370,525.01 006829--S-G- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016652 14514 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 54,743.71 - 28,425,268.72 003555--s-g- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016653 00625 Dev s/Cancelar 00220 PEREZ HUGO ALBERTO 0.00 8,231.31 - 28,433,500.03 002059--m-g- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016654 21762 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 - 28,435,158.65 010402--e-c- 11/09/2009 Automatica 16654 09/09/09 002 Libramientos 0000016655 21765 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 414.66 - 28,435,573.31 010402--e-c- 11/09/2009 Automatica 16655 09/09/09 002 Libramientos 0000016656 21766 Presupuestaria 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 2,674.90 - 28,438,248.21 010402--e-c- 11/09/2009 Automatica 16656 09/09/09 002 Libramientos 0000016657 21767 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 - 28,442,034.01 010402--e-c- 11/09/2009 Automatica 16657 09/09/09 002 Libramientos 0000016658 21768 Presupuestaria 15548 OZAN ANDRES HORACIO 0.00 1,376.11 - 28,443,410.12 010402--e-c- 11/09/2009 Automatica 16658 09/09/09 002 Libramientos 0000016659 21769 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 - 28,445,168.63 010402--e-c- 11/09/2009 Automatica 16659 09/09/09 002 Libramientos 0000016660 21770 Presupuestaria 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 1,765.91 - 28,446,934.54 010402--e-c- 11/09/2009 Automatica 16660 09/09/09 002 Libramientos 0000016661 21771 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 448.23 - 28,447,382.77 010402--e-c- 11/09/2009 Automatica 16661 09/09/09 002 Libramientos 0000016662 21928 Presupuestaria 18329 MAARICUA BASSO LAURA SOLEDAD 1,792.94 0.00 - 28,445,589.83 010402--e-c- 09/09/2009 Anulacion 00016662 09/09/09 002 Libramientos 0000016662 21928 Presupuestaria 18329 MAARICUA BASSO LAURA SOLEDAD 0.00 1,792.94 - 28,447,382.77 010402--e-c- 09/09/2009 Anulacion 00016662 09/09/09 002 Libramientos 0000016663 21928 Presupuestaria 18329 MAARICUA BASSO LAURA SOLEDAD 0.00 1,792.94 - 28,449,175.71 010402--e-c- 11/09/2009 Automatica 16663 09/09/09 002 Libramientos 0000016664 13440 Presupuestaria 00348 DE PRIMERA S.A. 0.00 11,580.00 - 28,460,755.71 006002--e-c- 03/11/2009 Manual 00002619 09/09/09 002 Libramientos 0000016665 02900 /2008 Oblig Tes 22952 CRYZA SANDRA 0.00 2,391.47 - 28,463,147.18 001676-MG-07 10/09/2009 Anulacion 00016665 09/09/09 002 Libramientos 0000016666 20393 Presupuestaria 26886 FESTSPIELE S.R.L 0.00 100,000.00 - 28,563,147.18 001286--E-D- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016667 19649 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 348,850.93 - 28,911,998.11 009322--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016668 19649 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 71,252.02 - 28,983,250.13 009322--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016669 19649 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 16,886.70 - 29,000,136.83 009322--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016670 19645 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 331,708.74 - 29,331,845.57 009322--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016671 19645 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 55,200.90 - 29,387,046.47 009322--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016672 00563 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 20/08 0.00 112,259.90 - 29,499,306.37 009322-ec-09 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016673 19705 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 274,908.71 - 29,774,215.08 009321--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/09/09 002 Libramientos 0000016674 00564 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 19/08 0.00 112,259.90 - 29,886,474.98 009321-ec-09 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016675 19869 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 722,209.93 - 30,608,684.91 009323--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016676 19869 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 17,697.38 - 30,626,382.29 009323--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016677 19870 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 739,907.30 - 31,366,289.59 009323--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016678 00565 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 21/08 0.00 112,259.90 - 31,478,549.49 009323-ec-09 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016679 20451 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 391,598.42 - 31,870,147.91 009319--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016680 20454 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 171,234.52 - 32,041,382.43 009325--e-c- 11/09/2009 Manual 00001749 09/09/09 002 Libramientos 0000016681 22201 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 197,006.04 - 32,238,388.47 010719--I-N- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016682 22201 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 4,925.51 - 32,243,313.98 010719--I-N- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016683 22344 Presupuestaria 02330 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 750.00 - 32,244,063.98 009749--e-c- 11/09/2009 Automatica 16683 09/09/09 002 Libramientos 0000016684 20529 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 3,100,000.00 - 35,344,063.98 010668--E-C- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016685 20567 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 611,639.50 - 35,955,703.48 010480--E-C- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016686 20567 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,046,400.00 - 37,002,103.48 010480--E-C- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016687 20567 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 87,200.00 - 37,089,303.48 010480--E-C- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016688 22215 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 445,524.17 - 37,534,827.65 011134--E-C- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016689 22215 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 187,059.67 - 37,721,887.32 011134--E-C- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016690 22215 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 46,764.91 - 37,768,652.23 011134--E-C- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016691 20462 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 101,191.39 - 37,869,843.62 010671--X-X- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016692 20462 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,370.56 - 37,880,214.18 010671--X-X- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016693 20462 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 432.10 - 37,880,646.28 010671--X-X- 11/09/2009 Manual 00001750 09/09/09 002 Libramientos 0000016694 22528 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 2,263.33 - 37,882,909.61 005562--m-s- 09/09/2009 Manual 00001738 09/09/09 002 Libramientos 0000016695 22436 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 2,910.00 - 37,885,819.61 009628--m-d- 09/09/2009 Manual 00001738 09/09/09 002 Libramientos 0000016696 22442 Presupuestaria 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 3,395.00 - 37,889,214.61 009140--M-S- 09/09/2009 Manual 00001738 09/09/09 002 Libramientos 0000016697 22444 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,880.00 - 37,893,094.61 009136--M-S- 09/09/2009 Manual 00001738 09/09/09 002 Libramientos 0000016698 22445 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 3,200.00 - 37,896,294.61 009110--M-S- 09/09/2009 Manual 00001738 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/09/09 002 Libramientos 0000016699 22439 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 3,880.00 - 37,900,174.61 009627--M-D- 09/09/2009 Manual 00001738 09/09/09 002 Libramientos 0000016700 22332 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 25,500.00 - 37,925,674.61 009509--E-D- 09/09/2009 Manual 00001738 09/09/09 007 Distri.Recursos 0000000728 00000 00000 2,569,308.14 0.00 - 35,356,366.47 011117-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 09/09/09 059 Varios 0000000002 00000 00495 35,000,000.00 0.00 - 356,366.47 010647-ec-09 16/09/2009 Manual 00001804 10/09/09 002 Libramientos 0000016665 02900 /2008 Oblig Tes 22952 CRYZA SANDRA 2,391.47 0.00 - 353,975.00 001676-MG-07 10/09/2009 Anulacion 00016665 10/09/09 002 Libramientos 0000016701 20580 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 350,577.00 - 704,552.00 010480--e-c- 10/09/2009 Manual 00001740 10/09/09 002 Libramientos 0000016702 14470 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 24,386.96 - 728,938.96 000544--r-o- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016703 14471 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,222.57 - 755,161.53 000548--r-o- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016704 14474 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,310.31 - 781,471.84 000547--r-o- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016705 00797 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 87,248.12 - 868,719.96 010139-ec-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016706 00829 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 312,751.80 - 1,181,471.76 010585-ec-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016707 11727 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 6,014.00 - 1,187,485.76 006536--m-s- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016708 00896 OPatrimonial 26849 ESPINOZA LEONARDO DAVID 0.00 2,112.65 - 1,189,598.41 009018-ec-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016709 00897 OPatrimonial 26849 ESPINOZA LEONARDO DAVID 0.00 132.42 - 1,189,730.83 009745-ec-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016710 00898 OPatrimonial 26849 ESPINOZA LEONARDO DAVID 0.00 46.96 - 1,189,777.79 010401-ec-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016711 00857 OPatrimonial 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 10,000.00 - 1,199,777.79 007932-gm-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016712 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,000.00 - 1,209,777.79 018012-EC-08 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016713 02900 /2008 Oblig Tes 22952 CRYZA SANDRA 0.00 2,391.47 - 1,212,169.26 001676-MG-07 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016714 21775 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 277,736.46 - 1,489,905.72 010223--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016715 21776 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 411,626.64 - 1,901,532.36 010223--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016716 21777 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,759.45 - 1,917,291.81 010223--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016717 00568 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 24/ 0.00 119,906.74 - 2,037,198.55 010223-ec-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016718 21786 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 103,953.40 - 2,141,151.95 010225--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016719 21787 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 153,446.07 - 2,294,598.02 010225--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016720 21788 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,899.74 - 2,300,497.76 010225--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/09/09 002 Libramientos 0000016721 00569 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 25/ 0.00 43,084.08 - 2,343,581.84 010225-ec-08 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016722 00567 Transferencia 25721 transf.segun cronograma de pag 0.00 80,000.00 - 2,423,581.84 000341-NN-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016723 21792 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 104,443.18 - 2,528,025.02 010224--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016724 21793 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 149,238.17 - 2,677,263.19 010224--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016725 21794 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,936.86 - 2,683,200.05 010224--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016726 00570 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 26/ 0.00 29,024.79 - 2,712,224.84 010224-ec-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016727 22042 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 52,078.17 - 2,764,303.01 010227--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016728 22043 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 76,323.20 - 2,840,626.21 010227--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016729 22044 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,956.66 - 2,843,582.87 010227--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016730 00571 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 27/ 0.00 19,994.33 - 2,863,577.20 010227-ec-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016731 22258 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 140,170.76 - 3,003,747.96 010226--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016732 22259 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 207,590.02 - 3,211,337.98 010226--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016733 22260 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,953.93 - 3,219,291.91 010226--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016734 19804 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 133,380.00 - 3,352,671.91 005438--s-g- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016735 00572 Transferencia 25771 Recaudación Provicial día 28/0 0.00 60,071.12 - 3,412,743.03 010226-ec-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016736 22328 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 60,828.57 - 3,473,571.60 010229--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016737 22329 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 88,831.64 - 3,562,403.24 010229--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016738 22330 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,454.06 - 3,565,857.30 010229--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016739 00573 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 31/ 0.00 22,440.68 - 3,588,297.98 010229-ec-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016740 20735 Presupuestaria 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 5,067.82 - 3,593,365.80 004260--s-g- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016741 00778 Dev s/Cancelar 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 27,013.33 - 3,620,379.13 011068--S-G- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016742 01817 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 350,000.00 - 3,970,379.13 002317--e-c- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016743 22725 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 145,537.77 - 4,115,916.90 010719--i-n- 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016744 00574 Transferencia 24921 0.00 8,000.00 - 4,123,916.90 005441-mo-09 10/09/2009 Anulacion 00016744 10/09/09 002 Libramientos 0000016744 00574 Transferencia 24921 8,000.00 0.00 - 4,115,916.90 005441-mo-09 10/09/2009 Anulacion 00016744 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/09/09 002 Libramientos 0000016745 00574 Transferencia 24921 Transferencia segun Nota 380/0 0.00 8,000.00 - 4,123,916.90 005441-mo-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016746 00575 Transferencia 25721 transf. segun cronograma de pa 0.00 70,000.00 - 4,193,916.90 000381-NN-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 002 Libramientos 0000016747 00576 Transferencia 25722 Transferencia segun Nota 383/0 0.00 250,000.00 - 4,443,916.90 000383-NN-09 10/09/2009 Manual 00001741 10/09/09 007 Distri.Recursos 0000000733 00000 00000 1,216,194.77 0.00 - 3,227,722.13 011116-ec-09 21/09/2009 Manual 00001987 11/09/09 002 Libramientos 0000016637 00000 26404 SUCESION INDIVISANESTOR H.PALM 15,714.00 0.00 - 3,212,008.13 03/11/2009 Anulacion 00016637 11/09/09 002 Libramientos 0000016664 00000 00348 DE PRIMERA S.A. 11,580.00 0.00 - 3,200,428.13 03/11/2009 Manual 00002619 11/09/09 002 Libramientos 0000016748 22608 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 142,845.00 - 3,343,273.13 010466--m-d- 14/09/2009 Automatica 16748 11/09/09 002 Libramientos 0000016749 20032 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 67,058.28 - 3,410,331.41 010222--e-c- 11/09/2009 Manual 00001751 11/09/09 002 Libramientos 0000016750 20202 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 62,851.89 - 3,473,183.30 010221--e-c- 11/09/2009 Manual 00001751 11/09/09 002 Libramientos 0000016751 20448 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 35,386.70 0.00 - 3,437,796.60 010213--e-c- 11/09/2009 Anulacion 00016751 11/09/09 002 Libramientos 0000016751 20448 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,386.70 - 3,473,183.30 010213--e-c- 11/09/2009 Anulacion 00016751 11/09/09 002 Libramientos 0000016752 21761 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 22,444.43 0.00 - 3,450,738.87 010220--e-c- 11/09/2009 Anulacion 00016752 11/09/09 002 Libramientos 0000016752 21761 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,444.43 - 3,473,183.30 010220--e-c- 11/09/2009 Anulacion 00016752 11/09/09 002 Libramientos 0000016753 20303 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 69,400.61 - 3,542,583.91 010212--e-c- 11/09/2009 Manual 00001751 11/09/09 002 Libramientos 0000016754 20030 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 726,561.07 - 4,269,144.98 010222--e-c- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016755 20030 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 35,593.20 - 4,304,738.18 010222--e-c- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016756 20031 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 762,154.29 - 5,066,892.47 010222--e-c- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016757 00577 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 24/08 0.00 112,259.90 - 5,179,152.37 010222-ec-09 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016758 22030 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 130,000.00 - 5,309,152.37 011036--X-X- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016759 19976 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 53,305.43 - 5,362,457.80 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016760 19977 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 14,006.42 - 5,376,464.22 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016761 19978 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 8,765.63 - 5,385,229.85 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016762 19979 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 68,509.59 - 5,453,739.44 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016763 19980 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 155,044.90 - 5,608,784.34 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016764 19998 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 121,311.45 - 5,730,095.79 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/09 002 Libramientos 0000016765 19983 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 181,853.06 - 5,911,948.85 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016766 19984 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 63,772.83 - 5,975,721.68 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016767 19985 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 38,054.81 - 6,013,776.49 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016768 19986 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 11,562.08 - 6,025,338.57 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016769 19988 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 12,474.76 - 6,037,813.33 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016770 19989 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 9,165.86 - 6,046,979.19 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016771 19990 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 11,352.63 - 6,058,331.82 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016772 19991 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 12,466.52 - 6,070,798.34 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016773 19992 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 10,504.04 - 6,081,302.38 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016774 19993 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 26,241.79 - 6,107,544.17 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016775 19994 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 74,787.85 - 6,182,332.02 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016776 19995 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 46,366.70 - 6,228,698.72 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016777 19996 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 96,249.14 - 6,324,947.86 010059--e-d- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016778 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 - 6,334,947.86 018011-ec-08 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016779 00021 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 15,000.00 - 6,349,947.86 018007-EC-08 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016780 10689 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,528.00 - 6,368,475.86 004783--m-s- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016781 14630 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 6,014.00 - 6,374,489.86 007347--m-s- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016782 16429 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 30,302.07 - 6,404,791.93 004971--m-s- 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016783 01729 /2009 Oblig Tes 08251 MALLIMACI MARIA C. 0.00 300.00 - 6,405,091.93 015154-ME-07 14/09/2009 Anulacion 00016783 11/09/09 002 Libramientos 0000016784 01730 /2009 Oblig Tes 10276 GRASSI AURORA TERESITA 0.00 300.00 - 6,405,391.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016785 01731 /2009 Oblig Tes 09787 LOPEZ CARLOS ALBERTO 0.00 900.00 - 6,406,291.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016786 01732 /2009 Oblig Tes 09454 ARAGNO HECTOR ROMAN 0.00 4,050.00 - 6,410,341.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016787 01733 /2009 Oblig Tes 12198 ALVAREZ FELIPE AMADO 0.00 750.00 - 6,411,091.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016788 01734 /2009 Oblig Tes 09707 CORDERO OTERO ISABEL PRISCILA 0.00 1,050.00 - 6,412,141.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016789 01735 /2009 Oblig Tes 10880 VELAZCO DIANA ELIDA 0.00 35.00 - 6,412,176.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/09 002 Libramientos 0000016790 01736 /2009 Oblig Tes 20068 GUIDALEVICH ALEJANDRO 0.00 570.00 - 6,412,746.93 015154-me-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016791 01737 /2009 Oblig Tes 09287 ALMADA ANDRES ANTONIO 0.00 510.00 - 6,413,256.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016792 01738 /2009 Oblig Tes 07774 PALMIERI ABEL JUAN 0.00 37.50 - 6,413,294.43 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016793 01739 /2009 Oblig Tes 14149 PEREZ LILIANA ALEJANDRA 0.00 35.00 - 6,413,329.43 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016794 01740 /2009 Oblig Tes 15356 COEN MIRNA MARIELA 0.00 37.50 - 6,413,366.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016795 01741 /2009 Oblig Tes 10141 CLEMENT LAURA IRENE 0.00 105.00 - 6,413,471.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016796 01742 /2009 Oblig Tes 09649 BONALDO MARIEL ALEJANDRA 0.00 150.00 - 6,413,621.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016797 01743 /2009 Oblig Tes 10408 GUASTINI NORA CLAUDIA 0.00 487.50 - 6,414,109.43 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016798 01744 /2009 Oblig Tes 08031 TRAMONTIN HECTOR OSCAR 0.00 750.00 - 6,414,859.43 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016799 01745 /2009 Oblig Tes 09330 ALBELO ROSALIA RAQUEL 0.00 37.50 - 6,414,896.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016800 01746 /2009 Oblig Tes 09165 ZANINI FABIAN ESTEBAN 0.00 450.00 - 6,415,346.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016801 01747 /2009 Oblig Tes 18127 APAZA RUTH NOEMI 0.00 140.00 - 6,415,486.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016802 01748 /2009 Oblig Tes 13724 ALICE ANDREA ALEJANDRA 0.00 35.00 - 6,415,521.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016803 01749 /2009 Oblig Tes 09925 NUEZ ELENA ROSA 0.00 70.00 - 6,415,591.93 015154-ME-07 11/09/2009 Manual 00001752 11/09/09 002 Libramientos 0000016804 01750 /2009 Oblig Tes 18533 TORO BURGOS PAOLA PATRICIA 0.00 35.00 - 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6,444,135.86 008076--g-m- 11/09/2009 Manual 00001753 11/09/09 002 Libramientos 0000016812 10637 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 - 6,450,118.86 005005--m-s- 11/09/2009 Manual 00001753 11/09/09 002 Libramientos 0000016813 00049 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 10,000.00 - 6,460,118.86 018328-GM-08 11/09/2009 Manual 00001753 11/09/09 002 Libramientos 0000016814 00859 Dev s/Cancelar 00339 NEXO S.R.L. 0.00 16,822.17 - 6,476,941.03 020972--m-e- 11/09/2009 Manual 00001753 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/09/09 002 Libramientos 0000016815 22825 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 3,393,555.99 - 9,870,497.02 010920--e-c- 11/09/2009 Manual 00001753 14/09/09 002 Libramientos 0000016783 01729 /2009 Oblig Tes 08251 MALLIMACI MARIA C. 300.00 0.00 - 9,870,197.02 015154-ME-07 14/09/2009 Anulacion 00016783 14/09/09 002 Libramientos 0000016816 00950 /2008 Oblig Tes 24088 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA 0.00 68.60 - 9,870,265.62 015336-MG-07 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016817 00906 OPatrimonial 11221 AGUILAR PATRICIA HAYDEE 0.00 1,500.00 - 9,871,765.62 010400-EC-09 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016818 00907 OPatrimonial 06888 HELGUERO GREGORIA OLGA 0.00 1,900.00 - 9,873,665.62 010400-EC-09 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016819 00908 OPatrimonial 16632 CABRERA CONSTANZA YAMILA 0.00 1,300.00 - 9,874,965.62 010400-EC-09 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016820 00905 OPatrimonial 13792 CAMELI BEATRIZ SUSANA 0.00 900.00 - 9,875,865.62 010400-EC-09 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016821 00904 OPatrimonial 26918 BLANCO GUSTAVO EDUARDO 0.00 2,381.00 - 9,878,246.62 010706-MD-09 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016822 19976 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 124,360.00 - 10,002,606.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016823 19977 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 32,680.00 - 10,035,286.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016824 19978 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 20,420.00 - 10,055,706.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016825 19979 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 159,830.00 - 10,215,536.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016826 19980 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 361,740.00 - 10,577,276.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016827 19998 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 283,060.00 - 10,860,336.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016828 19983 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 424,310.00 - 11,284,646.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016829 19984 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 148,780.00 - 11,433,426.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016830 19985 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 88,790.00 - 11,522,216.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016831 19986 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 26,960.00 - 11,549,176.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016832 19988 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 29,080.00 - 11,578,256.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016833 19989 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 21,380.00 - 11,599,636.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016834 19990 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 26,480.00 - 11,626,116.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016835 19991 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 29,070.00 - 11,655,186.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016836 19992 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 24,490.00 - 11,679,676.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016837 19993 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 61,210.00 - 11,740,886.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016838 19994 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 174,500.00 - 11,915,386.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/09/09 002 Libramientos 0000016839 19995 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 108,160.00 - 12,023,546.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016840 19996 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 224,580.00 - 12,248,126.62 010059--e-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016841 00612 OPatrimonial 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 10,000.00 - 12,258,126.62 018009-ec-08 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016842 14611 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,640.00 - 12,269,766.62 006616--m-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016843 01879 /2009 Oblig Tes 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 30,397.50 - 12,300,164.12 011599-ec-08 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016844 15659 Presupuestaria 01214 CARCAMO AGUSTIN BALTAZAR 0.00 23,147.70 - 12,323,311.82 006769--m-o- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016845 19698 Presupuestaria 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 6,000.00 - 12,329,311.82 004797--m-s- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016846 14450 Presupuestaria 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 4,600.00 - 12,333,911.82 004796--m-s- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016847 20703 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 - 12,334,811.82 007916--m-d- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016848 11566 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,580.00 - 12,348,391.82 003915--e-c- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016849 00578 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 15,980.00 - 12,364,371.82 004090-gm-09 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016850 22844 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 3,880.00 - 12,368,251.82 009835--M-D- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016851 22531 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,395.00 - 12,371,646.82 007442--M-S- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016852 22529 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,395.00 - 12,375,041.82 009111--M-S- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016853 22785 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 6,895.00 - 12,381,936.82 010625--m-s- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016854 22822 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 - 12,386,436.82 010196--e-c- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016855 22685 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,486.67 - 12,389,923.49 007453--m-s- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016856 22686 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,486.67 - 12,393,410.16 007453--M-S- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016857 22687 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 - 12,396,896.83 007453--M-S- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016858 22737 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 20,534.63 - 12,417,431.46 011327--e-c- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016859 20201 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 714,286.64 - 13,131,718.10 010221--e-c- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016860 20200 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 697,464.30 - 13,829,182.40 010221--e-c- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016861 20200 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 16,822.34 - 13,846,004.74 010221--e-c- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016862 20301 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 784,495.77 - 14,630,500.51 010212--e-c- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016863 20301 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 4,162.52 - 14,634,663.03 010212--e-c- 16/09/2009 Manual 00001768 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/09/09 002 Libramientos 0000016864 20302 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 788,658.29 - 15,423,321.32 010212--e-c- 16/09/2009 Manual 00001768 14/09/09 002 Libramientos 0000016865 01867 /2009 Oblig Tes 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 432.00 - 15,423,753.32 021034-ms-07 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016866 00855 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 24,613.02 - 15,448,366.34 007552-ro-09 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016867 22643 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,486.67 - 15,451,853.01 009143--m-s- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016868 22645 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,486.67 - 15,455,339.68 009143--M-S- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016869 22646 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 - 15,458,826.35 009143--M-S- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016870 20448 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,386.70 - 15,494,213.05 010213--e-c- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016871 21761 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,444.43 - 15,516,657.48 010220--e-c- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016872 21798 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,686.92 - 15,546,344.40 010219--e-c- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016873 22562 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,630.23 - 15,556,974.63 010228--e-c- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016874 22055 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,123.15 - 15,566,097.78 010218--e-c- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016875 22055 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,005.78 - 15,574,103.56 010218--e-c- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016876 22070 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,876.60 - 15,579,980.16 010217--e-c- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016877 22070 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,846.26 - 15,584,826.42 010217--e-c- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016878 22263 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,905.38 - 15,586,731.80 010216--e-c- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016879 22263 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,440.39 - 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15,916,200.04 010645--e-c- 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016890 00591 Transferencia 02189 segun nota SH 233/09,, 0.00 500.00 - 15,916,700.04 000015-gm-09 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016891 00590 Transferencia 02189 srgun nota Sec Hac nro 233/09, 0.00 10,913.00 - 15,927,613.04 000016-gm-09 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016892 00589 Transferencia 02189 segun nota Sec hac nro 233/09, 0.00 6,638.00 - 15,934,251.04 000017-gm-09 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016893 00579 Transferencia 21656 segĂșnnota Sec Hac 233/09 14/0 0.00 25,375.00 - 15,959,626.04 016720-me-07 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016894 00580 Transferencia 21656 segĂșn nota Sec Hacienda 233/0 0.00 18,777.50 - 15,978,403.54 016719-me-07 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016895 00583 Transferencia 21656 segĂșn nota Sec Hac Nro 233/09 0.00 30,450.00 - 16,008,853.54 020860-me-07 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016896 00584 Transferencia 21656 segĂșnNota Sec Hac233/09,, 0.00 10,150.00 - 16,019,003.54 013155-ec-08 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016897 00582 Transferencia 21656 segĂșnnota Sec hacienda nro 23 0.00 30,450.00 - 16,049,453.54 015473-me-06 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 002 Libramientos 0000016898 00581 Transferencia 21656 segĂșnnota Sec Hac Nro 233/09 0.00 71,050.00 - 16,120,503.54 017260-mp-05 16/09/2009 Manual 00001769 14/09/09 007 Distri.Recursos 0000000736 00000 00000 0.00 541,808.07 - 16,662,311.61 011113-ec-09 14/09/2009 Anulacion 00000736 14/09/09 007 Distri.Recursos 0000000736 00000 00000 280,873.98 0.00 - 16,381,437.63 011113-ec-09 18/09/2009 Manual 00001981 14/09/09 007 Distri.Recursos 0000000737 00000 00000 2,750,974.94 0.00 - 13,630,462.69 011115-ec-09 14/09/2009 Manual 00001754 14/09/09 109 Debito Sueldos 0000000048 00000 00000 57,364.53 0.00 - 13,573,098.16 - - 14/09/2009 Manual 00001761 14/09/09 109 Debito Sueldos 0000000049 00000 00000 15,135.05 0.00 - 13,557,963.11 - - 14/09/2009 Manual 00001761 14/09/09 109 Debito Sueldos 0000000050 00000 00000 93,925.78 0.00 - 13,464,037.33 - - 14/09/2009 Manual 00001761 14/09/09 109 Debito Sueldos 0000000051 00000 00000 39,518.39 0.00 - 13,424,518.94 - - 14/09/2009 Manual 00001761 15/09/09 002 Libramientos 0000016663 00000 18329 MAARICUA BASSO LAURA SOLEDAD 1,792.94 0.00 - 13,422,726.00 16/09/2009 Manual 00001794 15/09/09 002 Libramientos 0000016899 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 195.45 - 13,422,921.45 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016900 00000 03792 Mathe catalina 0.00 174.99 - 13,423,096.44 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016901 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 136.89 - 13,423,233.33 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016902 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 281.40 - 13,423,514.73 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016903 00000 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL 0.00 48.43 - 13,423,563.16 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016904 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 160.74 - 13,423,723.90 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016905 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 129.05 - 13,423,852.95 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000016906 00000 03815 Galvan ramona 0.00 250.95 - 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13,425,415.26 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016915 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 323.96 - 13,425,739.22 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016916 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 288.84 - 13,426,028.06 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016917 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 93.81 - 13,426,121.87 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016918 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 137.22 - 13,426,259.09 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016919 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 189.00 - 13,426,448.09 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016920 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 196.33 - 13,426,644.42 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016921 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 106.59 - 13,426,751.01 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016922 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 233.78 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000016956 00000 26882 ZANAZZI LIDIA ESTER 0.00 82.14 - 13,432,658.57 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016957 00000 26882 ZANAZZI LIDIA ESTER 0.00 61.18 - 13,432,719.75 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016958 00000 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 204.76 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000016981 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 362.27 - 13,437,259.41 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016982 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 171.89 - 13,437,431.30 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000016983 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 225.85 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000017006 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 150.86 - 13,441,024.19 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017007 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 645.52 - 13,441,669.71 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017008 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 64.29 - 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13,443,343.41 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017017 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 190.20 - 13,443,533.61 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017018 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 174.79 - 13,443,708.40 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017019 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 214.04 - 13,443,922.44 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017020 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 194.49 - 13,444,116.93 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017021 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 113.15 - 13,444,230.08 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017022 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 135.55 - 13,444,365.63 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017023 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 125.22 - 13,444,490.85 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017024 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 135.55 - 13,444,626.40 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017025 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 231.65 - 13,444,858.05 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017026 00000 03994 Moreira Carina 0.00 167.72 - 13,445,025.77 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017027 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 101.66 - 13,445,127.43 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017028 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 332.40 - 13,445,459.83 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017029 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 155.81 - 13,445,615.64 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017030 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 232.27 - 13,445,847.91 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000017031 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 150.86 - 13,445,998.77 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017032 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 126.89 - 13,446,125.66 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017033 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 200.37 - 13,446,326.03 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017034 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 148.19 - 13,446,474.22 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017035 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 150.86 - 13,446,625.08 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017036 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 135.55 - 13,446,760.63 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017037 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 289.99 - 13,447,050.62 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017038 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 135.39 - 13,447,186.01 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017039 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 203.08 - 13,447,389.09 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017040 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 99.67 - 13,447,488.76 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017041 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 150.86 - 13,447,639.62 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017042 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 113.15 - 13,447,752.77 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017043 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 441.49 - 13,448,194.26 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017044 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 166.98 - 13,448,361.24 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017045 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 154.60 - 13,448,515.84 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017046 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 420.68 - 13,448,936.52 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017047 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 233.71 - 13,449,170.23 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017048 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 66.00 - 13,449,236.23 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017049 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 192.86 - 13,449,429.09 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017050 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 128.58 - 13,449,557.67 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017051 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 92.99 - 13,449,650.66 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017052 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 319.20 - 13,449,969.86 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017053 00000 03876 Garro Susana 0.00 399.00 - 13,450,368.86 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017054 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 76.32 - 13,450,445.18 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017055 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 203.50 - 13,450,648.68 010920-ec-09 16/09/2009 Manual 00001780 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000017056 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.08 - 13,450,800.76 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017057 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 151.43 - 13,450,952.19 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017058 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 148.79 - 13,451,100.98 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017059 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 148.77 - 13,451,249.75 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017060 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 135.87 - 13,451,385.62 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017061 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.04 - 13,451,498.66 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017062 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 37.68 - 13,451,536.34 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017063 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 146.01 - 13,451,682.35 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017064 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.33 - 13,451,831.68 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017065 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 150.27 - 13,451,981.95 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017066 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 139.76 - 13,452,121.71 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017067 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 147.91 - 13,452,269.62 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017068 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 178.32 - 13,452,447.94 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017069 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 133.55 - 13,452,581.49 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017070 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 126.23 - 13,452,707.72 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017071 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.30 - 13,452,821.02 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017072 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 188.83 - 13,453,009.85 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017073 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 139.45 - 13,453,149.30 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017074 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 134.15 - 13,453,283.45 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017075 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 131.26 - 13,453,414.71 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017076 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 131.09 - 13,453,545.80 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017077 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 209.73 - 13,453,755.53 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017078 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 139.06 - 13,453,894.59 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017079 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 133.99 - 13,454,028.58 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017080 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 134.03 - 13,454,162.61 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000017081 00000 19952 JUZ.1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 148.35 - 13,455,110.27 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017088 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 59.02 - 13,455,169.29 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017089 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 144.16 - 13,455,313.45 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017090 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 158.93 - 13,455,472.38 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017091 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 99.24 - 13,455,571.62 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017092 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 140.57 - 13,456,355.40 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017099 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 218.91 - 13,456,574.31 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017100 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 133.92 - 13,456,708.23 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017101 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 180.08 - 13,456,888.31 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017102 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 139.89 - 13,457,028.20 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017103 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 137.82 - 13,457,166.02 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017104 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 212.84 - 13,457,378.86 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017105 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 132.97 - 13,457,511.83 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000017106 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 163.86 - 13,457,675.69 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017107 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 178.54 - 13,457,854.23 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017108 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 161.86 - 13,458,016.09 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017109 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.20 - 13,458,165.29 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017110 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 242.43 - 13,458,407.72 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017111 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 160.41 - 13,458,568.13 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017112 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 251.64 - 13,458,819.77 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017113 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 160.41 - 13,458,980.18 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017114 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 115.21 - 13,459,095.39 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017115 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 149.20 - 13,459,244.59 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017116 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 66.79 - 13,459,311.38 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017117 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.29 - 13,459,375.67 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017118 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.16 - 13,459,527.83 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017119 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 153.45 - 13,459,681.28 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017120 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 157.26 - 13,459,838.54 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017121 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 78.63 - 13,459,917.17 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017122 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 111.69 - 13,460,028.86 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017123 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 98.13 - 13,460,126.99 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017124 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 112.63 - 13,460,239.62 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017125 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 152.16 - 13,460,391.78 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017126 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 154.43 - 13,460,546.21 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017127 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 62.41 - 13,460,608.62 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017128 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 187.22 - 13,460,795.84 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017129 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 133.90 - 13,460,929.74 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017130 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.65 - 13,461,043.39 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000017131 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 98.01 - 13,461,141.40 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017132 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.29 - 13,461,205.69 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017133 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.89 - 13,461,355.58 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017134 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 156.84 - 13,461,512.42 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017135 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 89.27 - 13,461,601.69 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017136 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 154.84 - 13,461,756.53 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017137 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 152.16 - 13,461,908.69 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017138 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 153.45 - 13,462,062.14 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017139 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 350.26 - 13,462,412.40 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017140 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 407.57 - 13,462,819.97 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017141 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 136.77 - 13,462,956.74 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017142 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.16 - 13,463,108.90 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017143 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 243.72 - 13,463,352.62 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017144 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 148.19 - 13,463,500.81 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017145 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 160.41 - 13,463,661.22 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017146 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 159.04 - 13,463,820.26 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017147 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 132.28 - 13,463,952.54 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017148 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 226.51 - 13,464,179.05 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017149 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 111.20 - 13,464,290.25 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017150 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 150.49 - 13,464,440.74 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017151 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 166.56 - 13,464,607.30 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017152 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 156.48 - 13,464,763.78 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017153 00000 26891 ARENA ALBERTO MARTIN 0.00 165.10 - 13,464,928.88 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017154 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 209.18 - 13,465,138.06 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017155 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 199.54 - 13,465,337.60 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000017156 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 130.61 - 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OFICIOS JUDIC 0.00 137.86 - 13,473,248.03 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017198 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 158.47 - 13,473,406.50 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017199 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 147.17 - 13,473,553.67 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017200 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 139.32 - 13,473,692.99 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017201 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 193.04 - 13,473,886.03 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017202 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 228.24 - 13,474,114.27 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017203 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 100.19 - 13,474,214.46 010920-EC-09 16/09/2009 Manual 00001780 15/09/09 002 Libramientos 0000017204 20636 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 13,094.40 - 13,487,308.86 010388--g-m- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017205 21999 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 35,112.07 - 13,522,420.93 010845--e-c- 16/09/2009 Manual 00001778 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000017206 20618 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 509,738.97 - 14,032,159.90 010389--g-m- 16/09/2009 Automatica 17206 15/09/09 002 Libramientos 0000017207 20619 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 - 14,032,450.09 010389--g-m- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017208 20620 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 - 14,033,146.53 010389--g-m- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017209 23250 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 - 14,033,646.53 009756--E-C- 16/09/2009 Automatica 17209 15/09/09 002 Libramientos 0000017210 23259 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 - 14,034,146.53 009761--E-C- 16/09/2009 Automatica 17210 15/09/09 002 Libramientos 0000017211 23246 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 - 14,034,646.53 009758--e-c- 16/09/2009 Automatica 17211 15/09/09 002 Libramientos 0000017212 00922 OPatrimonial 26853 DOBRONIC COTO FLORENCIA BEDRAN 0.00 529.67 - 14,035,176.20 010401-EC-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017213 00921 OPatrimonial 26853 DOBRONIC COTO FLORENCIA BEDRAN 0.00 523.67 - 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14,056,290.21 010401-EC-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017221 00913 OPatrimonial 26922 ALMADA LLANES MAURICIO GABRIEL 0.00 9,290.37 - 14,065,580.58 010401-EC-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017222 00912 OPatrimonial 26921 TABORDA JUAN MATIAS 0.00 8,417.62 - 14,073,998.20 010401-EC-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017223 00911 OPatrimonial 26920 CAROSSIA MARIANELA 0.00 6,667.77 - 14,080,665.97 010401-EC-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017224 00170 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 10,000.00 - 14,090,665.97 007014-MD-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017225 20446 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 373,167.27 - 14,463,833.24 010213--e-c- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017226 20446 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 29,059.14 - 14,492,892.38 010213--e-c- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017227 20447 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 402,226.41 - 14,895,118.79 010213--e-c- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017228 21759 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 225,504.17 - 15,120,622.96 010220--e-c- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017229 21759 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 29,653.04 - 15,150,276.00 010220--e-c- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017230 21760 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 255,157.20 - 15,405,433.20 010220--e-c- 16/09/2009 Manual 00001778 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000017231 21796 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 308,804.32 - 15,714,237.52 010219--e-c- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017232 21796 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 28,650.40 - 15,742,887.92 010219--e-c- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017233 21797 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 337,454.71 - 16,080,342.63 010219--e-c- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017234 00593 Transferencia 24166 segĂșnnota Sec hac nro 375/09, 0.00 26,725.00 - 16,107,067.63 002750-EC-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017235 10929 Presupuestaria 20240 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS 0.00 13,398.00 - 16,120,465.63 001268--e-d- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017236 00927 OPatrimonial 26926 BAHAMONDE RAFAEL DAVID 0.00 3,531.29 - 16,123,996.92 010401-ec-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017237 00926 OPatrimonial 26925 ROMERO ANGEL VICENTE 0.00 12,804.00 - 16,136,800.92 010401-ec-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017238 00925 OPatrimonial 11327 DIAZ PATRICIA ARACELI 0.00 2,736.29 - 16,139,537.21 010401-ec-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017239 00924 OPatrimonial 11327 DIAZ PATRICIA ARACELI 0.00 3,527.70 - 16,143,064.91 010401-ec-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017240 00022 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 10,000.00 - 16,153,064.91 018010-EC-08 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017241 20729 Presupuestaria 00388 MASTERS INFORMATICA SRL 0.00 3,802.40 - 16,156,867.31 003622--M-S- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017242 20683 Presupuestaria 17500 GIRARDI SANDRA ANALIA 0.00 637.50 - 16,157,504.81 015234--m-d- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017243 20684 Presupuestaria 10029 RUA MARIA LAURA 0.00 631.50 - 16,158,136.31 015234--M-D- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017244 20685 Presupuestaria 17935 FLORES NICOLAS MARIO 0.00 637.50 - 16,158,773.81 015234--M-D- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017245 20686 Presupuestaria 11405 ELIAS CRISTIAN GABRIEL 0.00 665.00 - 16,159,438.81 015234--M-D- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017246 20692 Presupuestaria 15382 FRANCO PABLO GERMAN 0.00 595.00 - 16,160,033.81 015234--M-D- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017247 20693 Presupuestaria 16268 SUAREZ MIRANDA VALERIA CARLINA 0.00 595.00 - 16,160,628.81 015234--M-D- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017248 20694 Presupuestaria 12711 PEREZ GUILLERMO MARTIN 0.00 595.00 - 16,161,223.81 015234--M-D- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017249 19175 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 4,697.71 - 16,165,921.52 008540--g-m- 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017250 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 - 16,175,921.52 018011-ec-08 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017251 00190 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 0.00 43,144.83 - 16,219,066.35 009263-SG-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017252 00828 OPatrimonial 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 100,000.00 - 16,319,066.35 010640-EC-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017253 00596 Transferencia 24228 copa nacional 27/08/09,, 0.00 112,259.90 - 16,431,326.25 010213-ec-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017254 00595 Transferencia 24228 copa.nacional 28/08,, 0.00 112,259.90 - 16,543,586.15 010220-ec-09 16/09/2009 Manual 00001778 15/09/09 002 Libramientos 0000017255 00594 Transferencia 24228 copa del dia 31/08/09,, 0.00 112,259.90 - 16,655,846.05 010219-ec-09 16/09/2009 Manual 00001778 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/09/09 002 Libramientos 0000017256 00597 Transferencia 25532 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 30,000.00 - 16,685,846.05 001675-sd-09 16/09/2009 Manual 00001779 15/09/09 002 Libramientos 0000017257 00598 Transferencia 02845 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 63,020.22 - 16,748,866.27 006804-sg-09 16/09/2009 Manual 00001779 15/09/09 002 Libramientos 0000017258 23375 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,693,587.00 - 19,442,453.27 011503--E-C- 15/09/2009 Anulacion 00017258 15/09/09 002 Libramientos 0000017258 23375 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 2,693,587.00 0.00 - 16,748,866.27 011503--E-C- 15/09/2009 Anulacion 00017258 15/09/09 002 Libramientos 0000017259 23375 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,693,587.00 - 19,442,453.27 011503--E-C- 16/09/2009 Automatica 17259 15/09/09 002 Libramientos 0000017260 20720 Presupuestaria 00792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCION 0.00 5,592.99 - 19,448,046.26 004253--s-g- 16/09/2009 Manual 00001779 15/09/09 007 Distri.Recursos 0000000738 00000 00000 3,234,508.80 0.00 - 16,213,537.46 011486-ec-09 15/09/2009 Manual 00001762 15/09/09 099 Cheques 0000000912 00000 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 11,860.72 0.00 - 16,201,676.74 16/10/2009 Manual 00002459 15/09/09 109 Debito Sueldos 0000000052 00000 00000 3,910.58 0.00 - 16,197,766.16 - - 16/09/2009 Manual 00001781 15/09/09 109 Debito Sueldos 0000000053 00000 00000 1,156.74 0.00 - 16,196,609.42 - - 16/09/2009 Manual 00001781 16/09/09 002 Libramientos 0000017261 00249 Dev s/Cancelar 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 - 16,197,009.42 000166--s-g- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017262 00201 Apert Anticipo 26930 ANTIC.C/C A RENDIR JUNTA MEDIC 0.00 40,000.00 - 16,237,009.42 009636-GM-09 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017263 16148 Presupuestaria 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 6,790.00 - 16,243,799.42 007414--M-S- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017264 00599 Transferencia 02189 transf, segun cronogama del 02 0.00 18,021.00 - 16,261,820.42 004089-gm-09 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017265 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 - 16,281,820.42 018011-ec-08 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017266 00316 OPatrimonial 00636 GONZALEZ JOSE EDUARDO 0.00 22,649.10 - 16,304,469.52 021633-mo-07 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017267 19688 Presupuestaria 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 13,510.00 - 16,317,979.52 008516--G-M- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017268 22821 Presupuestaria 01220 CAPPELLO JORGE JUAN 0.00 3,177.72 - 16,321,157.24 001789--M-O- 17/09/2009 Anulacion 00017268 16/09/09 002 Libramientos 0000017269 00929 OPatrimonial 26763 MARTINEZ SEBASTIAN ALBERTO 0.00 4,083.56 - 16,325,240.80 007386-EC-09 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017270 00928 OPatrimonial 26763 MARTINEZ SEBASTIAN ALBERTO 0.00 341.45 - 16,325,582.25 008508-EC-09 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017271 00820 Dev s/Cancelar 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 4,512.08 - 16,330,094.33 012863--R-O- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017272 19689 Presupuestaria 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 13,510.00 - 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16,343,604.33 008518--G-M- 16/09/2009 Anulacion 00017274 16/09/09 002 Libramientos 0000017275 19692 Presupuestaria 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 13,580.00 0.00 - 16,330,024.33 008519--G-M- 16/09/2009 Anulacion 00017275 16/09/09 002 Libramientos 0000017275 19692 Presupuestaria 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 13,580.00 - 16,343,604.33 008519--G-M- 16/09/2009 Anulacion 00017275 16/09/09 002 Libramientos 0000017276 11542 Presupuestaria 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 54,110.00 - 16,397,714.33 010728--G-M- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017277 00643 Dev s/Cancelar 00807 PASSWORD SRL 0.00 1,590.00 - 16,399,304.33 020397--m-e- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017278 00644 Dev s/Cancelar 00338 FAGON SRL 0.00 1,119.37 - 16,400,423.70 020397--m-e- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017279 00647 Dev s/Cancelar 00768 EDIAM S.A. 0.00 1,074.60 - 16,401,498.30 020397--m-e- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017280 00646 Dev s/Cancelar 22932 EDITORIAL LA PAGINA S.A. 0.00 4,895.09 - 16,406,393.39 020397--m-e- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017281 00648 Dev s/Cancelar 02233 EDITORIAL AMFIN S.A 0.00 5,080.72 - 16,411,474.11 020397--m-e- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017282 00645 Dev s/Cancelar 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 671.62 0.00 - 16,410,802.49 020397--m-e- 16/09/2009 Anulacion 00017282 16/09/09 002 Libramientos 0000017282 00645 Dev s/Cancelar 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 671.62 - 16,411,474.11 020397--m-e- 16/09/2009 Anulacion 00017282 16/09/09 002 Libramientos 0000017283 00645 Dev s/Cancelar 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 671.62 - 16,412,145.73 020397--m-e- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017284 00203 Apert Anticipo 25633 ANT.C/CARGO A RENDIR 0.00 10,000.00 - 16,422,145.73 011015-EC-09 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017285 16214 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 29,022.40 - 16,451,168.13 006589--M-D- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017286 01597 /2008 Oblig Tes 01154 PEREZ TORRES MARIA 0.00 3,436.35 - 16,454,604.48 017633-ME-07 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017287 23379 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 - 16,459,104.48 010192--E-C- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017288 23378 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,395.00 - 16,462,499.48 010363--M-S- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017289 23365 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,910.00 - 16,465,409.48 010305--M-S- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017290 23376 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,345.35 - 16,468,754.83 009142--M-S- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017291 23363 Presupuestaria 26729 MORENO OSCAR JAIME 0.00 7,760.00 - 16,476,514.83 010118--m-s- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017292 23261 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 20,557.54 - 16,497,072.37 010214--e-c- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017293 23261 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 20,557.54 - 16,517,629.91 010214--e-c- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017294 23262 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 27,397.36 - 16,545,027.27 010214--e-c- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017295 23262 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 27,397.37 - 16,572,424.64 010214--e-c- 17/09/2009 Manual 00001915 16/09/09 002 Libramientos 0000017296 23263 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,169.48 - 16,573,594.12 010214--e-c- 17/09/2009 Manual 00001915 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/09/09 002 Libramientos 0000017297 23263 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,169.49 - 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10,136,973.20 011114--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017371 23295 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 17,282.02 - 10,154,255.22 011113--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017372 23295 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,282.03 - 10,171,537.25 011113--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017373 23296 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 23,030.88 - 10,194,568.13 011113--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017374 23296 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 23,030.88 - 10,217,599.01 011113--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017375 22621 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 75,954.19 - 10,293,553.20 011118--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017376 22621 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 75,954.19 - 10,369,507.39 011118--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017377 22621 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 13,671.52 - 10,383,178.91 011118--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017378 22622 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 89,625.71 - 10,472,804.62 011118--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017379 22622 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 75,954.19 - 10,548,758.81 011118--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017380 22563 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 109,023.84 - 10,657,782.65 011119--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017381 22563 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 109,023.84 - 10,766,806.49 011119--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017382 22563 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 57,942.95 - 10,824,749.44 011119--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017383 22564 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 166,966.79 - 10,991,716.23 011119--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017384 22564 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 109,023.84 - 11,100,740.07 011119--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017385 01817 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 300,000.00 - 11,400,740.07 002317--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017386 00018 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,000.00 - 11,410,740.07 018012-EC-08 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017387 00049 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 10,000.00 - 11,420,740.07 018328-GM-08 21/09/2009 Manual 00001983 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/09 002 Libramientos 0000017388 00588 Dev s/Cancelar 01882 CASA DEL SUR 0.00 2,200.00 - 11,422,940.07 006968--R-O- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017389 15992 Presupuestaria 00252 Montao herbas Guido 0.00 14,824.72 - 11,437,764.79 006532--M-O- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017390 00876 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 19,710.62 - 11,457,475.41 008137-gm-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017391 23489 Presupuestaria 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 2,910.00 - 11,460,385.41 009814--g-m- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017392 00936 OPatrimonial 26902 AHUMADA ANGELICA 0.00 2,381.00 - 11,462,766.41 007227-md-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017393 00937 OPatrimonial 26937 VERGEZ CELIA GRACIANA 0.00 2,381.00 - 11,465,147.41 010704-md-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017394 06537 Presupuestaria 02318 SOC.ARGENTINA DE AUTORES Y COM 0.00 312.00 - 11,465,459.41 007414--e-d- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017395 23315 Presupuestaria 25611 GARLATTI JAVIER GONZALO 0.00 4,953.19 - 11,470,412.60 004243--S-G- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017396 06422 Presupuestaria 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 5,037.97 - 11,475,450.57 016417--S-G- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017397 09632 Presupuestaria 02990 AYALA JOSE DARIO 0.00 1,930.00 - 11,477,380.57 012833--s-g- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017398 06761 Presupuestaria 19410 HEKATEK S.R.L. 0.00 5,404.00 - 11,482,784.57 016491--S-G- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017399 08407 Presupuestaria 19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO 0.00 1,844.85 - 11,484,629.42 012836--s-g- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017400 06593 Presupuestaria 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 6,840.51 - 11,491,469.93 016415--s-g- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017401 20380 Presupuestaria 01541 M.H.D. S.R.L. 0.00 630.50 - 11,492,100.43 001425--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017402 21735 Presupuestaria 01975 RACHID ANIBAL RUBEN 0.00 7,060.75 - 11,499,161.18 004239--S-G- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017403 01729 /2009 Oblig Tes 08251 MALLIMACI MARIA C. 0.00 300.00 - 11,499,461.18 015154-ME-07 21/09/2009 Manual 00001982 18/09/09 002 Libramientos 0000017404 00601 Transferencia 02107 segĂșnnota Sec Hacienda Nro 39 0.00 544,027.02 - 12,043,488.20 010917-ms-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017405 00946 OPatrimonial 26843 GONZALEZ SILVIA ESTELA 0.00 2,243.64 - 12,045,731.84 010401-ec-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017406 00945 OPatrimonial 26843 GONZALEZ SILVIA ESTELA 0.00 599.90 - 12,046,331.74 009745-EC-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017407 00944 OPatrimonial 26843 GONZALEZ SILVIA ESTELA 0.00 7,802.71 - 12,054,134.45 009018-EC-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017408 00943 OPatrimonial 26686 SCHALLER ANDRES PLUTARCO 0.00 391.24 - 12,054,525.69 010401-EC-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017409 00942 OPatrimonial 26686 SCHALLER ANDRES PLUTARCO 0.00 391.24 - 12,054,916.93 009018-EC-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017410 00941 OPatrimonial 26686 SCHALLER ANDRES PLUTARCO 0.00 16.18 - 12,054,933.11 008508-EC-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017411 00940 OPatrimonial 26686 SCHALLER ANDRES PLUTARCO 0.00 285.30 - 12,055,218.41 007886-EC-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017412 00939 OPatrimonial 12216 LUQUE SILVIA INES 0.00 600.00 - 12,055,818.41 010400-ec-09 21/09/2009 Manual 00001983 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/09/09 002 Libramientos 0000017413 00935 OPatrimonial 09094 SOLANET MARIA VICTORIA 0.00 1,200.00 - 12,057,018.41 010400-ec-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017414 00934 OPatrimonial 26906 AYALA JUAN EUSEBIO 0.00 630.70 - 12,057,649.11 010401-EC-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017415 00933 OPatrimonial 16399 GASPARINI GABRIELA VIVIANA 0.00 1,000.00 - 12,058,649.11 010400-EC-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017416 23572 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 1,500.00 - 12,060,149.11 010460--E-C- 21/09/2009 Manual 00001982 18/09/09 002 Libramientos 0000017417 23570 Presupuestaria 26936 ARAMAYO NELLY CECILIA 0.00 500.00 - 12,060,649.11 010801--M-D- 21/09/2009 Manual 00001982 18/09/09 002 Libramientos 0000017418 23609 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 - 12,063,149.11 010197--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017419 23608 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 - 12,067,649.11 010193--e-c- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017420 00938 OPatrimonial 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 - 12,069,442.05 010402-ec-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017421 00602 Transferencia 02107 segĂșn nota Sec Hacienda NÂș39 0.00 762,768.86 - 12,832,210.91 007612-ms-09 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 002 Libramientos 0000017422 19697 Presupuestaria 00763 UNO PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 4,825.00 - 12,837,035.91 002897--s-g- 21/09/2009 Manual 00001983 18/09/09 007 Distri.Recursos 0000000751 00000 00000 3,402,853.75 0.00 - 9,434,182.16 011481-ec-09 18/09/2009 Manual 00001962 18/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000009065 00000 00000 0.00 10,000.00 - 9,444,182.16 16152-MD- 8 18/09/2009 Manual 00001980 21/09/09 002 Libramientos 0000017423 23651 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,806.27 - 9,474,988.43 011484--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017424 23651 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 29,022.66 - 9,504,011.09 011484--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017425 23814 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,787.86 - 9,519,798.95 011483--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017426 23814 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,961.90 - 9,522,760.85 011483--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017427 23247 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 122,145.21 - 9,644,906.06 011117--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017428 23247 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 122,145.22 - 9,767,051.28 011117--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017429 23247 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 14,762.39 - 9,781,813.67 011117--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017430 23248 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 136,907.60 - 9,918,721.27 011117--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017431 23255 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 57,485.78 - 9,976,207.05 011116--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017432 23255 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 57,485.79 - 10,033,692.84 011116--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017433 23255 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 16,383.91 - 10,050,076.75 011116--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017434 23256 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 73,869.70 - 10,123,946.45 011116--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017435 23256 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 57,485.79 - 10,181,432.24 011116--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/09/09 002 Libramientos 0000017436 23277 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 159,076.27 - 10,340,508.51 011115--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017437 23277 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 159,076.28 - 10,499,584.79 011115--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017438 23277 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 19,414.02 - 10,518,998.81 011115--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017439 23278 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 178,490.29 - 10,697,489.10 011115--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017440 23278 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 159,076.28 - 10,856,565.38 011115--e-c- 21/09/2009 Manual 00002060 21/09/09 002 Libramientos 0000017441 22821 Presupuestaria 01220 CAPPELLO JORGE JUAN 0.00 3,177.72 - 10,859,743.10 001789--M-O- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017442 00903 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 46,874.31 - 10,906,617.41 009281-gm-09 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017443 00604 Dev s/Cancelar 01882 CASA DEL SUR 0.00 2,200.00 - 10,908,817.41 012873--R-O- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017444 23619 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,345.35 - 10,912,162.76 007446--M-S- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017445 18778 Presupuestaria 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO 0.00 420.00 - 10,912,582.76 006927--e-d- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017446 18777 Presupuestaria 08106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO 0.00 420.00 - 10,913,002.76 006927--e-d- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017447 11529 Presupuestaria 10449 GONZALEZ GUILLERMO FEDERICO 0.00 490.00 - 10,913,492.76 002494--e-d- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017448 11531 Presupuestaria 08106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO 0.00 490.00 - 10,913,982.76 002494--e-d- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017449 11532 Presupuestaria 11369 SALAS JOSE ELISEO 0.00 490.00 - 10,914,472.76 002494--e-d- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017450 11533 Presupuestaria 03047 GONZALEZ Alexis 0.00 490.00 - 10,914,962.76 002494--e-d- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017451 11534 Presupuestaria 08907 PALMIERI MARIO OSCAR 0.00 490.00 - 10,915,452.76 002494--e-d- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017452 11535 Presupuestaria 07485 NUEZ SANTO ORLANDO 0.00 490.00 - 10,915,942.76 002494--e-d- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017453 11536 Presupuestaria 12691 VERGARA JORGE ARISTEO 0.00 525.00 - 10,916,467.76 002494--e-d- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017454 00231 OPatrimonial 24888 OCISER S.A. 0.00 21,426.15 - 10,937,893.91 021634-MO-07 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017455 23248 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 122,145.22 - 11,060,039.13 011117--e-c- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017456 00608 Transferencia 00755 segĂșnNota Sec Hacienda Nro 39 0.00 18,710.00 - 11,078,749.13 005392-gm-09 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017457 00607 Transferencia 24166 Transf. segun Cronograma de Pa 0.00 35,000.00 - 11,113,749.13 005063-ed-09 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017458 00606 Transferencia 00755 segĂșn nota Sec Hacienda Nro 3 0.00 148.42 - 11,113,897.55 003123-gm-09 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017459 00610 Transferencia 21272 COPA NACIONAL 07/09/09,, 0.00 7,083.05 - 11,120,980.60 011119-EC-09 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017460 00609 Transferencia 21272 COPA NACIONAL 07/09/09,, 0.00 14,166.95 - 11,135,147.55 011119-EC-09 21/09/2009 Manual 00002063 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/09/09 002 Libramientos 0000017461 14890 Presupuestaria 23037 CONSEJO INTERPROV.DE MIN.DE OB 0.00 58,500.00 - 11,193,647.55 001549--m-o- 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 002 Libramientos 0000017462 01597 /2009 Oblig Tes 23037 CONSEJO INTERPROV.DE MIN.DE OB 0.00 4,000.00 - 11,197,647.55 003057-mo-07 21/09/2009 Manual 00002063 21/09/09 007 Distri.Recursos 0000000752 00000 00000 2,793,923.32 0.00 - 8,403,724.23 011480-ec-09 21/09/2009 Manual 00001986 21/09/09 007 Distri.Recursos 0000000753 00000 00000 705,614.67 0.00 - 7,698,109.56 005254-ec-09 28/09/2009 Manual 00002245 21/09/09 007 Distri.Recursos 0000000754 00000 00000 866,121.89 0.00 - 6,831,987.67 011111-ec-09 21/09/2009 Manual 00001997 21/09/09 007 Distri.Recursos 0000000755 00000 00000 1,510,752.47 0.00 - 5,321,235.20 011109-ec-09 21/09/2009 Manual 00001998 21/09/09 007 Distri.Recursos 0000000756 00000 00000 9,200,000.00 0.00 3,878,764.80 010870-ec-09 22/09/2009 Manual 00002100 21/09/09 007 Distri.Recursos 0000000757 00000 00000 864,434.21 0.00 4,743,199.01 011108-ec-09 21/09/2009 Manual 00002000 21/09/09 105 ajustes de movi 0000000001 00000 00000 0.00 318.86 4,742,880.15 - - 21/09/2009 Manual 00001988 21/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000009033 00000 00000 0.00 12,436.10 4,730,444.05 16155-MD- 8 21/09/2009 Manual 00002017 21/09/09 109 Debito Sueldos 0000000054 00000 00000 653.40 0.00 4,731,097.45 - - 22/09/2009 Manual 00002049 22/09/09 002 Libramientos 0000017463 00026 Apert Fondo Per 24938 FDO.PTE GTOS.COMUNES REP.Y/O R 0.00 50,000.00 4,681,097.45 000137-MO-09 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017464 00204 Apert Fondo Per 26271 FDO.PTE.PLAN REFAC.Y MANT.EDIF 0.00 100,000.00 4,581,097.45 009670-mo-09 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017465 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 4,561,097.45 018011-ec-08 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017466 00752 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 31.39 4,561,066.06 015249--e-c- 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017467 00750 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 553.39 4,560,512.67 015249--e-c- 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017468 00751 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 821.58 4,559,691.09 015249--e-c- 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017469 20530 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 20,660.43 4,539,030.66 009399--m-s- 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017470 20423 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 13,700.70 4,525,329.96 009408--m-s- 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017471 20613 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,697.26 4,520,632.70 010378--m-d- 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017472 20508 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 8,718.01 4,511,914.69 010201--g-m- 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017473 23578 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 32,007.41 4,479,907.28 010093--e-d- 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017474 23529 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 58,096.01 4,421,811.27 010086--e-d- 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017475 23663 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 317.63 4,421,493.64 010085--e-d- 23/09/2009 Manual 00002108 22/09/09 002 Libramientos 0000017476 23667 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 87.88 4,421,405.76 010923--m-d- 23/09/2009 Manual 00002108 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/09 002 Libramientos 0000017502 22597 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 4,408,853.62 010797--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017503 22603 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 4,665.70 4,404,187.92 008459--e-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017504 22449 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 162.50 4,404,025.42 011079--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017505 09949 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 588.10 4,403,437.32 003516--m-s- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017506 03586 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 186.41 4,403,250.91 000145--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017507 06048 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 4,403,170.41 002295--M-O- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017508 08550 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 536.44 4,402,633.97 005342--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017509 09498 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 331.00 4,402,302.97 005819--g-m- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017510 13399 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 393.40 4,401,909.57 008063--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017511 13209 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 36.49 4,401,873.08 007271--S-G- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017512 09602 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 659.99 4,401,213.09 005483--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017513 13068 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 879.30 4,400,333.79 005676--s-g- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017514 13367 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 286.93 4,400,046.86 007958--g-m- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017515 13385 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 85.00 4,399,961.86 008121--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017516 13404 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 521.86 4,399,440.00 006538--m-s- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017517 13467 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 4,399,359.50 008019--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017518 13425 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 162.50 4,399,197.00 008064--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017519 13426 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 165.50 4,399,031.50 007959--g-m- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017520 13476 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 557.20 4,398,474.30 006053--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017521 13219 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 111.68 4,398,362.62 002407--S-G- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017522 13496 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 929.80 4,397,432.82 007162--m-s- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017523 13505 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 4,397,352.32 007752--m-o- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017524 11762 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,181.09 4,396,171.23 006055--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017525 03460 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 161.00 4,396,010.23 002321--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017526 10012 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 161.00 4,395,849.23 006057--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/09 002 Libramientos 0000017527 08317 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 4,395,768.73 005761--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017528 03459 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 161.00 4,395,607.73 002808--m-o- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017529 03458 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 553.84 4,395,053.89 000251--e-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017530 08387 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 389.72 4,394,664.17 005818--g-m- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017531 11612 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 165.36 4,394,498.81 006996--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017532 11588 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 80.50 4,394,418.31 005806--m-o- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017533 13032 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 4,394,337.81 005889--m-o- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017534 11768 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 242.43 4,394,095.38 006063--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017535 11814 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 322.00 4,393,773.38 006054--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017536 11312 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 297.41 4,393,475.97 015137--m-o- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017537 09985 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 85.00 4,393,390.97 005099--s-g- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017538 03605 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 312.00 4,393,078.97 002430--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017539 03873 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,510.68 4,391,568.29 002818--m-s- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017540 16579 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 38,372.74 4,353,195.55 007897--s-g- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017541 13189 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 88.26 4,353,107.29 006932--S-G- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017542 13176 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 251.42 4,352,855.87 007214--S-G- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017543 13226 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 54.33 4,352,801.54 007569--S-G- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017544 16225 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 45.25 4,352,756.29 009013--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017545 19744 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 165.50 4,352,590.79 010114--g-m- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017546 19789 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 643.04 4,351,947.75 009580--E-C- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017547 16221 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 161.00 4,351,786.75 008031--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017548 16227 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 4,743.78 4,347,042.97 007349--e-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017549 21867 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 517.35 4,346,525.62 006450--e-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017550 20581 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 939.41 4,345,586.21 007648--m-s- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017551 20507 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 308.40 4,345,277.81 010542--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/09 002 Libramientos 0000017552 19972 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 39.35 4,345,238.46 015972--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017553 19955 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,316.43 4,342,922.03 008008--s-g- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017554 19775 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 28,951.59 4,313,970.44 007613--s-g- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017555 23685 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 90.50 4,313,879.94 010068--g-m- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017556 23486 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 653.81 4,313,226.13 009571--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017557 23480 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 4,313,145.63 008984--m-o- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017558 23245 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 493.57 4,312,652.06 010291--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017559 22868 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 4,312,571.56 010442--m-o- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017560 22027 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 312.00 4,312,259.56 009565--e-c- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017561 21894 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 241.50 4,312,018.06 009087--m-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017562 22057 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 521.86 4,311,496.20 009373--m-s- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017563 22028 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 80.50 4,311,415.70 010541--m-o- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017564 13428 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 4,743.78 4,306,671.92 005593--e-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017565 13423 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 10,334.51 4,296,337.41 007644--s-g- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017566 03113 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 32,963.46 4,263,373.95 001816--S-G- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017567 03849 Presupuestaria 00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A. 0.00 4,719.33 4,258,654.62 002564--e-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017568 03461 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 4,637.30 4,254,017.32 001569--e-d- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017569 11337 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 32,522.21 4,221,495.11 002863--S-G- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017570 15496 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 34,525.31 4,186,969.80 004872--S-G- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017571 01574 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 6,941.63 4,180,028.17 013354--s-g- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017572 11233 Presupuestaria 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 67,885.99 4,112,142.18 002936--s-g- 23/09/2009 Manual 00002109 22/09/09 002 Libramientos 0000017573 16472 Presupuestaria 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 3,118.47 4,109,023.71 009020--E-C- 23/09/2009 Manual 00002112 22/09/09 002 Libramientos 0000017574 20500 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/09 002 Libramientos 0000017619 24082 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,776.98 4,412,632.53 011108--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017620 23649 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 329,802.97 4,082,829.56 011484--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017621 23649 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 329,802.97 3,753,026.59 011484--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017622 23649 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 20,341.70 3,732,684.89 011484--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017623 23650 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 350,144.67 3,382,540.22 011484--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017624 23650 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 329,802.98 3,052,737.24 011484--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017625 00616 Transferencia 24228 COPA NACIONAL 15/09/09,, 0.00 112,259.90 2,940,477.34 011484-EC-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017626 23812 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 161,812.32 2,778,665.02 011483--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017627 23812 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 161,812.33 2,616,852.69 011483--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017628 23812 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 9,973.04 2,606,879.65 011483--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017629 23813 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 171,785.36 2,435,094.29 011483--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017630 23813 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 161,812.33 2,273,281.96 011483--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017631 00619 Transferencia 24228 COPA NACIONAL 16/09/09,, 0.00 112,259.90 2,161,022.06 011483-EC-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017632 24157 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,494.56 2,133,527.50 011716--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017633 24131 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 82,238.11 2,051,289.39 010869--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017634 20484 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 22,891.47 2,028,397.92 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017635 20485 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 12,116.90 2,016,281.02 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017636 20486 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 151,871.61 1,864,409.41 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017637 20490 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 1,093,235.20 771,174.21 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017638 20491 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 437,039.35 334,134.86 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017639 20505 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 63,131.23 271,003.63 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017640 20494 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 47,978.70 223,024.93 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017641 20495 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 180,927.70 42,097.23 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017642 20496 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 82,654.29 - 40,557.06 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017643 20497 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 11,626.10 - 52,183.16 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/09 002 Libramientos 0000017644 20498 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 146,584.67 - 198,767.83 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017645 20499 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 18,914.14 - 217,681.97 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017646 20504 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 87,108.42 - 304,790.39 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017647 20487 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 450.00 - 305,240.39 010398--E-C- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017647 20487 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 450.00 0.00 - 304,790.39 010398--E-C- 06/10/2009 Manual 00002340 23/09/09 002 Libramientos 0000017648 24209 Presupuestaria 26488 TORRES JORGE DAMIAN 0.00 1,940.00 - 306,730.39 011435--M-D- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017649 24210 Presupuestaria 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 2,910.00 - 309,640.39 011432--G-M- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017650 24146 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 595.33 - 310,235.72 009115--M-S- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017651 24136 Presupuestaria 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,910.00 - 313,145.72 011251--s-g- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017652 24213 Presupuestaria 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,350.00 - 315,495.72 011326--M-O- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017653 19273 Presupuestaria 00338 FAGON SRL 0.00 19,473.06 - 334,968.78 016467--s-g- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017654 21734 Presupuestaria 25947 MORAL RAMON TOMAS 5,063.29 0.00 - 329,905.49 016506--s-g- 23/09/2009 Anulacion 00017654 23/09/09 002 Libramientos 0000017654 21734 Presupuestaria 25947 MORAL RAMON TOMAS 0.00 5,063.29 - 334,968.78 016506--s-g- 23/09/2009 Anulacion 00017654 23/09/09 002 Libramientos 0000017655 21987 Presupuestaria 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 4,343.85 - 339,312.63 004282--S-G- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017656 23503 Presupuestaria 25156 MOLINA CARLOS ARMANDO 0.00 4,560.30 - 343,872.93 004279--s-g- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017657 20144 Presupuestaria 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 5,072.99 - 348,945.92 004283--s-g- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017658 23498 Presupuestaria 00806 FM DEL SOL SH 0.00 4,804.97 - 353,750.89 004275--s-g- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017659 23334 Presupuestaria 24199 LACAZE GUSTAVO FABIAN 0.00 14,031.38 - 367,782.27 007344--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017660 02253 /2008 Oblig Tes 00076 CARZO MONICA PAULA 0.00 6,300.00 - 374,082.27 021330-MD-06 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017661 20393 Presupuestaria 26886 FESTSPIELE S.R.L 0.00 100,000.00 - 474,082.27 001286--E-D- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017662 00628 Transferencia 25721 segĂșnNota Sec Hacienda NÂș 39 0.00 75,000.00 - 549,082.27 012011-ec-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017663 03283 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 98.51 - 549,180.78 003043--g-m- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017664 00420 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 718.35 - 549,899.13 001070--g-m- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017665 00282 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 909.28 - 550,808.41 000336--e-c- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017666 00453 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 566.08 - 551,374.49 001033--M-S- 24/09/2009 Manual 00002170 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/09 002 Libramientos 0000017667 04154 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 80.56 - 551,455.05 003091--e-d- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017668 02084 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 67.24 - 551,522.29 001943--m-d- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017669 01900 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 103.16 - 551,625.45 000803--g-m- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017670 02922 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 103.50 - 551,728.95 001922--g-m- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017671 00458 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 62.24 - 551,791.19 000929--m-o- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017672 03321 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 137.46 - 551,928.65 001960--m-o- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017673 06052 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 615.71 - 552,544.36 003314--T-M- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017674 08245 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 125.79 - 552,670.15 003953--m-d- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017675 03478 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 110.15 - 552,780.30 003127--g-m- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017676 04303 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 106.49 - 552,886.79 003480--m-s- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017677 00973 OPatrimonial 26928 BROWN MAYRA LUJAN 0.00 257.84 - 553,144.63 010919-EC-09 24/09/2009 Anulacion 00017677 23/09/09 002 Libramientos 0000017678 00974 OPatrimonial 26928 BROWN MAYRA LUJAN 0.00 7,729.18 - 560,873.81 010401-EC-09 24/09/2009 Anulacion 00017678 23/09/09 002 Libramientos 0000017679 00975 OPatrimonial 26927 GONZALEZ LUIS ALBERTO 0.00 6,728.36 - 567,602.17 010401-EC-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017680 00968 OPatrimonial 14443 CARRASCO ROSARIO ESTELA 0.00 3,171.00 - 570,773.17 010400-EC-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017681 23968 Presupuestaria 26630 GARCIA GLADYS NOEMI 0.00 2,017.60 - 572,790.77 006606--m-d- 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017682 00636 Transferencia 25634 segĂșn Nota Sec Hacienda NÂș40 0.00 5,857.04 - 578,647.81 005925-tm-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017683 00635 Transferencia 25634 segĂșnNota Sec Hacienda NÂș403 0.00 7,460.04 - 586,107.85 005437-tm-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017684 00634 Transferencia 25634 segĂșn nota NÂș403/09 Sec Haci 0.00 4,127.45 - 590,235.30 005418-tm-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017685 00633 Transferencia 25634 segĂșn nota Sec hacienda NÂș40 0.00 9,216.90 - 599,452.20 005408-tm-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017686 00631 Transferencia 25634 segĂșnnota Sec Hacienda NÂș403 0.00 3,762.00 - 603,214.20 001773-tm-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017687 00630 Transferencia 25634 segĂșnNota Sec Hacienda NÂș403 0.00 1,881.00 - 605,095.20 000881-tm-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017688 00629 Transferencia 25634 segĂșnnota Sec Hacienda nÂș403 0.00 2,264.30 - 607,359.50 000823-tm-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017689 00632 Transferencia 25634 segĂșn Nota Sec Hacienda NÂș40 0.00 2,605.00 - 609,964.50 002114-tm-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017690 00637 Transferencia 25722 segun nota sec hacienda 403/09 0.00 100,000.00 - 709,964.50 012007-ec-09 24/09/2009 Manual 00002170 23/09/09 002 Libramientos 0000017691 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 20,000.00 - 729,964.50 018011-ec-08 24/09/2009 Manual 00002170 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/09/09 007 Distri.Recursos 0000000763 00000 00000 4,339,285.32 0.00 3,609,320.82 011715-ec-09 28/09/2009 Manual 00002280 23/09/09 007 Distri.Recursos 0000000764 00000 00000 4,404.25 0.00 3,613,725.07 001728-gm-09 30/11/2009 Manual 00003488 24/09/09 002 Libramientos 0000017677 00973 OPatrimonial 26928 BROWN MAYRA LUJAN 257.84 0.00 3,613,982.91 010919-EC-09 24/09/2009 Anulacion 00017677 24/09/09 002 Libramientos 0000017678 00974 OPatrimonial 26928 BROWN MAYRA LUJAN 7,729.18 0.00 3,621,712.09 010401-EC-09 24/09/2009 Anulacion 00017678 24/09/09 002 Libramientos 0000017692 00966 OPatrimonial 00858 JUZ.EN LO CIVIL Y COMERCIAL DI 0.00 29,705.66 3,592,006.43 007886-ec-09 25/09/2009 Manual 00002175 24/09/09 002 Libramientos 0000017693 20493 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 674,458.37 2,917,548.06 010398--E-C- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017694 09509 Presupuestaria 25257 VELIS MARIO RAUL ANGEL 0.00 2,161.60 2,915,386.46 012822--s-g- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017695 19274 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 48,200.77 2,867,185.69 004972--m-s- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017696 14619 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,640.00 2,855,545.69 006856--M-D- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017697 16567 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,640.00 2,843,905.69 008285--m-d- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017698 00638 Transferencia 00755 segĂșn Nota sec hacienda Nro 3 0.00 30,773.62 2,813,132.07 005821-gm-09 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017699 24230 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 3,880.00 2,809,252.07 011273--m-d- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017700 24235 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 2,910.00 2,806,342.07 011280--M-D- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017701 24231 Presupuestaria 25885 RACEDO CESAR EDGARDO 0.00 2,425.00 2,803,917.07 011212--M-O- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017702 24234 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 2,910.00 2,801,007.07 011030--M-D- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017703 20529 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 450,000.00 2,351,007.07 010668--E-C- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017704 01817 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 100,000.00 2,251,007.07 002317--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017705 24614 Presupuestaria 25947 MORAL RAMON TOMAS 0.00 5,063.29 2,245,943.78 016506--s-g- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017706 23981 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 307,332.10 1,938,611.68 011481--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017707 23981 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 5,373.89 1,933,237.79 011481--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017708 23982 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 225,645.27 1,707,592.52 011481--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017709 00627 Transferencia 24228 copa nacional 17/09,, 0.00 112,259.90 1,595,332.62 011481-ec-09 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017710 24002 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 268,756.39 1,326,576.23 011480--E-C- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017711 24002 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 52,032.43 1,274,543.80 011480--E-C- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017712 24003 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 320,788.82 953,754.98 011480--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/09/09 002 Libramientos 0000017713 00626 Transferencia 24228 nacional 18/09,, 0.00 112,259.90 841,495.08 011480-ec-09 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017714 24433 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 176,906.20 664,588.88 011479--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017715 24434 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 235,750.52 428,838.36 011479--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017716 24437 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,042.85 418,795.51 011479--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017717 24449 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 134,400.06 284,395.45 011478--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017718 24450 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 179,109.43 105,286.02 011478--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017719 24452 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,635.17 97,650.85 011478--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017720 24468 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 50,917.14 46,733.71 011477--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017721 24493 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,191.45 - 2,457.74 011715--e-c- 25/09/2009 Manual 00002178 24/09/09 002 Libramientos 0000017722 00974 OPatrimonial 26928 BROWN MAYRA LUJAN 0.00 7,729.18 - 10,186.92 010401-EC-09 24/09/2009 Manual 00002176 24/09/09 002 Libramientos 0000017723 00973 OPatrimonial 26928 BROWN MAYRA LUJAN 0.00 257.84 - 10,444.76 010919-EC-09 24/09/2009 Manual 00002176 24/09/09 002 Libramientos 0000017724 00977 OPatrimonial 14237 PEREZ MUNOZ MARIA LAURA 0.00 1,000.00 - 11,444.76 010400-ec-09 24/09/2009 Manual 00002176 24/09/09 002 Libramientos 0000017725 22671 Presupuestaria 00610 ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO 0.00 34,629.97 - 46,074.73 009736--m-s- 24/09/2009 Manual 00002176 24/09/09 002 Libramientos 0000017726 22469 Presupuestaria 00289 Nastasi Gustavo Daniel 0.00 3,309.60 - 49,384.33 009991--m-s- 24/09/2009 Manual 00002176 24/09/09 002 Libramientos 0000017727 24279 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 74,439.15 - 123,823.48 010812--g-m- 24/09/2009 Manual 00002176 24/09/09 002 Libramientos 0000017728 20368 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 46,971.52 - 170,795.00 009508--E-D- 24/09/2009 Manual 00002176 24/09/09 002 Libramientos 0000017729 20367 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 104,939.18 - 275,734.18 009508--E-D- 24/09/2009 Manual 00002176 24/09/09 002 Libramientos 0000017730 00208 Apert Anticipo 25543 ANTICIPO C/C RENDIR ADAP. CONV 0.00 65,000.00 - 340,734.18 003268-GM-09 24/09/2009 Manual 00002176 24/09/09 002 Libramientos 0000017731 00639 Transferencia 00755 segĂșnnota sec hacienda NÂș405 0.00 17,652.15 - 358,386.33 008550-gm-09 24/09/2009 Manual 00002176 24/09/09 007 Distri.Recursos 0000000766 00000 00000 7,458,754.14 0.00 7,100,367.81 011714-ec-09 25/09/2009 Manual 00002177 24/09/09 007 Distri.Recursos 0000000767 00000 00000 2,471.75 0.00 7,102,839.56 005293-gm-09 28/09/2009 Manual 00002253 24/09/09 007 Distri.Recursos 0000000768 00000 00000 3,344,026.74 0.00 10,446,866.30 011476-ec-09 24/09/2009 Manual 00002171 24/09/09 007 Distri.Recursos 0000000769 00000 00000 3,459,493.45 0.00 13,906,359.75 011475-ec-09 24/09/2009 Manual 00002172 25/09/09 002 Libramientos 0000017732 02207 /2008 Oblig Tes 11956 POZZOBON JOSE AQUILES 0.00 375.00 13,905,984.75 017114-MS-06 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017733 02208 /2008 Oblig Tes 09707 CORDERO OTERO ISABEL PRISCILA 0.00 375.00 13,905,609.75 017114-MS-06 28/09/2009 Manual 00002273 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/09/09 002 Libramientos 0000017734 24583 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 3,200.00 13,902,409.75 010304--m-s- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017735 00891 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 28,349.22 13,874,060.53 008812-GM-09 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017736 24619 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 2,910.00 13,871,150.53 009663--m-d- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017737 16012 Presupuestaria 00771 GARAY OLGA LUISA 0.00 900.00 13,870,250.53 007703--M-D- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017738 16213 Presupuestaria 00417 ROBAZZA ADRIANA MABEL 0.00 900.00 13,869,350.53 007226--m-d- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017739 16016 Presupuestaria 00771 GARAY OLGA LUISA 0.00 1,800.00 13,867,550.53 007702--M-D- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017740 24605 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 2,910.00 13,864,640.53 009831--M-D- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017741 24775 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,405.60 13,862,234.93 010968--s-g- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017742 24278 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 69,786.70 13,792,448.23 010811--g-m- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017743 22538 Presupuestaria 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 7,760.00 13,784,688.23 008727--M-S- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017744 00212 Dev s/Cancelar 00492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA 0.00 900.00 13,783,788.23 014691--M-D- 28/09/2009 Manual 00002275 25/09/09 002 Libramientos 0000017745 00964 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 17,315.11 13,766,473.12 007739-md-09 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017746 19238 Presupuestaria 26801 FUNDACION MAJDALANI 0.00 8,000.00 13,758,473.12 009439--e-d- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017747 00755 OPatrimonial 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 3,146.90 13,755,326.22 009819-EC-09 28/09/2009 Manual 00002275 25/09/09 002 Libramientos 0000017748 00754 OPatrimonial 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 7,544.44 13,747,781.78 014310-mo-06 28/09/2009 Manual 00002275 25/09/09 002 Libramientos 0000017749 24159 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 261,980.10 13,485,801.68 011716--e-c- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017750 24159 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 50,640.69 13,435,160.99 011716--e-c- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017751 24156 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 312,620.78 13,122,540.21 011716--e-c- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017752 00625 Transferencia 24228 copa nacional 21/09,, 0.00 112,259.90 13,010,280.31 011716-ec-09 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017753 24804 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,994.82 12,986,285.49 011476--e-c- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017754 24837 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,146.81 12,963,138.68 011475--e-c- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017755 24797 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 81,952.87 12,881,185.81 011714--e-c- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017756 24864 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 67,291.14 12,813,894.67 011713--e-c- 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 002 Libramientos 0000017757 00641 Transferencia 25721 segĂșnNota Sec Hacienda Nro 39 0.00 75,000.00 12,738,894.67 012012-ec-09 28/09/2009 Manual 00002273 25/09/09 007 Distri.Recursos 0000000770 00000 00000 6,018,896.57 0.00 18,757,791.24 011713-ec-09 25/09/2009 Manual 00002177 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/09/09 007 Distri.Recursos 0000000771 00000 00000 3,035,239.13 0.00 21,793,030.37 011710-ec-09 25/09/2009 Manual 00002234 25/09/09 007 Distri.Recursos 0000000772 00000 00000 704,997.14 0.00 22,498,027.51 008071-sd-09 13/10/2009 Manual 00002395 28/09/09 002 Libramientos 0000017758 00819 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 208,294.83 22,289,732.68 010457-ec-09 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017759 00965 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 91,705.17 22,198,027.51 011605-ec-09 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017760 01635 /2009 Oblig Tes 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 9,920.00 22,188,107.51 007974-RO-08 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017761 24274 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 107,006.28 22,081,101.23 010809--g-m- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017762 24940 Presupuestaria 26996 GANCI ALICIA ALEJANDRA 0.00 580.00 22,080,521.23 007915--m-d- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017763 19284 Presupuestaria 26787 PUCCIARELLI JOSE LUIS 0.00 3,000.00 22,077,521.23 001231--m-d- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017764 24841 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 13,500.00 22,064,021.23 011903--E-C- 29/09/2009 Manual 00002283 28/09/09 002 Libramientos 0000017765 24466 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 896,974.04 21,167,047.19 011477--e-c- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017766 24467 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,195,331.91 19,971,715.28 011477--e-c- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017767 00979 OPatrimonial 27002 VILLAFAE ANA PAULA 0.00 1,000.00 19,970,715.28 010400-ec-09 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017768 02970 Presupuestaria 02200 DIRECCION NACIONAL DEL REGISTR 0.00 900.00 19,969,815.28 000863--m-o- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017769 09660 Presupuestaria 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 8,291.66 19,961,523.62 016452--S-G- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017770 22568 Presupuestaria 23785 MARTINEZ MARIA BELEN 0.00 4,705.84 19,956,817.78 004257--s-g- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017771 20709 Presupuestaria 25033 GONZALEZ LEANDRO MARTIN 0.00 2,328.00 19,954,489.78 004259--s-g- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017772 00645 Transferencia 25722 SEGÚNNOTA NÂ410/09 SEC HACIEN 0.00 183,000.00 19,771,489.78 012006-EC-09 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017773 22594 Presupuestaria 02200 DIRECCION NACIONAL DEL REGISTR 0.00 1,948.80 19,769,540.98 001771--m-o- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017774 02283 /2008 Oblig Tes 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 2,325.00 19,767,215.98 008202-SG-07 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017775 00988 /2008 Oblig Tes 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 2,400.00 19,764,815.98 010781-SG-07 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017776 01190 /2008 Oblig Tes 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 2,325.00 19,762,490.98 005055-SG-07 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017777 15209 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 55.30 19,762,435.68 008745--e-c- 29/09/2009 Manual 00002283 28/09/09 002 Libramientos 0000017778 22843 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 395.51 19,762,040.17 010920--e-c- 29/09/2009 Manual 00002283 28/09/09 002 Libramientos 0000017779 20489 Presupuestaria 00495 TESORERIA GENERAL 26.49 0.00 19,762,066.66 010398--E-C- 28/09/2009 Anulacion 00017779 28/09/09 002 Libramientos 0000017779 20489 Presupuestaria 00495 TESORERIA GENERAL 0.00 26.49 19,762,040.17 010398--E-C- 28/09/2009 Anulacion 00017779 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/09/09 002 Libramientos 0000017780 20505 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,014.58 19,755,025.59 010398--E-C- 29/09/2009 Manual 00002283 28/09/09 002 Libramientos 0000017781 22829 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 114,546.87 19,640,478.72 010920--e-c- 29/09/2009 Manual 00002283 28/09/09 002 Libramientos 0000017782 20489 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 1,131,013.10 18,509,465.62 010398--E-C- 29/09/2009 Manual 00002283 28/09/09 002 Libramientos 0000017783 24616 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 205,208.00 18,304,257.62 007398--S-G- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017784 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,000.00 18,274,257.62 018011-ec-08 28/09/2009 Anulacion 00017784 28/09/09 002 Libramientos 0000017784 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 30,000.00 0.00 18,304,257.62 018011-ec-08 28/09/2009 Anulacion 00017784 28/09/09 002 Libramientos 0000017785 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,000.00 18,274,257.62 018011-ec-08 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017786 25085 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 54,120.16 18,220,137.46 011711--e-c- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017787 24958 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 31,846.71 18,188,290.75 011710--e-c- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017788 00858 Dev s/Cancelar 00019 Gonzalez Oscar Alberto 0.00 1,700.00 18,186,590.75 008834--s-g- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017789 00646 Transferencia 25721 SEGUN NOTA SEC HACIENDA NÂș410 0.00 150,000.00 18,036,590.75 012015-EC-09 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 002 Libramientos 0000017790 23677 Presupuestaria 00822 CARCAMO JUAN EDUARDO 0.00 17,995.50 18,018,595.25 013751--m-o- 29/09/2009 Manual 00002284 28/09/09 007 Distri.Recursos 0000000773 00000 00000 4,934,076.84 0.00 22,952,672.09 011711-ec-09 28/09/2009 Manual 00002244 28/09/09 007 Distri.Recursos 0000000774 00000 00000 709,102.02 0.00 23,661,774.11 011709-ec-09 28/09/2009 Manual 00002270 28/09/09 007 Distri.Recursos 0000000775 00000 00000 4,273.00 0.00 23,666,047.11 000055-gm-09 13/10/2009 Manual 00002396 28/09/09 106 Aj Asientos Con 0000010527 00000 00000 13,212.75 0.00 23,679,259.86 1728-GM- 9 30/11/2009 Manual 00003488 28/09/09 106 Aj Asientos Con 0000010528 00000 00000 7,415.25 0.00 23,686,675.11 5293-GM- 9 28/09/2009 Manual 00002253 28/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000009066 00000 00000 0.00 1,223,629.70 22,463,045.41 5246-EC- 9 28/09/2009 Manual 00002246 28/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000009067 00000 00000 0.00 978,417.02 21,484,628.39 5248-EC- 9 28/09/2009 Manual 00002247 28/09/09 107 Aj Asiento Cont 0000009068 00000 00000 0.00 1,279,650.74 20,204,977.65 5249-EC- 9 28/09/2009 Manual 00002248 29/09/09 002 Libramientos 0000017791 22289 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 93.79 20,204,883.86 007665--m-s- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017792 24582 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 480.87 20,204,402.99 010350--m-s- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017793 24613 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 129.29 20,204,273.70 011643--m-o- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017794 24640 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 100.09 20,204,173.61 009410--m-s- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017795 23670 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 78.91 20,204,094.70 011596--e-c- 30/09/2009 Manual 00002301 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/09/09 002 Libramientos 0000017796 24103 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 62.33 20,204,032.37 011677--e-c- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017797 24849 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 161.30 20,203,871.07 011938--m-d- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017798 24901 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 63.97 20,203,807.10 011881--m-d- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017799 24914 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,853.59 20,198,953.51 011606--g-m- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017800 24947 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 20,198,453.51 009751--e-c- 30/09/2009 Manual 00002300 29/09/09 002 Libramientos 0000017801 22843 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 3,559.58 20,194,893.93 010920--e-c- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017802 24280 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 139,573.40 20,055,320.53 010813--g-m- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017803 01697 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,808.89 20,051,511.64 008480-MS-07 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017804 01714 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,140.60 20,047,371.04 012102-MS-07 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017805 01637 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,565.54 20,044,805.50 015588-MS-07 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017806 02802 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,062.27 20,040,743.23 018180-MS-07 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017807 07734 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,515.50 20,038,227.73 002829--m-s- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017808 01967 /2009 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,487.81 20,034,739.92 014607-MS-08 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017809 10003 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,643.12 20,032,096.80 005567--m-s- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017810 01759 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,541.70 20,027,555.10 018026--m-s- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017811 24802 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 422,333.05 19,605,222.05 011476--e-c- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017812 24803 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 562,827.62 19,042,394.43 011476--e-c- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017813 24835 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 407,753.05 18,634,641.38 011475--e-c- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017814 24836 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 543,383.14 18,091,258.24 011475--e-c- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017815 25242 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,218.38 18,085,039.86 011709--e-c- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017816 25254 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 47,567.99 18,037,471.87 012217--e-c- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017817 19582 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,961.78 18,016,510.09 008210--g-m- 30/09/2009 Manual 00002300 29/09/09 002 Libramientos 0000017818 23682 Presupuestaria 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 58.00 18,016,452.09 008210--g-m- 30/09/2009 Manual 00002300 29/09/09 002 Libramientos 0000017819 25145 Presupuestaria 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 350.00 18,016,102.09 012041--E-C- 30/09/2009 Manual 00002300 29/09/09 002 Libramientos 0000017820 11938 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 28,102.05 17,988,000.04 000546--r-o- 30/09/2009 Manual 00002301 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/09/09 002 Libramientos 0000017821 13587 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 27,882.70 17,960,117.34 014857--r-o- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017822 23491 Presupuestaria 00655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.CO 9,805.65 0.00 17,969,922.99 004271--s-g- 29/09/2009 Anulacion 00017822 29/09/09 002 Libramientos 0000017822 23491 Presupuestaria 00655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.CO 0.00 9,805.65 17,960,117.34 004271--s-g- 29/09/2009 Anulacion 00017822 29/09/09 002 Libramientos 0000017823 22574 Presupuestaria 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 5,721.12 17,954,396.22 004250--s-g- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017824 23491 Presupuestaria 00655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.CO 0.00 9,805.65 17,944,590.57 004271--s-g- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017825 00011 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 17,934,590.57 018011-ec-08 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017826 24176 Presupuestaria 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 48,514.55 17,886,076.02 000631--X-X- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 002 Libramientos 0000017827 24177 Presupuestaria 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 56,569.52 17,829,506.50 001754--X-X- 30/09/2009 Manual 00002301 29/09/09 007 Distri.Recursos 0000000776 00000 00000 4,495.84 0.00 17,834,002.34 000057-gm-09 13/10/2009 Manual 00002397 29/09/09 007 Distri.Recursos 0000000777 00000 00000 27,320.00 0.00 17,861,322.34 000058-gm-09 13/10/2009 Manual 00002398 29/09/09 007 Distri.Recursos 0000000778 00000 00000 4,573,393.87 0.00 22,434,716.21 012217-ec-09 16/12/2009 Manual 00003751 29/09/09 007 Distri.Recursos 0000000781 00000 00000 361,123.56 0.00 22,795,839.77 011708-ec-09 29/09/2009 Manual 00002299 29/09/09 099 Cheques 0046531652 00000 00495 1,207,944.21 0.00 24,003,783.98 010647-ec-09 01/10/2009 Manual 00002311 30/09/09 002 Libramientos 0000017828 00991 OPatrimonial 08717 VALDES NANCY ROSANA 0.00 2,059.81 24,001,724.17 009018-ec-09 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017829 25233 Presupuestaria 00496 SOLER MARIANO PEDRO 0.00 383,259.75 23,618,464.42 011037--e-c- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017830 24900 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 23,618,324.42 011400--T-M- 01/10/2009 Manual 00002310 30/09/09 002 Libramientos 0000017831 24902 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 23,618,184.42 011400--T-M- 01/10/2009 Manual 00002310 30/09/09 002 Libramientos 0000017832 24903 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 23,618,079.42 011400--T-M- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017833 24898 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 556,115.00 23,061,964.42 011400--T-M- 01/10/2009 Manual 00002310 30/09/09 002 Libramientos 0000017834 10230 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,640.00 23,050,324.42 005127--M-D- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017835 25260 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 2,910.00 23,047,414.42 011627--M-D- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017836 25256 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 2,425.00 23,044,989.42 011028--M-D- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017837 25253 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 2,425.00 23,042,564.42 009369--M-D- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017838 25246 Presupuestaria 25876 CHIPOLINI ROBERTO DANIEL 0.00 2,328.00 23,040,236.42 010364--m-s- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017839 25262 Presupuestaria 21701 WILLIAMS ALDO 0.00 2,381.00 23,037,855.42 009611--m-d- 01/10/2009 Manual 00002312 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/09 002 Libramientos 0000017840 21914 Presupuestaria 02392 R.C.M. S.R.L. 0.00 45,940.40 22,991,915.02 006407--s-g- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017841 18078 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,656.00 22,987,259.02 007380--m-d- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017842 18077 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,632.00 22,982,627.02 004633--m-d- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017843 14489 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,940.80 22,977,686.22 003497--m-d- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017844 14455 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,632.00 22,973,054.22 006454--m-d- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017845 19171 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 7,324.00 22,965,730.22 000535--R-O- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017846 19168 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 1,482.00 22,964,248.22 000534--R-O- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017847 19153 Presupuestaria 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 1,260.00 22,962,988.22 000536--R-O- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017848 00822 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 22,205.75 22,940,782.47 012848--r-o- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017849 01873 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 20,995.00 22,919,787.47 021690-RO-07 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017850 00781 Dev s/Cancelar 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 2,295.00 22,917,492.47 016281--R-O- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017851 07931 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 255.00 22,917,237.47 001222--R-O- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017852 08288 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 31,334.67 22,885,902.80 001221--r-o- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017853 07917 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 1,610.00 22,884,292.80 000129--r-o- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017854 08290 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 30,314.00 22,853,978.80 000131--r-o- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017855 02567 /2007 Oblig Tes 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORR 0.00 1,940.00 22,852,038.80 020656-me-06 01/10/2009 Anulacion 00017855 30/09/09 002 Libramientos 0000017856 00993 OPatrimonial 26759 VAZQUEZ PONCE YANINA VALERIA 0.00 4,407.86 22,847,630.94 009018-ec-09 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017857 00994 OPatrimonial 26759 VAZQUEZ PONCE YANINA VALERIA 0.00 1,053.34 22,846,577.60 010401-EC-09 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017858 00992 OPatrimonial 26759 VAZQUEZ PONCE YANINA VALERIA 0.00 279.55 22,846,298.05 008508-ec-09 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017859 11698 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,323.20 22,841,974.85 003494--m-d- 01/10/2009 Manual 00002312 30/09/09 002 Libramientos 0000017860 02850 /2008 Oblig Tes 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORR 0.00 18,099.78 22,823,875.07 013334-ME-07 01/10/2009 Manual 00002313 30/09/09 002 Libramientos 0000017861 01806 /2007 Oblig Tes 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORR 0.00 2,805.00 22,821,070.07 021831-me-06 01/10/2009 Manual 00002313 30/09/09 002 Libramientos 0000017862 00861 Dev s/Cancelar 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 127,219.69 22,693,850.38 015791--X-X- 01/10/2009 Manual 00002313 30/09/09 002 Libramientos 0000017863 23543 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 2,225.12 22,691,625.26 004326--r-o- 01/10/2009 Manual 00002313 30/09/09 002 Libramientos 0000017864 23541 Presupuestaria 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 7,884.37 22,683,740.89 001970--r-o- 01/10/2009 Manual 00002313 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/09/09 002 Libramientos 0000017865 24491 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 548,655.02 22,135,085.87 011715--e-c- 01/10/2009 Manual 00002313 30/09/09 002 Libramientos 0000017866 24491 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 10,376.13 22,124,709.74 011715--e-c- 01/10/2009 Manual 00002313 30/09/09 002 Libramientos 0000017867 24492 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 559,031.15 21,565,678.59 011715--e-c- 01/10/2009 Manual 00002313 30/09/09 002 Libramientos 0000017868 00640 Transferencia 24228 copa nacional 22/09,, 0.00 112,259.90 21,453,418.69 011715-ec-09 01/10/2009 Manual 00002313 30/09/09 002 Libramientos 0000017869 24956 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 561,016.07 20,892,402.62 011710--e-c- 01/10/2009 Manual 00002313 30/09/09 002 Libramientos 0000017870 24957 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 747,625.50 20,144,777.12 011710--e-c- 01/10/2009 Manual 00002313 30/09/09 007 Distri.Recursos 0000000179 00000 00000 0.00 3,446,075.69 16,698,701.43 015364-sd-08 30/09/2009 Anulacion 00000179 30/09/09 007 Distri.Recursos 0000000179 00000 00000 3,446,075.69 0.00 20,144,777.12 015364-sd-08 30/09/2009 Anulacion 00000179 30/09/09 007 Distri.Recursos 0000000782 00000 00000 2,048,678.36 0.00 22,193,455.48 012216-ec-09 15/12/2009 Manual 00003729 30/09/09 007 Distri.Recursos 0000000783 00000 00000 293,714.55 0.00 22,487,170.03 011707-ec-09 30/09/2009 Manual 00002302 30/09/09 099 Cheques 0000000875 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 3,928.87 0.00 22,491,098.90 010900-MO-09 05/10/2009 Manual 00002327 01/10/09 002 Libramientos 0000017855 02567 /2007 Oblig Tes 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORR 1,940.00 0.00 22,493,038.90 020656-me-06 01/10/2009 Anulacion 00017855 01/10/09 002 Libramientos 0000017871 20529 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,226,510.71 21,266,528.19 010668--E-C- 05/10/2009 Manual 00002323 01/10/09 002 Libramientos 0000017872 20529 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 40,549.95 21,225,978.24 010668--E-C- 05/10/2009 Manual 00002323 01/10/09 002 Libramientos 0000017873 24237 Presupuestaria 00490 CADIC/CONICET 0.00 410.00 21,225,568.24 010490--S-G- 20/10/2009 Manual 00002479 01/10/09 002 Libramientos 0000017874 24214 Presupuestaria 00490 CADIC/CONICET 0.00 13,530.00 21,212,038.24 009818--S-G- 20/10/2009 Manual 00002479 01/10/09 002 Libramientos 0000017875 20372 Presupuestaria 00531 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NAC.-R 0.00 96,379.48 21,115,658.76 010058--E-D- 05/10/2009 Manual 00002323 01/10/09 002 Libramientos 0000017876 00209 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 0.00 50,000.00 21,065,658.76 011254-SG-09 05/10/2009 Manual 00002323 01/10/09 002 Libramientos 0000017877 02567 /2007 Oblig Tes 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORR 0.00 1,940.00 21,063,718.76 020656-me-06 05/10/2009 Manual 00002323 01/10/09 002 Libramientos 0000017878 16633 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 22,582.73 21,041,136.03 007746--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017879 17762 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 44,714.51 20,996,421.52 014486--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017880 14483 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 55,912.83 20,940,508.69 004787--m-s- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017881 00649 Transferencia 02845 SEGUN NOTA ME NÂș246/09,, 0.00 50,000.00 20,890,508.69 006802-SG-09 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017882 25359 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,185.62 20,885,323.07 012152--s-g- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017883 25360 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,185.62 20,880,137.45 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/09 002 Libramientos 0000017884 25362 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,730.08 20,875,407.37 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017885 25364 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,643.46 20,869,763.91 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017886 25368 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,643.46 20,864,120.45 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017887 25369 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,643.46 20,858,476.99 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017888 25375 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 5,025.24 20,853,451.75 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017889 25376 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,643.46 20,847,808.29 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017890 25377 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,881.04 20,842,927.25 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017891 25384 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,730.08 20,838,197.17 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017892 25385 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,643.46 20,832,553.71 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017893 25386 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,468.92 20,827,084.79 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017894 25391 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,643.46 20,821,441.33 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017895 25393 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,881.04 20,816,560.29 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017896 25394 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,881.04 20,811,679.25 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017897 25396 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,405.88 20,805,273.37 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017898 25399 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,730.08 20,800,543.29 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017899 25424 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,643.46 20,794,899.83 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017900 25469 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,643.46 20,789,256.37 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017901 25427 Presupuestaria 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 2,115.11 20,787,141.26 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017902 25428 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,795.75 20,781,345.51 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017903 25430 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,765.02 20,775,580.49 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017904 25432 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,468.92 20,770,111.57 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017905 25435 Presupuestaria 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 2,511.49 20,767,600.08 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017906 25437 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,468.92 20,762,131.16 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017907 25441 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,643.46 20,756,487.70 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017908 25442 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,643.46 20,750,844.24 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/09 002 Libramientos 0000017909 25443 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,881.04 20,745,963.20 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017910 25445 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,643.46 20,740,319.74 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017911 25447 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,730.08 20,735,589.66 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017912 25448 Presupuestaria 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO 0.00 5,643.46 20,729,946.20 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017913 25449 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,881.04 20,725,065.16 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017914 25452 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,730.08 20,720,335.08 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017915 25454 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 5,025.24 20,715,309.84 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017916 25455 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,730.08 20,710,579.76 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017917 25466 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 5,068.92 20,705,510.84 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017918 25466 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 20,705,110.84 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017919 25467 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,643.46 20,699,467.38 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017920 25468 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,765.02 20,693,702.36 012152--S-G- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017921 00651 Transferencia 24216 segun Nota Min Econ NÂș246/09, 0.00 17,300.00 20,676,402.36 002670-ed-09 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017922 00650 Transferencia 24216 segun nota Me NÂș246/09,, 0.00 34,066.00 20,642,336.36 006444-ed-09 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017923 02311 /2009 Oblig Tes 04034 PETROCON S.A. 0.00 76,499.75 20,565,836.61 010715-mo-08 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017924 25240 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 109,533.65 20,456,302.96 011709--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017925 25241 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 145,968.00 20,310,334.96 011709--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017926 25372 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 66,990.42 20,243,344.54 011708--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017927 25373 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 89,274.57 20,154,069.97 011708--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017928 25374 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,804.57 20,150,265.40 011708--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017929 25504 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,684.52 20,147,580.88 011707--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017930 25503 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 62,997.99 20,084,582.89 011707--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017931 25502 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 47,272.97 20,037,309.92 011707--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017932 25493 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,368.69 20,018,941.23 012216--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017933 25566 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,658.79 19,991,282.44 012214--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/10/09 002 Libramientos 0000017934 23944 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 425,960.00 19,565,322.44 010870--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017935 23944 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 383,187.95 19,182,134.49 010870--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017936 23947 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 494,040.00 18,688,094.49 010870--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017937 23947 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 230,189.58 18,457,904.91 010870--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017938 23947 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 258,059.11 18,199,845.80 010870--e-c- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017939 25361 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 18,198,187.18 012307--E-C- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017940 25365 Presupuestaria 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 2,674.90 18,195,512.28 012307--E-C- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017941 25366 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 18,191,726.48 012307--E-C- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017942 25367 Presupuestaria 15548 OZAN ANDRES HORACIO 0.00 1,826.11 18,189,900.37 012307--E-C- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017943 25397 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 18,188,107.43 012307--E-C- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017944 25392 Presupuestaria 12654 BASSO LAURA VALENTINA 0.00 448.23 18,187,659.20 012307--E-C- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017945 25398 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 18,185,900.69 012307--E-C- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017946 25389 Presupuestaria 27030 MORALES LILIANA BEATRIZ 0.00 3,017.44 18,182,883.25 012307--E-C- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017947 25370 Presupuestaria 09646 CASERES MARINA LETICIA 0.00 6,057.36 18,176,825.89 012307--E-C- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017948 25371 Presupuestaria 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 1,765.91 18,175,059.98 012307--E-C- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017949 00652 Transferencia 24166 segun nota Sec Hac Nro 375/09, 0.00 20,000.00 18,155,059.98 002750-ec-09 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 002 Libramientos 0000017950 24069 Presupuestaria 26864 CETRAP S.R.L 0.00 5,750.00 18,149,309.98 006781--r-o- 05/10/2009 Manual 00002324 01/10/09 007 Distri.Recursos 0000000786 00000 00000 2,634,156.73 0.00 20,783,466.71 012214-ec-09 01/10/2009 Manual 00002309 02/10/09 002 Libramientos 0000017951 25363 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 414.66 20,783,052.05 012307--E-C- 06/10/2009 Manual 00002336 02/10/09 002 Libramientos 0000017952 24150 Presupuestaria 01135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I. 0.00 900.00 20,782,152.05 010374--M-D- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017953 20393 Presupuestaria 26886 FESTSPIELE S.R.L 0.00 100,000.00 20,682,152.05 001286--E-D- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017954 00774 OPatrimonial 19775 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57SEC. 0.00 2,749.80 20,679,402.25 008107-sl-09 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017955 20631 Presupuestaria 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 4,512.08 20,674,890.17 012864--R-O- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017956 00860 OPatrimonial 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 9,252.04 20,665,638.13 007546-ro-09 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017957 01143 /2008 Oblig Tes 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 9,600.00 20,656,038.13 005064-SG-07 06/10/2009 Manual 00002334 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/10/09 002 Libramientos 0000017958 00958 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 26,787.82 20,629,250.31 009329-gm-09 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017959 01817 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,031.80 20,628,218.51 002317--e-c- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017960 20520 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 98,968.20 20,529,250.31 010668--E-C- 02/10/2009 Anulacion 00017960 02/10/09 002 Libramientos 0000017960 20520 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 98,968.20 0.00 20,628,218.51 010668--E-C- 02/10/2009 Anulacion 00017960 02/10/09 002 Libramientos 0000017961 00022 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 20,000.00 20,608,218.51 018010-EC-08 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017962 00850 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 44,649.31 20,563,569.20 010182--e-c- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017963 17608 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,644.07 20,559,925.13 010182--e-c- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017964 00828 OPatrimonial 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 98,968.20 20,460,956.93 010640-EC-09 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017965 25680 Presupuestaria 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 0.00 66,557.00 20,394,399.93 009739--m-s- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017966 25596 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 23,500.00 20,370,899.93 009139--M-S- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017967 25606 Presupuestaria 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO 0.00 3,395.00 20,367,504.93 011822--m-o- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017968 25285 Presupuestaria 26729 MORENO OSCAR JAIME 0.00 7,760.00 20,359,744.93 011235--M-S- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017969 02292 /2008 Oblig Tes 01492 INSTITUTO DE ONCOLOGIA ANGEL H 0.00 6,066.06 20,353,678.87 005337-RO-07 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017970 14469 Presupuestaria 01492 INSTITUTO DE ONCOLOGIA ANGEL H 0.00 13,061.75 20,340,617.12 017753--r-o- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017971 15923 Presupuestaria 01492 INSTITUTO DE ONCOLOGIA ANGEL H 0.00 13,452.78 20,327,164.34 010737--r-o- 06/10/2009 Manual 00002334 02/10/09 002 Libramientos 0000017972 25559 Presupuestaria 00758 JUZ.DE 1RA.INST.COMP.AMPL.DIST 0.00 44,794.04 20,282,370.30 012411--e-c- 06/10/2009 Manual 00002336 02/10/09 002 Libramientos 0000017973 25564 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 295,849.14 19,986,521.16 012214--e-c- 06/10/2009 Manual 00002335 02/10/09 002 Libramientos 0000017974 25564 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 18,522.18 19,967,998.98 012214--e-c- 06/10/2009 Manual 00002335 02/10/09 002 Libramientos 0000017975 25565 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 314,371.32 19,653,627.66 012214--e-c- 06/10/2009 Manual 00002335 02/10/09 002 Libramientos 0000017976 00654 Transferencia 24228 copa nacional 30/09/09,, 0.00 112,259.90 19,541,367.76 012214-ec-09 06/10/2009 Manual 00002335 02/10/09 002 Libramientos 0000017977 24129 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 692,295.39 18,849,072.37 010869--e-c- 06/10/2009 Manual 00002335 02/10/09 002 Libramientos 0000017978 24130 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 802,943.02 18,046,129.35 010869--e-c- 06/10/2009 Manual 00002335 02/10/09 002 Libramientos 0000017979 00671 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 100,000.00 17,946,129.35 008749-ec-09 06/10/2009 Manual 00002335 02/10/09 007 Distri.Recursos 0000000788 00000 00000 1,929,217.86 0.00 19,875,347.21 012215-ec-09 02/10/2009 Manual 00002314 02/10/09 007 Distri.Recursos 0000000789 00000 00000 409,427.10 0.00 20,284,774.31 011705-ec-09 05/10/2009 Manual 00002318 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/10/09 007 Distri.Recursos 0000000790 00000 00000 965,064.50 0.00 21,249,838.81 012212-ec-09 05/10/2009 Manual 00002319 02/10/09 007 Distri.Recursos 0000000791 00000 00000 789,271.23 0.00 22,039,110.04 012211-ec-09 05/10/2009 Manual 00002320 02/10/09 007 Distri.Recursos 0000000792 00000 00000 38,361.00 0.00 22,077,471.04 009517-ec-09 03/11/2009 Anulacion 00000792 05/10/09 002 Libramientos 0000017873 00000 00490 CADIC/CONICET 410.00 0.00 22,077,881.04 20/10/2009 Manual 00002479 05/10/09 002 Libramientos 0000017874 00000 00490 CADIC/CONICET 13,530.00 0.00 22,091,411.04 20/10/2009 Manual 00002479 05/10/09 002 Libramientos 0000017980 25624 Presupuestaria 26630 GARCIA GLADYS NOEMI 0.00 4,656.00 22,086,755.04 010507--M-D- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017981 25611 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 144,819.00 21,941,936.04 011883--m-d- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017982 22578 Presupuestaria 02200 DIRECCION NACIONAL DEL REGISTR 0.00 1,948.80 21,939,987.24 001923--m-o- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017983 25273 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 192,286.83 21,747,700.41 011641--E-C- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017984 00676 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 10,899.84 0.00 21,758,600.25 001859-EC-09 05/10/2009 Anulacion 00017984 05/10/09 002 Libramientos 0000017984 00676 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,899.84 21,747,700.41 001859-EC-09 05/10/2009 Anulacion 00017984 05/10/09 002 Libramientos 0000017985 00729 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 28,938.77 21,718,761.64 001856-EC-09 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017986 25787 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,461.92 21,710,299.72 012215--e-c- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017987 22458 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 1,919.58 21,708,380.14 009631--g-m- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017988 25787 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,891.46 21,700,488.68 012215--e-c- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017989 25250 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 503,091.17 21,197,397.51 012217--e-c- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017990 25250 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 37,589.80 21,159,807.71 012217--e-c- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017991 25252 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 540,680.97 20,619,126.74 012217--e-c- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017992 00648 Transferencia 24228 copa nacional 28/09,, 0.00 112,259.90 20,506,866.84 012217-ec-09 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017993 24968 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 1,944.86 20,504,921.98 009519--e-c- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017994 24970 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 231.03 20,504,690.95 009519--E-C- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017995 24971 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 2,502.39 20,502,188.56 009520--E-C- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017996 24972 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 2,902.34 20,499,286.22 009520--E-C- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017997 24973 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 297.26 20,498,988.96 009520--E-C- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000017998 25862 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,402,426.90 19,096,562.06 011878--M-D- 06/10/2009 Manual 00002332 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/10/09 002 Libramientos 0000017999 25868 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 19,094,181.06 011878--m-d- 06/10/2009 Manual 00002328 05/10/09 002 Libramientos 0000018000 25866 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 19,091,800.06 011878--M-D- 05/10/2009 Anulacion 00018000 05/10/09 002 Libramientos 0000018000 25866 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 2,381.00 0.00 19,094,181.06 011878--M-D- 05/10/2009 Anulacion 00018000 05/10/09 002 Libramientos 0000018001 25866 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 19,091,800.06 011878--M-D- 06/10/2009 Manual 00002328 05/10/09 002 Libramientos 0000018002 25863 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 19,089,419.06 011878--M-D- 06/10/2009 Manual 00002328 05/10/09 002 Libramientos 0000018003 25870 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 19,088,919.06 011877--M-D- 06/10/2009 Manual 00002328 05/10/09 002 Libramientos 0000018004 25869 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 557,500.00 18,531,419.06 011877--M-D- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000018005 02684 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 174,547.99 18,356,871.07 020689-me-07 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000018006 02765 /2008 Oblig Tes 01154 PEREZ TORRES MARIA 0.00 3,571.20 18,353,299.87 002874-em-07 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 002 Libramientos 0000018007 25865 Presupuestaria 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO 0.00 2,910.00 18,350,389.87 010404--s-g- 06/10/2009 Manual 00002332 05/10/09 007 Distri.Recursos 0000000793 00000 00000 100.00 0.00 18,350,489.87 012543-ec-09 05/10/2009 Manual 00002317 05/10/09 007 Distri.Recursos 0000000794 00000 00000 1,188.30 0.00 18,351,678.17 012537-ec-09 05/10/2009 Manual 00002316 05/10/09 007 Distri.Recursos 0000000795 00000 00000 1,586.81 0.00 18,353,264.98 012544-ec-09 05/10/2009 Manual 00002315 05/10/09 007 Distri.Recursos 0000000796 00000 00000 913.38 0.00 18,354,178.36 012536-ec-09 05/10/2009 Manual 00002321 05/10/09 007 Distri.Recursos 0000000797 00000 00000 240,840.04 0.00 18,595,018.40 012210-ec-09 05/10/2009 Manual 00002325 05/10/09 007 Distri.Recursos 0000000798 00000 00000 7,093,843.73 0.00 25,688,862.13 012213-ec-09 08/10/2009 Manual 00002352 05/10/09 059 Varios 0000000491 19703 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 6,250.00 25,682,612.13 002663--m-d- 05/10/2009 Manual 00002326 05/10/09 099 Cheques 0029419400 00000 00495 1,904,600.00 0.00 27,587,212.13 010647-ec-09 07/10/2009 Manual 00002347 06/10/09 002 Libramientos 0000018008 00662 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 21/11 0.00 28,325.34 27,558,886.79 020125-me-07 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018009 00663 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 29-11 0.00 28,325.34 27,530,561.45 020444-me-07 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018010 00664 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 22-11 0.00 28,325.34 27,502,236.11 020126-me-07 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018011 00665 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 15-08 0.00 28,325.34 27,473,910.77 015024-me-07 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018012 25686 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 44,385,776.37 - 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17,024,137.45 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018016 23874 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,595.63 - 17,038,733.08 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018017 23901 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,179.59 - 17,152,912.67 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018018 23875 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,394.90 - 17,411,307.57 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018019 23876 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,191.45 - 17,613,499.02 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018020 23880 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 303,083.06 - 17,916,582.08 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018021 23881 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,282.83 - 18,022,864.91 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018022 23882 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,424.81 - 18,086,289.72 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018023 23883 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,262.08 - 18,105,551.80 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018024 23884 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,784.76 - 18,126,336.56 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018025 23885 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,275.86 - 18,141,612.42 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018026 23887 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 18,922.63 - 18,160,535.05 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018027 23888 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,776.52 - 18,181,311.57 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018028 23889 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,504.04 - 18,198,815.61 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018029 23890 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,731.79 - 18,242,547.40 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018030 23891 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,647.85 - 18,367,195.25 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018031 23894 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,266.70 - 18,444,461.95 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018032 23896 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,419.14 - 18,604,881.09 010060--E-D- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018033 00829 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 32,772.93 - 18,637,654.02 010585-ec-09 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018034 00671 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 20,457.43 - 18,658,111.45 008749-ec-09 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018035 00989 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 152,538.38 - 18,810,649.83 012205-ec-09 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018036 00733 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 194,231.26 - 19,004,881.09 009071-ec-09 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018037 25871 Presupuestaria 24195 OBANDO GUERRERO FRANCISCO MART 0.00 727.49 - 19,005,608.58 008966--m-o- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018038 25962 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,880.00 - 19,009,488.58 010360--m-s- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018039 00667 Transferencia 21235 segĂșn nota Sec Hacienda NÂș 4 0.00 28,254.86 - 19,037,743.44 007949-SD-09 07/10/2009 Manual 00002348 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/10/09 002 Libramientos 0000018040 00861 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 22,430.00 - 19,060,173.44 007555-ro-09 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018041 00024 /2008 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 174,547.99 - 19,234,721.43 000206-xx-08 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018042 20502 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,199,920.00 - 20,434,641.43 010398--E-C- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018043 16486 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,217,610.00 - 21,652,251.43 009020--E-C- 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018044 00712 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,000.00 - 21,662,251.43 001857-ec-09 07/10/2009 Manual 00002348 06/10/09 002 Libramientos 0000018045 25429 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 56,000.00 - 21,718,251.43 012335--X-X- 07/10/2009 Manual 00002343 06/10/09 002 Libramientos 0000018046 25471 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,632,000.00 - 23,350,251.43 012366--E-C- 07/10/2009 Manual 00002343 06/10/09 002 Libramientos 0000018047 27178 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 332,000.00 - 23,682,251.43 012691--e-c- 07/10/2009 Manual 00002343 06/10/09 002 Libramientos 0000018048 27181 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 186,904.87 - 23,869,156.30 012387--i-n- 07/10/2009 Manual 00002343 06/10/09 002 Libramientos 0000018049 27183 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 980,000.00 - 24,849,156.30 012346--e-c- 07/10/2009 Manual 00002343 06/10/09 007 Distri.Recursos 0000000799 00000 00000 1,208,660.89 0.00 - 23,640,495.41 012499-ec-09 06/10/2009 Manual 00002329 06/10/09 007 Distri.Recursos 0000000800 00000 00000 44,616.07 0.00 - 23,595,879.34 011502-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 06/10/09 007 Distri.Recursos 0000000801 00000 00000 251,862.42 0.00 - 23,344,016.92 012136-MS-09 07/10/2009 Manual 00002344 06/10/09 007 Distri.Recursos 0000000803 00000 00000 1,750.00 0.00 - 23,342,266.92 012689-ec-09 06/10/2009 Manual 00002337 06/10/09 007 Distri.Recursos 0000000804 00000 00000 217,065.42 0.00 - 23,125,201.50 012209-ec-09 06/10/2009 Manual 00002341 06/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000003791 00000 00000 0.00 50.00 - 23,125,251.50 12689-EC- 9 06/10/2009 Manual 00002340 06/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000010285 00000 00000 0.00 500.00 - 23,125,751.50 12689-EC- 9 06/10/2009 Manual 00002340 06/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000012972 00000 00000 0.00 300.00 - 23,126,051.50 12689-EC- 9 06/10/2009 Manual 00002340 06/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000015170 00000 00000 0.00 450.00 - 23,126,501.50 12689-EC- 9 06/10/2009 Manual 00002340 06/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000017647 00000 00000 0.00 450.00 - 23,126,951.50 12689-EC- 9 06/10/2009 Manual 00002340 07/10/09 002 Libramientos 0000018050 25921 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 34,995.46 - 23,161,946.96 011705--E-C- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018051 25923 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 46,636.37 - 23,208,583.33 011705--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018052 25924 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 993.59 - 23,209,576.92 011705--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018053 25924 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 993.59 - 23,210,570.51 011705--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018054 25925 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 143,050.39 - 23,353,620.90 012212--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/10/09 002 Libramientos 0000018055 25926 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 190,633.28 - 23,544,254.18 012212--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018056 25927 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,060.48 - 23,548,314.66 012212--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018057 25927 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,060.49 - 23,552,375.15 012212--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018058 25928 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 119,414.14 - 23,671,789.29 012211--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018059 25929 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 159,135.24 - 23,830,924.53 012211--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018060 25930 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,518.56 - 23,837,443.09 012211--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018061 25930 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 261.04 - 23,837,704.13 012211--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018062 24102 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 396.20 - 23,838,100.33 011508--m-o- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018063 25959 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 40,512.28 - 23,878,612.61 012210--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018064 27084 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 10,000.00 - 23,888,612.61 010433--e-c- 07/10/2009 Anulacion 00018064 07/10/09 002 Libramientos 0000018064 27084 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 10,000.00 0.00 - 23,878,612.61 010433--e-c- 07/10/2009 Anulacion 00018064 07/10/09 002 Libramientos 0000018065 25960 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 53,988.19 - 23,932,600.80 012210--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018066 25961 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,300.32 - 23,934,901.12 012210--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018067 01007 OPatrimonial 13901 PAZ SILVIA ROSA 0.00 1,390.00 - 23,936,291.12 012088-ec-09 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018068 01006 OPatrimonial 18327 DUHALDE LUCAS SEBASTIAN 0.00 780.00 - 23,937,071.12 012088-ec-09 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018069 01005 OPatrimonial 26932 ANGLADA HEREDIA FLORENCIA SOLE 0.00 112.55 - 23,937,183.67 010919-ec-09 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018070 25673 Presupuestaria 02046 ROBLEDO LUISA TERESA 0.00 1,800.00 - 23,938,983.67 010287--M-D- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018071 25616 Presupuestaria 06708 GALIANO SARA LIDIA 0.00 900.00 - 23,939,883.67 011215--m-d- 08/10/2009 Manual 00002349 07/10/09 002 Libramientos 0000018072 24153 Presupuestaria 06708 GALIANO SARA LIDIA 0.00 900.00 - 23,940,783.67 010238--M-D- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018073 00712 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,000.00 - 23,970,783.67 001857-ec-09 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018074 00475 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 7,000.00 - 23,977,783.67 001467-ec-09 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018075 00671 Transferencia 02845 segĂșn Nota Min Econ NÂș246/09 0.00 50,000.00 - 24,027,783.67 006802-sg-09 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018076 00670 Transferencia 25721 segun nota 410/0 Sec Hacienda, 0.00 100,000.00 - 24,127,783.67 012015-ec-09 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018077 01004 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 20,000.00 - 24,147,783.67 006344-ms-09 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018078 25969 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 41,577.83 - 24,189,361.50 012213--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/10/09 002 Libramientos 0000018079 25969 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 39,078.98 - 24,228,440.48 012213--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018080 27104 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,579.85 - 24,234,020.33 012499--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 002 Libramientos 0000018081 27104 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,357.91 - 24,238,378.24 012499--e-c- 08/10/2009 Manual 00002351 07/10/09 007 Distri.Recursos 0000000806 00000 00000 2,614,219.68 0.00 - 21,624,158.56 012498-ec-09 07/10/2009 Manual 00002342 07/10/09 007 Distri.Recursos 0000000807 00000 00000 130,227.63 0.00 - 21,493,930.93 012218-ec-09 07/10/2009 Manual 00002345 07/10/09 109 Debito Sueldos 0000000055 00000 00000 80,586.28 0.00 - 21,413,344.65 - - 07/10/2009 Manual 00002346 07/10/09 109 Debito Sueldos 0000000056 00000 00000 1,076.01 0.00 - 21,412,268.64 - - 07/10/2009 Manual 00002346 07/10/09 109 Debito Sueldos 0000000057 00000 00000 31,652.32 0.00 - 21,380,616.32 - - 07/10/2009 Manual 00002346 07/10/09 109 Debito Sueldos 0000000058 00000 00000 3,611.99 0.00 - 21,377,004.33 - - 07/10/2009 Manual 00002346 08/10/09 002 Libramientos 0000015680 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 32.95 0.00 - 21,376,971.38 13/10/2009 Manual 00002399 08/10/09 002 Libramientos 0000018082 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 672.10 - 21,377,643.48 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018083 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 532.48 - 21,378,175.96 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018084 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,112.86 - 21,379,288.82 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018085 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,106.17 - 21,380,394.99 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018086 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,059.62 - 21,381,454.61 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018087 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 392.00 - 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OFICIOS JUDIC 0.00 541.37 - 21,384,552.88 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018095 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.00 - 21,384,598.88 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018096 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 279.99 - 21,384,878.87 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:45 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018097 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,573.56 - 21,386,452.43 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018098 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 - 21,386,752.43 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018099 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,578.58 - 21,389,331.01 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018100 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 784.00 - 21,390,115.01 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018101 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,530.13 - 21,392,645.14 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018102 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,124.84 - 21,393,769.98 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018103 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,236.38 - 21,395,006.36 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018104 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 - 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21,488,553.71 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018213 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 2,105.42 - 21,490,659.13 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018214 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 - 21,491,259.13 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018215 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 - 21,491,559.13 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018216 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.12 - 21,493,356.25 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018217 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 1,436.09 - 21,494,792.34 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018218 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,657.59 - 21,496,449.93 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018219 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018272 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 475.00 - 21,549,172.32 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018273 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 336.00 - 21,549,508.32 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018274 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 798.72 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018322 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,088.66 - 21,583,319.63 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018323 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 - 21,583,919.63 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018324 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 368.00 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018372 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 245.00 - 21,618,824.99 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018373 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 979.67 - 21,619,804.66 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018374 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,246.03 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018397 00000 27012 CABRAL IRMA BEATRIZ.- 0.00 807.94 - 21,648,658.12 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018398 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 891.44 - 21,649,549.56 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018399 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 500.00 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018422 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 825.25 - 21,675,937.93 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018423 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 735.78 - 21,676,673.71 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018424 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 759.65 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018472 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 488.62 - 21,709,078.87 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018473 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 488.62 - 21,709,567.49 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018474 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 461.54 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018497 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 - 21,721,181.75 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018498 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 316.60 - 21,721,498.35 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018499 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,141.73 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018547 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,466.65 - 21,787,352.36 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018548 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 96.00 - 21,787,448.36 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018549 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,997.12 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018572 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,313.03 - 21,813,488.05 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018573 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,653.11 - 21,816,141.16 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018574 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,491.03 - 21,817,632.19 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018575 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 - 21,818,012.19 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018576 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 2,554.72 - 21,820,566.91 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018577 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 588.00 - 21,821,154.91 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018578 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,420.38 - 21,822,575.29 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018579 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,603.71 - 21,824,179.00 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018580 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 - 21,824,571.00 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018581 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,513.50 - 21,826,084.50 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018582 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 446.00 - 21,826,530.50 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018583 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 892.00 - 21,827,422.50 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018584 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,898.08 - 21,829,320.58 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018585 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 864.00 - 21,830,184.58 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018586 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 843.38 - 21,831,027.96 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018587 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 - 21,831,327.96 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018588 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 1,069.14 - 21,832,397.10 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018589 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,556.31 - 21,837,953.41 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018590 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 95.00 - 21,838,048.41 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018591 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 812.49 - 21,838,860.90 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018592 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 196.00 - 21,839,056.90 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018593 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 - 21,839,252.90 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018594 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 - 21,839,656.90 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018595 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,732.17 - 21,841,389.07 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018596 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,038.85 - 21,844,427.92 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018597 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,720.58 - 21,846,148.50 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018598 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 380.00 - 21,846,528.50 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018599 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,812.13 - 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21,859,517.99 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018608 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,581.88 - 21,861,099.87 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018609 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,713.67 - 21,863,813.54 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018610 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 - 21,864,009.54 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018611 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,127.54 - 21,866,137.08 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018612 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 - 21,866,505.08 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018613 00000 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 366.00 - 21,866,871.08 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018614 00000 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 - 21,867,851.08 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018615 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 801.86 - 21,868,652.94 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018616 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,621.49 - 21,870,274.43 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018617 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 687.36 - 21,870,961.79 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018618 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 49.00 - 21,871,010.79 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018619 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,917.08 - 21,872,927.87 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018620 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 977.25 - 21,873,905.12 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018621 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,564.19 - 21,876,469.31 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018622 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 - 21,876,619.31 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018623 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,355.47 - 21,877,974.78 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018624 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 300.00 - 21,878,274.78 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018625 00000 03884 Torras Andrea Fernanda 0.00 384.00 - 21,878,658.78 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018626 00000 03883 Delgado Carina Valeria 0.00 60.00 - 21,878,718.78 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018627 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,139.57 - 21,879,858.35 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018628 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,348.67 - 21,884,207.02 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018629 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,013.65 - 21,886,220.67 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018630 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,359.04 - 21,889,579.71 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018631 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,100.81 - 21,890,680.52 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018632 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 - 21,890,864.52 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018633 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,432.92 - 21,892,297.44 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018634 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 - 21,892,493.44 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018635 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 1,760.00 - 21,894,253.44 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018636 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,729.31 - 21,896,982.75 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018637 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 320.00 - 21,897,302.75 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018638 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,147.02 - 21,898,449.77 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018639 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,069.14 - 21,899,518.91 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018640 00000 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 - 21,901,518.91 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018641 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,277.37 - 21,902,796.28 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018642 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 4,838.21 - 21,907,634.49 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018643 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 184.00 - 21,907,818.49 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018644 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 786.69 - 21,908,605.18 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018645 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 539.47 - 21,909,144.65 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018646 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,303.96 - 21,910,448.61 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018647 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,229.14 - 21,911,677.75 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018648 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 801.86 - 21,912,479.61 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018649 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 809.03 - 21,913,288.64 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018650 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 4,572.35 - 21,917,860.99 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018651 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,874.73 - 21,919,735.72 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018652 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,020.40 - 21,921,756.12 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018653 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 - 21,921,940.12 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018654 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 440.00 - 21,922,380.12 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018655 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 4,029.56 - 21,926,409.68 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018656 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,412.47 - 21,929,822.15 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018657 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 742.02 - 21,930,564.17 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018658 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 380.00 - 21,930,944.17 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018659 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,449.70 - 21,932,393.87 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018660 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,174.56 - 21,934,568.43 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018661 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,033.51 - 21,935,601.94 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018662 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 - 21,936,067.94 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018663 00000 03876 Garro Susana 0.00 380.00 - 21,936,447.94 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018664 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 3,048.68 - 21,939,496.62 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018665 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,810.85 - 21,943,307.47 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018666 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 845.75 - 21,944,153.22 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018667 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,665.51 - 21,946,818.73 012087-ec-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018668 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 911.29 - 21,947,730.02 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018669 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 766.62 - 21,948,496.64 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018670 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 21,948,680.64 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018671 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 411.43 - 21,949,092.07 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018672 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 101.22 - 21,949,193.29 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018673 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 205.85 - 21,949,399.14 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018674 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 21,949,958.84 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018675 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 598.57 - 21,950,557.41 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018676 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 638.00 - 21,951,195.41 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018677 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 623.73 - 21,951,819.14 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018678 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.85 - 21,952,466.99 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018679 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 25.57 - 21,952,492.56 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018680 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 553.76 - 21,953,046.32 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018681 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 440.87 - 21,953,487.19 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018682 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 21,954,019.67 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018683 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 - 21,954,464.64 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018684 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 380.00 - 21,954,844.64 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018685 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 768.96 - 21,955,613.60 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018686 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 835.99 - 21,956,449.59 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018687 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 5.30 - 21,956,454.89 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018688 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 21,956,987.37 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018689 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.36 - 21,957,502.73 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018690 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 403.26 - 21,957,905.99 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018691 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 532.48 - 21,958,438.47 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018692 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 21,958,668.47 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018693 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 21,959,200.95 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018694 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 21,959,706.22 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018695 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 21,960,179.23 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018696 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 21,960,424.23 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018697 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.56 - 21,960,816.79 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018698 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 538.87 - 21,961,355.66 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018699 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 21,961,888.14 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018700 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 695.58 - 21,962,583.72 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018701 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 21,963,116.20 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018702 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 379.64 - 21,963,495.84 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018703 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 354.76 - 21,963,850.60 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018704 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 430.55 - 21,964,281.15 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018705 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 533.97 - 21,964,815.12 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018706 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 120.49 - 21,964,935.61 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018707 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 21,965,408.62 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018708 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 405.50 - 21,965,814.12 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018709 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 292.97 - 21,966,107.09 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018710 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 533.96 - 21,966,641.05 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018711 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 155.78 - 21,966,796.83 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018712 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 377.96 - 21,967,174.79 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018713 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 230.00 - 21,967,404.79 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018714 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 - 21,968,037.16 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018715 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 21,968,233.16 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018716 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 316.19 - 21,968,549.35 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018717 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 625.47 - 21,969,174.82 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018718 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 - 21,969,566.82 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018719 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 447.80 - 21,970,014.62 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018720 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 21,970,547.10 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018721 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 500.50 - 21,971,047.60 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018722 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,010.43 - 21,972,058.03 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018723 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 21,972,531.04 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018724 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 130.99 - 21,972,662.03 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018725 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 - 21,973,321.62 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018726 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 659.59 - 21,973,981.21 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018727 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 378.95 - 21,974,360.16 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018728 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 200.00 - 21,974,560.16 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018729 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 21,975,119.86 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018730 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 824.30 - 21,975,944.16 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018731 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 573.85 - 21,976,518.01 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018732 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 798.72 - 21,977,316.73 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018733 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 21,977,849.21 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018734 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 572.90 - 21,978,422.11 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018735 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.34 - 21,979,209.45 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018736 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 180.00 - 21,979,389.45 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018737 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 392.66 - 21,979,782.11 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018738 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 647.90 - 21,980,430.01 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018739 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 525.09 - 21,980,955.10 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018740 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 840.73 - 21,981,795.83 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018741 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.89 - 21,982,078.72 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018742 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 21,982,262.72 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018743 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 666.62 - 21,982,929.34 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018744 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 475.82 - 21,983,405.16 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018745 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 86.27 - 21,983,491.43 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018746 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 468.52 - 21,983,959.95 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018747 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 21,987,681.82 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018754 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 21,988,241.52 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018755 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 21,988,774.00 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018756 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 21,989,004.00 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018757 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 364.04 - 21,989,368.04 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018758 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 21,992,031.41 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018765 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 671.71 - 21,992,703.12 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018766 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 500.50 - 21,993,203.62 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018767 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 593.67 - 21,993,797.29 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018768 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,084.10 - 21,994,881.39 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018769 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.78 - 21,995,408.17 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018770 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 503.95 - 21,995,912.12 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018771 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 451.87 - 21,996,363.99 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018772 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 537.67 - 21,996,901.66 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018773 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,006.80 - 21,997,908.46 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018774 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 196.00 - 21,998,104.46 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018775 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,258.50 - 21,999,362.96 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018776 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 21,999,895.44 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018777 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 809.91 - 22,000,705.35 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018778 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 578.15 - 22,001,283.50 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018779 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 786.89 - 22,002,070.39 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018780 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 490.00 - 22,002,560.39 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018781 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 - 22,002,928.39 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018782 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 677.32 - 22,003,605.71 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018783 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 225.77 - 22,003,831.48 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018784 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 22,004,363.96 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018785 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 605.73 - 22,004,969.69 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018786 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 22,005,502.17 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018787 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 384.64 - 22,005,886.81 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018788 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 228.55 - 22,006,115.36 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018789 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 308.00 - 22,006,423.36 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018790 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 632.37 - 22,007,055.73 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018791 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 616.76 - 22,007,672.49 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018792 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 308.83 - 22,007,981.32 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018793 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 22,008,211.32 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018794 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 241.98 - 22,008,453.30 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018795 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 58.60 - 22,008,511.90 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018796 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 572.90 - 22,009,084.80 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018797 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 582.21 - 22,009,667.01 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018798 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 22,010,199.49 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018799 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 602.63 - 22,010,802.12 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018800 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.00 - 22,011,202.12 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018801 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 400.00 - 22,011,602.12 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018802 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 22,012,161.82 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018803 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 22,012,694.30 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018804 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 674.56 - 22,013,368.86 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018805 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 22,013,874.13 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018806 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 553.53 - 22,014,427.66 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018807 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 - 22,015,060.03 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018808 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 150.00 - 22,015,210.03 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018809 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 22,018,529.43 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018815 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 664.38 - 22,019,193.81 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018816 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.36 - 22,019,709.17 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018817 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 22,020,241.65 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018818 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 867.33 - 22,021,108.98 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018819 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 677.90 - 22,021,786.88 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018820 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 615.25 - 22,022,402.13 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018821 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 531.16 - 22,022,933.29 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018822 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 688.58 - 22,023,621.87 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018823 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 632.37 - 22,024,254.24 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018824 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 22,024,786.72 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018825 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 - 22,025,276.72 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018826 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 505.27 - 22,025,781.99 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018827 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 608.52 - 22,026,390.51 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018828 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 623.73 - 22,027,014.24 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018829 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 629.98 - 22,027,644.22 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018830 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 765.40 - 22,028,409.62 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018831 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 - 22,028,902.15 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018832 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 527.50 - 22,029,429.65 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018833 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 22,029,945.01 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018834 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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DIS 0.00 532.48 - 22,036,953.33 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018847 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 722.80 - 22,037,676.13 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018848 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 22,038,235.83 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018849 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,423.33 - 22,039,659.16 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018850 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 679.84 - 22,040,339.00 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018851 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 22,040,871.48 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018852 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 22,041,403.96 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018853 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 266.24 - 22,044,925.95 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018860 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 200.00 - 22,045,125.95 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018861 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 398.22 - 22,045,524.17 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018862 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 541.51 - 22,046,065.68 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018863 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 664.98 - 22,046,730.66 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018864 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 22,047,290.36 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018865 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 446.21 - 22,047,736.57 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018866 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 672.10 - 22,048,408.67 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018867 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 22,048,881.68 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018868 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 492.53 - 22,049,374.21 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018869 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.36 - 22,049,889.57 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018870 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 2,453.65 - 22,052,343.22 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018871 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 409.35 - 22,052,752.57 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018872 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 697.65 - 22,053,450.22 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018873 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 318.55 - 22,053,768.77 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018874 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,107.52 - 22,054,876.29 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018875 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,131.48 - 22,056,007.77 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018876 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.89 - 22,056,686.66 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018877 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 590.62 - 22,057,277.28 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018878 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 660.36 - 22,057,937.64 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018879 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 803.71 - 22,058,741.35 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018880 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,094.91 - 22,059,836.26 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018881 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,535.64 - 22,061,371.90 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018882 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 564.41 - 22,061,936.31 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018883 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 780.81 - 22,062,717.12 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018884 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 708.93 - 22,063,426.05 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018885 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 669.86 - 22,064,095.91 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018886 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,757.78 - 22,065,853.69 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018887 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 729.26 - 22,066,582.95 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018888 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 799.29 - 22,067,382.24 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018889 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 698.38 - 22,068,080.62 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018890 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.52 - 22,068,824.14 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018891 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 551.63 - 22,069,375.77 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018892 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 822.25 - 22,070,198.02 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018893 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 802.72 - 22,071,000.74 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018894 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,262.66 - 22,072,263.40 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018895 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 420.00 - 22,072,683.40 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018896 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 749.86 - 22,073,433.26 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018897 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 645.26 - 22,074,078.52 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018898 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,451.10 - 22,075,529.62 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018899 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 694.30 - 22,076,223.92 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018900 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 22,076,407.92 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018901 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 859.26 - 22,077,267.18 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018902 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,039.59 - 22,078,306.77 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018903 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 654.14 - 22,078,960.91 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018904 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 697.65 - 22,079,658.56 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018905 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 834.23 - 22,080,492.79 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018906 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,006.47 - 22,081,499.26 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018907 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 150.00 - 22,081,649.26 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018908 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 301.00 - 22,081,950.26 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018909 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 75.00 - 22,082,025.26 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018910 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 600.75 - 22,082,626.01 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018911 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 22,082,822.01 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018912 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 530.86 - 22,083,352.87 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018913 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,052.58 - 22,084,405.45 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018914 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 977.01 - 22,085,382.46 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018915 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 22,085,762.46 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018916 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 268.83 - 22,086,031.29 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018917 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 708.00 - 22,086,739.29 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018918 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 559.48 - 22,087,298.77 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018919 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 22,087,482.77 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018920 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,105.55 - 22,088,588.32 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018921 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 474.49 - 22,089,062.81 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018922 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 780.81 - 22,089,843.62 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018923 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,052.19 - 22,090,895.81 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018924 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 847.58 - 22,091,743.39 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018925 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 22,091,903.39 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018926 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 965.41 - 22,092,868.80 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018927 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,334.01 - 22,094,202.81 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018928 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,131.67 - 22,095,334.48 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018929 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,115.82 - 22,096,450.30 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018930 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 107.78 - 22,096,558.08 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018931 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 540.64 - 22,097,098.72 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018932 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.84 - 22,097,640.56 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018933 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 238.35 - 22,097,878.91 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018934 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 83.55 - 22,097,962.46 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018935 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 521.29 - 22,098,483.75 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018936 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 - 22,099,131.02 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018937 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 - 22,099,336.17 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018938 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 - 22,099,541.92 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018939 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 22,099,737.92 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018940 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 22,099,982.92 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018941 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 - 22,100,082.92 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018942 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 538.83 - 22,100,621.75 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018943 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 114.29 - 22,100,736.04 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018944 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 36.12 - 22,100,772.16 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018945 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 370.32 - 22,101,142.48 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018946 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 859.43 - 22,102,001.91 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018947 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 156.18 - 22,102,158.09 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018948 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 628.27 - 22,102,786.36 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018949 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.07 - 22,103,413.43 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018950 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.74 - 22,103,814.17 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018951 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 22,103,998.17 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018952 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 420.89 - 22,104,419.06 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018953 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 579.34 - 22,104,998.40 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018954 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.84 - 22,105,540.24 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018955 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 - 22,106,061.53 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018956 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 522.49 - 22,106,584.02 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018957 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 85.00 - 22,106,669.02 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018958 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 100.00 - 22,106,769.02 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018959 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 340.00 - 22,107,109.02 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018960 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 597.73 - 22,107,706.75 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018961 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.99 - 22,108,266.74 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018962 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.19 - 22,108,827.93 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018963 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.29 - 22,109,349.22 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018964 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 203.10 - 22,109,552.32 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018965 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 238.35 - 22,109,790.67 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018966 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 290.12 - 22,110,080.79 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018967 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 22,110,460.79 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018968 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 599.64 - 22,111,060.43 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018969 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 240.00 - 22,111,300.43 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018970 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 178.17 - 22,111,478.60 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018971 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 150.00 - 22,111,628.60 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018972 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 342.24 - 22,111,970.84 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018973 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 - 22,112,492.13 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018974 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 - 22,113,013.42 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018975 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 830.89 - 22,113,844.31 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018976 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 500.96 - 22,114,345.27 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018977 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 132.00 - 22,114,477.27 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018978 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 160.00 - 22,114,637.27 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018979 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 258.00 - 22,114,895.27 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018980 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 635.91 - 22,115,531.18 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018981 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 893.64 - 22,116,424.82 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018982 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 653.94 - 22,117,078.76 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018983 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 655.14 - 22,117,733.90 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018984 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 550.04 - 22,118,283.94 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018985 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,164.74 - 22,119,448.68 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018986 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 600.00 - 22,120,048.68 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018987 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,201.90 - 22,121,250.58 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018988 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 684.49 - 22,121,935.07 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018989 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 498.61 - 22,122,433.68 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018990 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,049.77 - 22,123,483.45 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018991 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 501.93 - 22,123,985.38 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018992 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 371.83 - 22,124,357.21 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018993 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 500.00 - 22,124,857.21 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018994 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 290.32 - 22,125,147.53 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018995 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 250.36 - 22,125,397.89 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018996 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 581.62 - 22,125,979.51 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000018997 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 230.00 - 22,126,209.51 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018998 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 345.68 - 22,126,555.19 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000018999 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.05 - 22,126,970.24 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019000 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,101.35 - 22,128,071.59 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019001 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 2,029.51 - 22,130,101.10 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019002 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,610.95 - 22,131,712.05 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019003 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,744.11 - 22,133,456.16 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019004 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,819.30 - 22,135,275.46 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019005 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,742.19 - 22,137,017.65 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019006 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 - 22,138,254.03 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019007 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,460.06 - 22,139,714.09 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019008 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,955.54 - 22,141,669.63 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019009 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,054.27 - 22,144,723.90 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019010 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,320.00 - 22,146,043.90 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019011 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,127.63 - 22,147,171.53 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019012 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 720.00 - 22,147,891.53 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019013 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,192.41 - 22,151,083.94 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019014 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,127.63 - 22,152,211.57 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019015 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 830.66 - 22,153,042.23 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019016 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 - 22,153,476.23 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019017 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,937.79 - 22,155,414.02 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019018 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 749.89 - 22,156,163.91 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019019 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 724.85 - 22,156,888.76 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019020 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,686.75 - 22,158,575.51 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019021 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 592.00 - 22,159,167.51 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000019022 00000 19952 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 208.00 - 22,181,987.56 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019044 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,664.04 - 22,183,651.60 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019045 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,045.21 - 22,185,696.81 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019046 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 618.19 - 22,186,315.00 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000019047 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 22,186,475.00 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019048 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 22,186,855.00 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019049 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,009.79 - 22,188,864.79 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019050 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 583.60 - 22,189,448.39 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019051 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,055.72 - 22,190,504.11 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019052 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,686.75 - 22,192,190.86 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019053 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 697.29 - 22,192,888.15 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019054 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 - 22,193,158.15 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019055 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,055.72 - 22,194,213.87 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019056 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 800.00 - 22,195,013.87 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019057 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,132.40 - 22,198,146.27 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019058 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 5,573.08 - 22,203,719.35 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019059 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 28.10 - 22,212,550.42 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019065 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,127.63 - 22,213,678.05 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019066 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,119.42 - 22,214,797.47 012087-EC-09 13/10/2009 Manual 00002371 08/10/09 002 Libramientos 0000019067 00676 Transferencia 02107 segun nota Sec Hac NÂș396/09,, 0.00 50,000.00 - 22,264,797.47 009505-ms-09 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019068 00677 Transferencia 24166 segun nota Sec Hac Nro 375/09, 0.00 20,000.00 - 22,284,797.47 002750-ec-09 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019069 00170 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 30,000.00 - 22,314,797.47 007014-MD-09 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019070 20704 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 33,649.97 - 22,348,447.44 006004--m-s- 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019071 01622 /2009 Oblig Tes 02643 BROOK JORGE MARTIN 0.00 14,880.00 - 22,363,327.44 005725-md-08 09/10/2009 Manual 00002360 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000019072 27335 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 500.00 - 22,363,827.44 011261--E-C- 14/10/2009 Manual 00002414 08/10/09 002 Libramientos 0000019073 27347 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 500.00 - 22,364,327.44 011264--E-C- 14/10/2009 Manual 00002414 08/10/09 002 Libramientos 0000019074 27326 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 800.00 - 22,365,127.44 012756--E-C- 14/10/2009 Manual 00002414 08/10/09 002 Libramientos 0000019075 27084 Presupuestaria 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 10,000.00 - 22,375,127.44 010433--e-c- 14/10/2009 Manual 00002414 08/10/09 002 Libramientos 0000019076 27189 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 500.00 - 22,375,627.44 011248--e-c- 14/10/2009 Manual 00002414 08/10/09 002 Libramientos 0000019077 24454 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 - 22,394,251.44 008497--m-s- 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019078 00204 Apert Fondo Per 26271 FDO.PTE.PLAN REFAC.Y MANT.EDIF 0.00 100,000.00 - 22,494,251.44 009670-mo-09 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019079 24795 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 930,850.77 - 23,425,102.21 011714--e-c- 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019080 23980 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 27,792.00 - 23,452,894.21 011194--m-d- 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019081 24795 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 433.43 - 23,453,327.64 011714--e-c- 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019082 24796 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 792,502.80 - 24,245,830.44 011714--e-c- 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019083 24796 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 138,781.39 - 24,384,611.83 011714--e-c- 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019084 00643 Transferencia 24228 0.00 112,259.90 - 24,496,871.73 011714-ec-09 08/10/2009 Anulacion 00019084 08/10/09 002 Libramientos 0000019084 00643 Transferencia 24228 112,259.90 0.00 - 24,384,611.83 011714-ec-09 08/10/2009 Anulacion 00019084 08/10/09 002 Libramientos 0000019085 00643 Transferencia 24228 copa nacional 23/09/09,, 0.00 112,259.90 - 24,496,871.73 011714-ec-09 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019086 27281 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,317.54 - 24,507,189.27 012498--e-c- 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019087 27281 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,425.50 - 24,514,614.77 012498--e-c- 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019088 27284 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,138.52 - 24,515,753.29 012209--e-c- 09/10/2009 Manual 00002360 08/10/09 002 Libramientos 0000019089 01020 OPatrimonial 15849 RIVERO MARA PAOLA 0.00 1,500.00 - 24,517,253.29 012088-ec-09 09/10/2009 Manual 00002359 08/10/09 002 Libramientos 0000019090 01018 OPatrimonial 13223 HUEICHA JUAN CELEDONIO 0.00 2,494.09 - 24,519,747.38 012089-EC-09 09/10/2009 Manual 00002359 08/10/09 002 Libramientos 0000019091 01017 OPatrimonial 13223 HUEICHA JUAN CELEDONIO 0.00 2,784.60 - 24,522,531.98 010401-EC-09 09/10/2009 Manual 00002359 08/10/09 002 Libramientos 0000019092 01016 OPatrimonial 26933 TESURI JUAN MATIAS 0.00 55.17 - 24,522,587.15 010919-EC-09 09/10/2009 Manual 00002359 08/10/09 002 Libramientos 0000019093 01015 OPatrimonial 26933 TESURI JUAN MATIAS 0.00 494.35 - 24,523,081.50 012089-EC-09 09/10/2009 Manual 00002359 08/10/09 002 Libramientos 0000019094 01014 OPatrimonial 26933 TESURI JUAN MATIAS 0.00 1,384.36 - 24,524,465.86 012089-EC-09 09/10/2009 Manual 00002359 08/10/09 002 Libramientos 0000019095 01013 OPatrimonial 27081 MORINIGO SANDRA JAQUELIN 0.00 408.90 - 24,524,874.76 012089-EC-09 09/10/2009 Manual 00002359 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/10/09 002 Libramientos 0000019096 24392 Presupuestaria 02607 ASOCIACION POLAR PINGUINENRA A 0.00 73,000.00 - 24,597,874.76 003270--g-m- 09/10/2009 Manual 00002359 08/10/09 007 Distri.Recursos 0000000808 00000 00000 2,293,187.60 0.00 - 22,304,687.16 012496-EC-09 08/10/2009 Manual 00002350 08/10/09 007 Distri.Recursos 0000000809 00000 00000 350.00 0.00 - 22,304,337.16 012815-ec-09 08/10/2009 Manual 00002354 08/10/09 007 Distri.Recursos 0000000810 00000 00000 125.00 0.00 - 22,304,212.16 012814-ec-09 08/10/2009 Manual 00002356 08/10/09 007 Distri.Recursos 0000000811 00000 00000 301,343.64 0.00 - 22,002,868.52 012492-ec-09 08/10/2009 Manual 00002357 08/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000005511 00000 00000 0.00 50.00 - 22,002,918.52 12815-EC- 9 08/10/2009 Manual 00002355 08/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000006909 00000 00000 0.00 150.00 - 22,003,068.52 12815-EC- 9 08/10/2009 Manual 00002355 08/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000008313 00000 00000 0.00 150.00 - 22,003,218.52 12815-EC- 9 08/10/2009 Manual 00002355 09/10/09 002 Libramientos 0000018677 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 623.73 0.00 - 22,002,594.79 13/10/2009 Manual 00002383 09/10/09 002 Libramientos 0000018682 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 532.48 0.00 - 22,002,062.31 13/10/2009 Manual 00002383 09/10/09 002 Libramientos 0000019097 27387 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 500.00 - 22,002,562.31 011272--E-C- 13/10/2009 Manual 00002369 09/10/09 002 Libramientos 0000019098 27430 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 80.00 - 22,002,642.31 012044--E-C- 13/10/2009 Manual 00002369 09/10/09 002 Libramientos 0000019099 27398 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 80.00 - 22,002,722.31 012042--E-C- 13/10/2009 Manual 00002369 09/10/09 002 Libramientos 0000019100 27544 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 500.00 - 22,003,222.31 011266--e-c- 13/10/2009 Manual 00002369 09/10/09 002 Libramientos 0000019101 27372 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 500.00 - 22,003,722.31 011270--E-C- 13/10/2009 Manual 00002369 09/10/09 002 Libramientos 0000019102 01024 OPatrimonial 26844 CHICAHUALA MAYRA DANIELA 0.00 62.89 - 22,003,785.20 009745-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019103 01025 OPatrimonial 26844 CHICAHUALA MAYRA DANIELA 0.00 5,780.04 - 22,009,565.24 010401-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019104 01021 OPatrimonial 12335 PINCOL MERCEDES ISABEL 0.00 2,300.00 - 22,011,865.24 012088-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019105 00209 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 0.00 50,000.00 - 22,061,865.24 011254-SG-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019106 14578 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 5,983.00 - 22,067,848.24 003030--m-s- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019107 00955 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 2,000.00 - 22,069,848.24 009184-gm-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019108 00949 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 22,071,248.24 010317-GM-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019109 00950 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 22,072,648.24 010501-GM-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019110 00952 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 22,074,048.24 009187-GM-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019111 27560 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 684.63 - 22,074,732.87 012218--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/09 002 Libramientos 0000019112 27560 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 684.63 - 22,075,417.50 012218--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019113 27556 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,733.20 - 22,084,150.70 012496--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019114 27556 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,770.92 - 22,090,921.62 012496--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019115 27282 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 20,037.29 - 22,110,958.91 012209--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019116 27282 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 20,037.30 - 22,130,996.21 012209--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019117 27283 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 26,703.04 - 22,157,699.25 012209--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019118 27283 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,703.04 - 22,184,402.29 012209--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019119 27284 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,138.52 - 22,185,540.81 012209--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019120 25491 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 200,262.48 - 22,385,803.29 012216--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019121 25491 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 8,503.27 - 22,394,306.56 012216--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019122 25492 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 208,765.75 - 22,603,072.31 012216--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019123 00653 Transferencia 24228 copa nacional 29/09/09,, 0.00 112,259.90 - 22,715,332.21 012216-ec-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019124 01030 OPatrimonial 09365 CESAR MARIA MARTA 0.00 580.00 - 22,715,912.21 012088-ec-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019125 01027 OPatrimonial 24770 TORRES CRISTINA INES 0.00 2,805.77 - 22,718,717.98 012089-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019126 01022 OPatrimonial 27074 FELICIONI MARIA DEL CARMEN ROS 0.00 435.38 - 22,719,153.36 012089-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019127 01026 OPatrimonial 11192 YENSEN MARIA DEL PILAR 0.00 3,549.93 - 22,722,703.29 012089-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019128 01036 OPatrimonial 17437 VILLARREAL ROBERTO DAVID 0.00 2,481.57 - 22,725,184.86 012089-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019129 01037 OPatrimonial 18070 AQUINO CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,462.19 - 22,726,647.05 012089-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019130 01034 OPatrimonial 17692 HEREDIA LEONARDO JAVIER 0.00 1,770.07 - 22,728,417.12 012089-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019131 01035 OPatrimonial 14239 BORRE VERONICA ANDREA 0.00 3,017.91 - 22,731,435.03 012089-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019132 01033 OPatrimonial 17565 SOTO VERONICA VANESA 0.00 3,007.50 - 22,734,442.53 012089-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019133 01032 OPatrimonial 18104 CARRIZO PAOLA YANINA 0.00 2,563.94 - 22,737,006.47 012089-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019134 01031 OPatrimonial 09352 GARCIA JOSE LUIS 0.00 2,719.95 - 22,739,726.42 012089-EC-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019135 01029 OPatrimonial 27087 MIRANDA CHEUQUEPIL ERICA ANDRE 0.00 1,424.08 - 22,741,150.50 012089-ec-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019136 01028 OPatrimonial 27087 MIRANDA CHEUQUEPIL ERICA ANDRE 0.00 18.38 - 22,741,168.88 010919-ec-09 13/10/2009 Manual 00002370 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/10/09 002 Libramientos 0000019137 25686 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 36,000.00 - 22,777,168.88 012087--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019138 00188 Apert Fondo Per 26875 FDO.PTE.Alim.Art.Lim.DIR.GRAL. 0.00 25,000.00 - 22,802,168.88 000884-MD-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019139 27690 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,024,183.64 - 24,826,352.52 012612--e-c- 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 002 Libramientos 0000019140 00953 OPatrimonial 25163 FDO.PTE EMERGENCIAS SUBS.DE PO 0.00 6,023.12 - 24,832,375.64 004789-md-09 13/10/2009 Manual 00002370 09/10/09 007 Distri.Recursos 0000000812 00000 00000 2,534,316.39 0.00 - 22,298,059.25 012495-ec-09 23/10/2009 Manual 00002553 09/10/09 007 Distri.Recursos 0000000813 00000 00000 100.00 0.00 - 22,297,959.25 012855-ec-09 09/10/2009 Manual 00002362 09/10/09 007 Distri.Recursos 0000000815 00000 00000 1,449.00 0.00 - 22,296,510.25 012864-ec-09 09/10/2009 Manual 00002364 09/10/09 007 Distri.Recursos 0000000816 00000 00000 100.00 0.00 - 22,296,410.25 012863-ec-09 09/10/2009 Manual 00002366 09/10/09 007 Distri.Recursos 0000000817 00000 00000 250.00 0.00 - 22,296,160.25 012862-ec-09 09/10/2009 Manual 00002368 09/10/09 107 Aj Asiento Cont 0034125702 00000 00000 0.00 1,449.00 - 22,297,609.25 12864-EC- 9 09/10/2009 Manual 00002364 09/10/09 107 Aj Asiento Cont 0034553102 00000 00000 0.00 100.00 - 22,297,709.25 12855-EC- 9 09/10/2009 Manual 00002362 09/10/09 107 Aj Asiento Cont 0057294102 00000 00000 0.00 100.00 - 22,297,809.25 12862-EC- 9 09/10/2009 Manual 00002368 09/10/09 107 Aj Asiento Cont 0057294302 00000 00000 0.00 50.00 - 22,297,859.25 12862-EC- 9 09/10/2009 Manual 00002368 09/10/09 107 Aj Asiento Cont 0057294402 00000 00000 0.00 50.00 - 22,297,909.25 12862-EC- 9 09/10/2009 Manual 00002368 09/10/09 107 Aj Asiento Cont 0057294602 00000 00000 0.00 50.00 - 22,297,959.25 12862-EC- 9 09/10/2009 Manual 00002368 09/10/09 107 Aj Asiento Cont 0057326702 00000 00000 0.00 100.00 - 22,298,059.25 12863-EC- 9 09/10/2009 Manual 00002366 13/10/09 002 Libramientos 0000019141 01011 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 22,299,459.25 010502-gm-09 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019142 27323 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,486.67 - 22,302,945.92 010308--M-S- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019143 27325 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 - 22,306,432.59 010308--M-S- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019144 27322 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,486.67 - 22,309,919.26 010308--m-s- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019145 28143 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,328.00 - 22,312,247.26 012572--s-g- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019146 28150 Presupuestaria 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO 0.00 3,395.00 - 22,315,642.26 011821--m-o- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019147 28171 Presupuestaria 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,910.00 - 22,318,552.26 012542--S-G- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019148 28248 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,395.00 - 22,321,947.26 012275--m-s- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019149 28209 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,910.00 - 22,324,857.26 012268--M-S- 14/10/2009 Manual 00002415 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/10/09 002 Libramientos 0000019150 28263 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 - 22,327,357.26 012117--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019151 28253 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 - 22,331,857.26 012116--e-c- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019152 28186 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 - 22,336,357.26 012114--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019153 28187 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 - 22,340,857.26 012112--e-c- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019154 28191 Presupuestaria 25023 ELICABE Martin 0.00 4,656.00 - 22,345,513.26 016705--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019155 00680 Transferencia 00755 segun nota Sec Hacienda nÂș 42 0.00 16,910.00 - 22,362,423.26 005374-gm-09 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019156 20376 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 106,431.98 - 22,468,855.24 010058--E-D- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019157 18384 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 2,224.62 - 22,471,079.86 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019158 18385 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 714.31 - 22,471,794.17 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019159 18386 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 9,705.56 - 22,481,499.73 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019160 18388 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 135,627.24 - 22,617,126.97 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019161 18389 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 46,230.73 - 22,663,357.70 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019162 18390 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 21,697.66 - 22,685,055.36 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019163 18391 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 5,771.89 - 22,690,827.25 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019164 18392 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 23,087.57 - 22,713,914.82 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019165 18393 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 12,232.34 - 22,726,147.16 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019166 18395 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 27,720.61 - 22,753,867.77 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019167 18396 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 2,501.47 - 22,756,369.24 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019168 18401 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 7,490.32 - 22,763,859.56 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019169 18402 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 6,215.96 - 22,770,075.52 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019170 20393 Presupuestaria 26886 FESTSPIELE S.R.L 0.00 100,000.00 - 22,870,075.52 001286--E-D- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019171 18394 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 1,112.25 - 22,871,187.77 009744--E-C- 14/10/2009 Manual 00002415 13/10/09 002 Libramientos 0000019172 28154 Presupuestaria 25648 ARJONA STELLA MARIS SOLEDAD 0.00 4,656.00 - 22,875,843.77 017347--E-C- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019173 00673 Transferencia 21272 Recaudación Nacional dia 02/10 0.00 14,166.95 - 22,890,010.72 012213-ec-09 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019174 00674 Transferencia 21272 Recaudación Nacional dia 02/10 0.00 7,083.05 - 22,897,093.77 012213-ec-09 14/10/2009 Manual 00002416 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/10/09 002 Libramientos 0000019175 28078 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,606.69 - 22,898,700.46 012492--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019176 28078 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,606.70 - 22,900,307.16 012492--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019177 28064 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,420.04 - 22,912,727.20 012495--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019178 28064 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,598.54 - 22,923,325.74 012495--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019179 25781 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 89,675.68 - 23,013,001.42 012215--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019180 25781 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 6,505.97 - 23,019,507.39 012215--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019181 25781 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 89,675.68 - 23,109,183.07 012215--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019182 25786 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 96,181.65 - 23,205,364.72 012215--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019183 25786 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 89,675.68 - 23,295,040.40 012215--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019184 00658 Transferencia 24228 Recaudación Nacional día 01/10 0.00 112,259.90 - 23,407,300.30 012215-ec-09 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019185 27557 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 12,050.76 - 23,419,351.06 012218--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019186 27557 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 12,050.76 - 23,431,401.82 012218--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019187 27558 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 16,059.58 - 23,447,461.40 012218--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019188 27558 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 16,059.58 - 23,463,520.98 012218--e-c- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 002 Libramientos 0000019189 28361 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 66,122.68 - 23,529,643.66 012909--E-C- 14/10/2009 Manual 00002416 13/10/09 007 Distri.Recursos 0000000818 00000 00000 295,023.12 0.00 - 23,234,620.54 012490-ec-09 13/10/2009 Manual 00002372 13/10/09 007 Distri.Recursos 0000000819 00000 00000 1,244,344.03 0.00 - 21,990,276.51 012494-ec-09 13/10/2009 Manual 00002373 13/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000009036 00000 00000 0.00 1,001,472.69 - 22,991,749.20 4130-EC- 9 13/10/2009 Manual 00002384 13/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000009037 00000 00000 0.00 1,182,885.67 - 24,174,634.87 4131-EC- 9 13/10/2009 Manual 00002385 13/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000009038 00000 00000 0.00 968,804.60 - 25,143,439.47 4132-EC- 9 13/10/2009 Manual 00002386 13/10/09 109 Debito Sueldos 0000000059 00000 00000 423.27 0.00 - 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25,236,394.06 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/09 002 Libramientos 0000019242 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 298.21 - 25,236,692.27 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019243 00000 03792 Mathe catalina 0.00 166.20 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/09 002 Libramientos 0000019267 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 160.89 - 25,241,076.04 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019268 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 76.84 - 25,241,152.88 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019269 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 167.16 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/09 002 Libramientos 0000019292 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 271.09 - 25,245,410.20 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019293 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 156.70 - 25,245,566.90 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019294 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 130.84 - 25,245,697.74 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019295 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 160.72 - 25,245,858.46 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019296 00000 03801 Ense rosa beatriz 0.00 236.21 - 25,246,094.67 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019297 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 221.33 - 25,246,316.00 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019298 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 304.29 - 25,246,620.29 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019299 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 190.20 - 25,246,810.49 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019300 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 214.04 - 25,247,024.53 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019301 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 194.49 - 25,247,219.02 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019302 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 125.22 - 25,247,344.24 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019303 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 231.65 - 25,247,575.89 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019304 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 101.66 - 25,247,677.55 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019305 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 332.40 - 25,248,009.95 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019306 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 155.81 - 25,248,165.76 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019307 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 232.27 - 25,248,398.03 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019308 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 126.89 - 25,248,524.92 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019309 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 200.37 - 25,248,725.29 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019310 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 148.19 - 25,248,873.48 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019311 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 289.99 - 25,249,163.47 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019312 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 99.67 - 25,249,263.14 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019313 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 441.49 - 25,249,704.63 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019314 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 166.98 - 25,249,871.61 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019315 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 154.60 - 25,250,026.21 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019316 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 420.68 - 25,250,446.89 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/09 002 Libramientos 0000019317 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 233.71 - 25,250,680.60 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019318 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 66.00 - 25,250,746.60 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019319 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 128.58 - 25,250,875.18 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019320 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 192.86 - 25,251,068.04 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019321 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 92.99 - 25,251,161.03 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019322 00000 03876 Garro Susana 0.00 399.00 - 25,251,560.03 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019323 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 319.20 - 25,251,879.23 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019324 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 76.32 - 25,251,955.55 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019325 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 203.50 - 25,252,159.05 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019326 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 129.01 - 25,252,288.06 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019327 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 11.69 - 25,252,299.75 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019328 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 137.95 - 25,252,437.70 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019329 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 178.32 - 25,252,616.02 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019330 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 126.23 - 25,252,742.25 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019331 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 131.26 - 25,252,873.51 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019332 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 181.88 - 25,253,055.39 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019333 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 209.73 - 25,253,265.12 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019334 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 134.03 - 25,253,399.15 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019335 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 127.98 - 25,253,527.13 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019336 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 94.44 - 25,253,621.57 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019337 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 127.76 - 25,253,749.33 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019338 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 59.02 - 25,253,808.35 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019339 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 145.75 - 25,253,954.10 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019340 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 158.93 - 25,254,113.03 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019341 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 94.01 - 25,254,207.04 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/09 002 Libramientos 0000019342 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 123.75 - 25,254,330.79 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019343 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 90.15 - 25,254,420.94 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019344 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 136.42 - 25,254,557.36 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019345 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 139.82 - 25,254,697.18 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019346 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 134.15 - 25,254,831.33 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019347 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.73 - 25,254,896.06 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019348 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 140.56 - 25,255,036.62 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019349 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 218.90 - 25,255,255.52 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019350 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 180.08 - 25,255,435.60 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019351 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 139.89 - 25,255,575.49 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019352 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 137.82 - 25,255,713.31 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019353 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 212.84 - 25,255,926.15 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019354 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 132.97 - 25,256,059.12 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019355 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 136.58 - 25,256,195.70 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019356 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 124.52 - 25,256,320.22 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019357 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 163.86 - 25,256,484.08 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019358 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 119.88 - 25,256,603.96 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019359 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 161.86 - 25,256,765.82 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019360 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.20 - 25,256,915.02 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019361 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 242.43 - 25,257,157.45 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019362 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 251.64 - 25,257,409.09 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019363 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 149.20 - 25,257,558.29 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019364 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 66.79 - 25,257,625.08 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019365 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.29 - 25,257,689.37 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019366 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.16 - 25,257,841.53 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/09 002 Libramientos 0000019367 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 153.45 - 25,257,994.98 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019368 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 157.26 - 25,258,152.24 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019369 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 78.63 - 25,258,230.87 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019370 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 98.13 - 25,258,329.00 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019371 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 112.63 - 25,258,441.63 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019372 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 154.43 - 25,258,596.06 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019373 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 154.60 - 25,258,750.66 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019374 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 128.58 - 25,258,879.24 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019375 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 187.22 - 25,259,066.46 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019376 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 62.41 - 25,259,128.87 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019377 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.65 - 25,259,242.52 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019378 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.29 - 25,259,306.81 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019379 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.89 - 25,259,456.70 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019380 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 156.84 - 25,259,613.54 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019381 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 154.84 - 25,259,768.38 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019382 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 152.16 - 25,259,920.54 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019383 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 350.26 - 25,260,270.80 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019384 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 407.57 - 25,260,678.37 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019385 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 136.77 - 25,260,815.14 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019386 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.16 - 25,260,967.30 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019387 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 243.72 - 25,261,211.02 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019388 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 148.19 - 25,261,359.21 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019389 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 132.28 - 25,261,491.49 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019390 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 150.49 - 25,261,641.98 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019391 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 166.56 - 25,261,808.54 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/09 002 Libramientos 0000019392 00000 26891 ARENA ALBERTO MARTIN 0.00 165.10 - 25,261,973.64 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019393 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 199.54 - 25,262,173.18 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019394 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 130.61 - 25,262,303.79 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019395 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 208.81 - 25,262,512.60 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019396 00000 26799 DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA 0.00 125.39 - 25,262,637.99 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019397 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 187.14 - 25,262,825.13 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019398 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 143.01 - 25,262,968.14 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019399 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 249.94 - 25,263,218.08 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019400 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 203.05 - 25,263,421.13 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019401 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 201.38 - 25,263,622.51 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019402 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 91.35 - 25,263,713.86 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019403 00000 23090 VERON GEORGINA LUCIA.- 0.00 132.97 - 25,263,846.83 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019404 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 179.36 - 25,264,026.19 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019405 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 179.36 - 25,264,205.55 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019406 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 108.87 - 25,264,314.42 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019407 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 235.27 - 25,264,549.69 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019408 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 144.25 - 25,264,693.94 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019409 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 204.57 - 25,264,898.51 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019410 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 171.89 - 25,265,070.40 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019411 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 294.38 - 25,265,364.78 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019412 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 77.28 - 25,265,442.06 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019413 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 94.99 - 25,265,537.05 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019414 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 128.58 - 25,265,665.63 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019415 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 115.72 - 25,265,781.35 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019416 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 140.76 - 25,265,922.11 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/09 002 Libramientos 0000019417 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 139.01 - 25,266,061.12 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019418 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 127.34 - 25,266,188.46 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019419 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 268.64 - 25,266,457.10 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019420 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 220.95 - 25,266,678.05 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019421 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 120.66 - 25,266,798.71 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019422 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 940.52 - 25,267,739.23 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019423 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 198.01 - 25,267,937.24 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019424 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 139.26 - 25,268,076.50 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019425 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 137.86 - 25,268,214.36 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019426 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 158.47 - 25,268,372.83 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019427 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 139.32 - 25,268,512.15 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019428 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 193.04 - 25,268,705.19 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019429 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 228.24 - 25,268,933.43 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019430 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 100.19 - 25,269,033.62 012612-EC-09 16/10/2009 Manual 00002444 14/10/09 002 Libramientos 0000019431 20701 Presupuestaria 25196 CENA SERGIO ADRIAN 0.00 900.00 - 25,269,933.62 008716--m-d- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019432 24166 Presupuestaria 26993 RAMIREZZ JUANA BEATRIZ 0.00 170.00 - 25,270,103.62 003233--M-D- 15/10/2009 Anulacion 00019432 14/10/09 002 Libramientos 0000019433 25661 Presupuestaria 01430 GALBAN ACACIA TERESITA 0.00 1,800.00 - 25,271,903.62 010288--M-D- 15/10/2009 Anulacion 00019433 14/10/09 002 Libramientos 0000019434 20697 Presupuestaria 06708 GALIANO SARA LIDIA 0.00 750.00 - 25,272,653.62 007591--m-d- 15/10/2009 Manual 00002423 14/10/09 002 Libramientos 0000019435 25663 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 - 25,273,553.62 010790--M-D- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019436 24148 Presupuestaria 26992 MIRANDA DE NOAL GRACIELA 0.00 900.00 - 25,274,453.62 008717--M-D- 15/10/2009 Manual 00002423 14/10/09 002 Libramientos 0000019437 24123 Presupuestaria 00492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA 0.00 900.00 - 25,275,353.62 010281--M-D- 15/10/2009 Manual 00002423 14/10/09 002 Libramientos 0000019438 28417 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 6,895.00 - 25,282,248.62 010306--M-S- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019439 28434 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,345.35 - 25,285,593.97 010309--M-S- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019440 00712 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 13,118.72 - 25,298,712.69 001857-ec-09 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019441 28373 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,398.25 - 25,300,110.94 012490--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/09 002 Libramientos 0000019442 28373 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,398.25 - 25,301,509.19 012490--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019443 28360 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,585.43 - 25,311,094.62 012494--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019444 28360 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,120.23 - 25,315,214.85 012494--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019445 28075 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 28,286.42 - 25,343,501.27 012492--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019446 28075 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,286.42 - 25,371,787.69 012492--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019447 28077 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 37,695.97 - 25,409,483.66 012492--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019448 28077 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,695.97 - 25,447,179.63 012492--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019449 27102 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 63,457.73 - 25,510,637.36 012499--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019450 27102 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,521.67 - 25,560,159.03 012499--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019451 27103 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,457.73 - 25,623,616.76 012499--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019452 27103 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,521.67 - 25,673,138.43 012499--e-c- 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019453 00675 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 05/10 0.00 112,259.90 - 25,785,398.33 012499-ec-09 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019454 00684 Transferencia 02107 segun nota Sec Hac nro 430/09, 0.00 112,770.00 - 25,898,168.33 010183-ms-09 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019455 00683 Transferencia 02107 segun nota sec hac 430/09,, 0.00 251,862.42 - 26,150,030.75 012136-ms-09 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019456 00682 Transferencia 02107 segun nota Sec Hacienda Nro 43 0.00 98,004.65 - 26,248,035.40 006041-ms-09 15/10/2009 Manual 00002427 14/10/09 002 Libramientos 0000019457 01009 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 21,197.00 - 26,269,232.40 003576-ms-09 15/10/2009 Manual 00002426 14/10/09 002 Libramientos 0000019458 25429 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 82,288.22 - 26,351,520.62 012335--X-X- 15/10/2009 Manual 00002426 14/10/09 002 Libramientos 0000019459 27183 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,099,520.68 - 27,451,041.30 012346--e-c- 15/10/2009 Manual 00002426 14/10/09 002 Libramientos 0000019460 27178 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 423,218.32 - 27,874,259.62 012691--e-c- 15/10/2009 Manual 00002426 14/10/09 007 Distri.Recursos 0000000820 00000 00000 100.00 0.00 - 27,874,159.62 012912-ec-09 14/10/2009 Manual 00002402 14/10/09 007 Distri.Recursos 0000000821 00000 00000 5,600.00 0.00 - 27,868,559.62 012911-ec-09 14/10/2009 Manual 00002404 14/10/09 007 Distri.Recursos 0000000823 00000 00000 601,699.73 0.00 - 27,266,859.89 012872-ec-09 14/10/2009 Manual 00002405 14/10/09 007 Distri.Recursos 0000000824 00000 00000 191,986.89 0.00 - 27,074,873.00 011489-ec-09 15/10/2009 Manual 00002430 14/10/09 007 Distri.Recursos 0000000825 00000 00000 384,916.42 0.00 - 26,689,956.58 011487-ec-09 15/10/2009 Manual 00002431 14/10/09 007 Distri.Recursos 0000000826 00000 00000 3,498,734.69 0.00 - 23,191,221.89 011650-ec-09 15/10/2009 Manual 00002432 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000009029 00000 00000 0.00 175,646.15 - 23,366,868.04 18234-EC- 9 14/10/2009 Manual 00002413 14/10/09 107 Aj Asiento Cont 0034541802 00000 00000 0.00 5,600.00 - 23,372,468.04 12911-EC- 9 14/10/2009 Manual 00002404 14/10/09 107 Aj Asiento Cont 0057291202 00000 00000 0.00 100.00 - 23,372,568.04 12912-EC- 9 14/10/2009 Manual 00002402 15/10/09 002 Libramientos 0000019207 25614 Presupuestaria 19361 RAMIREZ JUANA B. 200.00 0.00 - 23,372,368.04 010792--m-d- 15/10/2009 Anulacion 00019207 15/10/09 002 Libramientos 0000019432 24166 Presupuestaria 26993 RAMIREZZ JUANA BEATRIZ 170.00 0.00 - 23,372,198.04 003233--M-D- 15/10/2009 Anulacion 00019432 15/10/09 002 Libramientos 0000019433 25661 Presupuestaria 01430 GALBAN ACACIA TERESITA 1,800.00 0.00 - 23,370,398.04 010288--M-D- 15/10/2009 Anulacion 00019433 15/10/09 002 Libramientos 0000019461 28608 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,486.08 - 23,408,884.12 011650--e-c- 16/10/2009 Manual 00002442 15/10/09 002 Libramientos 0000019462 28618 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,682.80 - 23,422,566.92 012872--e-c- 16/10/2009 Manual 00002442 15/10/09 002 Libramientos 0000019463 28618 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,515.87 - 23,430,082.79 012872--e-c- 16/10/2009 Manual 00002442 15/10/09 002 Libramientos 0000019464 28605 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,234.08 - 23,434,316.87 011487--e-c- 16/10/2009 Manual 00002442 15/10/09 002 Libramientos 0000019465 28597 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,111.86 - 23,436,428.73 011489--e-c- 16/10/2009 Manual 00002442 15/10/09 002 Libramientos 0000019466 01043 OPatrimonial 27073 HUAIQUE LEVITUREO JUAN ALEJAND 0.00 1,327.36 - 23,437,756.09 012089-EC-09 16/10/2009 Anulacion 00019466 15/10/09 002 Libramientos 0000019467 01045 OPatrimonial 13643 ALDERETE GRACIELA NOEMI 0.00 3,143.32 - 23,440,899.41 012089-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019468 01046 OPatrimonial 07111 BECERRA CRISTINA CARMEN 0.00 2,725.75 - 23,443,625.16 012089-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019469 01047 OPatrimonial 07464 BARRIENTOS VIDAL ANA MARIA 0.00 3,286.43 - 23,446,911.59 012089-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019470 01048 OPatrimonial 07580 LOPEZ MIRTA DEL MILAGRO 0.00 2,576.64 - 23,449,488.23 012089-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019471 01049 OPatrimonial 08450 CARPIGNANO ESTELA ELENA 0.00 3,078.89 - 23,452,567.12 012089-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019472 01050 OPatrimonial 09159 MUIZ RAMON 0.00 2,566.52 - 23,455,133.64 012089-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019473 01051 OPatrimonial 09441 RAMOS GLADIS ELEDINA 0.00 3,749.26 - 23,458,882.90 012089-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019474 01052 OPatrimonial 11154 ESPINOSA ELENA MIRTA 0.00 2,869.29 - 23,461,752.19 012089-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019475 01053 OPatrimonial 26830 ORTEGA VICTOR ALBERTO 0.00 1,948.65 - 23,463,700.84 009018-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019476 01054 OPatrimonial 26830 ORTEGA VICTOR ALBERTO 0.00 89.42 - 23,463,790.26 009745-EC-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019477 01055 OPatrimonial 26830 ORTEGA VICTOR ALBERTO 0.00 650.97 - 23,464,441.23 010401-EC-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019478 01056 OPatrimonial 26830 ORTEGA VICTOR ALBERTO 0.00 650.97 - 23,465,092.20 012089-EC-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019479 01057 OPatrimonial 27102 CAUCAO ORTIZ PAULA ANDREA 0.00 880.00 - 23,465,972.20 012088-EC-09 16/10/2009 Manual 00002443 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/09 002 Libramientos 0000019480 01058 OPatrimonial 17598 CASTON JAUREGUI ANALIA PAMELA 0.00 330.00 - 23,466,302.20 012088-EC-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019481 01059 OPatrimonial 17175 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,300.00 - 23,467,602.20 012088-EC-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019482 25563 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,975.36 - 23,480,577.56 012343--G-M- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019483 25910 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 - 23,480,867.75 012342--g-m- 16/10/2009 Manual 00002441 15/10/09 002 Libramientos 0000019484 25581 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 - 23,481,564.19 012342--G-M- 16/10/2009 Manual 00002441 15/10/09 002 Libramientos 0000019485 25583 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 505,096.01 - 23,986,660.20 012342--G-M- 16/10/2009 Manual 00002441 15/10/09 002 Libramientos 0000019486 00978 OPatrimonial 21122 ROBINSON CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 1,196.38 - 23,987,856.58 012760-mo-05 16/10/2009 Anulacion 00019486 15/10/09 002 Libramientos 0000019487 24610 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 42.24 - 23,987,898.82 011642--m-o- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019488 00576 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 7,375.00 - 23,995,273.82 001465-EC-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019489 01042 OPatrimonial 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 11,639.75 - 24,006,913.57 007790-sg-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019490 01060 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 30,000.00 - 24,036,913.57 010316-gm-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019491 28705 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,412.25 - 24,038,325.82 012488--e-c- 16/10/2009 Manual 00002442 15/10/09 002 Libramientos 0000019492 28705 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,412.25 - 24,039,738.07 012488--e-c- 16/10/2009 Manual 00002442 15/10/09 002 Libramientos 0000019493 28684 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 25,891.11 - 24,065,629.18 012871--e-c- 16/10/2009 Manual 00002442 15/10/09 002 Libramientos 0000019494 28684 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,464.21 - 24,088,093.39 012871--e-c- 16/10/2009 Manual 00002442 15/10/09 002 Libramientos 0000019495 16005 Presupuestaria 00289 Nastasi Gustavo Daniel 0.00 81,592.90 - 24,169,686.29 006000--E-C- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019496 20492 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 174,381.25 - 24,344,067.54 010398--E-C- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019497 00170 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 20,000.00 - 24,364,067.54 007014-MD-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019498 00673 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 3,577.57 - 24,367,645.11 001469-EC-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019499 00814 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 6,100.00 - 24,373,745.11 001470-EC-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019500 00675 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 6,125.00 - 24,379,870.11 001466-EC-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019501 28371 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 24,616.77 - 24,404,486.88 012490--e-c- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019502 28371 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,616.78 - 24,429,103.66 012490--e-c- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019503 28372 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 32,805.60 - 24,461,909.26 012490--e-c- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019504 28372 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 32,805.61 - 24,494,714.87 012490--e-c- 16/10/2009 Manual 00002443 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/10/09 002 Libramientos 0000019505 28689 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 24,871.13 - 24,519,586.00 012488--e-c- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019506 28689 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,871.14 - 24,544,457.14 012488--e-c- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019507 28704 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 33,144.27 - 24,577,601.41 012488--e-c- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019508 28704 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 33,144.27 - 24,610,745.68 012488--e-c- 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019509 01062 OPatrimonial 27108 FRANCK GERMAN GUSTAVO 0.00 2,600.00 - 24,613,345.68 012088-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019510 01061 OPatrimonial 14927 PAREDES MARCELO ADRIAN 0.00 790.00 - 24,614,135.68 012088-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019511 01250 /2007 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 53,168.04 - 24,667,303.72 015537-me-06 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 002 Libramientos 0000019512 00688 Transferencia 25721 segun nota Sec Hac Nro 436/09, 0.00 120,000.00 - 24,787,303.72 012013-ec-09 16/10/2009 Manual 00002443 15/10/09 007 Distri.Recursos 0000000827 00000 00000 4,292,741.04 0.00 - 20,494,562.68 012871-ec-09 15/10/2009 Manual 00002424 15/10/09 007 Distri.Recursos 0000000828 00000 00000 493,738.33 0.00 - 20,000,824.35 012488-ec-09 15/10/2009 Manual 00002425 15/10/09 106 Aj Asientos Con 0000001098 00000 00000 3,800,000.00 0.00 - 16,200,824.35 6551-EC- 9 15/10/2009 Manual 00002429 15/10/09 106 Aj Asientos Con 0000001099 00000 00000 500,000.00 0.00 - 15,700,824.35 4662-EC- 9 15/10/2009 Manual 00002428 15/10/09 106 Aj Asientos Con 0000010910 00000 00000 7,200,000.00 0.00 - 8,500,824.35 7000-EC- 9 15/10/2009 Manual 00002429 15/10/09 106 Aj Asientos Con 0000010921 00000 00000 3,400,000.00 0.00 - 5,100,824.35 9298-EC- 9 15/10/2009 Manual 00002429 15/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000010528 00000 00000 0.00 500,000.00 - 5,600,824.35 4662-EC- 9 15/10/2009 Manual 00002428 15/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000010929 00000 00000 0.00 3,800,000.00 - 9,400,824.35 6551-EC- 9 15/10/2009 Manual 00002429 15/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000010930 00000 00000 0.00 7,200,000.00 - 16,600,824.35 7000-EC- 9 15/10/2009 Manual 00002429 15/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000010931 00000 00000 0.00 3,400,000.00 - 20,000,824.35 9298-EC- 9 15/10/2009 Manual 00002429 16/10/09 002 Libramientos 0000019466 01043 OPatrimonial 27073 HUAIQUE LEVITUREO JUAN ALEJAND 1,327.36 0.00 - 19,999,496.99 012089-EC-09 16/10/2009 Anulacion 00019466 16/10/09 002 Libramientos 0000019486 00978 OPatrimonial 21122 ROBINSON CONSTRUCTORA S.R.L. 1,196.38 0.00 - 19,998,300.61 012760-mo-05 16/10/2009 Anulacion 00019486 16/10/09 002 Libramientos 0000019513 28662 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 500.00 - 19,998,800.61 011246--E-C- 19/10/2009 Manual 00002460 16/10/09 002 Libramientos 0000019514 28661 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 500.00 - 19,999,300.61 011262--e-c- 19/10/2009 Manual 00002460 16/10/09 002 Libramientos 0000019515 28663 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 500.00 - 19,999,800.61 011243--E-C- 19/10/2009 Manual 00002460 16/10/09 002 Libramientos 0000019516 25471 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,200,000.00 - 21,199,800.61 012366--E-C- 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019517 25686 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 16,808,251.07 - 38,008,051.68 012087--e-c- 19/10/2009 Manual 00002462 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/10/09 002 Libramientos 0000019518 29013 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 33,513.16 - 38,041,564.84 012870--e-c- 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019519 29013 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,838.23 - 38,073,403.07 012870--e-c- 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019520 24853 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 751,807.37 - 38,825,210.44 011713--e-c- 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019521 24853 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 12,911.16 - 38,838,121.60 011713--e-c- 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019522 24863 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 764,718.52 - 39,602,840.12 011713--e-c- 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019523 00642 Transferencia 24228 copa nacional 24/09/09,, 0.00 112,259.90 - 39,715,100.02 011713-ec-09 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019524 00209 Apert Anticipo 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 0.00 27,113.80 - 39,742,213.82 011254-SG-09 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019525 23984 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 28,718.40 - 39,770,932.22 011274--m-d- 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019526 00674 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 4,451.02 - 39,775,383.24 001468-EC-09 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019527 00971 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 10,000.00 - 39,785,383.24 010754-gm-09 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019528 00000 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 234,061.28 - 40,019,444.52 017883--X-X- 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 002 Libramientos 0000019529 24175 Presupuestaria 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 256,306.07 - 40,275,750.59 013430--X-X- 19/10/2009 Manual 00002462 16/10/09 007 Distri.Recursos 0000000829 00000 00000 5,061,125.42 0.00 - 35,214,625.17 012870-ec-09 16/10/2009 Manual 00002445 16/10/09 007 Distri.Recursos 0000000830 00000 00000 17,582.92 0.00 - 35,197,042.25 012501-ec-09 16/10/2009 Manual 00002446 16/10/09 007 Distri.Recursos 0000000831 00000 00000 800,366.57 0.00 - 34,396,675.68 012487-ec-09 16/10/2009 Manual 00002456 16/10/09 007 Distri.Recursos 0000000832 00000 00000 1,914,134.07 0.00 - 32,482,541.61 012485-ec-09 16/10/2009 Manual 00002457 16/10/09 007 Distri.Recursos 0000000833 00000 00000 1,171,681.31 0.00 - 31,310,860.30 012868-ec-09 16/10/2009 Manual 00002458 19/10/09 002 Libramientos 0000019530 01067 OPatrimonial 17997 GALLO ROMINA SOLEDAD 0.00 740.00 - 31,311,600.30 012088-ec-09 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019531 01068 OPatrimonial 17437 VILLARREAL ROBERTO DAVID 0.00 423.27 - 31,312,023.57 012613-ec-09 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019532 01064 OPatrimonial 06976 VITULLO HECTOR JOSE 0.00 2,221.04 - 31,314,244.61 012089-EC-09 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019533 01065 OPatrimonial 10898 MIRANDA GRACIELA BEATRIZ 0.00 2,822.52 - 31,317,067.13 012089-EC-09 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019534 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 723.06 - 31,317,790.19 012087-ec-09 23/10/2009 Manual 00002541 19/10/09 002 Libramientos 0000019535 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 196.00 - 31,317,986.19 012087-ec-09 23/10/2009 Manual 00002541 19/10/09 002 Libramientos 0000019536 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 473.01 - 31,318,459.20 012087-ec-09 23/10/2009 Manual 00002541 19/10/09 002 Libramientos 0000019537 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 920.00 - 31,319,379.20 012087-ec-09 23/10/2009 Manual 00002541 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/10/09 002 Libramientos 0000019538 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 290.51 - 31,319,669.71 012087-EC-09 23/10/2009 Manual 00002541 19/10/09 002 Libramientos 0000019539 25083 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 593,798.77 - 31,913,468.48 011711--e-c- 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019540 25083 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 21,279.81 - 31,934,748.29 011711--e-c- 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019541 25084 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 615,078.58 - 32,549,826.87 011711--e-c- 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019542 00647 Transferencia 24228 nacional 25/09/09,, 0.00 112,259.90 - 32,662,086.77 011711-ec-09 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019543 28786 Presupuestaria 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 350.00 0.00 - 32,661,736.77 013013--E-C- 19/10/2009 Anulacion 00019543 19/10/09 002 Libramientos 0000019543 28786 Presupuestaria 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 350.00 - 32,662,086.77 013013--E-C- 19/10/2009 Anulacion 00019543 19/10/09 002 Libramientos 0000019544 28786 Presupuestaria 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 350.00 - 32,662,436.77 013013--E-C- 21/10/2009 Manual 00002489 19/10/09 002 Libramientos 0000019545 29010 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 - 32,662,936.77 013012--E-C- 21/10/2009 Manual 00002489 19/10/09 002 Libramientos 0000019546 28761 Presupuestaria 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO 0.00 2,910.00 - 32,665,846.77 012483--S-G- 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019547 28755 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 2,910.00 - 32,668,756.77 012628--m-d- 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019548 00733 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 33,872.19 - 32,702,628.96 009071-ec-09 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019549 01023 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 154,801.78 - 32,857,430.74 012819-ec-09 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019550 00022 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 20,000.00 - 32,877,430.74 018010-EC-08 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019551 01070 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 1,656.12 - 32,879,086.86 012089-EC-09 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019552 01071 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,716.22 - 32,881,803.08 012089-EC-09 19/10/2009 Anulacion 00019552 19/10/09 002 Libramientos 0000019552 01071 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 2,716.22 0.00 - 32,879,086.86 012089-EC-09 19/10/2009 Anulacion 00019552 19/10/09 002 Libramientos 0000019553 01071 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,716.22 - 32,881,803.08 012089-EC-09 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019554 29406 Presupuestaria 27029 MORALES LILIANA BEATRIZ 0.00 500.00 - 32,882,303.08 007680--T-M- 21/10/2009 Manual 00002489 19/10/09 002 Libramientos 0000019555 01072 OPatrimonial 27073 HUAIQUE LEVITUREO JUAN ALEJAND 0.00 1,327.36 - 32,883,630.44 012089-EC-09 19/10/2009 Manual 00002476 19/10/09 002 Libramientos 0000019556 00690 Transferencia 25722 segun nota Sec Hacienda nro 44 0.00 200,000.00 - 33,083,630.44 012008-ec-09 19/10/2009 Manual 00002477 19/10/09 007 Distri.Recursos 0000000834 00000 00000 8,405,668.07 0.00 - 24,677,962.37 012869-ec-09 16/12/2009 Manual 00003752 19/10/09 007 Distri.Recursos 0000000835 00000 00000 29,333.46 0.00 - 24,648,628.91 010618-sg-09 19/10/2009 Manual 00002466 19/10/09 007 Distri.Recursos 0000000836 00000 00000 5,066,944.94 0.00 - 19,581,683.97 013141-ec-09 19/10/2009 Manual 00002465 19/10/09 007 Distri.Recursos 0000000838 00000 00000 57,356.17 0.00 - 19,524,327.80 013064-sg-09 19/10/2009 Manual 00002470 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/10/09 007 Distri.Recursos 0000000839 00000 00000 58,345.03 0.00 - 19,465,982.77 011815-sg-09 19/10/2009 Manual 00002467 19/10/09 059 Varios 0000000492 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 53,300.00 - 19,519,282.77 005777--e-c- 19/10/2009 Manual 00002463 19/10/09 059 Varios 0000000493 19236 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 200,000.00 - 19,719,282.77 007965--e-c- 21/10/2009 Manual 00002490 19/10/09 099 Cheques 0000000918 00000 22904 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A 0.77 0.00 - 19,719,282.00 21/10/2009 Manual 00002488 19/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 8,543.25 - 19,727,825.25 - - 19/10/2009 Manual 00002469 19/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000009039 00000 00000 0.00 1,052,423.26 - 20,780,248.51 4133-EC- 9 19/10/2009 Manual 00002461 19/10/09 109 Debito Sueldos 0000000055 00000 00000 31,140.00 0.00 - 20,749,108.51 - - 19/10/2009 Manual 00002464 19/10/09 109 Debito Sueldos 0000000056 00000 00000 22,017.69 0.00 - 20,727,090.82 - - 19/10/2009 Manual 00002464 19/10/09 109 Debito Sueldos 0000000057 00000 00000 118,007.30 0.00 - 20,609,083.52 - - 19/10/2009 Manual 00002468 19/10/09 109 Debito Sueldos 0000000058 00000 00000 7,635.24 0.00 - 20,601,448.28 - - 19/10/2009 Manual 00002464 20/10/09 002 Libramientos 0000019557 15978 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 11,440.72 - 20,612,889.00 006396--M-S- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019558 19701 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 4,053.16 - 20,616,942.16 006006--m-s- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019559 23871 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,830.00 - 20,705,772.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019560 23872 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 23,340.00 - 20,729,112.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019561 23874 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,590.00 - 20,743,702.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019562 23901 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,160.00 - 20,857,862.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019563 23875 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,390.00 - 21,116,252.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019564 23876 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,180.00 - 21,318,432.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019565 23880 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 303,080.00 - 21,621,512.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019566 23881 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,270.00 - 21,727,782.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019567 23882 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,420.00 - 21,791,202.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019568 23883 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,260.00 - 21,810,462.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019569 23884 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,770.00 - 21,831,232.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019570 23885 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,270.00 - 21,846,502.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019571 23887 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 18,910.00 - 21,865,412.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/09 002 Libramientos 0000019572 23888 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,760.00 - 21,886,172.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019573 23889 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,490.00 - 21,903,662.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019574 23890 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,720.00 - 21,947,382.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019575 23891 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,640.00 - 22,072,022.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019576 23894 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,260.00 - 22,149,282.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019577 23896 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,410.00 - 22,309,692.16 010060--E-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019578 28368 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,418.96 - 22,312,111.12 012909--E-C- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019579 27704 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 74,787.06 - 22,386,898.18 012612--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019580 22839 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 126,109.38 - 22,513,007.56 010920--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019581 21886 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 14,849.03 - 22,527,856.59 010905--E-C- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019582 18398 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 219,984.06 - 22,747,840.65 009744--E-C- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019583 18397 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 795,357.53 - 23,543,198.18 009744--E-C- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019584 15206 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 14,002.74 - 23,557,200.92 008745--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019585 06336 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 134,208.84 - 23,691,409.76 004623--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019586 06335 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 588,409.97 - 24,279,819.73 004623--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019587 28367 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 10,442.31 - 24,290,262.04 012909--E-C- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019588 27703 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 240,288.83 - 24,530,550.87 012612--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019589 22838 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 418,688.75 - 24,949,239.62 010920--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019590 21885 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 63,385.90 - 25,012,625.52 010905--E-C- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019591 15205 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 60,812.70 - 25,073,438.22 008745--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019592 29061 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 52,700.00 - 25,126,138.22 012691--E-C- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019593 24945 Presupuestaria 00359 CASA FUEGIA S.R.L. 0.00 732.06 - 25,126,870.28 002518--m-d- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019594 29521 Presupuestaria 26293 ANDRADA LUIS HOMERO 0.00 5,643.46 - 25,132,513.74 011826--S-G- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019595 29520 Presupuestaria 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,643.46 - 25,138,157.20 011826--s-g- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019596 29522 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 5,032.00 - 25,143,189.20 011826--S-G- 21/10/2009 Manual 00002492 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/10/09 002 Libramientos 0000019597 29460 Presupuestaria 27124 LUDUEA DIEGO RAMON NICOLAS 0.00 2,381.00 - 25,145,570.20 012772--M-D- 20/10/2009 Anulacion 00019597 20/10/09 002 Libramientos 0000019597 29460 Presupuestaria 27124 LUDUEA DIEGO RAMON NICOLAS 2,381.00 0.00 - 25,143,189.20 012772--M-D- 20/10/2009 Anulacion 00019597 20/10/09 002 Libramientos 0000019598 25661 Presupuestaria 01430 GALBAN ACACIA TERESITA 0.00 1,800.00 - 25,144,989.20 010288--M-D- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019599 00047 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 15,000.00 - 25,159,989.20 000218-MD-09 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019600 29354 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,248.15 - 25,164,237.35 012487--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019601 29354 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,248.16 - 25,168,485.51 012487--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019602 29358 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,659.63 - 25,178,145.14 012485--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019603 29358 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,236.09 - 25,179,381.23 012485--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019604 29361 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,847.44 - 25,186,228.67 012868--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019605 29379 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 96,143.43 - 25,282,372.10 012869--e-c- 21/10/2009 Manual 00002492 20/10/09 002 Libramientos 0000019606 29460 Presupuestaria 27124 LUDUEA DIEGO RAMON NICOLAS 2,381.00 0.00 - 25,279,991.10 012772--M-D- 20/10/2009 Anulacion 00019606 20/10/09 002 Libramientos 0000019606 29460 Presupuestaria 27124 LUDUEA DIEGO RAMON NICOLAS 0.00 2,381.00 - 25,282,372.10 012772--M-D- 20/10/2009 Anulacion 00019606 20/10/09 007 Distri.Recursos 0000000840 00000 00000 4,148,448.23 0.00 - 21,133,923.87 013140-ec-09 09/11/2009 Manual 00002708 20/10/09 007 Distri.Recursos 0000000841 00000 00000 3,215,409.30 0.00 - 17,918,514.57 013143-EC-09 20/10/2009 Manual 00002474 20/10/09 007 Distri.Recursos 0000000842 00000 00000 2,852,740.87 0.00 - 15,065,773.70 012867-ec-09 20/10/2009 Anulacion 00000842 20/10/09 007 Distri.Recursos 0000000842 00000 00000 0.00 2,852,740.87 - 17,918,514.57 012867-ec-09 20/10/2009 Anulacion 00000842 20/10/09 099 Cheques 0000000919 00000 25633 ANT.C/CARGO A RENDIR 6,178.60 0.00 - 17,912,335.97 21/10/2009 Manual 00002488 21/10/09 002 Libramientos 0000019607 29566 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 81,619.49 - 17,993,955.46 013186--E-C- 22/10/2009 Manual 00002529 21/10/09 002 Libramientos 0000019608 00116 Apert Fondo Per 26486 FDO.PTE.DIRECCION DE AERONAUTI 0.00 20,000.00 - 18,013,955.46 001674-sg-09 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019609 00676 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 10,899.84 - 18,024,855.30 001859-EC-09 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019610 29460 Presupuestaria 27124 LUDUEA DIEGO RAMON NICOLAS 0.00 2,381.00 - 18,027,236.30 012772--M-D- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019611 25872 Presupuestaria 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORR 0.00 14,888.00 - 18,042,124.30 010135--E-C- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019612 27177 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 1,690.67 - 18,043,814.97 011214--G-M- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019613 23657 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,580.00 - 18,057,394.97 007322--E-C- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019614 29630 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 2,910.00 - 18,060,304.97 012713--M-D- 22/10/2009 Manual 00002530 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/10/09 002 Libramientos 0000019615 29646 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 3,880.00 - 18,064,184.97 012762--M-D- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019616 29644 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 2,425.00 - 18,066,609.97 012716--M-D- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019617 29629 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 2,910.00 - 18,069,519.97 012630--M-D- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019618 29628 Presupuestaria 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 5,795.75 - 18,075,315.72 012470--S-G- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019619 29626 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,185.62 - 18,080,501.34 012468--S-G- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019620 29624 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 6,895.00 - 18,087,396.34 012266--M-S- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019621 29616 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,730.08 - 18,092,126.42 012469--s-g- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019622 28677 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 54,125.97 - 18,146,252.39 010879--E-D- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019623 15573 Presupuestaria 22911 SARMIENTO JAQUELINE P. 0.00 10,788.00 - 18,157,040.39 018076--m-o- 21/10/2009 Anulacion 00019623 21/10/09 002 Libramientos 0000019623 15573 Presupuestaria 22911 SARMIENTO JAQUELINE P. 10,788.00 0.00 - 18,146,252.39 018076--m-o- 21/10/2009 Anulacion 00019623 21/10/09 002 Libramientos 0000019624 01078 OPatrimonial 10688 PONCE BERTA ISABEL 0.00 330.00 - 18,146,582.39 012088-ec-09 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019625 01076 OPatrimonial 18503 BUSTOS FACUNDO EDUARDO GASTON 0.00 1,339.57 - 18,147,921.96 008508-ec-09 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019626 01073 OPatrimonial 18503 BUSTOS FACUNDO EDUARDO GASTON 0.00 1,625.03 - 18,149,546.99 007886-ec-09 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019627 01075 OPatrimonial 18503 BUSTOS FACUNDO EDUARDO GASTON 0.00 900.07 - 18,150,447.06 010401-ec-09 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019628 01074 OPatrimonial 18503 BUSTOS FACUNDO EDUARDO GASTON 0.00 990.69 - 18,151,437.75 009018-ec-09 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019629 00059 Apert Fondo Per 25163 FDO.PTE EMERGENCIAS SUBS.DE PO 0.00 10,000.00 - 18,161,437.75 000986-MD-09 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019630 29625 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 3,200.00 - 18,164,637.75 012281--M-S- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019631 29764 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,045.04 - 18,206,682.79 013140--e-c- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019632 29767 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 55,736.39 - 18,262,419.18 013141--e-c- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019633 29770 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,369.50 - 18,297,788.68 013143--e-c- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019634 25967 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 472,578.09 - 18,770,366.77 012213--e-c- 22/10/2009 Manual 00002530 21/10/09 002 Libramientos 0000019635 15573 Presupuestaria 22911 SARMIENTO JAQUELINE P. 0.00 10,788.00 - 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11,218,141.58 013139--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10/09 002 Libramientos 0000019655 29352 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 74,828.64 - 11,292,970.22 012487--E-C- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019656 29352 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 74,828.64 - 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13,127,322.51 012867--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019671 27554 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 76,942.18 - 13,204,264.69 012496--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019672 27554 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 22,379.42 - 13,226,644.11 012496--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019673 27554 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 76,942.19 - 13,303,586.30 012496--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019674 27555 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 99,321.60 - 13,402,907.90 012496--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019675 27555 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 76,942.19 - 13,479,850.09 012496--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019676 00679 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 07/10 0.00 112,259.90 - 13,592,109.99 012496-EC-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019677 28062 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 120,437.97 - 13,712,547.96 012495--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019678 28062 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 20,773.79 - 13,733,321.75 012495--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019679 28062 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 120,437.97 - 13,853,759.72 012495--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10/09 002 Libramientos 0000019680 28063 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 141,211.78 - 13,994,971.50 012495--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019681 28063 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 120,437.98 - 14,115,409.48 012495--e-c- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019682 00681 Transferencia 24228 Recaudación Nacional 08/10/09, 0.00 112,259.90 - 14,227,669.38 012495-ec-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019683 19179 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 336.77 - 14,228,006.15 009222--s-g- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019684 27043 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 334.97 - 14,228,341.12 011414--s-g- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019685 22919 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 334.97 - 14,228,676.09 010749--s-g- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019686 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 38.95 - 14,228,715.04 013186-EC-09 23/10/2009 Manual 00002543 22/10/09 002 Libramientos 0000019687 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 112.10 - 14,228,827.14 013186-EC-09 23/10/2009 Manual 00002543 22/10/09 002 Libramientos 0000019688 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 55.13 - 14,228,882.27 013186-EC-09 23/10/2009 Manual 00002543 22/10/09 002 Libramientos 0000019689 00000 27012 CABRAL IRMA BEATRIZ.- 0.00 294.35 - 14,229,176.62 013186-EC-09 23/10/2009 Manual 00002543 22/10/09 002 Libramientos 0000019690 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 52.93 - 14,229,229.55 013186-EC-09 23/10/2009 Manual 00002543 22/10/09 002 Libramientos 0000019691 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 148.94 - 14,229,378.49 013186-EC-09 23/10/2009 Manual 00002543 22/10/09 002 Libramientos 0000019692 00695 Transferencia 02189 segun nota nro 423/09 sec haci 0.00 17,617.00 - 14,246,995.49 001728-gm-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019693 00866 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 18,508.15 - 14,265,503.64 001858-ec-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019694 00694 Transferencia 25721 segun nota sec hac nro 436/09, 0.00 150,000.00 - 14,415,503.64 012013-ec-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019695 29972 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 5,025.24 - 14,420,528.88 012458--s-g- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019696 29973 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,730.08 - 14,425,258.96 012462--S-G- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019697 00773 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 21,903.00 - 14,447,161.96 005396-ms-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019698 28152 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 - 14,448,061.96 011387--M-D- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019699 28145 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 - 14,448,961.96 011388--m-d- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019700 01004 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 29,393.10 - 14,478,355.06 006344-ms-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019701 29802 Presupuestaria 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 205,208.00 - 14,683,563.06 008763--s-g- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019702 00697 Transferencia 02107 segun nota sec de hacienda nro 0.00 50,000.00 - 14,733,563.06 009505-ms-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019703 01063 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 27,339.22 - 14,760,902.28 008610-md-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019704 30135 Presupuestaria 27129 VERA ILDA (R.U.P.E.) 0.00 2,381.00 - 14,763,283.28 012240--M-D- 28/10/2009 Manual 00002570 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/10/09 002 Libramientos 0000019705 21849 Presupuestaria 02178 MERNIES ADOLFO 0.00 1,880.00 - 14,765,163.28 007018--m-d- 02/11/2009 Manual 00002597 22/10/09 002 Libramientos 0000019706 00012 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 80,000.00 - 14,845,163.28 000169-MS-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019707 00019 Apert Fondo Per 19530 FDO.PTE.GTOS.EVENTUALES H.R.R. 0.00 20,000.00 - 14,865,163.28 000175-MS-09 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019708 30127 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 126,398.28 - 14,991,561.56 012546--G-M- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019709 30126 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 87,929.24 - 15,079,490.80 012526--g-m- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019710 30129 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 87,929.24 - 15,167,420.04 012527--G-M- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019711 30130 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 82,433.66 - 15,249,853.70 012532--G-M- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 002 Libramientos 0000019712 30128 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 164,867.32 - 15,414,721.02 012523--G-M- 28/10/2009 Manual 00002570 22/10/09 007 Distri.Recursos 0000000853 00000 00000 3,973,319.63 0.00 - 11,441,401.39 013137-ec-09 22/10/2009 Manual 00002528 22/10/09 106 Aj Asientos Con 0000010517 00000 00000 6,805.50 0.00 - 11,434,595.89 4169-GM- 9 22/10/2009 Manual 00002534 22/10/09 106 Aj Asientos Con 0000010518 00000 00000 9,740.25 0.00 - 11,424,855.64 4170-GM- 9 22/10/2009 Manual 00002534 23/10/09 002 Libramientos 0000019713 00948 OPatrimonial 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 10,351.05 - 11,435,206.69 009335-GM-09 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019714 01060 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 20,857.57 - 11,456,064.26 010316-gm-09 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019715 28356 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 46,820.75 - 11,502,885.01 012494--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019716 28356 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 46,820.75 - 11,549,705.76 012494--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019717 28356 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 62,329.47 - 11,612,035.23 012494--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019718 28359 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 109,150.21 - 11,721,185.44 012494--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019719 28359 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 46,820.75 - 11,768,006.19 012494--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019720 00685 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 09/10 0.00 112,259.90 - 11,880,266.09 012494-ec-09 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019721 28615 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 85,407.58 - 11,965,673.67 012872--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019722 28617 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 85,407.59 - 12,051,081.26 012872--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019723 28615 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 70,332.51 - 12,121,413.77 012872--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019724 28615 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 85,407.59 - 12,206,821.36 012872--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019725 28617 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 155,740.09 - 12,362,561.45 012872--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019726 00686 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 13/10 0.00 112,259.90 - 12,474,821.35 012872-ec-09 30/11/2009 Manual 00003460 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/09 002 Libramientos 0000019727 30188 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 884,699.31 - 13,359,520.66 012866--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019728 30189 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,178,974.51 - 14,538,495.17 012866--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019729 30190 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 50,220.66 - 14,588,715.83 012866--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019730 30187 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 46,489.16 - 14,635,204.99 013137--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019731 00971 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 20,000.00 - 14,655,204.99 010754-gm-09 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019732 24379 Presupuestaria 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 0.00 6,928.35 - 14,662,133.34 007916--s-g- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019733 17627 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 68,707.75 - 14,730,841.09 012140--e-c- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019734 25229 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 10,527.02 - 14,741,368.11 008468--e-d- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019735 25425 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,857.43 - 14,744,225.54 010878--e-d- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019736 28487 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 174.58 - 14,744,400.12 012352--E-D- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019737 25552 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 238.08 - 14,744,638.20 011945--E-D- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019738 30140 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,850.00 - 14,749,488.20 011265--g-m- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019739 01081 OPatrimonial 16161 FLORES LILIANA VANESA 0.00 2,000.00 - 14,751,488.20 012088-ec-09 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019740 01082 OPatrimonial 27076 GAITE ALFREDO HERNAN 0.00 3,787.61 - 14,755,275.81 012089-EC-09 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019741 01083 OPatrimonial 27123 FARINA GLORIA DEL VALLE 0.00 4,773.76 - 14,760,049.57 012089-EC-09 26/10/2009 Anulacion 00019741 23/10/09 002 Libramientos 0000019742 01084 OPatrimonial 27123 FARINA GLORIA DEL VALLE 0.00 838.55 - 14,760,888.12 012089-EC-09 26/10/2009 Anulacion 00019742 23/10/09 002 Libramientos 0000019743 00700 Transferencia 25722 segun nota sec hacienda nro 44 0.00 100,000.00 - 14,860,888.12 012009-ec-09 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019744 00699 Transferencia 24166 segun nota Sec Hacienda Nro 37 0.00 20,000.00 - 14,880,888.12 002750-ec-09 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019745 25795 Presupuestaria 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 150,000.00 - 15,030,888.12 011242--e-c- 23/10/2009 Anulacion 00019745 23/10/09 002 Libramientos 0000019745 25795 Presupuestaria 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 150,000.00 0.00 - 14,880,888.12 011242--e-c- 23/10/2009 Anulacion 00019745 23/10/09 002 Libramientos 0000019746 25795 Presupuestaria 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 150,000.00 - 15,030,888.12 011242--e-c- 30/11/2009 Manual 00003485 23/10/09 002 Libramientos 0000019747 29396 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 170.10 - 15,031,058.22 001309--S-G- 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019748 00701 Transferencia 02107 segun nota sec hacienda nro 44 0.00 315,382.66 - 15,346,440.88 008829-ms-09 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 002 Libramientos 0000019749 00702 Transferencia 02107 segun nota sec hacienda nro 44 0.00 85,786.93 - 15,432,227.81 009544-ms-09 30/11/2009 Manual 00003460 23/10/09 007 Distri.Recursos 0000000566 00000 00000 0.00 95,706.67 - 15,527,934.48 007861-ms-09 23/10/2009 Anulacion 00000566 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/09 007 Distri.Recursos 0000000854 00000 00000 17,946.00 0.00 - 15,509,988.48 013010-gm-09 23/10/2009 Manual 00002551 23/10/09 007 Distri.Recursos 0000000855 00000 00000 27,779.15 0.00 - 15,482,209.33 013009-gm-09 23/10/2009 Manual 00002550 23/10/09 007 Distri.Recursos 0000000856 00000 00000 207,104.65 0.00 - 15,275,104.68 013008-gm-09 30/10/2009 Anulacion 00000856 23/10/09 007 Distri.Recursos 0000000857 00000 00000 6,140,801.23 0.00 - 9,134,303.45 013136-ec-09 09/11/2009 Manual 00002708 23/10/09 007 Distri.Recursos 0000000858 00000 00000 95,706.67 0.00 - 9,038,596.78 007861-ms-09 23/10/2009 Manual 00002558 23/10/09 007 Distri.Recursos 0000000859 00000 00000 2,883,346.26 0.00 - 6,155,250.52 012865-ec-09 23/10/2009 Manual 00002554 23/10/09 007 Distri.Recursos 0000000860 00000 00000 3,107,326.82 0.00 - 3,047,923.70 013133-ec-09 23/10/2009 Manual 00002555 23/10/09 099 Cheques 0000000111 00000 25543 ANTICIPO C/C RENDIR ADAP. CONV 1,716.00 0.00 - 3,046,207.70 23/10/2009 Manual 00002556 23/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000010353 00000 00000 0.00 1,141,481.60 - 4,187,689.30 4134-EC- 9 23/10/2009 Manual 00002562 26/10/09 002 Libramientos 0000019741 01083 OPatrimonial 27123 FARINA GLORIA DEL VALLE 4,773.76 0.00 - 4,182,915.54 012089-EC-09 26/10/2009 Anulacion 00019741 26/10/09 002 Libramientos 0000019742 01084 OPatrimonial 27123 FARINA GLORIA DEL VALLE 838.55 0.00 - 4,182,076.99 012089-EC-09 26/10/2009 Anulacion 00019742 26/10/09 002 Libramientos 0000019750 01083 OPatrimonial 27123 FARINA GLORIA DEL VALLE 0.00 4,773.76 - 4,186,850.75 012089-EC-09 28/10/2009 Anulacion 00019750 26/10/09 002 Libramientos 0000019751 01084 OPatrimonial 27123 FARINA GLORIA DEL VALLE 0.00 838.55 - 4,187,689.30 012089-EC-09 28/10/2009 Anulacion 00019751 26/10/09 002 Libramientos 0000019752 30296 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,643.46 - 4,193,332.76 009370--M-D- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019753 30295 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,643.46 - 4,198,976.22 011208--m-d- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019754 30364 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 3,880.00 - 4,202,856.22 012833--m-d- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019755 30183 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 2,910.00 - 4,205,766.22 012836--m-d- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019756 30313 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 4,528.81 - 4,210,295.03 012513--S-G- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019757 30323 Presupuestaria 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 4,881.04 - 4,215,176.07 012511--S-G- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019758 30324 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,079.12 - 4,220,255.19 012503--S-G- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019759 30326 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,392.95 - 4,224,648.14 012484--S-G- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019760 30330 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,079.12 - 4,229,727.26 012459--S-G- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019761 30331 Presupuestaria 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO 0.00 5,643.46 - 4,235,370.72 012482--S-G- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019762 30184 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,730.08 - 4,240,100.80 012493--S-G- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019763 02772 /2008 Oblig Tes 00101 ROJAS HECTOR HUGO 0.00 13,968.00 - 4,254,068.80 002597-MO-07 27/10/2009 Manual 00002569 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/10/09 002 Libramientos 0000019764 00000 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 1,350.00 - 4,255,418.80 009831--m-s- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019765 30321 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 65,717.59 - 4,321,136.39 013136--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019766 00869 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 31,885.25 - 4,353,021.64 006026-ec-09 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019767 00708 Transferencia 02189 segu nota Sec hacienda nro 429 0.00 2,650.00 - 4,355,671.64 000049-gm-09 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019768 00707 Transferencia 02189 segun nota Sec hacienda nro 42 0.00 1,560.00 - 4,357,231.64 000052-gm-09 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019769 00706 Transferencia 02189 segun nota Sec Hac nro 429/09, 0.00 1,420.00 - 4,358,651.64 000050-gm-09 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019770 25703 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,584,259.55 - 11,942,911.19 012087--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019771 25704 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,041,487.81 - 13,984,399.00 012087--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019772 25705 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,796,195.60 - 16,780,594.60 012087--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019773 15198 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 68.57 - 16,780,663.17 008745--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019774 15199 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 2,267.14 - 16,782,930.31 008745--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019775 15200 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 3,573.67 - 16,786,503.98 008745--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019776 15201 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 1,056.89 - 16,787,560.87 008745--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019777 15202 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 3.28 - 16,787,564.15 008745--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019778 15203 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 1.20 - 16,787,565.35 008745--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019779 06330 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 1,754.05 - 16,789,319.40 004623--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019780 06331 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 20,679.36 - 16,809,998.76 004623--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019781 06332 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 13,718.56 - 16,823,717.32 004623--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019782 06333 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 167.17 - 16,823,884.49 004623--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019783 06334 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 635.97 - 16,824,520.46 004623--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019784 21879 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 13.13 - 16,824,533.59 010905--E-C- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019785 21880 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 3,653.00 - 16,828,186.59 010905--E-C- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019786 21881 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 3,242.95 - 16,831,429.54 010905--E-C- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019787 21882 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 1,192.46 - 16,832,622.00 010905--E-C- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019788 21883 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. 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(HABERES) 0.00 302.53 - 16,839,442.40 010920--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019792 22828 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 4,209.88 - 16,843,652.28 010920--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019793 22830 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 108,855.57 - 16,952,507.85 010920--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019794 22831 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 24,363.93 - 16,976,871.78 010920--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019795 22832 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 17,568.35 - 16,994,440.13 010920--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019796 22833 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 2,471.97 - 16,996,912.10 010920--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019797 22834 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 10,037.86 - 17,006,949.96 010920--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019798 22835 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 7,871.54 - 17,014,821.50 010920--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019799 22836 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 1,073.01 - 17,015,894.51 010920--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 002 Libramientos 0000019800 22837 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 802.36 - 17,016,696.87 010920--e-c- 27/10/2009 Manual 00002569 26/10/09 007 Distri.Recursos 0000000862 00000 00000 6,640,771.10 0.00 - 10,375,925.77 013135-ec-09 30/12/2009 Manual 00004226 26/10/09 007 Distri.Recursos 0000000864 00000 00000 4,024,326.43 0.00 - 6,351,599.34 013132-ec-09 26/10/2009 Manual 00002566 27/10/09 002 Libramientos 0000019801 20393 Presupuestaria 26886 FESTSPIELE S.R.L 0.00 100,000.00 - 6,451,599.34 001286--E-D- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019802 24730 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,640.00 - 6,463,239.34 009827--m-d- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019803 30460 Presupuestaria 25916 SINELLI RODRIGO PEHUEN 0.00 2,425.00 - 6,465,664.34 012944--M-O- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019804 30454 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 2,910.00 - 6,468,574.34 012764--m-d- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019805 30456 Presupuestaria 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 2,910.00 - 6,471,484.34 012636--G-M- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019806 30482 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 2,910.00 - 6,474,394.34 011285--M-D- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019807 30481 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 2,910.00 - 6,477,304.34 011032--m-d- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019808 28362 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 573.89 - 6,477,878.23 012909--E-C- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019809 25708 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 62,017.95 - 6,539,896.18 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019810 27708 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 2,855.97 - 6,542,752.15 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019811 28363 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 776.46 - 6,543,528.61 012909--E-C- 28/10/2009 Manual 00002574 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/09 002 Libramientos 0000019812 28364 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 18.15 - 6,543,546.76 012909--E-C- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019813 28365 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 53.26 - 6,543,600.02 012909--E-C- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019814 28366 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 494.52 - 6,544,094.54 012909--E-C- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019815 25687 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 21,905.86 - 6,566,000.40 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019816 25688 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 12,538.37 - 6,578,538.77 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019817 25689 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 155,835.40 - 6,734,374.17 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019818 25690 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 606.66 - 6,734,980.83 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019818 25690 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 606.66 0.00 - 6,734,374.17 012087--e-c- 25/11/2009 Manual 00003271 27/10/09 002 Libramientos 0000019819 25693 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 1,093,239.10 0.00 - 5,641,135.07 012087--e-c- 27/10/2009 Anulacion 00019819 27/10/09 002 Libramientos 0000019819 25693 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 1,093,239.10 - 6,734,374.17 012087--e-c- 27/10/2009 Anulacion 00019819 27/10/09 002 Libramientos 0000019820 25695 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 175,387.47 - 6,909,761.64 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019821 25696 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 663,861.48 - 7,573,623.12 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019822 25697 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 47,052.43 - 7,620,675.55 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019823 25698 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 176,360.60 - 7,797,036.15 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019824 25699 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 77,936.65 - 7,874,972.80 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019825 25700 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 11,035.94 - 7,886,008.74 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019826 25701 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 146,584.67 - 8,032,593.41 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019827 25702 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 18,928.40 - 8,051,521.81 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019828 25694 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 437,413.41 - 8,488,935.22 012087--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019829 27691 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 1,837.46 - 8,490,772.68 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019830 27692 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 171.34 - 8,490,944.02 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019831 27693 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 1,989.44 - 8,492,933.46 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019832 27695 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 73,914.60 - 8,566,848.06 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019833 27696 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 14,037.80 - 8,580,885.86 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019834 27697 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 11,952.93 - 8,592,838.79 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:46 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/09 002 Libramientos 0000019835 27698 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 978.70 - 8,593,817.49 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019836 27699 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 4,448.83 - 8,598,266.32 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019837 27700 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 3,930.65 - 8,602,196.97 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019838 27701 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 918.65 - 8,603,115.62 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019839 27702 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 486.59 - 8,603,602.21 012612--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019840 15207 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 19,398.97 - 8,623,001.18 008745--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019841 06337 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 187,899.35 - 8,810,900.53 004623--e-c- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019842 21887 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 20,485.06 - 8,831,385.59 010905--E-C- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019843 18399 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 300,946.37 - 9,132,331.96 009744--E-C- 28/10/2009 Manual 00002574 27/10/09 002 Libramientos 0000019844 22840 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 171,457.05 - 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USHUAIA - FDO. 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/10/09 002 Libramientos 0000019909 29769 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 345,334.96 - 14,797,736.13 013143--e-c- 28/10/2009 Manual 00002576 27/10/09 002 Libramientos 0000019910 00000 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 3,016.00 - 14,800,752.13 012841--R-O- 28/10/2009 Manual 00002577 27/10/09 002 Libramientos 0000019911 00000 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 2,520.00 - 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13,716,707.34 013570--e-c- 29/10/2009 Manual 00002583 28/10/09 002 Libramientos 0000019975 29011 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 361,798.06 - 14,078,505.40 012870--e-c- 29/10/2009 Manual 00002583 28/10/09 002 Libramientos 0000019976 29011 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 361,798.06 - 14,440,303.46 012870--e-c- 29/10/2009 Manual 00002583 28/10/09 002 Libramientos 0000019977 29011 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 19,102.14 - 14,459,405.60 012870--e-c- 29/10/2009 Manual 00002583 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/10/09 002 Libramientos 0000019978 29012 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 380,900.20 - 14,840,305.80 012870--e-c- 29/10/2009 Manual 00002583 28/10/09 002 Libramientos 0000019979 29012 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 361,798.06 - 15,202,103.86 012870--e-c- 29/10/2009 Manual 00002583 28/10/09 002 Libramientos 0000019980 00689 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 15/10 0.00 112,259.90 - 15,314,363.76 012870-ec-09 29/10/2009 Manual 00002583 28/10/09 002 Libramientos 0000019981 29376 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 731,985.34 - 16,046,349.10 012869--e-c- 29/10/2009 Manual 00002583 28/10/09 002 Libramientos 0000019982 29376 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 198,802.39 - 16,245,151.49 012869--e-c- 29/10/2009 Manual 00002583 28/10/09 002 Libramientos 0000019983 29377 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 633,187.53 - 16,878,339.02 012869--e-c- 29/10/2009 Manual 00002583 28/10/09 002 Libramientos 0000019984 29377 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 247,520.22 - 17,125,859.24 012869--e-c- 29/10/2009 Manual 00002583 28/10/09 007 Distri.Recursos 0000000870 00000 00000 4,094,187.77 0.00 - 13,031,671.47 013570-ec-09 28/10/2009 Manual 00002571 28/10/09 007 Distri.Recursos 0000000871 00000 00000 2,802,319.11 0.00 - 10,229,352.36 012816-ec-09 28/10/2009 Manual 00002579 28/10/09 007 Distri.Recursos 0000000872 00000 00000 1,572,963.83 0.00 - 8,656,388.53 013130-ec-09 28/10/2009 Manual 00002580 29/10/09 002 Libramientos 0000019985 30912 Presupuestaria 26884 VEGA AGUERO PEDRO MANUEL 0.00 500.00 - 8,656,888.53 002116--t-m- 02/11/2009 Manual 00002592 29/10/09 002 Libramientos 0000019986 30910 Presupuestaria 27152 Laura Diego Antonio 0.00 700.00 - 8,657,588.53 003154--t-m- 02/11/2009 Manual 00002592 29/10/09 002 Libramientos 0000019987 01096 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,791.35 - 8,659,379.88 012089-ec-09 29/10/2009 Anulacion 00019987 29/10/09 002 Libramientos 0000019987 01096 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 1,791.35 0.00 - 8,657,588.53 012089-ec-09 29/10/2009 Anulacion 00019987 29/10/09 002 Libramientos 0000019988 01097 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 7,165.29 - 8,664,753.82 012089-ec-09 29/10/2009 Anulacion 00019988 29/10/09 002 Libramientos 0000019988 01097 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 7,165.29 0.00 - 8,657,588.53 012089-ec-09 29/10/2009 Anulacion 00019988 29/10/09 002 Libramientos 0000019989 01098 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,877.17 - 8,660,465.70 012089-ec-09 29/10/2009 Anulacion 00019989 29/10/09 002 Libramientos 0000019989 01098 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 2,877.17 0.00 - 8,657,588.53 012089-ec-09 29/10/2009 Anulacion 00019989 29/10/09 002 Libramientos 0000019990 01099 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 1,791.35 0.00 - 8,655,797.18 012089-ec-09 29/10/2009 Anulacion 00019990 29/10/09 002 Libramientos 0000019990 01099 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,791.35 - 8,657,588.53 012089-ec-09 29/10/2009 Anulacion 00019990 29/10/09 002 Libramientos 0000019991 01096 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,791.35 - 8,659,379.88 012089-ec-09 02/11/2009 Manual 00002592 29/10/09 002 Libramientos 0000019992 01097 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 7,165.29 - 8,666,545.17 012089-ec-09 02/11/2009 Manual 00002592 29/10/09 002 Libramientos 0000019993 01098 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,877.17 - 8,669,422.34 012089-ec-09 02/11/2009 Manual 00002592 29/10/09 002 Libramientos 0000019994 01099 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,791.35 - 8,671,213.69 012089-ec-09 02/11/2009 Manual 00002592 29/10/09 002 Libramientos 0000019995 00715 Transferencia 25721 segun nota sec hac nro 436/09, 0.00 200,000.00 - 8,871,213.69 012013-ec-09 02/11/2009 Manual 00002593 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/10/09 002 Libramientos 0000019996 01044 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 8,872,613.69 011422-gm-09 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000019997 00865 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 3,475.58 - 8,876,089.27 006024-ec-09 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000019998 00868 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 6,360.00 - 8,882,449.27 006030-ec-09 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000019999 00971 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 16,101.21 - 8,898,550.48 010754-gm-09 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020000 00716 Transferencia 24166 segun nota sec hac nro 375/09, 0.00 20,000.00 - 8,918,550.48 002750-ec-09 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020001 30939 Presupuestaria 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 2,910.00 - 8,921,460.48 012807--g-m- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020002 30935 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,850.00 - 8,926,310.48 012806--g-m- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020003 30704 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 23,500.00 - 8,949,810.48 010358--m-s- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020004 30741 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 108,897.46 - 9,058,707.94 005634--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020005 13542 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 139,701.91 - 9,198,409.85 008509--E-C- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020006 13543 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 119,460.01 - 9,317,869.86 008509--E-C- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020007 13544 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 22,074.99 - 9,339,944.85 008509--E-C- 29/10/2009 Anulacion 00020007 29/10/09 002 Libramientos 0000020007 13544 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 22,074.99 0.00 - 9,317,869.86 008509--E-C- 29/10/2009 Anulacion 00020007 29/10/09 002 Libramientos 0000020008 13544 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 22,074.99 - 9,339,944.85 008509--E-C- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020009 13549 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 5,964.29 - 9,345,909.14 008509--E-C- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020010 13552 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 716,821.15 - 10,062,730.29 008509--E-C- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020011 13555 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 17,971.95 - 10,080,702.24 008509--E-C- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020012 00693 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 749.97 - 10,081,452.21 002219-RO-09 29/10/2009 Anulacion 00020012 29/10/09 002 Libramientos 0000020012 00693 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 749.97 0.00 - 10,080,702.24 002219-RO-09 29/10/2009 Anulacion 00020012 29/10/09 002 Libramientos 0000020013 30941 Presupuestaria 01517 VILLAFAE RAUL WALTER 0.00 21,854.12 - 10,102,556.36 011894--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020014 30185 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 487,096.53 - 10,589,652.89 013137--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020015 30185 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 41,338.41 - 10,630,991.30 013137--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020016 30743 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 74,109.00 - 10,705,100.30 005634--E-C- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020017 00962 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 1,428.15 - 10,706,528.45 002218-ro-09 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020018 01066 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 16,721.21 - 10,723,249.66 007615-ro-09 02/11/2009 Manual 00002593 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/10/09 002 Libramientos 0000020019 28563 Presupuestaria 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 0.00 86,681.14 - 10,809,930.80 011558--m-s- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020020 01088 OPatrimonial 00490 CADIC/CONICET 0.00 13,530.00 - 10,823,460.80 009818-SG-09 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020021 30186 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 528,434.94 - 11,351,895.74 013137--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020022 00698 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 21/10 0.00 112,259.90 - 11,464,155.64 013137-ec-09 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020023 29762 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 424,117.24 - 11,888,272.88 013140--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020024 29762 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 53,861.53 - 11,942,134.41 013140--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020025 29763 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 477,978.75 - 12,420,113.16 013140--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020026 31028 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,383.94 - 12,436,497.10 013569--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020027 30776 Presupuestaria 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 43,251.77 - 12,479,748.87 016565--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 002 Libramientos 0000020028 30777 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 41,240.95 - 12,520,989.82 016565--e-c- 02/11/2009 Manual 00002593 29/10/09 007 Distri.Recursos 0000000873 00000 00000 1,916,418.70 0.00 - 10,604,571.12 013569-ec-09 29/10/2009 Manual 00002581 29/10/09 007 Distri.Recursos 0000000875 00000 00000 2,548,830.42 0.00 - 8,055,740.70 013568-ec-09 30/10/2009 Manual 00002591 29/10/09 007 Distri.Recursos 0000000876 00000 00000 763,334.81 0.00 - 7,292,405.89 013129-ec-09 29/10/2009 Manual 00002590 29/10/09 059 Varios 0000000494 30498 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 - 7,327,965.82 007961--e-c- 29/10/2009 Manual 00002584 29/10/09 059 Varios 0000000495 30485 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 - 7,366,299.15 007962--e-c- 29/10/2009 Manual 00002584 29/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000009079 00000 00000 0.00 7,616.50 - 7,373,915.65 11804-EC- 8 29/10/2009 Manual 00002585 29/10/09 107 Aj Asiento Cont 0000009080 00000 00000 0.00 3,889.90 - 7,377,805.55 4704-EC- 9 29/10/2009 Manual 00002586 30/10/09 002 Libramientos 0000020029 00692 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 19/10 0.00 112,259.90 - 7,490,065.45 013140-ec-09 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020030 24396 Presupuestaria 00359 CASA FUEGIA S.R.L. 0.00 638.50 - 7,490,703.95 001877--m-s- 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020031 00170 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 10,000.00 - 7,500,703.95 007014-MD-09 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020032 28436 Presupuestaria 00359 CASA FUEGIA S.R.L. 0.00 948.56 - 7,501,652.51 009279--M-S- 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020033 25040 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 30,000.00 - 7,531,652.51 006007--m-s- 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020034 24609 Presupuestaria 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO 0.00 2,328.00 - 7,533,980.51 007031--e-c- 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020035 20376 Presupuestaria 00633 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAT 0.00 106,420.00 - 7,640,400.51 010058--E-D- 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020036 19181 Presupuestaria 22686 BARROS DANIEL GUILLERMO 0.00 1,158.00 - 7,641,558.51 004577--e-c- 09/11/2009 Manual 00002697 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/09 002 Libramientos 0000020037 01090 OPatrimonial 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 36,886.53 - 7,678,445.04 008386-mo-09 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020038 01101 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 33,193.06 - 7,711,638.10 011730-GM-09 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020039 17660 Presupuestaria 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 4,207.50 - 7,715,845.60 013633--M-S- 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020040 25471 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,637,064.06 - 10,352,909.66 012366--E-C- 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020041 00730 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 3,475.58 - 10,356,385.24 006029-EC-09 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020042 30550 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 540,776.23 - 10,897,161.47 013132--e-c- 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 002 Libramientos 0000020043 30551 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 720,653.63 - 11,617,815.10 013132--e-c- 09/11/2009 Manual 00002697 30/10/09 007 Distri.Recursos 0000000856 00000 00000 207,104.65 0.00 - 11,410,710.45 013008-GM-09 30/10/2009 Anulacion 00000856 30/10/09 007 Distri.Recursos 0000000856 00000 00000 0.00 207,104.65 - 11,617,815.10 013008-GM-09 30/10/2009 Anulacion 00000856 30/10/09 007 Distri.Recursos 0000000856 00000 00000 0.00 207,104.65 - 11,824,919.75 013008-GM-09 30/10/2009 Anulacion 00000856 30/10/09 007 Distri.Recursos 0000000879 00000 00000 207,104.65 0.00 - 11,617,815.10 013008-GM-09 30/10/2009 Anulacion 00000879 30/10/09 007 Distri.Recursos 0000000879 00000 00000 207,104.66 0.00 - 11,410,710.44 013008-GM-09 30/12/2009 Anulacion 00000879 30/10/09 007 Distri.Recursos 0000000879 00000 00000 0.00 207,104.65 - 11,617,815.09 013008-GM-09 30/10/2009 Anulacion 00000879 30/10/09 007 Distri.Recursos 0000000880 00000 00000 182,446.44 0.00 - 11,435,368.65 011366-gm-09 02/11/2009 Manual 00002600 30/10/09 007 Distri.Recursos 0000000881 00000 00000 146,584.67 0.00 - 11,288,783.98 013007-gm-09 02/11/2009 Manual 00002601 30/10/09 007 Distri.Recursos 0000000882 00000 00000 18,000.00 0.00 - 11,270,783.98 008068-sd-09 02/11/2009 Manual 00002602 30/10/09 007 Distri.Recursos 0000000883 00000 00000 12,024.80 0.00 - 11,258,759.18 011447-sd-09 02/11/2009 Manual 00002603 30/10/09 099 Cheques 0004370041 00000 00495 5,787.76 0.00 - 11,252,971.42 013455-mo-09 09/11/2009 Manual 00002713 30/10/09 099 Cheques 0046370040 00000 00495 85,715.05 0.00 - 11,167,256.37 011465-mo-09 09/11/2009 Manual 00002714 02/11/09 002 Libramientos 0000020044 30601 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 190,796.61 - 11,358,052.98 013552--e-c- 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 002 Libramientos 0000020045 30450 Presupuestaria 00496 SOLER MARIANO PEDRO 0.00 383,259.75 - 11,741,312.73 011037--e-c- 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 002 Libramientos 0000020046 31124 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 557,500.00 - 12,298,812.73 013432--m-d- 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 002 Libramientos 0000020047 31125 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 - 12,299,312.73 013432--m-d- 09/11/2009 Manual 00002698 02/11/09 002 Libramientos 0000020048 31195 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,407,188.90 - 13,706,501.63 013431--m-d- 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 002 Libramientos 0000020049 31196 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 - 13,708,882.63 013431--m-d- 09/11/2009 Manual 00002698 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/11/09 002 Libramientos 0000020050 31198 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 - 13,711,263.63 013431--m-d- 09/11/2009 Manual 00002698 02/11/09 002 Libramientos 0000020051 31200 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 - 13,713,644.63 013431--m-d- 09/11/2009 Manual 00002698 02/11/09 002 Libramientos 0000020052 30365 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 543,515.00 - 14,257,159.63 012752--t-m- 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 002 Libramientos 0000020053 30603 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 105.00 - 14,257,264.63 012752--t-m- 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 002 Libramientos 0000020054 30608 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 - 14,257,404.63 012752--T-M- 09/11/2009 Manual 00002698 02/11/09 002 Libramientos 0000020055 30609 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 - 14,257,544.63 012752--T-M- 09/11/2009 Manual 00002698 02/11/09 002 Libramientos 0000020056 01094 OPatrimonial 26402 FONDO PERMANENTE DIRECCION GEN 0.00 9,644.05 - 14,267,188.68 009231-ec-09 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 002 Libramientos 0000020057 20727 Presupuestaria 23548 ROBLES CARMEN MONICA 0.00 2,179.49 - 14,269,368.17 004268--s-g- 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 002 Libramientos 0000020058 20736 Presupuestaria 01207 LESCANO RAMONA NORA 0.00 3,000.00 - 14,272,368.17 004273--s-g- 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 002 Libramientos 0000020059 13559 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,283.98 - 14,275,652.15 007490--g-m- 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 002 Libramientos 0000020060 31222 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,495.49 - 14,279,147.64 011681--m-s- 09/11/2009 Manual 00002699 02/11/09 007 Distri.Recursos 0000000886 00000 00000 2,061,384.85 0.00 - 12,217,762.79 013567-ec-09 09/11/2009 Manual 00002705 02/11/09 007 Distri.Recursos 0000000887 00000 00000 335,328.17 0.00 - 11,882,434.62 013127-ec-09 02/11/2009 Manual 00002594 02/11/09 007 Distri.Recursos 0000000888 00000 00000 2,289.50 0.00 - 11,880,145.12 005292-gm-09 09/11/2009 Manual 00002720 02/11/09 007 Distri.Recursos 0000000889 00000 00000 273,334.10 0.00 - 11,606,811.02 013566-ec-09 02/11/2009 Manual 00002595 02/11/09 007 Distri.Recursos 0000000890 00000 00000 299,486.86 0.00 - 11,307,324.16 013564-ec-09 02/11/2009 Manual 00002598 03/11/09 002 Libramientos 0000016637 00000 26404 SUCESION INDIVISANESTOR H.PALM 0.00 15,714.00 - 11,323,038.16 03/11/2009 Anulacion 00016637 03/11/09 002 Libramientos 0000020061 15204 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 52.83 - 11,323,090.99 008745--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020062 01111 OPatrimonial 27083 POLANCO LAUTARO DANIEL 0.00 470.69 - 11,323,561.68 012089-ec-09 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020063 01110 OPatrimonial 27082 ALCARAZ SABRINA INES 0.00 1,803.70 - 11,325,365.38 012089-ec-09 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020064 01109 OPatrimonial 27080 MACIAS LORENA ADELA 0.00 876.79 - 11,326,242.17 012089-ec-09 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020065 01108 OPatrimonial 26907 RODRIGUEZ DIEGO DANIEL 0.00 850.88 - 11,327,093.05 012089-ec-09 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020066 01107 OPatrimonial 26907 RODRIGUEZ DIEGO DANIEL 0.00 258.82 - 11,327,351.87 012089-ec-09 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020067 01106 OPatrimonial 26907 RODRIGUEZ DIEGO DANIEL 0.00 27.95 - 11,327,379.82 010919-ec-09 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020068 01105 OPatrimonial 26907 RODRIGUEZ DIEGO DANIEL 0.00 867.94 - 11,328,247.76 010401-ec-09 10/11/2009 Manual 00002725 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/11/09 002 Libramientos 0000020069 01104 OPatrimonial 27077 TROITIO MARIA JOSE 0.00 840.77 - 11,329,088.53 012089-ec-09 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020070 30923 Presupuestaria 19006 CETTU ESTHER GRISELDA 0.00 781.01 - 11,329,869.54 011131--m-o- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020071 31540 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 23,500.00 - 11,353,369.54 012271--m-s- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020072 30972 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 244,871.40 - 11,598,240.94 013130--E-C- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020073 30973 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 326,323.30 - 11,924,564.24 013130--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020074 30974 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,901.68 - 11,938,465.92 013130--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020075 31388 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 137,402.59 - 12,075,868.51 013129--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020076 31389 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 183,107.49 - 12,258,976.00 013129--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020077 31390 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,801.20 - 12,266,777.20 013129--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020078 31635 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,539.93 - 12,270,317.13 013127--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020079 31641 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,689.06 - 12,273,006.19 013566--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020080 31650 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,144.81 - 12,276,151.00 013564--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020081 31627 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,321.42 - 12,295,472.42 013567--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020082 00724 Transferencia 25634 segun nota Sec Hacienda 462/09 0.00 15,048.00 - 12,310,520.42 005924-TM-09 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020083 23550 Presupuestaria 20705 SER-VIR S.H. 0.00 8,048.93 - 12,318,569.35 004252--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020084 23527 Presupuestaria 22524 ANDRADA MERCEDES JULIETA 0.00 8,048.93 - 12,326,618.28 004266--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020085 23534 Presupuestaria 01642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO 0.00 4,484.64 - 12,331,102.92 004270--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020086 21916 Presupuestaria 23051 TIERRAS BLANCAS S.R.L. 1,529.20 0.00 - 12,329,573.72 002492--M-O- 03/11/2009 Anulacion 00020086 03/11/09 002 Libramientos 0000020086 21916 Presupuestaria 23051 TIERRAS BLANCAS S.R.L. 0.00 1,529.20 - 12,331,102.92 002492--M-O- 03/11/2009 Anulacion 00020086 03/11/09 002 Libramientos 0000020087 31159 Presupuestaria 02330 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 750.00 - 12,331,852.92 009748--e-c- 09/11/2009 Manual 00002700 03/11/09 002 Libramientos 0000020088 31559 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 - 12,332,352.92 013827--e-c- 09/11/2009 Manual 00002700 03/11/09 002 Libramientos 0000020089 31545 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 40.00 - 12,332,392.92 013841--e-c- 09/11/2009 Manual 00002701 03/11/09 002 Libramientos 0000020090 31511 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 650.00 - 12,333,042.92 012043--e-c- 09/11/2009 Manual 00002700 03/11/09 002 Libramientos 0000020091 31516 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 80.00 - 12,333,122.92 011602--e-c- 09/11/2009 Manual 00002701 03/11/09 002 Libramientos 0000020092 31547 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 300.00 - 12,333,422.92 009757--e-c- 09/11/2009 Manual 00002700 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/11/09 002 Libramientos 0000020093 31532 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 80.00 - 12,333,502.92 013842--e-c- 09/11/2009 Manual 00002701 03/11/09 002 Libramientos 0000020094 01103 OPatrimonial 00758 JUZ.DE 1RA.INST.COMP.AMPL.DIST 0.00 14,071.07 - 12,347,573.99 009018-ec-09 09/11/2009 Manual 00002700 03/11/09 002 Libramientos 0000020095 31529 Presupuestaria 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 350.00 - 12,347,923.99 010392--e-c- 09/11/2009 Manual 00002701 03/11/09 002 Libramientos 0000020096 30786 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 100.00 - 12,348,023.99 012093--s-g- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020097 30788 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 125.00 - 12,348,148.99 012093--s-g- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020098 30791 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 775.50 - 12,348,924.49 012093--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020099 30792 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 125.00 - 12,349,049.49 012093--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020100 30793 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 225.00 - 12,349,274.49 012093--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020101 30794 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 250.00 - 12,349,524.49 012093--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020102 30952 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 100.00 - 12,349,624.49 012093--s-g- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020103 30969 Presupuestaria 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 125.00 - 12,349,749.49 012093--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020104 30956 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 446.50 - 12,350,195.99 012093--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020105 30957 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 200.00 - 12,350,395.99 012093--s-g- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020106 30958 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 100.00 - 12,350,495.99 012093--s-g- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020107 30960 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 200.00 - 12,350,695.99 012093--s-g- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020108 30962 Presupuestaria 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO 0.00 100.00 - 12,350,795.99 012093--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020109 30964 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 100.00 - 12,350,895.99 012093--S-G- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020110 30965 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 375.00 - 12,351,270.99 012093--s-g- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020111 30967 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 100.00 - 12,351,370.99 012093--s-g- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020112 00000 00807 PASSWORD SRL 0.00 8,406.74 - 12,359,777.73 011466--s-g- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020113 30831 Presupuestaria 27172 CURATOLA JUAN ARTURO 0.00 221,125.94 - 12,580,903.67 011450--e-c- 10/11/2009 Manual 00002725 03/11/09 002 Libramientos 0000020114 00725 Transferencia 25722 segun nota Sec Hacienda Nro 46 0.00 150,000.00 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/11/09 002 Libramientos 0000020127 31822 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 62,952.60 012497--S-G- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020128 31816 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,257.07 58,695.53 012480--S-G- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020129 31792 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 4,922.03 53,773.50 012471--S-G- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020130 31788 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 4,922.03 48,851.47 012461--s-g- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020131 31795 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,257.07 44,594.40 012475--S-G- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020132 31855 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,079.11 39,515.29 012478--S-G- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020133 31826 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,392.95 35,122.34 012504--S-G- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020134 31823 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,079.11 30,043.23 012500--S-G- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020135 31859 Presupuestaria 24321 TORRES ARACELI GISELA 0.00 1,697.50 28,345.73 013020--M-O- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020136 31829 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,188.52 23,157.21 012515--S-G- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020137 01114 OPatrimonial 26931 MEDINA NORMA LUJAN 0.00 88.28 23,068.93 010919-ec-09 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020138 01115 OPatrimonial 26931 MEDINA NORMA LUJAN 0.00 3,436.80 19,632.13 012089-ec-09 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020139 30944 Presupuestaria 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO 0.00 746.90 18,885.23 012481--s-g- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020140 31815 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. 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DEL TRABAJO DIS 0.00 80.00 18,765.23 014073--e-c- 09/11/2009 Manual 00002701 04/11/09 002 Libramientos 0000020142 27032 Presupuestaria 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 7,760.00 11,005.23 011894--m-s- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020143 00000 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 3,948.07 7,057.16 012861--r-o- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020144 22347 Presupuestaria 01550 MONTERO PABLO IGNACIO 0.00 170.00 6,887.16 004928--m-d- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020145 31633 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 62,341.33 - 55,454.17 013127--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020146 31634 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 83,078.56 - 138,532.73 013127--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020147 31639 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 47,355.53 - 185,888.26 013566--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020148 31640 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,107.92 - 248,996.18 013566--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020149 31648 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 55,385.44 - 304,381.62 013564--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020150 31649 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 73,808.74 - 378,190.36 013564--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020151 29830 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 178,657.92 - 556,848.28 013139--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/11/09 002 Libramientos 0000020152 29830 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 33,414.19 - 590,262.47 013139--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020153 29831 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 212,072.09 - 802,334.56 013139--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020154 00693 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 20/10 0.00 112,259.90 - 914,594.46 013139-ec-09 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020155 31897 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,284.80 - 926,879.26 013563--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020156 31386 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,292.67 - 951,171.93 013568--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020157 31832 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,896.00 - 962,067.93 013796--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020158 31832 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,013.75 - 969,081.68 013796--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020159 00828 OPatrimonial 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 183,715.18 - 1,152,796.86 010640-EC-09 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020160 27184 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 16,284.82 - 1,169,081.68 012346--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020161 15790 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 27,970.44 - 1,197,052.12 000542--R-O- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020162 31933 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,500.00 - 1,246,552.12 011493--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020163 31949 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,114.40 - 1,252,666.52 012506--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020164 00238 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 130,000.00 - 1,382,666.52 012625-md-09 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 002 Libramientos 0000020165 28607 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 375,764.11 - 1,758,430.63 011650--e-c- 09/11/2009 Manual 00002702 04/11/09 007 Distri.Recursos 0000000907 00000 00000 1,402,490.63 0.00 - 355,940.00 013795-ec-09 09/11/2009 Manual 00002706 04/11/09 007 Distri.Recursos 0000000911 00000 00000 308,046.57 0.00 - 47,893.43 012952-ms-09 30/12/2009 Manual 00004670 04/11/09 007 Distri.Recursos 0000000911 00000 00000 308,046.77 0.00 260,153.34 012952-ms-09 04/11/2009 Anulacion 00000911 04/11/09 007 Distri.Recursos 0000000911 00000 00000 0.00 308,046.77 - 47,893.43 012952-ms-09 04/11/2009 Anulacion 00000911 04/11/09 059 Varios 0000000496 01533 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 66,972.46 - 114,865.89 009859-ec-08 04/11/2009 Manual 00002675 04/11/09 099 Cheques 0029419402 00000 00495 1,673,554.00 0.00 1,558,688.11 010647-ec-09 09/11/2009 Manual 00002696 04/11/09 099 Cheques 0046531653 00000 00495 1,207,944.21 0.00 2,766,632.32 010647-ec-09 09/11/2009 Manual 00002696 04/11/09 104 ajustes de movi 0000000001 00000 00000 50.97 0.00 2,766,683.29 14053-EC- 9 04/11/2009 Manual 00002665 05/11/09 002 Libramientos 0000020166 00988 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 291,518.58 0.00 3,058,201.87 012206-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020166 05/11/09 002 Libramientos 0000020166 00988 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 291,518.58 2,766,683.29 012206-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020166 05/11/09 002 Libramientos 0000020167 00965 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 37,455.13 0.00 2,804,138.42 011605-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020167 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/09 002 Libramientos 0000020167 00965 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 37,455.13 2,766,683.29 011605-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020167 05/11/09 002 Libramientos 0000020168 01100 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 244,026.29 0.00 3,010,709.58 013719-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020168 05/11/09 002 Libramientos 0000020168 01100 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 244,026.29 2,766,683.29 013719-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020168 05/11/09 002 Libramientos 0000020169 32080 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 857,500.00 0.00 3,624,183.29 014075--e-c- 05/11/2009 Anulacion 00020169 05/11/09 002 Libramientos 0000020169 32080 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 857,500.00 2,766,683.29 014075--e-c- 05/11/2009 Anulacion 00020169 05/11/09 002 Libramientos 0000020170 31860 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 49,000.00 2,717,683.29 013760--x-x- 09/11/2009 Manual 00002703 05/11/09 002 Libramientos 0000020171 32097 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 290,500.00 0.00 3,008,183.29 014076--E-C- 05/11/2009 Anulacion 00020171 05/11/09 002 Libramientos 0000020171 32097 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 290,500.00 2,717,683.29 014076--E-C- 05/11/2009 Anulacion 00020171 05/11/09 002 Libramientos 0000020172 31907 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 40,424,384.61 - 37,706,701.32 013548--E-C- 09/11/2009 Manual 00002703 05/11/09 002 Libramientos 0000020173 00965 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 37,455.13 - 37,744,156.45 011605-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020173 05/11/09 002 Libramientos 0000020173 00965 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 37,455.13 0.00 - 37,706,701.32 011605-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020173 05/11/09 002 Libramientos 0000020174 00988 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 291,518.58 - 37,998,219.90 012206-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020174 05/11/09 002 Libramientos 0000020174 00988 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 291,518.58 0.00 - 37,706,701.32 012206-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020174 05/11/09 002 Libramientos 0000020175 01100 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 56,026.29 - 37,762,727.61 013719-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020175 05/11/09 002 Libramientos 0000020175 01100 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 56,026.29 0.00 - 37,706,701.32 013719-ec-09 05/11/2009 Anulacion 00020175 05/11/09 002 Libramientos 0000020176 32080 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 670,000.00 - 38,376,701.32 014075--e-c- 09/11/2009 Manual 00002703 05/11/09 002 Libramientos 0000020177 32097 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 270,500.00 - 38,647,201.32 014076--E-C- 09/11/2009 Manual 00002703 05/11/09 002 Libramientos 0000020178 00988 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 291,518.58 - 38,938,719.90 012206-ec-09 09/11/2009 Manual 00002703 05/11/09 002 Libramientos 0000020179 00965 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 37,455.13 - 38,976,175.03 011605-ec-09 09/11/2009 Manual 00002703 05/11/09 002 Libramientos 0000020180 01100 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 56,026.29 - 39,032,201.32 013719-ec-09 09/11/2009 Manual 00002703 05/11/09 002 Libramientos 0000020181 31907 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 319,113.50 - 39,351,314.82 013548--E-C- 09/11/2009 Manual 00002703 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000592 00000 00000 0.00 13,500.00 - 39,364,814.82 010179-md-08 05/11/2009 Anulacion 00000592 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000913 00000 00000 4,814,117.48 0.00 - 34,550,697.34 013794-ec-09 09/11/2009 Manual 00002708 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000914 00000 00000 1,575.50 0.00 - 34,549,121.84 012372-ed-09 30/12/2009 Manual 00004645 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000915 00000 00000 2,181.10 0.00 - 34,546,940.74 013151-ed-09 30/12/2009 Manual 00004645 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000916 00000 00000 2,396.00 0.00 - 34,544,544.74 013149-ed-09 30/12/2009 Manual 00004645 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000918 00000 00000 3,919.20 0.00 - 34,540,625.54 013152-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000918 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000919 00000 00000 3,637.74 0.00 - 34,536,987.80 013153-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000919 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000920 00000 00000 7,914.22 0.00 - 34,529,073.58 013128-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000920 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000921 00000 00000 4,075.40 0.00 - 34,524,998.18 013131-ed-09 30/12/2009 Manual 00004645 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000922 00000 00000 2,373.50 0.00 - 34,522,624.68 013147-ed-09 30/12/2009 Manual 00004645 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000923 00000 00000 2,506.00 0.00 - 34,520,118.68 013142-ed-09 30/12/2009 Manual 00004646 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000924 00000 00000 1,920.60 0.00 - 34,518,198.08 013134-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000924 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000925 00000 00000 3,834.34 0.00 - 34,514,363.74 013138-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000925 05/11/09 007 Distri.Recursos 0000000926 00000 00000 4,297.00 0.00 - 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31,489,606.50 014172-EC-09 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020183 31895 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 216,390.91 - 31,705,997.41 013563--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020184 31896 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 288,369.31 - 31,994,366.72 013563--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020185 30319 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 722,957.77 - 32,717,324.49 013136--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020186 30319 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 23,919.35 - 32,741,243.84 013136--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020187 30320 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 746,877.13 - 33,488,120.97 013136--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020188 00710 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 23/10 0.00 112,259.90 - 33,600,380.87 013135-EC-09 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020189 00705 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 22/10 0.00 112,259.90 - 33,712,640.77 013136-ec-09 10/11/2009 Manual 00002721 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/11/09 002 Libramientos 0000020190 30495 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 851,108.83 - 34,563,749.60 013135--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020191 30495 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 9,623.15 - 34,573,372.75 013135--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020192 30496 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 860,731.96 - 35,434,104.71 013135--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020193 33644 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 155,940.34 - 35,590,045.05 013562--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020194 33645 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 207,810.89 - 35,797,855.94 013562--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020195 33646 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,852.83 - 35,806,708.77 013562--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020196 33647 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 110,586.21 - 35,917,294.98 013561--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020197 33648 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 147,370.96 - 36,064,665.94 013561--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020198 33649 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,278.52 - 36,070,944.46 013561--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020199 33668 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,110.51 - 36,091,054.97 013794--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020200 33668 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 18,987.52 - 36,110,042.49 013794--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020201 33685 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,811.65 - 36,118,854.14 013793--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020202 33685 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,503.20 - 36,125,357.34 013793--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020203 20529 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 300,000.00 - 36,425,357.34 010668--E-C- 09/11/2009 Anulacion 00020203 09/11/09 002 Libramientos 0000020203 20529 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 300,000.00 0.00 - 36,125,357.34 010668--E-C- 09/11/2009 Anulacion 00020203 09/11/09 002 Libramientos 0000020204 32239 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 225,000.00 - 36,350,357.34 013946--i-n- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020205 00865 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 15,248.91 - 36,365,606.25 006024-ec-09 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020206 10026 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 200,000.00 - 36,565,606.25 006946--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020207 32063 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,824.32 - 36,572,430.57 013795--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020208 32063 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,040.90 - 36,577,471.47 013795--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020209 31907 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 31,500.00 - 36,608,971.47 013548--E-C- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020210 28429 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,656.00 - 36,613,627.47 011386--M-D- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020211 25720 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 - 36,632,251.47 008538--M-D- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 002 Libramientos 0000020212 27184 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 300,000.00 - 36,932,251.47 012346--e-c- 10/11/2009 Manual 00002721 09/11/09 007 Distri.Recursos 0000000936 00000 00000 1,999.50 0.00 - 36,930,251.97 008160-gm-09 30/11/2009 Manual 00003490 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/11/09 007 Distri.Recursos 0000000937 00000 00000 154,382.15 0.00 - 36,775,869.82 013791-ec-09 09/11/2009 Manual 00002710 09/11/09 007 Distri.Recursos 0000000938 00000 00000 17,500.58 0.00 - 36,758,369.24 013786-ec-09 09/11/2009 Manual 00002712 09/11/09 007 Distri.Recursos 0000000939 00000 00000 284,221.81 0.00 - 36,474,147.43 013790-EC-09 09/11/2009 Manual 00002717 09/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010530 00000 00000 6,868.50 0.00 - 36,467,278.93 5292-GM- 9 09/11/2009 Manual 00002720 09/11/09 106 Aj Asientos Con 0000011017 00000 00000 3,911,052.39 0.00 - 32,556,226.54 9892-EC- 9 09/11/2009 Manual 00002695 09/11/09 106 Aj Asientos Con 0000011019 00000 00000 3,889,689.31 0.00 - 28,666,537.23 9893-EC- 9 09/11/2009 Manual 00002692 09/11/09 106 Aj Asientos Con 0000011021 00000 00000 905,418.84 0.00 - 27,761,118.39 9894-EC- 9 09/11/2009 Manual 00002693 09/11/09 106 Aj Asientos Con 0000011022 00000 00000 2,405,519.89 0.00 - 25,355,598.50 9894-EC- 9 09/11/2009 Manual 00002693 09/11/09 106 Aj Asientos Con 0000011023 00000 00000 836,630.88 0.00 - 24,518,967.62 9894-EC- 9 09/11/2009 Manual 00002694 09/11/09 107 Aj Asiento Cont 0000009070 00000 00000 0.00 1,493,929.78 - 26,012,897.40 13836-EC- 9 09/11/2009 Manual 00002691 09/11/09 107 Aj Asiento Cont 0000009091 00000 00000 0.00 1,407,024.38 - 27,419,921.78 13835-EC- 9 09/11/2009 Manual 00002690 10/11/09 002 Libramientos 0000020115 31022 Presupuestaria 20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L. 51,348.70 0.00 - 27,368,573.08 002483--m-s- 10/11/2009 Anulacion 00020115 10/11/09 002 Libramientos 0000020213 00000 03004 PARRAGA Graciela 0.00 1,366.93 - 27,369,940.01 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020214 00000 03004 PARRAGA Graciela 0.00 196.00 - 27,370,136.01 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020215 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 1,833.30 - 27,371,969.31 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020216 00000 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.- 0.00 1,112.03 - 27,373,081.34 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020217 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 798.72 - 27,373,880.06 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020218 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 532.48 - 27,374,412.54 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020219 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 665.60 - 27,375,078.14 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020220 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 230.00 - 27,375,308.14 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020221 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,748.37 - 27,377,056.51 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020222 00000 03792 Mathe catalina 0.00 392.00 - 27,377,448.51 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020223 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 1,222.15 - 27,378,670.66 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020224 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 489.92 - 27,379,160.58 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020225 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 720.00 - 27,379,880.58 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020226 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 665.60 - 27,380,546.18 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020227 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 601.44 - 27,381,147.62 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020228 00000 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 532.48 - 27,381,680.10 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020229 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 4,029.60 - 27,385,709.70 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020230 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 196.00 - 27,385,905.70 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020231 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 707.32 - 27,386,613.02 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020232 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,200.00 - 27,387,813.02 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020233 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 - 27,388,013.02 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020234 00000 26887 GOMEZ MIRIAM ROSANA 0.00 1,087.16 - 27,389,100.18 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020235 00000 03255 STANG Miriam Celeste 0.00 588.00 - 27,389,688.18 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020236 00000 03255 STANG Miriam Celeste 0.00 834.03 - 27,390,522.21 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020237 00000 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL 0.00 770.53 - 27,391,292.74 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020238 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 460.54 - 27,391,753.28 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020239 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 368.00 - 27,392,121.28 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020240 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,927.34 - 27,394,048.62 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020241 00000 27007 VERON ALEJANDRA 0.00 1,438.71 - 27,395,487.33 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020242 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 460.00 - 27,395,947.33 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020243 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 709.52 - 27,396,656.85 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020244 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 475.00 - 27,397,131.85 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020245 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 - 27,397,431.85 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020246 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 336.00 - 27,397,767.85 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020247 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 798.72 - 27,398,566.57 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020248 00000 27158 NAVARRO MARCELA NOEMI. 0.00 532.48 - 27,399,099.05 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020249 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 184.00 - 27,399,283.05 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020250 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 605.73 - 27,399,888.78 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020251 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 574.67 - 27,400,463.45 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020252 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 200.00 - 27,400,663.45 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020253 00000 03815 Galvan ramona 0.00 2,757.60 - 27,403,421.05 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020254 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 532.48 - 27,403,953.53 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020255 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 - 27,404,153.53 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020256 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 - 27,404,503.53 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020257 00000 27018 VEJAR TOLEDO ANGELICA ESTER 0.00 532.48 - 27,405,036.01 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020258 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 1,025.40 - 27,406,061.41 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020259 00000 27013 LEDESMA VALENTINA DEL VALLE. 0.00 688.83 - 27,406,750.24 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020260 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 532.48 - 27,407,282.72 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020261 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 532.48 - 27,407,815.20 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020262 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 891.56 - 27,408,706.76 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020263 00000 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 300.00 - 27,409,006.76 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020264 00000 02661 ESCALANTE PATRICIA 0.00 1,204.34 - 27,410,211.10 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020265 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 196.00 - 27,410,407.10 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020266 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 672.10 - 27,411,079.20 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020267 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 765.79 - 27,411,844.99 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020268 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,100.40 - 27,412,945.39 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020269 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 196.00 - 27,413,141.39 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020270 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 956.41 - 27,414,097.80 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020271 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,200.25 - 27,415,298.05 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020272 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 976.00 - 27,416,274.05 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020273 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,288.40 - 27,417,562.45 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020274 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 - 27,417,912.45 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020275 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,425.54 - 27,419,337.99 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020276 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 473.01 - 27,419,811.00 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020277 00000 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 473.01 - 27,420,284.01 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020278 00000 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 250.00 - 27,420,534.01 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020279 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 905.75 - 27,421,439.76 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020280 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 344.00 - 27,421,783.76 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020281 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 398.22 - 27,422,181.98 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020282 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 920.00 - 27,423,101.98 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020283 00000 27016 LONDERO SILVANA BELEN 0.00 632.37 - 27,423,734.35 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020284 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 455.89 - 27,424,190.24 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020285 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 - 27,424,640.24 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020286 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 593.67 - 27,425,233.91 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020287 00000 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 473.01 - 27,425,706.92 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020288 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 898.82 - 27,426,605.74 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020289 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 665.60 - 27,427,271.34 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020290 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 - 27,427,501.34 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020291 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 576.50 - 27,428,077.84 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020292 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 - 27,428,237.84 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020293 00000 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 858.42 - 27,429,096.26 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020294 00000 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 468.00 - 27,429,564.26 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020295 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 576.00 - 27,430,140.26 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020296 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 866.29 - 27,431,006.55 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020297 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 504.08 - 27,431,510.63 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020298 00000 27008 BENITEZ OTILIA HERMELINDA.- 0.00 532.48 - 27,432,043.11 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020299 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,088.66 - 27,433,131.77 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020300 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 - 27,433,731.77 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020301 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 873.32 - 27,434,605.09 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020302 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 368.00 - 27,434,973.09 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020303 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 - 27,435,273.09 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020304 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,054.59 - 27,436,327.68 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020305 00000 26516 PARRA SILVIA NANCY ALEJANDRA 0.00 1,164.42 - 27,437,492.10 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020306 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 419.77 - 27,437,911.87 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020307 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 632.37 - 27,438,544.24 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020308 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 532.48 - 27,439,076.72 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020309 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 245.00 - 27,439,321.72 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020310 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 716.12 - 27,440,037.84 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020311 00000 27006 MAMANI DAVID 0.00 468.52 - 27,440,506.36 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020312 00000 27006 MAMANI DAVID 0.00 460.00 - 27,440,966.36 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020313 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 587.12 - 27,441,553.48 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020314 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 718.34 - 27,442,271.82 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020315 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 839.92 - 27,443,111.74 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020316 00000 26725 MUOZ HERNANDEZ OLGA DEL CARMEN 0.00 462.02 - 27,443,573.76 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020317 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,467.14 - 27,445,040.90 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020318 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 612.00 - 27,445,652.90 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020319 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 368.00 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020351 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,125.28 - 27,471,648.60 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020352 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 388.97 - 27,472,037.57 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020353 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 990.25 - 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27,482,521.21 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020362 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,408.40 - 27,483,929.61 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020363 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 392.00 - 27,484,321.61 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020364 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,627.93 - 27,485,949.54 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020365 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 196.00 - 27,486,145.54 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020366 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 1,117.27 - 27,487,262.81 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020367 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 3,044.90 - 27,490,307.71 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020368 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,130.14 - 27,491,437.85 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020369 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 600.00 - 27,492,037.85 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020370 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 2,060.56 - 27,494,098.41 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020371 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,573.87 - 27,495,672.28 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020372 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 3,458.94 - 27,499,131.22 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020373 00000 27012 CABRAL IRMA BEATRIZ.- 0.00 1,406.98 - 27,500,538.20 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020374 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 500.00 - 27,501,038.20 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020375 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 1,069.39 - 27,502,107.59 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020376 00000 26889 ROMERO CINTIA LORENA 0.00 926.45 - 27,503,034.04 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020377 00000 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 900.00 - 27,503,934.04 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020378 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 160.00 - 27,504,094.04 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020379 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 832.32 - 27,504,926.36 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020380 00000 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 - 27,505,226.36 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020381 00000 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 887.86 - 27,506,114.22 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020382 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 830.81 - 27,506,945.03 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020383 00000 03814 Calixto Luisa Ester 0.00 1,010.33 - 27,507,955.36 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020384 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 2,504.31 - 27,510,459.67 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020385 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 719.69 - 27,511,179.36 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020386 00000 03770 AMARILLA PEDRO JORGE 0.00 200.00 - 27,511,379.36 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020387 00000 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 1,098.65 - 27,512,478.01 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020388 00000 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,855.89 - 27,514,333.90 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020389 00000 03805 Arias Teresa 0.00 3,617.89 - 27,517,951.79 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020390 00000 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 - 27,518,551.79 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020391 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 392.00 - 27,518,943.79 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020392 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 899.67 - 27,519,843.46 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020393 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 - 27,520,043.46 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020394 00000 27011 ANTUNEZ DOLLY GRISELDA.- 0.00 2,075.39 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020401 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,686.05 - 27,530,589.45 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020402 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.12 - 27,531,917.57 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020403 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 597.13 - 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27,582,794.92 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020487 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 3,090.40 - 27,585,885.32 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020488 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 196.00 - 27,586,081.32 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020489 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 796.00 - 27,586,877.32 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020490 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,579.66 - 27,589,456.98 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020491 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 - 27,590,456.98 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020492 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 344.00 - 27,590,800.98 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020493 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 2,568.50 - 27,593,369.48 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020494 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 184.00 - 27,593,553.48 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020495 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 4,313.45 - 27,597,866.93 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020496 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 - 27,598,050.93 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020497 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,197.85 - 27,599,248.78 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020498 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 1,449.00 - 27,600,697.78 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020499 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,182.91 - 27,601,880.69 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020500 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 2,697.44 - 27,604,578.13 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020501 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 196.00 - 27,604,774.13 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020502 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 - 27,605,274.13 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020503 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,939.24 - 27,607,213.37 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020504 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 2,186.02 - 27,609,399.39 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020505 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 600.00 - 27,609,999.39 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020506 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,952.74 - 27,611,952.13 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020507 00000 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 550.00 - 27,612,502.13 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020508 00000 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,100.00 - 27,613,602.13 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020509 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 2,019.95 - 27,615,622.08 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020510 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 4,385.22 - 27,620,007.30 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020511 00000 27021 RUIZ REBECA MABEL.- 0.00 977.25 - 27,620,984.55 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020512 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 184.00 - 27,621,168.55 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020513 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 1,263.13 - 27,622,431.68 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020514 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,452.27 - 27,623,883.95 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020515 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 184.00 - 27,624,067.95 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020516 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 184.00 - 27,624,251.95 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020517 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 916.48 - 27,625,168.43 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020518 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 994.02 - 27,626,162.45 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020519 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,055.72 - 27,627,218.17 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020520 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,195.62 - 27,629,413.79 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020521 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,502.47 - 27,630,916.26 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020522 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 196.00 - 27,631,112.26 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020523 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,599.13 - 27,635,711.39 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020524 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 465.00 - 27,636,176.39 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020525 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,921.24 - 27,638,097.63 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020526 00000 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,008.00 - 27,640,105.63 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020527 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 400.00 - 27,640,505.63 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020528 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 96.00 - 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27,653,598.05 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020537 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,642.26 - 27,655,240.31 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020538 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 184.00 - 27,655,424.31 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020539 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,028.38 - 27,656,452.69 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020540 00000 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 484.00 - 27,656,936.69 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020541 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 220.00 - 27,657,156.69 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020542 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 755.12 - 27,657,911.81 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020543 00000 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 1,695.78 - 27,659,607.59 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020544 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 801.86 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020576 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 - 27,698,619.28 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020577 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,732.17 - 27,700,351.45 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020578 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,038.85 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020601 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,663.92 - 27,731,931.25 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020602 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 49.00 - 27,731,980.25 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020603 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 977.25 - 27,732,957.50 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020604 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,564.19 - 27,735,521.69 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020605 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 - 27,735,671.69 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020606 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 1,014.29 - 27,736,685.98 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020607 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,355.47 - 27,738,041.45 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020608 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,139.57 - 27,739,181.02 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020609 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 1,449.70 - 27,740,630.72 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020610 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 404.00 - 27,741,034.72 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020611 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,348.67 - 27,745,383.39 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020612 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,013.65 - 27,747,397.04 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020613 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,469.51 - 27,750,866.55 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020614 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 - 27,751,050.55 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020615 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,100.81 - 27,752,151.36 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020616 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 - 27,752,347.36 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020617 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,432.92 - 27,753,780.28 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020618 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 3,172.13 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020626 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 524.46 - 27,773,014.08 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020627 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 786.69 - 27,773,800.77 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020628 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 184.00 - 27,773,984.77 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020629 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,303.96 - 27,775,288.73 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020630 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,229.14 - 27,776,517.87 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020631 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 801.86 - 27,777,319.73 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020632 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 809.03 - 27,778,128.76 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020633 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,874.73 - 27,780,003.49 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020634 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,020.40 - 27,782,023.89 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020635 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 - 27,782,207.89 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020636 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 440.00 - 27,782,647.89 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020637 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 4,029.56 - 27,786,677.45 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020638 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,412.47 - 27,790,089.92 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020639 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 742.02 - 27,790,831.94 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020640 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 380.00 - 27,791,211.94 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020641 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,449.70 - 27,792,661.64 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020642 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,174.56 - 27,794,836.20 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020643 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,033.51 - 27,795,869.71 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020644 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020651 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,665.51 - 27,808,215.61 013548-ec-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020652 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 707.31 - 27,808,922.92 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020653 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020676 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 - 27,825,404.65 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020677 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 - 27,825,704.65 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020678 00000 27159 RUIZ MARCELA DEL CARMEN 0.00 765.00 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020701 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,210.56 - 27,847,986.03 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020702 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 - 27,848,170.03 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020703 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,411.61 - 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27,856,967.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020711 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,609.26 - 27,858,576.67 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020712 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 114.59 - 27,858,691.26 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020713 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 - 27,859,264.22 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020714 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 831.20 - 27,860,095.42 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020715 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 - 27,860,401.00 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020716 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 550.04 - 27,860,951.04 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020717 00000 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 609.35 - 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27,865,625.17 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020726 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 1,155.10 - 27,866,780.27 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020727 00000 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 - 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27,896,172.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020753 00000 26800 OLGUIN, IVANA ABIGAIL.- 0.00 1,063.08 - 27,897,235.19 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020754 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 - 27,897,638.69 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020755 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 196.00 - 27,897,834.69 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020756 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,072.88 - 27,898,907.57 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020757 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 196.00 - 27,899,103.57 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020758 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 3,728.85 - 27,902,832.42 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020759 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,449.70 - 27,904,282.12 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020760 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 - 27,904,815.12 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020761 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,304.73 - 27,906,119.85 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020762 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,420.38 - 27,907,540.23 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020763 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,934.88 - 27,909,475.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020764 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 - 27,910,075.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020765 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 - 27,910,375.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020766 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.12 - 27,912,172.23 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020767 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 1,436.09 - 27,913,608.32 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020768 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,657.59 - 27,915,265.91 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020769 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 - 27,915,749.91 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020770 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 27,915,849.91 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020771 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 - 27,916,199.91 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020772 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,222.24 - 27,919,422.15 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020773 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 - 27,919,972.15 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020774 00000 26520 QUISPE MARCELA LILIANA.- 0.00 800.00 - 27,920,772.15 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020775 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 2,987.32 - 27,923,759.47 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020776 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,615.19 - 27,925,374.66 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020777 00000 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- 0.00 1,930.84 - 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OFICIOS JUDIC 0.00 881.83 - 27,948,636.95 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020800 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 449.00 - 27,949,085.95 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020801 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 - 27,949,135.95 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020802 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 - 27,949,185.95 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020803 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.37 - 27,949,727.32 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020804 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 478.74 - 27,950,206.06 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020805 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 255.33 - 27,950,461.39 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020806 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.00 - 27,950,507.39 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020807 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 279.99 - 27,950,787.38 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020808 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,573.56 - 27,952,360.94 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020809 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 - 27,952,660.94 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020810 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,372.22 - 27,955,033.16 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020811 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 784.00 - 27,955,817.16 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020812 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,530.13 - 27,958,347.29 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020813 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,124.84 - 27,959,472.13 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020814 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,236.38 - 27,960,708.51 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020815 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 911.29 - 27,961,619.80 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020816 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 766.62 - 27,962,386.42 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020817 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 27,962,918.90 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020818 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 27,963,102.90 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020819 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 582.21 - 27,963,685.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020820 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 436.66 - 27,964,121.77 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020821 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 27,964,681.47 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020822 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 668.90 - 27,965,350.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020823 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 628.61 - 27,965,978.98 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020824 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 252.51 - 27,966,231.49 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020825 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 400.00 - 27,966,631.49 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020826 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 688.83 - 27,967,320.32 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020827 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 27,967,793.33 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020828 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 674.56 - 27,968,467.89 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020829 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.85 - 27,969,115.74 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020830 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 534.63 - 27,969,650.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020831 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 127.40 - 27,969,777.77 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020832 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 306.00 - 27,970,083.77 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020833 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 27,970,616.25 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020834 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 - 27,971,061.22 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020835 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 380.00 - 27,971,441.22 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020836 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 832.50 - 27,972,273.72 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020837 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 709.99 - 27,972,983.71 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020838 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 576.80 - 27,973,560.51 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020839 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 27,974,092.99 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020840 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.36 - 27,974,608.35 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020841 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 27,975,140.83 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020842 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 532.48 - 27,975,673.31 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020843 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 27,975,903.31 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020844 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 27,976,408.58 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020845 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 27,976,653.58 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020846 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.56 - 27,977,046.14 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020847 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 538.87 - 27,977,585.01 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020848 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 469.70 - 27,978,054.71 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020849 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 695.58 - 27,978,750.29 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020850 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 27,979,282.77 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020851 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 724.78 - 27,980,007.55 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020852 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 354.76 - 27,980,362.31 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020853 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 589.89 - 27,980,952.20 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020854 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 27,981,484.68 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020855 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 27,981,957.69 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020856 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 185.94 - 27,982,143.63 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020857 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 442.48 - 27,982,586.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020858 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 27,983,118.59 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020859 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 44.85 - 27,983,163.44 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020860 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 377.96 - 27,983,541.40 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020861 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 230.00 - 27,983,771.40 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020862 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 316.19 - 27,984,087.59 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020863 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 - 27,984,719.96 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020864 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 27,984,915.96 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020865 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 559.70 - 27,985,475.66 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020866 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 474.28 - 27,985,949.94 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020867 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 27,986,482.42 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020868 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 27,987,014.90 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020869 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,010.43 - 27,988,025.33 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020870 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 27,988,498.34 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020871 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 645.01 - 27,989,143.35 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020872 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 - 27,989,802.94 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020873 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 - 27,990,295.47 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020874 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 659.59 - 27,990,955.06 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020875 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 612.08 - 27,991,567.14 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020876 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 378.95 - 27,991,946.09 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020877 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 200.00 - 27,992,146.09 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020878 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 790.46 - 27,992,936.55 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020879 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 27,993,469.03 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020880 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 27,993,942.04 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020881 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 27,994,501.74 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020882 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 647.90 - 27,995,149.64 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020883 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 588.53 - 27,995,738.17 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020884 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 27,996,270.65 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020885 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 325.00 - 27,996,595.65 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020886 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 798.72 - 27,997,394.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020887 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 27,997,926.85 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020888 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 27,998,459.33 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020889 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 244.47 - 27,998,703.80 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020890 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.34 - 27,999,491.14 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020891 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 84.00 - 27,999,575.14 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020892 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 610.10 - 28,000,185.24 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020893 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 86.91 - 28,000,272.15 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020894 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 891.56 - 28,001,163.71 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020895 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.89 - 28,001,446.60 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020896 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 28,001,630.60 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020897 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 28,002,190.30 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020898 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 666.62 - 28,002,856.92 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020899 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 28,003,329.93 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020900 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 28,003,862.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020901 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 390.00 - 28,004,252.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020902 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 28,004,784.89 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020903 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 28,005,317.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020904 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 690.00 - 28,006,007.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020905 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 631.58 - 28,006,638.95 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020906 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 431.23 - 28,007,070.18 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020907 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 598.61 - 28,007,668.79 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020908 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 442.48 - 28,008,111.27 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020909 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 313.28 - 28,008,424.55 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020910 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 176.37 - 28,008,600.92 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020911 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 28,009,160.62 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020912 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 28,009,693.10 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020913 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 28,009,923.10 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020914 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 386.52 - 28,010,309.62 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020915 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 794.62 - 28,011,104.24 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020916 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 615.25 - 28,011,719.49 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020917 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 28,012,234.85 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020918 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 442.48 - 28,012,677.33 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020919 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 468.86 - 28,013,146.19 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020920 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 394.64 - 28,013,540.83 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020921 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 28,014,013.84 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020922 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 570.05 - 28,014,583.89 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020923 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 574.67 - 28,015,158.56 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020924 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 28,015,691.04 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020925 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 28,028,656.36 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020950 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 35.58 - 28,028,691.94 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000020951 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 28,043,785.59 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020979 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.51 - 28,044,318.10 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020980 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 677.90 - 28,044,996.00 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020981 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 615.25 - 28,045,611.25 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020982 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 531.16 - 28,046,142.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020983 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 789.38 - 28,046,931.79 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020984 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 632.37 - 28,047,564.16 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020985 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 28,048,096.64 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020986 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 - 28,048,586.64 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020987 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 334.73 - 28,048,921.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020988 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 347.00 - 28,049,268.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020989 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 605.16 - 28,049,873.53 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020990 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 559.70 - 28,050,433.23 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020991 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 776.22 - 28,051,209.45 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020992 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 629.98 - 28,051,839.43 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020993 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 444.47 - 28,052,283.90 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020994 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 605.73 - 28,052,889.63 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020995 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 - 28,053,382.16 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020996 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 - 28,053,955.06 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020997 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 28,054,487.54 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020998 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 527.50 - 28,055,015.04 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000020999 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 28,055,530.40 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021000 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 588.03 - 28,056,118.43 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000021001 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 236.98 - 28,056,355.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021002 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 28,056,887.89 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021003 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 360.00 - 28,057,247.89 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021004 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 589.56 - 28,057,837.45 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021005 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 615.25 - 28,058,452.70 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021006 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 443.01 - 28,058,895.71 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021007 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,064.06 - 28,059,959.77 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021008 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 421.64 - 28,060,381.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021009 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 28,060,896.77 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021010 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 594.14 - 28,061,490.91 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021011 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 28,062,050.61 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021012 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 28,062,583.09 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021013 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 410.23 - 28,062,993.32 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021014 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 722.80 - 28,063,716.12 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021015 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 28,064,275.82 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021016 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 798.72 - 28,065,074.54 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021017 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 950.00 - 28,066,024.54 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021018 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 28,066,557.02 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021019 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 28,067,089.50 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021020 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 28,067,621.98 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021021 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 588.03 - 28,068,210.01 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021022 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 28,068,742.49 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021023 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 - 28,069,247.76 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021024 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 28,069,780.24 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021025 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 897.09 - 28,070,677.33 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000021026 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 28,071,209.81 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021027 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 28,071,715.08 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021028 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 442.48 - 28,072,157.56 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021029 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 209.20 - 28,072,366.76 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021030 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 28,072,899.24 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021031 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 436.66 - 28,073,335.90 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021032 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 28,073,868.38 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021033 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 28,074,400.86 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021034 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 266.24 - 28,074,667.10 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021035 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 28,075,199.58 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021036 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 733.34 - 28,075,932.92 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021037 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 600.89 - 28,076,533.81 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021038 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 28,077,006.82 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021039 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 541.51 - 28,077,548.33 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021040 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 664.98 - 28,078,213.31 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021041 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 28,078,773.01 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021042 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 28,079,332.71 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021043 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 28,079,865.19 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021044 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 - 28,080,310.16 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021045 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 672.10 - 28,080,982.26 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021046 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 353.43 - 28,081,335.69 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021047 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 112.78 - 28,081,448.47 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021048 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 313.03 - 28,081,761.50 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021049 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 493.92 - 28,082,255.42 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021050 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,743.44 - 28,083,998.86 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000021051 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 346.23 - 28,084,345.09 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021052 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 718.20 - 28,085,063.29 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021053 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 660.17 - 28,085,723.46 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021054 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 745.72 - 28,086,469.18 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021055 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,123.68 - 28,087,592.86 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021056 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 86.12 - 28,087,678.98 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021057 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,131.48 - 28,088,810.46 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021058 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.89 - 28,089,489.35 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021059 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 572.66 - 28,090,062.01 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021060 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 660.36 - 28,090,722.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021061 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 821.68 - 28,091,544.05 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021062 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,305.43 - 28,092,849.48 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021063 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,842.17 - 28,094,691.65 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021064 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 554.04 - 28,095,245.69 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021065 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 372.67 - 28,095,618.36 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021066 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 746.24 - 28,096,364.60 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021067 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 669.86 - 28,097,034.46 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021068 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,480.10 - 28,099,514.56 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021069 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 729.26 - 28,100,243.82 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021070 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 687.75 - 28,100,931.57 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021071 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 698.38 - 28,101,629.95 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021072 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.52 - 28,102,373.47 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021073 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 - 28,103,033.83 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021074 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 137.75 - 28,103,171.58 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021075 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 802.72 - 28,103,974.30 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000021076 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 946.99 - 28,104,921.29 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021077 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 919.46 - 28,105,840.75 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021078 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 628.68 - 28,106,469.43 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021079 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 691.44 - 28,107,160.87 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021080 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,244.71 - 28,108,405.58 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021081 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 28,108,589.58 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021082 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 721.94 - 28,109,311.52 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021083 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 724.59 - 28,110,036.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021084 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 150.00 - 28,110,186.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021085 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 699.74 - 28,110,885.85 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021086 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 697.65 - 28,111,583.50 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021087 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 856.69 - 28,112,440.19 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021088 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 864.51 - 28,113,304.70 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021089 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,536.46 - 28,114,841.16 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021090 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 729.67 - 28,115,570.83 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021091 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 712.16 - 28,116,282.99 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021092 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 684.21 - 28,116,967.20 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021093 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 28,117,163.20 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021094 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 876.00 - 28,118,039.20 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021095 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 667.68 - 28,118,706.88 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021096 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 928.38 - 28,119,635.26 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021097 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,071.54 - 28,120,706.80 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021098 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 671.46 - 28,121,378.26 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021099 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 790.31 - 28,122,168.57 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021100 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,127.05 - 28,123,295.62 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000021101 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 28,123,675.62 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021102 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 284.52 - 28,123,960.14 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021103 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 926.61 - 28,124,886.75 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021104 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 708.00 - 28,125,594.75 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021105 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 559.48 - 28,126,154.23 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021106 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 28,126,338.23 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021107 00000 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 1,085.37 - 28,131,939.51 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021114 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,364.26 - 28,133,303.77 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021115 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,037.07 - 28,134,340.84 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021116 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,094.77 - 28,135,435.61 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021117 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,017.63 - 28,136,453.24 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021118 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,383.60 - 28,137,836.84 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021119 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 168.40 - 28,138,005.24 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021120 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 106.67 - 28,138,111.91 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021121 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,907.04 - 28,140,018.95 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021122 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 521.29 - 28,140,540.24 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021123 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 28,140,736.24 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021124 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 - 28,141,383.51 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021125 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 - 28,141,588.66 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000021126 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 - 28,141,794.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021127 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 28,142,039.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021128 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 - 28,142,139.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021129 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 538.83 - 28,142,678.24 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021130 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 540.64 - 28,143,218.88 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021131 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,196.65 - 28,144,415.53 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021132 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 187.42 - 28,144,602.95 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021133 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,123.32 - 28,145,726.27 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021134 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 628.27 - 28,146,354.54 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021135 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.07 - 28,146,981.61 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021136 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 28,147,165.61 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021137 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.74 - 28,147,566.35 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021138 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 435.40 - 28,148,001.75 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021139 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 474.75 - 28,148,476.50 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021140 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 592.24 - 28,149,068.74 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021141 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 522.49 - 28,149,591.23 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021142 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 600.00 - 28,167,186.00 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021175 00000 19954 JUZ. 1RA INST. 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COMPETENCIA AMP 0.00 1,460.06 - 28,187,377.72 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021202 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 370.06 - 28,187,747.78 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021203 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,955.54 - 28,189,703.32 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021204 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 451.96 - 28,190,155.28 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021205 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 720.00 - 28,190,875.28 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021206 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,192.41 - 28,194,067.69 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021207 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,236.38 - 28,195,304.07 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021208 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,170.43 - 28,196,474.50 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021209 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 - 28,196,908.50 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021210 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 830.66 - 28,197,739.16 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021211 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,937.79 - 28,199,676.95 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021212 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 749.89 - 28,200,426.84 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021213 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 793.01 - 28,201,219.85 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021214 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 396.00 - 28,201,615.85 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021215 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,686.75 - 28,203,302.60 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021216 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,392.75 - 28,204,695.35 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021217 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,709.46 - 28,206,404.81 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021218 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 - 28,207,641.19 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021219 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,016.16 - 28,208,657.35 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021220 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 - 28,208,957.35 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021221 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,460.06 - 28,210,417.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021222 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 634.00 - 28,211,051.41 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021223 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,055.72 - 28,212,107.13 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021224 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 807.36 - 28,212,914.49 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021225 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,454.15 - 28,214,368.64 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000021226 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,291.79 - 28,215,660.43 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021227 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,347.10 - 28,217,007.53 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021228 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,709.46 - 28,218,716.99 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021229 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,236.38 - 28,219,953.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021230 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 550.00 - 28,220,503.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021231 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 196.00 - 28,220,699.37 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021232 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 2,020.40 - 28,222,719.77 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021233 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,449.70 - 28,224,169.47 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021234 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,118.17 - 28,226,287.64 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021235 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 576.00 - 28,226,863.64 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021236 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 706.06 - 28,227,569.70 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021237 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,087.28 - 28,228,656.98 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021238 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,875.30 - 28,230,532.28 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021239 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 - 28,231,032.28 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021240 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 670.66 - 28,231,702.94 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021241 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 724.85 - 28,232,427.79 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021242 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 208.00 - 28,232,635.79 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021243 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,664.04 - 28,234,299.83 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021244 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,045.21 - 28,236,345.04 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021245 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 28,236,505.04 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021246 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 618.19 - 28,237,123.23 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021247 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 28,237,503.23 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021248 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,009.79 - 28,239,513.02 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021249 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 518.74 - 28,240,031.76 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021250 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,686.75 - 28,241,718.51 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000021251 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 - 28,241,988.51 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021252 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,055.72 - 28,243,044.23 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021253 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 800.00 - 28,243,844.23 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021254 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,132.40 - 28,246,976.63 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021255 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 5,573.08 - 28,252,549.71 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021256 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,913.46 - 28,254,463.17 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021257 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 28,254,647.17 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021258 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 3,054.27 - 28,257,701.44 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021259 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,055.72 - 28,258,757.16 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021260 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 57.61 - 28,258,814.77 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021261 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,869.86 - 28,262,684.63 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021262 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,647.02 - 28,264,331.65 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021263 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,709.46 - 28,266,041.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021264 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 922.37 - 28,266,963.48 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021265 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,127.63 - 28,268,091.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021266 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 2,600.00 - 28,270,691.11 013548-EC-09 11/11/2009 Manual 00002730 10/11/09 002 Libramientos 0000021267 33981 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,835.43 - 28,359,526.54 010061--e-d- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021268 33982 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 23,346.42 - 28,382,872.96 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021269 33983 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,595.63 - 28,397,468.59 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021270 33984 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,179.59 - 28,511,648.18 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021271 33985 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,394.90 - 28,770,043.08 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021272 33986 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,191.45 - 28,972,234.53 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021273 33987 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 303,083.06 - 29,275,317.59 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021274 33988 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,282.83 - 29,381,600.42 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021275 33992 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,424.81 - 29,445,025.23 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000021276 33993 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,262.08 - 29,464,287.31 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021277 33994 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,784.76 - 29,485,072.07 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021278 33995 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,275.86 - 29,500,347.93 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021279 33996 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 18,922.63 - 29,519,270.56 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021280 33999 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,776.52 - 29,540,047.08 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021281 34000 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,504.04 - 29,557,551.12 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021282 34001 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,731.79 - 29,601,282.91 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021283 34002 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,647.85 - 29,725,930.76 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021284 34004 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,266.70 - 29,803,197.46 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021285 34005 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,419.14 - 29,963,616.60 010061--E-D- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021286 31860 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 78,610.65 - 30,042,227.25 013760--x-x- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021287 32097 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 494,228.19 0.00 - 29,547,999.06 014076--E-C- 10/11/2009 Anulacion 00021287 10/11/09 002 Libramientos 0000021287 32097 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 494,228.19 - 30,042,227.25 014076--E-C- 10/11/2009 Anulacion 00021287 10/11/09 002 Libramientos 0000021288 32080 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,409,520.68 - 31,451,747.93 014075--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021289 32097 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 494,228.19 - 31,945,976.12 014076--E-C- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021290 27184 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 529,706.18 - 32,475,682.30 012346--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021291 00739 Transferencia 25721 170,000.00 0.00 - 32,305,682.30 012014-ec-09 10/11/2009 Anulacion 00021291 10/11/09 002 Libramientos 0000021291 00739 Transferencia 25721 0.00 170,000.00 - 32,475,682.30 012014-ec-09 10/11/2009 Anulacion 00021291 10/11/09 002 Libramientos 0000021292 00739 Transferencia 25721 segun cronograma de pagos, not 0.00 170,000.00 - 32,645,682.30 012014-ec-09 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021293 28595 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 17,777.98 - 32,663,460.28 011489--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021294 28596 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 20,619.39 - 32,684,079.67 011489--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021295 28603 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 35,643.26 - 32,719,722.93 011487--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021296 28604 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 41,340.02 - 32,761,062.95 011487--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021297 28606 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 323,982.83 - 33,085,045.78 011650--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021298 30594 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 602,756.59 - 33,687,802.37 013571--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 002 Libramientos 0000021299 30595 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 620,913.10 - 34,308,715.47 013571--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021300 30594 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 18,156.51 - 34,326,871.98 013571--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021301 00711 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 26/10 0.00 112,259.90 - 34,439,131.88 013571-EC-09 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021302 33936 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 13,852.09 - 34,452,983.97 013791--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021303 33936 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 13,852.10 - 34,466,836.07 013791--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021304 33938 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 18,460.09 - 34,485,296.16 013791--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021305 33938 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 18,460.10 - 34,503,756.26 013791--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021306 33939 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 786.90 - 34,504,543.16 013791--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021307 33939 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 786.90 - 34,505,330.06 013791--e-c- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021308 33727 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,786.00 - 34,507,116.06 012274--m-s- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021309 01116 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 34,508,516.06 011443-GM-09 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021310 01118 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 34,509,916.06 011731-GM-09 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021311 00738 Transferencia 25721 cronograma de pagos nota Sec.H 0.00 30,000.00 - 34,539,916.06 012013-ec-09 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021312 27076 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 4,009.20 - 34,543,925.26 008730--m-s- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021313 24634 Presupuestaria 01882 CASA DEL SUR 0.00 1,759.99 - 34,545,685.25 010028--r-o- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021314 29048 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 - 34,546,176.05 012900--E-C- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021315 24151 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 - 34,546,666.85 011712--E-C- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021316 01086 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 15,000.00 - 34,561,666.85 011892-GM-09 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021317 25040 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 27,677.23 - 34,589,344.08 006007--m-s- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 002 Libramientos 0000021318 00000 01882 CASA DEL SUR 0.00 3,519.99 - 34,592,864.07 006970--r-o- 11/11/2009 Manual 00002729 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000940 00000 00000 3,134.50 0.00 - 34,589,729.57 008159-gm-09 30/11/2009 Manual 00003489 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000941 00000 00000 8,131.82 0.00 - 34,581,597.75 013082-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000941 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000941 00000 00000 1,955.80 0.00 - 34,579,641.95 013082-ed-09 10/11/2009 Anulacion 00000941 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000941 00000 00000 0.00 1,955.80 - 34,581,597.75 013082-ed-09 10/11/2009 Anulacion 00000941 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000942 00000 00000 1,955.80 0.00 - 34,579,641.95 013105-ed-09 30/12/2009 Manual 00004646 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000943 00000 00000 1,841.20 0.00 - 34,577,800.75 013108-ed-09 30/12/2009 Manual 00004646 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000944 00000 00000 1,894.80 0.00 - 34,575,905.95 013111-ed-09 30/12/2009 Manual 00004646 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000945 00000 00000 2,462,866.88 0.00 - 32,113,039.07 014387-ec-09 10/11/2009 Manual 00002722 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000946 00000 00000 3,763.00 0.00 - 32,109,276.07 013114-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000946 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000947 00000 00000 8,175.82 0.00 - 32,101,100.25 013085-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000947 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000948 00000 00000 4,430.44 0.00 - 32,096,669.81 013087-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000948 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000949 00000 00000 2,816.80 0.00 - 32,093,853.01 013088-ed-09 30/12/2009 Manual 00004647 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000950 00000 00000 2,849.40 0.00 - 32,091,003.61 013091-ed-09 30/12/2009 Manual 00004647 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000951 00000 00000 2,457.60 0.00 - 32,088,546.01 013103-ed-09 30/12/2009 Manual 00004647 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000952 00000 00000 3,109.00 0.00 - 32,085,437.01 013100-ed-09 30/12/2009 Manual 00004647 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000954 00000 00000 3,397.80 0.00 - 32,082,039.21 013097-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000954 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000955 00000 00000 3,365,250.00 0.00 - 28,716,789.21 011238-EC-09 16/11/2009 Manual 00002805 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000956 00000 00000 3,629.00 0.00 - 28,713,160.21 008158-gm-09 30/11/2009 Manual 00003490 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000957 00000 00000 362,660.65 0.00 - 28,350,499.56 013789-ec-09 10/11/2009 Manual 00002728 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000958 00000 00000 2,886,164.57 0.00 - 25,464,334.99 010868-ec-09 25/11/2009 Manual 00003311 10/11/09 007 Distri.Recursos 0000000959 00000 00000 411,466.93 0.00 - 25,052,868.06 012508-ec-09 25/11/2009 Manual 00003299 10/11/09 109 Debito Sueldos 0000000062 00000 00000 47,189.91 0.00 - 25,005,678.15 - - 10/11/2009 Manual 00002723 10/11/09 109 Debito Sueldos 0000000063 00000 00000 42,945.51 0.00 - 24,962,732.64 - - 10/11/2009 Manual 00002724 11/11/09 002 Libramientos 0000021319 34096 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 650.00 - 24,963,382.64 020600--m-e- 13/11/2009 Manual 00002747 11/11/09 002 Libramientos 0000021320 34097 Presupuestaria 27193 LOPEZ RAUL ANGEL 0.00 975.00 - 24,964,357.64 020600--M-E- 13/11/2009 Manual 00002747 11/11/09 002 Libramientos 0000021321 32181 Presupuestaria 00858 JUZ.EN LO CIVIL Y COMERCIAL DI 0.00 414.66 - 24,964,772.30 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002747 11/11/09 002 Libramientos 0000021322 32179 Presupuestaria 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 1,765.91 - 24,966,538.21 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021323 32178 Presupuestaria 09646 CASERES MARINA LETICIA 0.00 2,019.12 - 24,968,557.33 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021324 32177 Presupuestaria 08714 MORALES LILIANA BEATRIZ 0.00 1,508.72 - 24,970,066.05 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021325 32170 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 - 24,971,824.56 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/11/09 002 Libramientos 0000021326 32166 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 - 24,973,617.50 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021327 32172 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 448.23 - 24,974,065.73 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021328 32169 Presupuestaria 15548 OZAN ANDRES HORACIO 0.00 1,826.11 - 24,975,891.84 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021329 32159 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 - 24,979,677.64 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021330 32158 Presupuestaria 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 2,674.90 - 24,982,352.54 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021331 32156 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 - 24,984,011.16 013550--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021332 31022 Presupuestaria 19006 CETTU ESTHER GRISELDA 0.00 51,348.70 - 25,035,359.86 002483--m-s- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021333 01122 OPatrimonial 27077 TROITIO MARIA JOSE 0.00 431.98 - 25,035,791.84 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021334 01123 OPatrimonial 27198 TURZA MARCELO EDGARDO 0.00 1,291.60 - 25,037,083.44 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021335 01124 OPatrimonial 27198 TURZA MARCELO EDGARDO 0.00 211.87 - 25,037,295.31 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021336 01125 OPatrimonial 27201 GOYECHEA MARTIN 0.00 2,006.72 - 25,039,302.03 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021337 01126 OPatrimonial 27202 SOLER EMILIANO MARTIN 0.00 2,801.23 - 25,042,103.26 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021338 01127 OPatrimonial 27203 GOICOECHEA FRANCISCO G. 0.00 2,854.18 - 25,044,957.44 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021339 01128 OPatrimonial 27206 LENS PAOLA ANDREA 0.00 832.64 - 25,045,790.08 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021340 01129 OPatrimonial 26907 RODRIGUEZ DIEGO DANIEL 0.00 258.82 - 25,046,048.90 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021341 01130 OPatrimonial 27080 MACIAS LORENA ADELA 0.00 523.67 - 25,046,572.57 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021342 01131 OPatrimonial 27082 ALCARAZ SABRINA INES 0.00 1,318.16 - 25,047,890.73 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021343 01132 OPatrimonial 27083 POLANCO LAUTARO DANIEL 0.00 523.67 - 25,048,414.40 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021344 01133 OPatrimonial 27213 COSTILLA ESTEBAN ANDRES 0.00 1,976.54 - 25,050,390.94 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021345 01134 OPatrimonial 27196 SCHAAB SILVIA CRISTINA 0.00 251.57 - 25,050,642.51 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021346 01135 OPatrimonial 26931 MEDINA NORMA LUJAN 0.00 788.49 - 25,051,431.00 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021347 01136 OPatrimonial 27199 ANDRADE OJEDA CLAUDIA LORENA 0.00 503.13 - 25,051,934.13 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021348 01137 OPatrimonial 27211 SANCHEZ LI ROSI SABRINA ELIZAB 0.00 2,150.60 - 25,054,084.73 013547-EC-09 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021349 01138 OPatrimonial 16702 BENITEZ ESTELA MARIS 0.00 2,232.28 - 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VIATICOS PASAJES MINI 0.00 23,470.51 - 25,079,787.52 006025-ec-09 13/11/2009 Manual 00002748 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/11/09 002 Libramientos 0000021351 34270 Presupuestaria 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 - 25,084,287.52 011917--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021352 34301 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,414.75 - 25,088,702.27 012510--S-G- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021353 34116 Presupuestaria 26729 MORENO OSCAR JAIME 0.00 7,760.00 - 25,096,462.27 012269--m-s- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021354 34268 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 - 25,100,962.27 011915--e-c- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021355 34277 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 - 25,105,462.27 011919--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021356 34273 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 - 25,107,962.27 011918--E-C- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 002 Libramientos 0000021357 34284 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 4,522.72 - 25,112,484.99 012466--S-G- 13/11/2009 Manual 00002748 11/11/09 007 Distri.Recursos 0000000960 00000 00000 2,124.50 0.00 - 25,110,360.49 005288-gm-09 30/11/2009 Manual 00003487 11/11/09 007 Distri.Recursos 0000000961 00000 00000 3,792.75 0.00 - 25,106,567.74 005286-GM-09 30/11/2009 Manual 00003488 11/11/09 007 Distri.Recursos 0000000961 00000 00000 0.00 3,792.75 - 25,110,360.49 005286-GM-09 11/11/2009 Anulacion 00000961 11/11/09 007 Distri.Recursos 0000000961 00000 00000 3,792.75 0.00 - 25,106,567.74 005286-GM-09 11/11/2009 Anulacion 00000961 11/11/09 007 Distri.Recursos 0000000962 00000 00000 3,219.25 0.00 - 25,103,348.49 008157-GM-09 30/11/2009 Manual 00003491 11/11/09 007 Distri.Recursos 0000000963 00000 00000 2,366,704.18 0.00 - 22,736,644.31 014386-ec-09 16/12/2009 Manual 00003753 12/11/09 002 Libramientos 0000021358 30558 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 8,000.00 - 22,744,644.31 011240--E-C- 13/11/2009 Manual 00002749 12/11/09 002 Libramientos 0000021359 34244 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 - 22,745,144.31 014111--e-c- 13/11/2009 Manual 00002749 12/11/09 002 Libramientos 0000021360 34246 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 80.00 - 22,745,224.31 014270--e-c- 13/11/2009 Manual 00002749 12/11/09 002 Libramientos 0000021361 31907 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,151,394.82 - 42,896,619.13 013548--E-C- 13/11/2009 Manual 00002750 12/11/09 002 Libramientos 0000021362 34649 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,316,534.78 - 44,213,153.91 014491--E-C- 13/11/2009 Manual 00002750 12/11/09 002 Libramientos 0000021363 01140 OPatrimonial 27218 FULLANA DAIANA SOLEDAD 0.00 3,000.00 - 44,216,153.91 013549-ec-09 13/11/2009 Manual 00002750 12/11/09 002 Libramientos 0000021364 34250 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 80.00 - 44,216,233.91 014269--e-c- 13/11/2009 Manual 00002749 12/11/09 002 Libramientos 0000021365 34238 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 - 44,216,733.91 014074--e-c- 13/11/2009 Manual 00002749 12/11/09 002 Libramientos 0000021366 34240 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 650.00 - 44,217,383.91 014171--e-c- 13/11/2009 Manual 00002751 12/11/09 002 Libramientos 0000021367 04363 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,943.68 - 44,260,327.59 003491--e-c- 13/11/2009 Manual 00002750 12/11/09 002 Libramientos 0000021368 31094 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 1,245.20 - 44,261,572.79 009518--E-C- 13/11/2009 Manual 00002750 12/11/09 002 Libramientos 0000021369 31096 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 147.92 - 44,261,720.71 009518--E-C- 13/11/2009 Manual 00002750 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/11/09 002 Libramientos 0000021370 34304 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,017.75 - 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DIS 0.00 532.48 - 37,931,715.11 013548-EC-09 17/11/2009 Manual 00002905 13/11/09 002 Libramientos 0000021390 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 250.43 - 37,931,965.54 013548-ec-09 17/11/2009 Manual 00002905 13/11/09 002 Libramientos 0000021391 01141 OPatrimonial 15958 MARQUEZIN BARBARA ELIZABETH 0.00 1,700.00 - 37,933,665.54 013549-EC-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021392 01145 OPatrimonial 16025 ZUIGA SOBARZO ANA CELIA 0.00 2,486.12 - 37,936,151.66 012089-EC-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021393 01146 OPatrimonial 16025 ZUIGA SOBARZO ANA CELIA 0.00 1,900.79 - 37,938,052.45 013547-EC-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021394 01147 OPatrimonial 24871 GUALA BUSTAMANTE ANDREA ELENA 0.00 1,065.96 - 37,939,118.41 013547-EC-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021395 01148 OPatrimonial 18119 GONZALEZ FEIGI YAMILA YESICA 0.00 2,668.34 - 37,941,786.75 013547-EC-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021396 32239 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 111,602.21 - 38,053,388.96 013946--i-n- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021397 01100 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 245,329.97 - 38,298,718.93 013719-ec-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021398 01142 OPatrimonial 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 28,363.30 - 38,327,082.23 008882-SG-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021399 00772 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 10,950.00 - 38,338,032.23 006028-ec-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021400 01149 OPatrimonial 26737 CAROL DIEGO FEDERICO 0.00 7,800.00 - 38,345,832.23 013549-ec-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021401 19287 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,630.96 - 38,363,463.19 000560--r-o- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021402 16408 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 18,739.09 - 38,382,202.28 000563--r-o- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021403 15995 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 16,841.22 - 38,399,043.50 000555--R-O- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021404 16017 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,630.96 - 38,416,674.46 000561--r-o- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021405 15962 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 24,474.70 - 38,441,149.16 000543--R-O- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021406 16015 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,003.22 - 38,467,152.38 000541--R-O- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021407 16406 Presupuestaria 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 17,630.96 - 38,484,783.34 000562--r-o- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021408 01089 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 154,670.03 - 38,639,453.37 013631-ec-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021409 24635 Presupuestaria 01882 CASA DEL SUR 0.00 3,000.00 - 38,642,453.37 000510--r-o- 16/11/2009 Manual 00002846 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/09 002 Libramientos 0000021410 24633 Presupuestaria 01882 CASA DEL SUR 0.00 3,000.00 - 38,645,453.37 012871--r-o- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021411 20393 Presupuestaria 26886 FESTSPIELE S.R.L 0.00 100,000.00 - 38,745,453.37 001286--E-D- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021412 31932 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 483,300.00 - 39,228,753.37 011493--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021413 34303 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 361,427.85 - 39,590,181.22 011238--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021414 34370 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 309,974.07 - 39,900,155.29 010868--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021415 34389 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 22,721.37 - 39,922,876.66 013790--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021416 34389 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,721.38 - 39,945,598.04 013790--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021417 34576 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 31,800.72 - 39,977,398.76 013789--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021418 34576 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,800.73 - 40,009,199.49 013789--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021419 34796 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,771.11 - 40,023,970.60 014386--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021420 34796 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 12,007.05 - 40,035,977.65 014386--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021421 34802 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,504.29 - 40,058,481.94 014385--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021422 30815 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 539,382.76 - 40,597,864.70 013570--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021423 30815 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 26,050.48 - 40,623,915.18 013570--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021424 00714 Transferencia 24228 copa nacional 27/10/09,, 0.00 112,259.90 - 40,736,175.08 013570-ec-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021425 31026 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 154,490.51 - 40,890,665.59 013569--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021426 31026 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 31,805.25 - 40,922,470.84 013569--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021427 00717 Transferencia 24228 COPA NACIONAL 28/10/09,, 0.00 112,259.90 - 41,034,730.74 013569-EC-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021428 31625 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 212,948.85 - 41,247,679.59 013567--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021429 31625 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 6,636.60 - 41,254,316.19 013567--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021430 00723 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 30/10 0.00 112,259.90 - 41,366,576.09 013567-EC-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021431 31384 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 232,664.75 - 41,599,240.84 013568--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021432 31384 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 43,545.32 - 41,642,786.16 013568--e-c- 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021433 00726 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 29/10 0.00 112,259.90 - 41,755,046.06 013568-EC-09 16/11/2009 Manual 00002846 13/11/09 002 Libramientos 0000021434 04369 Presupuestaria 02028 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 0.00 236.14 - 41,755,282.20 003733--E-C- 16/11/2009 Manual 00002846 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:47 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/11/09 002 Libramientos 0000021435 25613 Presupuestaria 01417 BELLO NORBERTO RODOLFO 0.00 18,048.00 - 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OFICIOS JUDIC 0.00 193.04 - 33,437,019.42 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021474 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 228.24 - 33,437,247.66 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021475 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 100.19 - 33,437,347.85 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021476 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 150.50 - 33,437,498.35 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021477 00000 26891 ARENA ALBERTO MARTIN 0.00 165.10 - 33,437,663.45 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021478 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 199.54 - 33,437,862.99 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021479 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 130.61 - 33,437,993.60 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021480 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 208.81 - 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33,439,618.33 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021489 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 144.25 - 33,439,762.58 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021490 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 204.57 - 33,439,967.15 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021491 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 171.89 - 33,440,139.04 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021492 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 294.38 - 33,440,433.42 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021493 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 77.28 - 33,440,510.70 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021494 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 94.99 - 33,440,605.69 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021495 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 128.58 - 33,440,734.27 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021496 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 115.72 - 33,440,849.99 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021497 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 140.76 - 33,440,990.75 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/09 002 Libramientos 0000021498 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 127.34 - 33,441,118.09 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021499 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 268.64 - 33,441,386.73 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021500 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 220.95 - 33,441,607.68 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021501 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 120.66 - 33,441,728.34 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021502 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 940.52 - 33,442,668.86 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021503 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 198.01 - 33,442,866.87 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021504 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 127.24 - 33,442,994.11 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021505 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 134.69 - 33,443,128.80 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021506 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 126.22 - 33,443,255.02 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021507 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 131.26 - 33,443,386.28 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021508 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 181.88 - 33,443,568.16 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021509 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1.86 - 33,443,570.02 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021510 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 209.73 - 33,443,779.75 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021511 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 134.03 - 33,443,913.78 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021512 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 59.02 - 33,443,972.80 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021513 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 158.94 - 33,444,131.74 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021514 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 94.01 - 33,444,225.75 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021515 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 123.74 - 33,444,349.49 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021516 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 90.15 - 33,444,439.64 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021517 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 136.42 - 33,444,576.06 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021518 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 134.15 - 33,444,710.21 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021519 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 136.17 - 33,444,846.38 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021520 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.73 - 33,444,911.11 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021521 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 212.84 - 33,445,123.95 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021522 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 132.97 - 33,445,256.92 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/09 002 Libramientos 0000021523 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 119.88 - 33,445,376.80 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021524 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.20 - 33,445,526.00 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021525 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 251.64 - 33,445,777.64 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021526 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 149.20 - 33,445,926.84 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021527 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 66.79 - 33,445,993.63 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021528 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.16 - 33,446,145.79 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021529 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.29 - 33,446,210.08 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021530 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 154.43 - 33,446,364.51 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021531 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 78.63 - 33,446,443.14 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021532 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 98.13 - 33,446,541.27 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021533 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 112.63 - 33,446,653.90 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021534 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 154.43 - 33,446,808.33 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021535 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 154.60 - 33,446,962.93 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021536 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 128.58 - 33,447,091.51 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021537 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 187.22 - 33,447,278.73 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021538 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 62.41 - 33,447,341.14 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021539 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.65 - 33,447,454.79 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021540 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 64.29 - 33,447,519.08 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021541 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.89 - 33,447,668.97 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021542 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 156.84 - 33,447,825.81 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021543 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 154.84 - 33,447,980.65 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021544 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 152.16 - 33,448,132.81 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021545 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 407.57 - 33,448,540.38 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021546 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 242.43 - 33,448,782.81 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021547 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.94 - 33,448,988.75 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/09 002 Libramientos 0000021548 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 148.19 - 33,449,136.94 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021549 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 154.43 - 33,449,291.37 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021550 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 195.45 - 33,449,486.82 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021551 00000 03792 Mathe catalina 0.00 174.99 - 33,449,661.81 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021552 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 136.88 - 33,449,798.69 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021553 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 281.40 - 33,450,080.09 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021554 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 160.74 - 33,450,240.83 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021555 00000 03815 Galvan ramona 0.00 250.95 - 33,450,491.78 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021556 00000 02661 ESCALANTE PATRICIA 0.00 120.55 - 33,450,612.33 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021557 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 42.00 - 33,450,654.33 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021558 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 93.46 - 33,450,747.79 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021559 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 189.00 - 33,450,936.79 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021560 00000 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 242.79 - 33,451,179.58 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021561 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 248.08 - 33,451,427.66 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021562 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 117.41 - 33,451,545.07 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021563 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 239.94 - 33,451,785.01 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021564 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 175.28 - 33,451,960.29 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021565 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 135.47 - 33,452,095.76 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021566 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 256.98 - 33,452,352.74 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021567 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 98.69 - 33,452,451.43 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021568 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 208.77 - 33,452,660.20 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021569 00000 21143 PICON VIVIANA ZULMA.- 0.00 120.49 - 33,452,780.69 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021570 00000 03805 Arias Teresa 0.00 300.50 - 33,453,081.19 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021571 00000 27011 ANTUNEZ DOLLY GRISELDA.- 0.00 204.26 - 33,453,285.45 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021572 00000 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA. 0.00 143.20 - 33,453,428.65 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/09 002 Libramientos 0000021573 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 298.21 - 33,453,726.86 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021574 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 188.63 - 33,453,915.49 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021575 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 160.28 - 33,454,075.77 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021576 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 92.47 - 33,454,168.24 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021577 00000 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 122.36 - 33,454,290.60 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021578 00000 26882 ZANAZZI LIDIA ESTER 0.00 61.18 - 33,454,351.78 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021579 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 125.75 - 33,454,477.53 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021580 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 388.71 - 33,454,866.24 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021581 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 320.76 - 33,455,187.00 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021582 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 208.63 - 33,455,395.63 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021583 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 178.06 - 33,455,573.69 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021584 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 156.02 - 33,455,729.71 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021585 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 114.77 - 33,455,844.48 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021586 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 118.84 - 33,455,963.32 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021587 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 212.09 - 33,456,175.41 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021588 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 179.83 - 33,456,355.24 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021589 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 203.58 - 33,456,558.82 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021590 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 133.73 - 33,456,692.55 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021591 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 168.40 - 33,456,860.95 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021592 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 230.51 - 33,457,091.46 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021593 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 70.53 - 33,457,161.99 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021594 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 76.84 - 33,457,238.83 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021595 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 167.16 - 33,457,405.99 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021596 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 116.13 - 33,457,522.12 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021597 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 362.27 - 33,457,884.39 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/09 002 Libramientos 0000021598 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 171.89 - 33,458,056.28 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021599 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 225.85 - 33,458,282.13 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021600 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 111.90 - 33,458,394.03 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021601 00000 27156 VAZQUEZ GRACIELA 0.00 209.70 - 33,458,603.73 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021602 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 189.98 - 33,458,793.71 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021603 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 147.71 - 33,458,941.42 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021604 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 58.43 - 33,458,999.85 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021605 00000 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 133.58 - 33,459,133.43 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021606 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 114.12 - 33,459,247.55 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021607 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 154.43 - 33,459,401.98 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021608 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 157.26 - 33,459,559.24 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021609 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 149.89 - 33,459,709.13 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021610 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 200.60 - 33,459,909.73 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021611 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 115.25 - 33,460,024.98 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021612 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 189.98 - 33,460,214.96 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021613 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 130.84 - 33,460,345.80 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021614 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 76.08 - 33,460,421.88 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021615 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 645.52 - 33,461,067.40 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021616 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 64.29 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/09 002 Libramientos 0000021623 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 304.29 - 33,462,612.87 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021624 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 190.20 - 33,462,803.07 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021625 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 214.04 - 33,463,017.11 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021626 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 125.22 - 33,463,142.33 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021627 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 231.65 - 33,463,373.98 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021628 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 101.66 - 33,463,475.64 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021629 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 128.58 - 33,463,604.22 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021630 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 332.40 - 33,463,936.62 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021631 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 155.81 - 33,464,092.43 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021632 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 232.27 - 33,464,324.70 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021633 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 126.89 - 33,464,451.59 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021634 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 160.72 - 33,464,612.31 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021635 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 200.37 - 33,464,812.68 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021636 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 148.19 - 33,464,960.87 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021637 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 289.99 - 33,465,250.86 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021638 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 99.67 - 33,465,350.53 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021639 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 441.49 - 33,465,792.02 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021640 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 166.98 - 33,465,959.00 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021641 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 154.60 - 33,466,113.60 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021642 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 420.68 - 33,466,534.28 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021643 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 233.71 - 33,466,767.99 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021644 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 66.00 - 33,466,833.99 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021645 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 128.58 - 33,466,962.57 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021646 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 192.86 - 33,467,155.43 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021647 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 92.99 - 33,467,248.42 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/09 002 Libramientos 0000021648 00000 03876 Garro Susana 0.00 399.00 - 33,467,647.42 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021649 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 319.20 - 33,467,966.62 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021650 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 76.32 - 33,468,042.94 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021651 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 203.50 - 33,468,246.44 014491-EC-09 18/11/2009 Manual 00003050 16/11/09 002 Libramientos 0000021652 34640 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 147,054.00 - 33,615,300.44 013223--m-d- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021653 34521 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 144,000.00 - 33,759,300.44 011375--e-d- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021654 34791 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,643.46 - 33,764,943.90 012365--M-D- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021655 34437 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,910.00 - 33,767,853.90 013421--M-S- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021656 34506 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 6,895.00 - 33,774,748.90 013416--m-s- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021657 34439 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,395.00 - 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33,831,842.04 011810-mo-06 17/11/2009 Anulacion 00021680 16/11/09 002 Libramientos 0000021681 00735 OPatrimonial 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L. 0.00 1,294.55 - 33,833,136.59 011752-mo-06 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021682 00159 OPatrimonial 00261 Toledo Jauregui Marcelo Oscar 0.00 875.00 - 33,834,011.59 006696-mg-06 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021683 00166 OPatrimonial 00027 CZELADA HECTOR MIGUEL 0.00 3,766.74 - 33,837,778.33 000430-ME-08 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021684 00160 OPatrimonial 00027 CZELADA HECTOR MIGUEL 0.00 1,261.98 - 33,839,040.31 014444-xx-04 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021685 01008 OPatrimonial 00252 Montao herbas Guido 0.00 1,356.54 - 33,840,396.85 011260-mo-08 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021686 00023 OPatrimonial 00252 Montao herbas Guido 0.00 1,326.64 - 33,841,723.49 013210-mo-06 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021687 00852 OPatrimonial 00090 RODRIGUEZ JUAN ADAN 0.00 4,431.78 - 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USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 44,276.19 - 34,179,716.75 013796--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021701 31830 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 123,977.86 - 34,303,694.61 013796--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021702 31830 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 79,701.67 - 34,383,396.28 013796--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021703 00727 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 02/11 0.00 112,259.90 - 34,495,656.18 013796-EC-09 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021704 35195 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 28,143.86 - 34,523,800.04 013788--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021705 35195 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,143.87 - 34,551,943.91 013788--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021706 35196 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 37,506.08 - 34,589,449.99 013788--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021707 35196 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,506.08 - 34,626,956.07 013788--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021708 35197 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,598.71 - 34,628,554.78 013788--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021709 35197 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,598.72 - 34,630,153.50 013788--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021710 34390 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 30,279.64 - 34,660,433.14 013790--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021711 34390 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 30,279.65 - 34,690,712.79 013790--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021712 35187 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 27,565.19 - 34,718,277.98 014384--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021713 35187 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 27,075.20 - 34,745,353.18 014384--e-c- 17/11/2009 Manual 00002907 16/11/09 002 Libramientos 0000021714 00803 /2002 Oblig Tes 01808 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 0.00 1,357.80 - 34,746,710.98 010645-xx-01 17/11/2009 Anulacion 00021714 16/11/09 002 Libramientos 0000021715 00818 /2002 Oblig Tes 01808 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 0.00 1,808.80 - 34,748,519.78 007980-xx-01 17/11/2009 Anulacion 00021715 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000000966 00000 00000 0.00 2,507.90 - 34,751,027.68 013484-ed-09 16/11/2009 Anulacion 00000966 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000000966 00000 00000 2,057.90 0.00 - 34,748,969.78 013484-ed-09 17/11/2009 Manual 00002854 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000001003 00000 00000 3,365,419.66 0.00 - 31,383,550.12 014380-ec-09 16/11/2009 Manual 00002844 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000001004 00000 00000 3,580.00 0.00 - 31,379,970.12 000060-gm-09 18/11/2009 Manual 00003161 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000001005 00000 00000 9,895.00 0.00 - 31,370,075.12 000035-gm-09 16/11/2009 Anulacion 00001005 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000001005 00000 00000 0.00 9,895.00 - 31,379,970.12 000035-gm-09 16/11/2009 Anulacion 00001005 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000001006 00000 00000 2,980.00 0.00 - 31,376,990.12 000059-gm-09 18/11/2009 Manual 00003162 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000001007 00000 00000 508,088.62 0.00 - 30,868,901.50 014377-ec-09 16/11/2009 Manual 00002840 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000001008 00000 00000 523,736.74 0.00 - 30,345,164.76 005496-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001008 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000001009 00000 00000 486,272.01 0.00 - 29,858,892.75 010745-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001009 16/11/09 007 Distri.Recursos 0000001010 00000 00000 520,757.02 0.00 - 29,338,135.73 011836-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001010 16/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010532 00000 00000 7,608.00 0.00 - 29,330,527.73 8162-GM- 9 16/11/2009 Manual 00002819 16/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010533 00000 00000 10,291.50 0.00 - 29,320,236.23 8161-GM- 9 30/11/2009 Manual 00003488 16/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010534 00000 00000 5,998.50 0.00 - 29,314,237.73 8160-GM- 9 30/11/2009 Manual 00003490 16/11/09 107 Aj Asiento Cont 0000090125 00000 00000 0.00 14,000.00 - 29,328,237.73 11691-MD- 8 16/11/2009 Manual 00002842 17/11/09 002 Libramientos 0000021679 00179 OPatrimonial 00747 SOSA ANTONIO 1,750.00 0.00 - 29,326,487.73 006445-XX-04 17/11/2009 Anulacion 00021679 17/11/09 002 Libramientos 0000021680 00104 OPatrimonial 01215 CASAS SARAVIA RAFAEL GUILLERMO 1,711.28 0.00 - 29,324,776.45 011810-mo-06 17/11/2009 Anulacion 00021680 17/11/09 002 Libramientos 0000021687 00852 OPatrimonial 00090 RODRIGUEZ JUAN ADAN 4,431.78 0.00 - 29,320,344.67 000961-mo-06 17/11/2009 Anulacion 00021687 17/11/09 002 Libramientos 0000021714 00803 /2002 Oblig Tes 01808 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 1,357.80 0.00 - 29,318,986.87 010645-xx-01 17/11/2009 Anulacion 00021714 17/11/09 002 Libramientos 0000021715 00818 /2002 Oblig Tes 01808 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 1,808.80 0.00 - 29,317,178.07 007980-xx-01 17/11/2009 Anulacion 00021715 17/11/09 002 Libramientos 0000021716 01162 OPatrimonial 26254 SARA SEBASTIAN ALBERTO 0.00 1,142.97 - 29,318,321.04 013547-ec-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021717 01164 OPatrimonial 17309 ESPOSITO MARIA FERNANDA 0.00 2,825.05 - 29,321,146.09 013547-ec-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021718 22463 Presupuestaria 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 2,800.00 - 29,323,946.09 000499--r-o- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021719 14695 Presupuestaria 02019 FUNDACION CANDIL 0.00 3,100.00 - 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VIATICOS PASAJES MINI 0.00 22,405.26 - 29,355,876.20 006023-ec-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021724 00756 Transferencia 25532 segun nota Sec Hacienda Nro 33 0.00 70,000.00 - 29,425,876.20 001675-sd-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021725 00763 Transferencia 02189 segun nota Sec Hacienda Nro 47 0.00 12,827.40 - 29,438,703.60 000053-gm-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021726 00762 Transferencia 25721 segun nota Sec Hacienda Nro 47 0.00 330,000.00 - 29,768,703.60 012014-ec-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021727 00761 Transferencia 25722 segun nota Sec Hacienda nro 47 0.00 330,000.00 - 30,098,703.60 014370-ec-09 18/11/2009 Manual 00003051 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/11/09 002 Libramientos 0000021728 00758 Transferencia 02189 segun nota sec hacienda nro 47 0.00 1,060.00 - 30,099,763.60 000056-gm-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021729 00757 Transferencia 02189 segun nota Sec Hacienda Nro 47 0.00 4,495.84 - 30,104,259.44 000057-gm-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021730 00760 Transferencia 02189 segun nota Sec Hacienda Nro 47 0.00 1,860.00 - 30,106,119.44 000054-gm-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021731 00759 Transferencia 02189 segun nota Sec hacienda Nro 47 0.00 4,273.00 - 30,110,392.44 000055-gm-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021732 00764 Transferencia 02189 segun nota Sec Hacienda nro 29 0.00 12,893.00 - 30,123,285.44 017637-gm-08 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021733 31292 Presupuestaria 26258 Machaca Sonia Maribel 0.00 300.00 - 30,123,585.44 010788--m-d- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021734 22601 Presupuestaria 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 80,672.97 - 30,204,258.41 006824--M-O- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021735 23927 Presupuestaria 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 5,447.30 - 30,209,705.71 008316--m-o- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021736 34577 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 42,379.87 - 30,252,085.58 013789--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021737 34577 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,379.88 - 30,294,465.46 013789--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021738 31947 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 51,472.09 - 30,345,937.55 012506--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021739 31948 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 59,698.73 - 30,405,636.28 012506--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021740 34302 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 311,622.15 - 30,717,258.43 011238--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021741 32061 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 57,282.92 - 30,774,541.35 013795--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021742 32061 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 20,339.52 - 30,794,880.87 013795--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021743 32061 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 57,282.93 - 30,852,163.80 013795--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021744 32062 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 77,622.43 - 30,929,786.23 013795--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021745 32062 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 57,282.93 - 30,987,069.16 013795--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021746 00734 Transferencia 24228 copa nacional 03/11/09,, 0.00 112,259.90 - 31,099,329.06 013795-ec-09 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021747 33666 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 215,767.24 - 31,315,096.30 013794--e-c- 18/11/2009 Manual 00003051 17/11/09 002 Libramientos 0000021748 33666 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/11/09 002 Libramientos 0000021760 28995 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 83,003.80 - 32,073,339.11 004628--E-D- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021761 28996 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 201.58 - 32,073,540.69 004628--E-D- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021762 28998 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. 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(HABERES) 0.00 5.54 - 32,156,938.96 013245--e-d- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021770 35604 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 2,910.00 - 32,159,848.96 014123--M-D- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021771 35601 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 2,910.00 - 32,162,758.96 014128--M-D- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021772 35603 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 3,880.00 - 32,166,638.96 014125--M-D- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021773 35602 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 2,425.00 - 32,169,063.96 014126--M-D- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021774 35608 Presupuestaria 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 4,365.00 - 32,173,428.96 011920--E-C- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021775 35572 Presupuestaria 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,910.00 - 32,176,338.96 013804--s-g- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021776 35430 Presupuestaria 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 517.34 - 32,176,856.30 012333--m-s- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021777 35504 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 5,643.46 - 32,182,499.76 012929--m-d- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021778 35738 Presupuestaria 01456 DUCOMMUN ELENA DEL VALLE 0.00 900.00 - 32,183,399.76 008284--m-d- 19/11/2009 Manual 00003198 18/11/09 002 Libramientos 0000021779 00188 Apert Fondo Per 26875 FDO.PTE.Alim.Art.Lim.DIR.GRAL. 0.00 6,000.00 - 32,189,399.76 000884-MD-09 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021780 30928 Presupuestaria 00359 CASA FUEGIA S.R.L. 0.00 1,308.92 - 32,190,708.68 003260--m-d- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021781 00862 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 3,025.43 - 32,193,734.11 006031-ec-09 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021782 30586 Presupuestaria 26864 CETRAP S.R.L 0.00 5,400.00 - 32,199,134.11 007578--r-o- 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021783 01120 OPatrimonial 25163 FDO.PTE EMERGENCIAS SUBS.DE PO 0.00 6,067.69 - 32,205,201.80 008288-md-09 19/11/2009 Manual 00003199 18/11/09 002 Libramientos 0000021784 20732 Presupuestaria 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 6,709.13 - 32,211,910.93 006986--s-g- 19/11/2009 Manual 00003199 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/11/09 002 Libramientos 0000021785 21731 Presupuestaria 00807 PASSWORD SRL 0.00 16,989.92 - 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(ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,490.00 - 34,951,663.74 010061--E-D- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021840 34001 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,720.00 - 34,995,383.74 010061--E-D- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021841 34002 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,640.00 - 35,120,023.74 010061--E-D- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021842 34004 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,260.00 - 35,197,283.74 010061--E-D- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021843 34005 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,410.00 - 35,357,693.74 010061--E-D- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021844 28707 Presupuestaria 02688 VERONICA S.A.C.I.A.F.e.L. 0.00 145,780.00 - 35,503,473.74 001387--M-S- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021845 35110 Presupuestaria 01430 GALBAN ACACIA TERESITA 0.00 1,800.00 - 35,505,273.74 012831--m-d- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021846 35109 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 - 35,506,173.74 012832--m-d- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021847 34557 Presupuestaria 01135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I. 0.00 900.00 - 35,507,073.74 012767--m-d- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021848 34547 Presupuestaria 02046 ROBLEDO LUISA TERESA 0.00 460.00 - 35,507,533.74 012167--m-d- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021849 06760 Presupuestaria 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 47,767.50 - 35,555,301.24 000287--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021850 35865 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 10,710.00 - 35,566,011.24 014690--e-c- 20/11/2009 Manual 00003206 19/11/09 002 Libramientos 0000021851 35883 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 500.00 - 35,566,511.24 014689--e-c- 20/11/2009 Manual 00003206 19/11/09 002 Libramientos 0000021852 35884 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 300.00 - 35,566,811.24 014691--e-c- 20/11/2009 Manual 00003206 19/11/09 002 Libramientos 0000021853 35694 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 25,142.40 - 35,591,953.64 003330--m-d- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021854 29615 Presupuestaria 22657 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 8,416.56 - 35,600,370.20 003943--e-d- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021855 01175 OPatrimonial 27244 SORIA PATRICIA ALEJANDRA 0.00 3,400.00 - 35,603,770.20 013549-ec-09 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021856 02371 /2008 Oblig Tes 22932 EDITORIAL LA PAGINA S.A. 0.00 3,196.80 - 35,606,967.00 021666-MO-06 19/11/2009 Anulacion 00021856 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/11/09 002 Libramientos 0000021856 02371 /2008 Oblig Tes 22932 EDITORIAL LA PAGINA S.A. 3,196.80 0.00 - 35,603,770.20 021666-MO-06 19/11/2009 Anulacion 00021856 19/11/09 002 Libramientos 0000021857 02371 /2008 Oblig Tes 22932 EDITORIAL LA PAGINA S.A. 3,196.80 0.00 - 35,600,573.40 021666-MO-06 19/11/2009 Anulacion 00021857 19/11/09 002 Libramientos 0000021857 02371 /2008 Oblig Tes 22932 EDITORIAL LA PAGINA S.A. 0.00 3,196.80 - 35,603,770.20 021666-MO-06 19/11/2009 Anulacion 00021857 19/11/09 002 Libramientos 0000021858 36069 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,792.36 - 35,633,562.56 014611--e-c- 19/11/2009 Anulacion 00021858 19/11/09 002 Libramientos 0000021858 36069 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 29,792.36 0.00 - 35,603,770.20 014611--e-c- 19/11/2009 Anulacion 00021858 19/11/09 002 Libramientos 0000021859 36069 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,792.36 - 35,633,562.56 014611--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021860 33683 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 73,899.92 - 35,707,462.48 013793--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021861 33683 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 26,327.43 - 35,733,789.91 013793--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021862 33683 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 73,899.93 - 35,807,689.84 013793--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021863 33684 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 100,227.36 - 35,907,917.20 013793--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021864 33684 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 73,899.93 - 35,981,817.13 013793--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021865 00731 Transferencia 24228 copa nacional 05/11/09,, 0.00 112,259.90 - 36,094,077.03 013793-ec-09 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021866 34395 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 123,577.24 - 36,217,654.27 014387--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021867 34395 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 123,577.25 - 36,341,231.52 014387--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021868 34395 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 14,211.29 - 36,355,442.81 014387--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021869 34397 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 137,788.53 - 36,493,231.34 014387--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021870 34397 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 123,577.25 - 36,616,808.59 014387--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021871 00740 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 09/11 0.00 112,259.90 - 36,729,068.49 014387-EC-09 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021872 34794 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 136,443.75 - 36,865,512.24 014386--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021873 34794 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 136,443.76 - 37,001,956.00 014386--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021874 34794 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 31,523.40 - 37,033,479.40 014386--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021875 34795 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 167,967.16 - 37,201,446.56 014386--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021876 34795 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 136,443.76 - 37,337,890.32 014386--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021877 00745 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 10/,, 0.00 112,259.90 - 37,450,150.22 014386-ec-09 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021878 34800 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 231,284.89 - 37,681,435.11 014385--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/11/09 002 Libramientos 0000021879 34800 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 231,284.89 - 37,912,720.00 014385--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021880 34800 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 24,534.19 - 37,937,254.19 014385--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021881 34801 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 255,819.07 - 38,193,073.26 014385--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021882 34801 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 231,284.89 - 38,424,358.15 014385--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021883 00746 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 11/11 0.00 112,259.90 - 38,536,618.05 014385-ec-09 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021884 34802 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 20,353.07 - 38,556,971.12 014385--e-c- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021885 02371 /2008 Oblig Tes 22932 EDITORIAL LA PAGINA S.A. 0.00 3,196.80 - 38,560,167.92 021666-MO-06 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021886 30931 Presupuestaria 11490 GARNICA SANDRA GRACIANA 0.00 1,105.68 - 38,561,273.60 007215--r-o- 20/11/2009 Manual 00003207 19/11/09 002 Libramientos 0000021887 35974 Presupuestaria 26301 Maria Graciela Mazzota 0.00 4,520.20 - 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USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 5,588.26 - 21,357,374.45 014384--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021928 35186 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 313,260.96 - 21,670,635.41 014384--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021929 35186 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 307,672.71 - 21,978,308.12 014384--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021930 00755 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 12/11 0.00 112,259.90 - 22,090,568.02 014384-ec-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021931 35742 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 210,549.58 - 22,301,117.60 014380--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021932 35742 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 210,549.58 - 22,511,667.18 014380--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021933 35742 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 23,515.79 - 22,535,182.97 014380--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021934 35743 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 234,065.38 - 22,769,248.35 014380--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021935 35743 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 210,549.58 - 22,979,797.93 014380--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021936 00767 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 13/11 0.00 112,259.90 - 23,092,057.83 014380-ec-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021937 01183 OPatrimonial 02178 MERNIES ADOLFO 0.00 1,880.00 - 23,093,937.83 007018-MD-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021938 34407 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 26,561.64 - 23,120,499.47 006005--m-s- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021939 01089 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 186,923.19 - 23,307,422.66 013631-ec-09 23/11/2009 Manual 00003212 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/11/09 002 Libramientos 0000021940 01095 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 13,076.81 - 23,320,499.47 013692-EC-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021941 00776 Transferencia 02189 segun nota Sec hacienda Nro 47 0.00 9,074.00 - 23,329,573.47 004169-gm-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021942 00775 Transferencia 02107 segun nota Sec Hacienda Nro 49 0.00 308,046.57 - 23,637,620.04 012952-ms-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021943 00774 Transferencia 02107 segun nota sec hacienda nro 44 0.00 461,788.06 - 24,099,408.10 009823-ms-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021944 36225 Presupuestaria 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 39,368.30 - 24,138,776.40 014736--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021945 36268 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 95,678.43 - 24,234,454.83 014376--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021946 36268 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 95,678.44 - 24,330,133.27 014376--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021947 36269 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 127,504.00 - 24,457,637.27 014376--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021948 36269 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 127,504.00 - 24,585,141.27 014376--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021949 36270 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,863.36 - 24,596,004.63 014376--e-c- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021950 00188 Apert Fondo Per 26875 FDO.PTE.Alim.Art.Lim.DIR.GRAL. 0.00 24,994.00 - 24,620,998.63 000884-MD-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021951 01170 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 28,112.76 - 24,649,111.39 011444-gm-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021952 24938 Presupuestaria 25613 PEREZ JUAN JOSE 0.00 4,942.52 - 24,654,053.91 004247--s-g- 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021953 01178 OPatrimonial 27197 PEREZ MILLAN MABEL DEL CARMEN 0.00 1,461.22 - 24,655,515.13 013547-ec-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021954 01179 OPatrimonial 27220 DE ANTUENO MARIA EMA 0.00 9,294.20 - 24,664,809.33 013547-ec-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021955 01180 OPatrimonial 27207 FASS GLENDA CAROLINA 0.00 1,627.12 - 24,666,436.45 013547-EC-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021956 01181 OPatrimonial 27225 ICARDO BARBARA CLAUDIA 0.00 3,851.36 - 24,670,287.81 013547-EC-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021957 01182 OPatrimonial 27223 FARRE GLADYS JUDITH 0.00 3,808.22 - 24,674,096.03 013547-EC-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021958 01184 OPatrimonial 27204 PEALVER RODRIGUEZ DIEGO EZEQUI 0.00 66.21 - 24,674,162.24 013547-ec-09 23/11/2009 Anulacion 00021958 20/11/09 002 Libramientos 0000021959 01185 OPatrimonial 27075 ZENTNER GISELA MARIA 0.00 1,273.63 - 24,675,435.87 013547-EC-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021960 01186 OPatrimonial 27075 ZENTNER GISELA MARIA 0.00 1,193.80 - 24,676,629.67 012089-EC-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021961 01187 OPatrimonial 11948 TOURN ADRIANA NOEMI 0.00 900.00 - 24,677,529.67 013549-EC-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021962 01188 OPatrimonial 09450 DE LEON STELLA MARIS 0.00 1,400.00 - 24,678,929.67 013549-EC-09 23/11/2009 Manual 00003212 20/11/09 002 Libramientos 0000021963 30566 Presupuestaria 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L. 0.00 4,952.82 - 24,683,882.49 004830--m-d- 23/11/2009 Anulacion 00021963 20/11/09 007 Distri.Recursos 0000001030 00000 00000 2,561,712.43 0.00 - 22,122,170.06 014608-EC-09 20/11/2009 Manual 00003209 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/11/09 059 Varios 0000000497 35571 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 - 22,160,503.39 007962--e-c- 20/11/2009 Manual 00003211 20/11/09 059 Varios 0000000498 35606 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 - 22,196,063.32 007961--e-c- 20/11/2009 Manual 00003211 20/11/09 059 Varios 0000000499 30747 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 200,000.00 - 22,396,063.32 007965--e-c- 23/11/2009 Manual 00003213 20/11/09 059 Varios 0000000500 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 53,300.00 - 22,449,363.32 005777--e-c- 20/11/2009 Manual 00003211 23/11/09 002 Libramientos 0000021958 01184 OPatrimonial 27204 PEALVER RODRIGUEZ DIEGO EZEQUI 66.21 0.00 - 22,449,297.11 013547-ec-09 23/11/2009 Anulacion 00021958 23/11/09 002 Libramientos 0000021963 30566 Presupuestaria 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L. 4,952.82 0.00 - 22,444,344.29 004830--m-d- 23/11/2009 Anulacion 00021963 23/11/09 002 Libramientos 0000021964 31038 Presupuestaria 00992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L 0.00 37,769.95 - 22,482,114.24 011607--m-s- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021965 28394 Presupuestaria 22950 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCI 0.00 9,000.00 - 22,491,114.24 007718--T-M- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021966 27194 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,580.00 - 22,504,694.24 011358--e-c- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021967 36412 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,843.00 - 22,506,537.24 013415--M-S- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021968 36413 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,880.00 - 22,510,417.24 013425--M-S- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021969 36410 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 126.66 - 22,510,543.90 013500--M-S- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021970 36404 Presupuestaria 26084 MERCADO NATALIA SOLEDAD 0.00 2,328.00 - 22,512,871.90 014119--G-M- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021971 36411 Presupuestaria 26301 Maria Graciela Mazzota 0.00 4,520.20 - 22,517,392.10 012797--M-S- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021972 36405 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,395.00 - 22,520,787.10 010303--M-S- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021973 36191 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 1,000.00 - 22,521,787.10 014688--e-c- 25/11/2009 Manual 00003259 23/11/09 002 Libramientos 0000021974 36261 Presupuestaria 22456 GONZALEZ MARIANA 0.00 1,746.00 - 22,523,533.10 014301--M-D- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021975 36428 Presupuestaria 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 4,881.04 - 22,528,414.14 013954--S-G- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021976 36426 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 3,200.00 - 22,531,614.14 013427--M-S- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021977 36403 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,054.87 - 22,536,669.01 012516--S-G- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021978 36392 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,880.00 - 22,540,549.01 012273--m-s- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021979 00951 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 29,108.06 - 22,569,657.07 008926-EC-09 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021980 20142 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,275.71 - 22,572,932.78 009968--g-m- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021981 20139 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,374.98 - 22,576,307.76 009965--g-m- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021982 30833 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,810.04 - 22,581,117.80 010204--g-m- 25/11/2009 Manual 00003257 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/11/09 002 Libramientos 0000021983 30618 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 5,209.09 - 22,586,326.89 010205--g-m- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021984 25578 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 6,591.93 - 22,592,918.82 010206--G-M- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021985 30946 Presupuestaria 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO 0.00 509.25 - 22,593,428.07 012198--S-G- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021986 35756 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,548.63 - 22,674,976.70 014612--e-c- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021987 35756 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,548.64 - 22,756,525.34 014612--e-c- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021988 35756 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 18,615.55 0.00 - 22,737,909.79 014612--e-c- 23/11/2009 Anulacion 00021988 23/11/09 002 Libramientos 0000021988 35756 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 18,615.55 - 22,756,525.34 014612--e-c- 23/11/2009 Anulacion 00021988 23/11/09 002 Libramientos 0000021989 35756 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. 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FED.SO 0.00 22,689.97 - 23,407,745.00 014611--e-c- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021996 36068 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 180,660.68 - 23,588,405.68 014611--e-c- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021997 36068 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 80,479.76 - 23,668,885.44 014611--e-c- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021998 36068 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 77,490.95 - 23,746,376.39 014611--e-c- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000021999 00773 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 17/11 0.00 112,259.90 - 23,858,636.29 014611-ec-09 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000022000 36316 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 60,865.99 - 23,919,502.28 014609--e-c- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000022001 36733 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 126,723.72 - 24,046,226.00 014012--G-M- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000022002 36725 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 82,645.90 - 24,128,871.90 014039--G-M- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000022003 36728 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 165,291.80 - 24,294,163.70 014040--G-M- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 002 Libramientos 0000022004 36731 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 88,155.63 - 24,382,319.33 014041--G-M- 25/11/2009 Manual 00003257 23/11/09 007 Distri.Recursos 0000001036 00000 00000 586,763.14 0.00 - 23,795,556.19 005211-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001036 23/11/09 007 Distri.Recursos 0000001037 00000 00000 3,454,486.09 0.00 - 20,341,070.10 014607-ec-09 16/12/2009 Manual 00003754 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/09 002 Libramientos 0000022005 00116 Apert Fondo Per 26486 FDO.PTE.DIRECCION DE AERONAUTI 0.00 40,000.00 - 20,381,070.10 001674-sg-09 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022006 01190 OPatrimonial 27224 FELTES MARIA FERNANDA 0.00 4,231.31 - 20,385,301.41 013547-ec-09 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022007 01189 OPatrimonial 25817 MOLINARI NATALIA MARIA 0.00 2,625.06 - 20,387,926.47 013547-ec-09 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022008 27688 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 504.40 - 20,388,430.87 012385--g-m- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022009 30837 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 5,576.14 - 20,394,007.01 011512--g-m- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022010 27276 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 504.40 - 20,394,511.41 011020--G-M- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022011 30832 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 6,005.08 - 20,400,516.49 010207--g-m- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022012 31790 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 5,597.48 - 20,406,113.97 011513--G-M- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022013 35723 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 75,251.10 - 20,481,365.07 014362--e-c- 25/11/2009 Manual 00003258 24/11/09 002 Libramientos 0000022014 30566 Presupuestaria 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L. 0.00 4,952.82 - 20,486,317.89 004830--m-d- 25/11/2009 Manual 00003258 24/11/09 002 Libramientos 0000022015 36638 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,730.08 - 20,491,047.97 013885--S-G- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022016 36636 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,455.35 - 20,496,503.32 013907--s-g- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022017 36639 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 4,857.73 - 20,501,361.05 013882--S-G- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022018 01184 OPatrimonial 27204 PEALVER RODRIGUEZ DIEGO EZEQUI 0.00 66.21 - 20,501,427.26 013547-ec-09 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022019 29347 Presupuestaria 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORR 0.00 14,888.00 - 20,516,315.26 007035--e-c- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022020 29345 Presupuestaria 01185 CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORR 0.00 14,888.00 - 20,531,203.26 007034--e-c- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022021 00956 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 4,650.00 - 20,535,853.26 008932-ec-09 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022022 00820 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 4,585.79 - 20,540,439.05 008927-ec-09 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022023 01086 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 18,167.42 - 20,558,606.47 011892-GM-09 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022024 31908 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 22,381.38 - 20,580,987.85 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022025 31909 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 11,819.64 - 20,592,807.49 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022026 31910 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 152,008.17 - 20,744,815.66 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022027 31911 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 1,126.66 - 20,745,942.32 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022027 31911 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 1,126.66 0.00 - 20,744,815.66 013548--E-C- 30/12/2009 Manual 00004589 24/11/09 002 Libramientos 0000022028 31914 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 1,112,178.63 - 21,856,994.29 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/09 002 Libramientos 0000022029 31915 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 440,474.72 - 22,297,469.01 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022030 31916 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 178,321.08 - 22,475,790.09 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022031 31917 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 667,655.32 - 23,143,445.41 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022032 31918 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 46,811.06 - 23,190,256.47 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022033 31919 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 175,817.50 - 23,366,073.97 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022034 31920 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 79,875.58 - 23,445,949.55 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022035 31921 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 11,450.98 - 23,457,400.53 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022036 31922 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 146,607.36 - 23,604,007.89 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022037 31923 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 18,334.74 - 23,622,342.63 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022038 31924 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,647,375.18 - 31,269,717.81 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022039 31925 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,061,348.33 - 33,331,066.14 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022040 31929 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 61,764.30 - 33,392,830.44 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022041 31926 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,823,173.94 - 36,216,004.38 013548--E-C- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022042 34774 Presupuestaria 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 144,886.42 - 36,360,890.80 011075--m-o- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022043 01192 OPatrimonial 18364 BARRAZA RITA CAROLINA 0.00 1,543.48 - 36,362,434.28 013547-ec-09 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022044 00864 OPatrimonial 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 6,966.58 - 36,369,400.86 002214-ro-09 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022045 36312 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 397,369.97 - 36,766,770.83 014609--e-c- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022046 36312 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,568.17 - 36,804,339.00 014609--e-c- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022047 36314 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 426,628.63 - 37,230,967.63 014609--e-c- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022048 36314 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 53,064.16 - 37,284,031.79 014609--e-c- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022049 00779 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 18/11 0.00 112,259.90 - 37,396,291.69 014609-EC-09 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022050 36516 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 64,376.99 - 37,460,668.68 014375--e-c- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022051 36517 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 171,586.57 - 37,632,255.25 014375--e-c- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022052 36518 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,316.39 - 37,639,571.64 014375--e-c- 25/11/2009 Manual 00003261 24/11/09 002 Libramientos 0000022053 01193 OPatrimonial 27266 URIONA RUBEN DARIO 0.00 8,365.01 - 37,647,936.65 012089-EC-09 25/11/2009 Manual 00003261 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/09 002 Libramientos 0000022054 01194 OPatrimonial 24991 FAJARDO JONATHAN ANDRES ROBERT 0.00 4,000.00 - 37,651,936.65 013549-ec-09 25/11/2009 Anulacion 00022054 24/11/09 007 Distri.Recursos 0000001042 00000 00000 3,501,337.03 0.00 - 34,150,599.62 014997-ec-09 26/11/2009 Anulacion 00001042 24/11/09 018 Letras del Teso 0000000001 02443 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 229,830.38 - 34,380,430.00 009911-ec-08 24/11/2009 Anulacion 00000001 24/11/09 018 Letras del Teso 0000000001 02443 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 229,830.38 0.00 - 34,150,599.62 009911-ec-08 24/11/2009 Anulacion 00000001 24/11/09 018 Letras del Teso 0000000002 02443 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 211,314.36 - 34,361,913.98 009911-ec-08 26/11/2009 Anulacion 00000002 24/11/09 018 Letras del Teso 0000000003 02439 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 68,843.29 - 34,430,757.27 010063-EC-08 30/12/2009 Anulacion 00000003 24/11/09 018 Letras del Teso 0000000004 02440 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 120,280.51 - 34,551,037.78 009905-EC-08 30/12/2009 Anulacion 00000004 24/11/09 018 Letras del Teso 0000000005 02441 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 241,922.71 - 34,792,960.49 009906-EC-08 30/12/2009 Anulacion 00000005 24/11/09 018 Letras del Teso 0000000006 02442 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 86,151.38 - 34,879,111.87 009907-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000006 25/11/09 002 Libramientos 0000022054 01194 OPatrimonial 24991 FAJARDO JONATHAN ANDRES ROBERT 4,000.00 0.00 - 34,875,111.87 013549-ec-09 25/11/2009 Anulacion 00022054 25/11/09 002 Libramientos 0000022055 01149 /2002 Oblig Tes 00650 RAZZA DAVID EDUARDO 0.00 12,983.00 - 34,888,094.87 001547-xx-01 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022056 01003 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 21,319.37 - 34,909,414.24 008923-ec-09 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022057 00963 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 15,564.96 - 34,924,979.20 008925-ec-09 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022058 00000 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 2,294.19 - 34,927,273.39 006455--x-x- 26/11/2009 Anulacion 00022058 25/11/09 002 Libramientos 0000022059 00000 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 0.00 3,284.68 - 34,930,558.07 007829--X-X- 26/11/2009 Anulacion 00022059 25/11/09 002 Libramientos 0000022060 30561 Presupuestaria 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 14,861.54 - 34,945,419.61 004272--s-g- 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022061 01119 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 17,663.79 - 34,963,083.40 010278-md-09 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022062 01121 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 25,447.99 - 34,988,531.39 006980-md-09 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022063 30831 Presupuestaria 27172 CURATOLA JUAN ARTURO 0.00 221,110.00 - 35,209,641.39 011450--e-c- 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022064 00175 OPatrimonial 01097 CORTES ANGEL RAFAEL 0.00 10,761.58 - 35,220,402.97 021993-MO-05 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022065 00195 OPatrimonial 01093 BARGETTO CARLOS ALBERTO 0.00 2,191.76 - 35,222,594.73 011655-xx-04 26/11/2009 Anulacion 00022065 25/11/09 002 Libramientos 0000022066 00172 OPatrimonial 00900 MONTANE JORGE DARDO (MUNDO MAD 0.00 2,875.34 - 35,225,470.07 005972-xx-04 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022067 00196 OPatrimonial 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 16,192.92 - 35,241,662.99 009907-xx-04 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022068 00163 OPatrimonial 00410 MASCIOTRA JUAN ANTONIO 0.00 4,268.53 - 35,245,931.52 001627-MO-06 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022069 00960 OPatrimonial 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 28,134.47 - 35,274,065.99 006022-ec-09 26/11/2009 Manual 00003345 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/09 002 Libramientos 0000022070 01174 OPatrimonial 00091 WALLNER HORACIO H 0.00 361.91 - 35,274,427.90 014627-mo-09 26/11/2009 Anulacion 00022070 25/11/09 002 Libramientos 0000022071 01177 OPatrimonial 01517 VILLAFAE RAUL WALTER 0.00 5,600.00 - 35,280,027.90 011456-mo-09 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022072 00164 OPatrimonial 00711 BIANCIOTTO RICARDO ANIBAL 0.00 1,893.36 - 35,281,921.26 016274-ME-07 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022073 00155 OPatrimonial 00900 MONTANE JORGE DARDO (MUNDO MAD 0.00 1,904.26 - 35,283,825.52 020599-me-07 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022074 00756 OPatrimonial 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 2,536.90 - 35,286,362.42 010530-xx-04 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022075 36841 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 312,897.70 - 35,599,260.12 014608--e-c- 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022076 36841 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 16,669.13 - 35,615,929.25 014608--e-c- 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022077 36844 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 329,566.81 - 35,945,496.06 014608--e-c- 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022078 36845 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,996.59 - 35,974,492.65 014608--e-c- 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022079 00782 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 19/11 0.00 112,259.90 - 36,086,752.55 014608-EC-09 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022080 36697 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 436,419.54 - 36,523,172.09 014607--e-c- 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022081 36697 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 12,588.36 - 36,535,760.45 014607--e-c- 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022082 36693 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 449,007.91 - 36,984,768.36 014607--e-c- 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022083 36694 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 39,508.70 - 37,024,277.06 014607--e-c- 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022084 00783 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 20/11 0.00 112,259.90 - 37,136,536.96 014607-ec-09 26/11/2009 Manual 00003345 25/11/09 002 Libramientos 0000022085 35086 Presupuestaria 26940 VIANA AUTOMOTORES S.A 0.00 87,785.00 - 37,224,321.96 011112--s-g- 26/11/2009 Manual 00003346 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001043 00000 00000 15,600.00 0.00 - 37,208,721.96 010122-ED-09 26/11/2009 Manual 00003372 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001044 00000 00000 41,603.00 0.00 - 37,167,118.96 011609-ED-09 26/11/2009 Manual 00003371 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001045 00000 00000 5,563,885.98 0.00 - 31,603,232.98 014604-ec-09 25/11/2009 Manual 00003267 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001046 00000 00000 4,055,939.54 0.00 - 27,547,293.44 014601-ec-09 25/11/2009 Manual 00003268 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001047 00000 00000 606.66 0.00 - 27,546,686.78 014999-ec-09 25/11/2009 Manual 00003270 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001048 00000 00000 0.00 100.00 - 27,546,786.78 014998-ec-09 25/11/2009 Anulacion 00001048 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001048 00000 00000 100.00 0.00 - 27,546,686.78 014998-ec-09 25/11/2009 Anulacion 00001048 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001048 00000 00000 100.00 0.00 - 27,546,586.78 014998-ec-09 25/11/2009 Manual 00003284 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001049 00000 00000 739.85 0.00 - 27,545,846.93 014918-ec-09 25/11/2009 Manual 00003273 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001050 00000 00000 11,072.00 0.00 - 27,534,774.93 009218-ED-09 26/11/2009 Manual 00003373 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001051 00000 00000 3,469,923.83 0.00 - 24,064,851.10 014602-ec-09 25/11/2009 Manual 00003285 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001052 00000 00000 11,123.00 0.00 - 24,053,728.10 014454-ED-09 26/11/2009 Manual 00003375 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001053 00000 00000 6,331,841.13 0.00 - 17,721,886.97 014996-ec-09 27/11/2009 Manual 00003409 25/11/09 007 Distri.Recursos 0000001054 00000 00000 4,821.47 0.00 - 17,717,065.50 011649-ec-09 25/11/2009 Manual 00003321 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000007 31253 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 0.00 103,181.46 - 17,820,246.96 011092--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000007 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000008 31263 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 0.00 129,496.20 - 17,949,743.16 011093--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000008 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000009 31251 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 0.00 128,345.86 - 18,078,089.02 011094--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000009 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000010 31317 Presupuestaria 00073 Ricalde Paulo Daniel 0.00 8,517.71 - 18,086,606.73 011095--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000010 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000011 31280 Presupuestaria 00783 BASUALDO MARCELINO SINFOROSO 0.00 8,785.84 - 18,095,392.57 011097--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000011 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000012 30945 Presupuestaria 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 53,641.81 - 18,149,034.38 011098--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000012 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000013 30930 Presupuestaria 22332 RICALDE NESTOR JOSE 0.00 7,350.05 - 18,156,384.43 011101--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000013 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000014 30947 Presupuestaria 22839 BREVIERE DAVID ACIAR 0.00 100,638.57 - 18,257,023.00 011105--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000014 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000015 02423 /2009 Oblig Tes 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 65,047.62 - 18,322,070.62 012083-EC-08 30/12/2009 Anulacion 00000015 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000016 00000 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 31,314.05 - 18,353,384.67 017985--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000016 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000017 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 371,992.12 - 18,725,376.79 009851-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000017 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000018 02408 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,946.45 - 18,818,323.24 009852-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000018 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000019 02407 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,920.65 - 18,911,243.89 009853-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000019 25/11/09 018 Letras del Teso 0000000020 02406 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 369,454.16 - 19,280,698.05 009854-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000020 25/11/09 099 Cheques 0001809920 00000 00495 273,118.45 0.00 - 19,007,579.60 013995-ms-09 02/12/2009 Manual 00003531 25/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010926 00000 00000 4,615,200.00 0.00 - 14,392,379.60 10868-EC- 9 25/11/2009 Manual 00003312 25/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010939 00000 00000 7,963,850.00 0.00 - 6,428,529.60 12508-EC- 9 25/11/2009 Manual 00003301 25/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010941 00000 00000 4,500,000.00 0.00 - 1,928,529.60 11493-EC- 9 25/11/2009 Manual 00003318 25/11/09 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 606.66 - 1,929,136.26 14999-EC- 9 25/11/2009 Manual 00003271 25/11/09 107 Aj Asiento Cont 0000000958 00000 00000 0.00 2,886,164.57 - 4,815,300.83 10868-EC- 9 25/11/2009 Manual 00003311 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/09 107 Aj Asiento Cont 0000000959 00000 00000 0.00 411,466.93 - 5,226,767.76 12508-EC- 9 25/11/2009 Manual 00003299 26/11/09 002 Libramientos 0000021442 00753 Transferencia 00755 24,726.44 0.00 - 5,202,041.32 001636-gm-09 26/11/2009 Anulacion 00021442 26/11/09 002 Libramientos 0000022058 00872 Dev s/Cancelar 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 2,294.19 0.00 - 5,199,747.13 006455--x-x- 26/11/2009 Anulacion 00022058 26/11/09 002 Libramientos 0000022059 00873 Dev s/Cancelar 00205 MATTEO ANGEL CARLOS 3,284.68 0.00 - 5,196,462.45 007829--X-X- 26/11/2009 Anulacion 00022059 26/11/09 002 Libramientos 0000022065 00195 OPatrimonial 01093 BARGETTO CARLOS ALBERTO 2,191.76 0.00 - 5,194,270.69 011655-xx-04 26/11/2009 Anulacion 00022065 26/11/09 002 Libramientos 0000022070 01174 OPatrimonial 00091 WALLNER HORACIO H 361.91 0.00 - 5,193,908.78 014627-mo-09 26/11/2009 Anulacion 00022070 26/11/09 002 Libramientos 0000022086 00000 24888 OCISER S.A. 0.00 51,392.74 - 5,245,301.52 009358--M-O- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022087 00240 Apert Fondo Per 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 0.00 30,000.00 - 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Y ALOJAM. 0.00 50,000.00 - 5,325,301.52 018010-EC-08 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022089 37787 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 21,064.22 - 5,346,365.74 010906--m-s- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022090 00657 /2009 Oblig Tes 00341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA 0.00 472.85 - 5,346,838.59 020057-ms-07 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022091 00000 00341 ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA 0.00 13,603.00 - 5,360,441.59 007161--E-C- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022092 01936 /2007 Oblig Tes 00601 A.C.A.DE.MIC (UNIVERSIDAD DE B 0.00 1,620.00 - 5,362,061.59 015713-ms-06 27/11/2009 Anulacion 00022092 26/11/09 002 Libramientos 0000022093 32354 Presupuestaria 26864 CETRAP S.R.L 0.00 8,370.00 - 5,370,431.59 007573--r-o- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022094 35600 Presupuestaria 01220 CAPPELLO JORGE JUAN 0.00 3,301.87 - 5,373,733.46 011384--m-s- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022095 36640 Presupuestaria 01237 AGNES HUGO FRANCISCO 0.00 94,000.00 - 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6,041,220.99 002750-ec-09 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022106 31857 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 3,923,822.00 - 9,965,042.99 013828--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022107 01112 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 32,883.13 - 9,997,926.12 002220-RO-09 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022108 36668 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 245,273.14 - 10,243,199.26 014795--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022109 36670 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,136.12 - 10,272,335.38 014795--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022110 36662 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 564,436.42 - 10,836,771.80 014794--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022111 36663 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 725,987.13 - 11,562,758.93 014794--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022112 36664 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 74,356.22 - 11,637,115.15 014794--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022113 36646 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,092.76 - 11,673,207.91 013145--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022114 36647 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 83,722.73 - 11,756,930.64 013145--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022115 36648 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,574.95 - 11,765,505.59 013145--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022116 34374 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 44,191.55 - 11,809,697.14 012508--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 002 Libramientos 0000022117 04362 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 419,286.51 - 12,228,983.65 003491--e-c- 27/11/2009 Manual 00003408 26/11/09 007 Distri.Recursos 0000001042 00000 00000 0.00 3,501,337.03 - 15,730,320.68 014997-ec-09 26/11/2009 Anulacion 00001042 26/11/09 007 Distri.Recursos 0000001055 00000 00000 0.00 543,830.36 - 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7,897,176.18 001636-gm-09 27/11/2009 Anulacion 00022137 27/11/09 002 Libramientos 0000022138 38241 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,286.63 - 7,902,462.81 013892--S-G- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022139 38233 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,455.35 - 7,907,918.16 013893--s-g- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022140 38243 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,455.35 - 7,913,373.51 013888--S-G- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022141 38244 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,718.08 - 7,918,091.59 013884--S-G- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022142 38246 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,643.46 - 7,923,735.05 013883--S-G- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022143 38247 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,455.35 - 7,929,190.40 013881--S-G- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022144 38227 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,572.41 - 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8,635,789.43 016856-ME-07 30/11/2009 Manual 00003452 27/11/09 002 Libramientos 0000022162 37995 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 772,389.59 - 9,408,179.02 014604--e-c- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022163 37998 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,902.52 - 9,441,081.54 014604--e-c- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022164 38003 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 470,413.47 - 9,911,495.01 014602--e-c- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022165 38004 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 626,886.52 - 10,538,381.53 014602--e-c- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022166 38005 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,704.31 - 10,565,085.84 014602--e-c- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022167 38026 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 574,656.41 - 11,139,742.25 014601--e-c- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022168 38027 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 765,802.96 - 11,905,545.21 014601--e-c- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022169 38028 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,620.98 - 11,938,166.19 014601--e-c- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022170 00791 Transferencia 00755 cronograma nota SEC.HAC N|460/ 0.00 3,360.00 - 11,941,526.19 001636-gm-09 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022171 00790 Transferencia 02845 SEGUN NOTA SEC HACIENDA NRO 45 0.00 50,000.00 - 11,991,526.19 008787-SG-09 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022172 00789 Transferencia 02189 SEGUN NOTA SEC HACIENDA NRO 50 0.00 7,998.00 - 11,999,524.19 008160-GM-09 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022173 01195 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 46,877.92 - 12,046,402.11 013439-GM-09 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022174 31926 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,209,920.00 - 13,256,322.11 013548--E-C- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 002 Libramientos 0000022175 31927 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 2,500.00 - 13,258,822.11 013548--E-C- 27/11/2009 Anulacion 00022175 27/11/09 002 Libramientos 0000022175 31927 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 2,500.00 0.00 - 13,256,322.11 013548--E-C- 27/11/2009 Anulacion 00022175 27/11/09 002 Libramientos 0000022176 31927 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 2,500,000.00 - 15,756,322.11 013548--E-C- 30/11/2009 Manual 00003469 27/11/09 007 Distri.Recursos 0000001065 00000 00000 454,522.93 0.00 - 15,301,799.18 014761-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001065 27/11/09 007 Distri.Recursos 0000001066 00000 00000 8,612.79 0.00 - 15,293,186.39 010854-tm-09 30/12/2009 Manual 00004856 27/11/09 007 Distri.Recursos 0000001067 00000 00000 6,750,753.13 0.00 - 8,542,433.26 014994-ec-09 27/11/2009 Manual 00003409 27/11/09 007 Distri.Recursos 0000001068 00000 00000 29,155.50 0.00 - 8,513,277.76 012684-tm-09 30/12/2009 Manual 00004856 27/11/09 007 Distri.Recursos 0000001069 00000 00000 34,841.50 0.00 - 8,478,436.26 012685-tm-09 30/12/2009 Manual 00004856 27/11/09 007 Distri.Recursos 0000001070 00000 00000 15,806.00 0.00 - 8,462,630.26 011362-gm-09 27/11/2009 Manual 00003412 27/11/09 007 Distri.Recursos 0000001073 00000 00000 31,457.15 0.00 - 8,431,173.11 014763-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001073 27/11/09 018 Letras del Teso 0000000021 02417 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 279,226.23 - 8,710,399.34 009915-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000021 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/11/09 059 Varios 0000000501 31912 Presupuestaria 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 2,885.48 - 8,713,284.82 013548--E-C- 27/11/2009 Manual 00003448 27/11/09 059 Varios 0000000502 30374 Presupuestaria 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 3,111.95 - 8,716,396.77 010398--e-c- 30/11/2009 Manual 00003451 27/11/09 059 Varios 0000000503 25691 Presupuestaria 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 2,971.05 - 8,719,367.82 012087--e-c- 30/11/2009 Manual 00003451 27/11/09 059 Varios 0000000504 37003 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 377.28 - 8,719,745.10 010279--m-d- 27/11/2009 Manual 00003447 30/11/09 002 Libramientos 0000019746 00000 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 150,000.00 0.00 - 8,569,745.10 30/11/2009 Manual 00003485 30/11/09 002 Libramientos 0000022177 34650 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 1,485.69 - 8,571,230.79 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022178 34651 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 45.01 - 8,571,275.80 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022179 34652 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 916.97 - 8,572,192.77 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022180 34654 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 56,719.15 - 8,628,911.92 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022181 34655 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 8,586.45 - 8,637,498.37 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022182 34656 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 9,172.37 - 8,646,670.74 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022183 34657 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 435.47 - 8,647,106.21 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022184 34658 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 2,224.75 - 8,649,330.96 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022185 34659 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 2,061.45 - 8,651,392.41 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022186 34660 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 742.80 - 8,652,135.21 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022187 34661 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 209.86 - 8,652,345.07 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022188 34662 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 147,473.04 - 8,799,818.11 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022189 34663 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 48,718.65 - 8,848,536.76 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022190 34664 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 95,144.85 - 8,943,681.61 014491--E-C- 30/11/2009 Anulacion 00022190 30/11/09 002 Libramientos 0000022190 34664 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 95,144.85 0.00 - 8,848,536.76 014491--E-C- 30/11/2009 Anulacion 00022190 30/11/09 002 Libramientos 0000022191 34664 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 66,604.85 - 8,915,141.61 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022192 34667 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 1,731.28 - 8,916,872.89 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022193 29567 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 773.07 - 8,917,645.96 013186--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022194 29568 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 1,052.57 - 8,918,698.53 013186--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022195 29569 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 53.94 - 8,918,752.47 013186--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/09 002 Libramientos 0000022196 29570 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 353.99 - 8,919,106.46 013186--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022197 29571 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 1,660.04 - 8,920,766.50 013186--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022198 29572 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 13,223.24 - 8,933,989.74 013186--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022199 29573 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 3,051.42 - 8,937,041.16 013186--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022200 29574 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 4,273.01 - 8,941,314.17 013186--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022201 08517 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 88,838.21 - 9,030,152.38 005405--E-C- 30/11/2009 Anulacion 00022201 30/11/09 002 Libramientos 0000022201 08517 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 88,838.21 0.00 - 8,941,314.17 005405--E-C- 30/11/2009 Anulacion 00022201 30/11/09 002 Libramientos 0000022202 13554 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 7,490.32 - 8,948,804.49 008509--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022203 22842 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 7,490.32 - 8,956,294.81 010920--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022204 27707 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 7,487.70 - 8,963,782.51 012612--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022205 34666 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 7,687.62 - 8,971,470.13 014491--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022206 38553 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 88,155.63 - 9,059,625.76 014042--g-m- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022207 38549 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,718.34 - 9,064,344.10 013889--S-G- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022208 38555 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,455.35 - 9,069,799.45 013903--S-G- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022209 38527 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 5,032.00 - 9,074,831.45 013953--S-G- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022210 38539 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 4,232.62 - 9,079,064.07 012507--S-G- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022211 38544 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,455.35 - 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9,120,780.08 013956--s-g- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022219 38252 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,455.35 - 9,126,235.43 013894--S-G- 01/12/2009 Manual 00003493 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/09 002 Libramientos 0000022220 38259 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,643.46 - 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9,229,220.18 005405--E-C- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022228 38102 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 396,315.13 - 9,625,535.31 014997--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022229 38103 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 420,192.64 - 10,045,727.95 014997--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022230 38104 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 36,969.37 - 10,082,697.32 014997--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022231 38112 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 742,779.04 - 10,825,476.36 014996--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022232 38113 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 766,626.63 - 11,592,102.99 014996--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022233 38114 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 67,455.58 - 11,659,558.57 014996--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022234 38193 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 58,458.13 - 11,718,016.70 014995--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022235 38102 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 23,877.51 - 11,741,894.21 014997--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022236 38112 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 23,847.61 - 11,765,741.82 014996--e-c- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022237 00797 Transferencia 24228 copa nacional 24/11/09,, 0.00 112,259.90 - 11,878,001.72 014996-ec-09 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022238 00798 Transferencia 24228 copannacional 23/11/09,, 0.00 112,259.90 - 11,990,261.62 014997-ec-09 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 002 Libramientos 0000022239 37051 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 23,368.45 - 12,013,630.07 009153--G-M- 01/12/2009 Manual 00003493 30/11/09 007 Distri.Recursos 0000001005 00000 00000 9,345.00 0.00 - 12,004,285.07 000035-gm-09 30/11/2009 Manual 00003474 30/11/09 007 Distri.Recursos 0000001071 00000 00000 19,074.00 0.00 - 11,985,211.07 014764-gm-09 30/11/2009 Manual 00003475 30/11/09 007 Distri.Recursos 0000001075 00000 00000 10,084.72 0.00 - 11,975,126.35 000062-gm-09 01/12/2009 Manual 00003510 30/11/09 007 Distri.Recursos 0000001076 00000 00000 33,045.00 0.00 - 11,942,081.35 000061-gm-09 30/11/2009 Manual 00003476 30/11/09 007 Distri.Recursos 0000001077 00000 00000 3,783,311.20 0.00 - 8,158,770.15 014993-ec-09 16/12/2009 Manual 00003755 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/11/09 007 Distri.Recursos 0000001078 00000 00000 10,020.02 0.00 - 8,148,750.13 000036-gm-09 01/12/2009 Manual 00003508 30/11/09 007 Distri.Recursos 0000001079 00000 00000 216,504.17 0.00 - 7,932,245.96 011361-gm-09 01/12/2009 Manual 00003512 30/11/09 007 Distri.Recursos 0000001081 00000 00000 614,800.43 0.00 - 7,317,445.53 014765-gm-09 30/12/2009 Manual 00004232 30/11/09 007 Distri.Recursos 0000001083 00000 00000 174,305.28 0.00 - 7,143,140.25 014759-GM-09 01/12/2009 Manual 00003513 30/11/09 007 Distri.Recursos 0000001085 00000 00000 38,771.57 0.00 - 7,104,368.68 013290-sg-09 01/12/2009 Manual 00003514 30/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010535 00000 00000 9,403.50 0.00 - 7,094,965.18 8159-GM- 9 30/11/2009 Manual 00003489 30/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010536 00000 00000 10,887.00 0.00 - 7,084,078.18 8158-GM- 9 30/11/2009 Manual 00003490 30/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010537 00000 00000 6,373.50 0.00 - 7,077,704.68 5288-GM- 9 30/11/2009 Manual 00003487 30/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010538 00000 00000 11,378.25 0.00 - 7,066,326.43 5286-GM- 9 30/11/2009 Manual 00003488 30/11/09 106 Aj Asientos Con 0000010539 00000 00000 9,657.75 0.00 - 7,056,668.68 8157-GM- 9 30/11/2009 Manual 00003491 30/11/09 107 Aj Asiento Cont 0000090120 00000 00000 0.00 12.00 - 7,056,680.68 5286-GM- 9 30/11/2009 Manual 00003488 01/12/09 002 Libramientos 0000022240 01174 OPatrimonial 00091 WALLNER HORACIO H 0.00 361.91 - 7,057,042.59 014627-mo-09 02/12/2009 Manual 00003521 01/12/09 002 Libramientos 0000022241 38199 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 531,220.00 - 7,588,262.59 014590--t-m- 01/12/2009 Anulacion 00022241 01/12/09 002 Libramientos 0000022241 38199 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 531,220.00 0.00 - 7,057,042.59 014590--t-m- 01/12/2009 Anulacion 00022241 01/12/09 002 Libramientos 0000022242 38200 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 500.00 - 7,057,542.59 014590--t-m- 02/12/2009 Manual 00003521 01/12/09 002 Libramientos 0000022243 38201 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 - 7,057,682.59 014590--t-m- 02/12/2009 Manual 00003520 01/12/09 002 Libramientos 0000022244 38202 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 - 7,057,822.59 014590--t-m- 02/12/2009 Manual 00003520 01/12/09 002 Libramientos 0000022245 38199 Presupuestaria 00776 SUBSEC.DE TRABAJO(PEL) 0.00 531,220.00 - 7,589,042.59 014590--t-m- 02/12/2009 Manual 00003520 01/12/09 002 Libramientos 0000022246 01201 OPatrimonial 27195 AMARFIL LUIS ALBERTO 0.00 2,268.64 - 7,591,311.23 013547-ec-09 02/12/2009 Manual 00003521 01/12/09 002 Libramientos 0000022247 38191 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 659,744.47 - 8,251,055.70 014995--e-c- 02/12/2009 Manual 00003521 01/12/09 002 Libramientos 0000022248 38191 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 4,569.01 - 8,255,624.71 014995--e-c- 02/12/2009 Manual 00003521 01/12/09 002 Libramientos 0000022249 38192 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 664,313.48 - 8,919,938.19 014995--e-c- 02/12/2009 Manual 00003521 01/12/09 002 Libramientos 0000022250 00796 Transferencia 24228 copa nacional 25/11/09,, 0.00 112,259.90 - 9,032,198.09 014995-ec-09 02/12/2009 Manual 00003521 01/12/09 002 Libramientos 0000022251 38377 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 70,238.78 - 9,102,436.87 014994--e-c- 02/12/2009 Manual 00003521 01/12/09 002 Libramientos 0000022252 38795 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 43,019.79 - 9,145,456.66 014993--e-c- 02/12/2009 Manual 00003521 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/12/09 002 Libramientos 0000022253 39157 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 40,524.96 - 9,185,981.62 015344--e-c- 02/12/2009 Manual 00003521 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000000992 00000 00000 8,945.50 0.00 - 9,177,036.12 000033-GM-09 01/12/2009 Manual 00003507 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000000992 00000 00000 0.00 8,945.00 - 9,185,981.12 000033-GM-09 01/12/2009 Anulacion 00000992 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001086 00000 00000 3,938,464.72 0.00 - 5,247,516.40 015344-ec-09 01/12/2009 Manual 00003492 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001087 00000 00000 31,610.63 0.00 - 5,215,905.77 011365-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001087 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001087 00000 00000 19,953.50 0.00 - 5,195,952.27 011365-gm-09 01/12/2009 Anulacion 00001087 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001087 00000 00000 0.00 19,953.50 - 5,215,905.77 011365-gm-09 01/12/2009 Anulacion 00001087 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001088 00000 00000 183,326.48 0.00 - 5,032,579.29 014931-ms-09 30/12/2009 Manual 00004746 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001089 00000 00000 7,511,288.31 0.00 2,478,709.02 014475-ec-09 04/12/2009 Manual 00003564 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001090 00000 00000 30,195.23 0.00 2,508,904.25 014476-ec-09 04/12/2009 Manual 00003565 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001091 00000 00000 197,107.08 0.00 2,706,011.33 014063-ms-09 02/12/2009 Manual 00003534 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001092 00000 00000 4,466,051.04 0.00 7,172,062.37 012509-ec-09 04/12/2009 Manual 00003563 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001093 00000 00000 811,516.76 0.00 7,983,579.13 005784-sd-09 04/12/2009 Manual 00003562 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001094 00000 00000 6,676,467.76 0.00 14,660,046.89 014599-ec-09 01/12/2009 Manual 00003517 01/12/09 007 Distri.Recursos 0000001095 00000 00000 693,425.60 0.00 15,353,472.49 014598-ec-09 01/12/2009 Manual 00003518 01/12/09 018 Letras del Teso 0000000022 02415 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,400.00 0.00 15,423,872.49 009914-ec-08 01/12/2009 Anulacion 00000022 01/12/09 018 Letras del Teso 0000000022 02415 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,400.00 15,353,472.49 009914-ec-08 01/12/2009 Anulacion 00000022 01/12/09 018 Letras del Teso 0000000023 02415 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,400.10 15,283,072.39 009914-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000023 01/12/09 018 Letras del Teso 0000000024 02410 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 278,013.81 15,005,058.58 009909-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000024 01/12/09 018 Letras del Teso 0000000025 30925 Presupuestaria 21770 CAMARO S.R.L. 0.00 121,873.76 14,883,184.82 011096--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000025 01/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000009093 00000 00000 0.00 1,699,630.44 13,183,554.38 13837-EC- 9 01/12/2009 Manual 00003516 02/12/09 002 Libramientos 0000022254 01202 OPatrimonial 22869 MACHADO DIEGO MAXIMILIANO 0.00 2,165.28 13,181,389.10 005403-EC-09 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022255 01203 OPatrimonial 22869 MACHADO DIEGO MAXIMILIANO 0.00 1,138.22 13,180,250.88 007886-EC-09 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022256 01204 OPatrimonial 22869 MACHADO DIEGO MAXIMILIANO 0.00 1,007.24 13,179,243.64 008508-EC-09 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022257 00032 /2003 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 1,093.40 13,178,150.24 001571-xx-02 02/12/2009 Anulacion 00022257 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/09 002 Libramientos 0000022257 00032 /2003 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 1,093.40 0.00 13,179,243.64 001571-xx-02 02/12/2009 Anulacion 00022257 02/12/09 002 Libramientos 0000022257 00032 /2003 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 1,093.40 13,178,150.24 001571-xx-02 02/12/2009 Anulacion 00022257 02/12/09 002 Libramientos 0000022257 00032 /2003 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 1,093.40 0.00 13,179,243.64 001571-xx-02 02/12/2009 Anulacion 00022257 02/12/09 002 Libramientos 0000022258 39049 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,572.86 13,173,670.78 013905--S-G- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022259 36759 Presupuestaria 00541 Segovia Ingenieria S.A. 0.00 32,178.11 13,141,492.67 004529--m-o- 02/12/2009 Anulacion 00022259 02/12/09 002 Libramientos 0000022259 36759 Presupuestaria 00541 Segovia Ingenieria S.A. 32,178.11 0.00 13,173,670.78 004529--m-o- 02/12/2009 Anulacion 00022259 02/12/09 002 Libramientos 0000022260 39314 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 549,000.00 12,624,670.78 014786--m-d- 02/12/2009 Anulacion 00022260 02/12/09 002 Libramientos 0000022260 39314 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 549,000.00 0.00 13,173,670.78 014786--m-d- 02/12/2009 Anulacion 00022260 02/12/09 002 Libramientos 0000022261 39315 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 13,173,170.78 014786--m-d- 04/12/2009 Manual 00003557 02/12/09 002 Libramientos 0000022262 39305 Presupuestaria 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 2,381.00 13,170,789.78 014787--m-d- 04/12/2009 Manual 00003557 02/12/09 002 Libramientos 0000022263 39306 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 13,168,408.78 014787--m-d- 04/12/2009 Manual 00003557 02/12/09 002 Libramientos 0000022264 39307 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 13,166,027.78 014787--m-d- 04/12/2009 Manual 00003557 02/12/09 002 Libramientos 0000022265 39303 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 186,468.86 12,979,558.92 015436--e-c- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022266 00976 OPatrimonial 00768 EDIAM S.A. 9,443.34 0.00 12,989,002.26 003843-EC-09 02/12/2009 Anulacion 00022266 02/12/09 002 Libramientos 0000022266 00976 OPatrimonial 00768 EDIAM S.A. 0.00 9,443.34 12,979,558.92 003843-EC-09 02/12/2009 Anulacion 00022266 02/12/09 002 Libramientos 0000022267 38375 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 775,612.62 12,203,946.30 014994--e-c- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022268 38375 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 22,636.94 12,181,309.36 014994--e-c- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022269 38376 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 798,249.55 11,383,059.81 014994--e-c- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022270 00799 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 26/11 0.00 112,259.90 11,270,799.91 014994-ec-09 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022271 39304 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,411,950.90 9,858,849.01 014787--m-d- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022272 39474 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 160.00 9,858,689.01 015411--e-c- 04/12/2009 Manual 00003557 02/12/09 002 Libramientos 0000022273 34614 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,967.68 9,854,721.33 013466--g-m- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022274 32246 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 8,312.14 9,846,409.19 013464--g-m- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022275 32109 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 496.59 9,845,912.60 013465--g-m- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022276 30403 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 289.28 9,845,623.32 010568--e-c- 03/12/2009 Manual 00003541 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/12/09 002 Libramientos 0000022277 35791 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 315.61 9,845,307.71 010565--e-c- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022278 01206 OPatrimonial 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 186,186.00 9,659,121.71 015507-ec-09 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022279 01218 OPatrimonial 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 180,104.00 9,479,017.71 015507-EC-09 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022280 24988 Presupuestaria 00397 RUMBO SUR SRL 0.00 80.00 9,478,937.71 001340--M-D- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022281 00803 Transferencia 27419 transferencia segun resolucion 0.00 403,220.67 9,075,717.04 011647-ec-09 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022282 23509 Presupuestaria 19370 CASAS HECTOR DANIEL 0.00 4,788.43 9,070,928.61 004258--s-g- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022283 00804 Transferencia 24809 segun nota sec hacienda nro 51 0.00 15,000.00 9,055,928.61 010856-tm-09 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 002 Libramientos 0000022284 39314 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 549,000.00 8,506,928.61 014786--m-d- 03/12/2009 Manual 00003541 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001096 00000 00000 2,583,881.00 0.00 11,090,809.61 015343-ec-09 16/12/2009 Manual 00003756 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001097 00000 00000 40.00 0.00 11,090,849.61 015469-EC-09 02/12/2009 Manual 00003524 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001098 00000 00000 2,000.00 0.00 11,092,849.61 015459-EC-09 02/12/2009 Manual 00003525 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001099 00000 00000 111.00 0.00 11,092,960.61 015461-EC-09 02/12/2009 Manual 00003526 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001100 00000 00000 2,000.00 0.00 11,094,960.61 015462-EC-09 02/12/2009 Manual 00003527 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001101 00000 00000 1,188.30 0.00 11,096,148.91 015458-EC-09 02/12/2009 Manual 00003528 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001102 00000 00000 739.85 0.00 11,096,888.76 015468-EC-09 02/12/2009 Manual 00003529 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001103 00000 00000 21,442.07 0.00 11,118,330.83 013006-gm-09 02/12/2009 Manual 00003533 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001104 00000 00000 58,259.58 0.00 11,176,590.41 001500-ec-09 03/12/2009 Manual 00003548 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001105 00000 00000 408,517.27 0.00 11,585,107.68 011147-sd-09 02/12/2009 Manual 00003537 02/12/09 007 Distri.Recursos 0000001106 00000 00000 23,348.46 0.00 11,608,456.14 014760-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001106 02/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000000273 00000 00000 2,381.00 0.00 11,610,837.14 18255-MD- 8 04/12/2009 Manual 00003555 02/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000000273 00000 00000 2,381.00 0.00 11,613,218.14 18255-MD- 8 04/12/2009 Manual 00003555 02/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000000273 00000 00000 2,381.00 0.00 11,615,599.14 18255-MD- 8 04/12/2009 Manual 00003555 03/12/09 002 Libramientos 0000022285 00032 /2003 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 1,093.40 11,614,505.74 001571-xx-02 03/12/2009 Anulacion 00022285 03/12/09 002 Libramientos 0000022285 00032 /2003 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 1,093.40 0.00 11,615,599.14 001571-xx-02 03/12/2009 Anulacion 00022285 03/12/09 002 Libramientos 0000022286 03739 /2006 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 2,001.11 11,613,598.03 021315-me-05 03/12/2009 Anulacion 00022286 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/12/09 002 Libramientos 0000022286 03739 /2006 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 2,001.11 0.00 11,615,599.14 021315-me-05 03/12/2009 Anulacion 00022286 03/12/09 002 Libramientos 0000022287 01221 OPatrimonial 00541 Segovia Ingenieria S.A. 0.00 32,178.11 11,583,421.03 015576-EC-09 03/12/2009 Anulacion 00022287 03/12/09 002 Libramientos 0000022287 01221 OPatrimonial 00541 Segovia Ingenieria S.A. 32,178.11 0.00 11,615,599.14 015576-EC-09 03/12/2009 Anulacion 00022287 03/12/09 002 Libramientos 0000022288 01211 OPatrimonial 27222 FERNANDEZ ANA LAURA 0.00 19.87 11,615,579.27 014513-EC-09 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022289 01213 OPatrimonial 27210 GOMEZ SLAVIK LEANDRO RUBEN 0.00 2,545.98 11,613,033.29 013547-EC-09 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022290 01212 OPatrimonial 27222 FERNANDEZ ANA LAURA 0.00 51.86 11,612,981.43 014513-EC-09 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022291 01210 OPatrimonial 27222 FERNANDEZ ANA LAURA 0.00 3,679.56 11,609,301.87 013547-EC-09 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022292 01208 OPatrimonial 27209 AGUERO CINTIA VANINA 0.00 1,006.26 11,608,295.61 013547-ec-09 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022293 39603 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 871.20 11,607,424.41 001203--e-c- 03/12/2009 Anulacion 00022293 03/12/09 002 Libramientos 0000022293 39603 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 871.20 0.00 11,608,295.61 001203--e-c- 03/12/2009 Anulacion 00022293 03/12/09 002 Libramientos 0000022294 39603 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 871.20 11,607,424.41 001203--e-c- 04/12/2009 Manual 00003557 03/12/09 002 Libramientos 0000022295 39604 Presupuestaria 00779 COSTAN ROSA MARIA 0.00 653.40 11,606,771.01 001203--e-c- 04/12/2009 Manual 00003557 03/12/09 002 Libramientos 0000022296 39607 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 653.40 11,606,117.61 001203--e-c- 04/12/2009 Manual 00003557 03/12/09 002 Libramientos 0000022297 39605 Presupuestaria 00780 GONZALEZ PAULA ANDREA 0.00 871.20 11,605,246.41 001203--e-c- 04/12/2009 Manual 00003557 03/12/09 002 Libramientos 0000022298 39475 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 538,263.56 11,066,982.85 014599--e-c- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022299 39476 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 717,305.41 10,349,677.44 014599--e-c- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022300 39477 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,555.92 10,319,121.52 014599--e-c- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022301 39536 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 114,038.85 10,205,082.67 014598--e-c- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022302 39537 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 151,973.11 10,053,109.56 014598--e-c- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022303 39538 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,476.03 10,046,633.53 014598--e-c- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022304 24166 Presupuestaria 26993 RAMIREZZ JUANA BEATRIZ 0.00 170.00 10,046,463.53 003233--M-D- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022305 25614 Presupuestaria 19361 RAMIREZ JUANA B. 0.00 200.00 10,046,263.53 010792--m-d- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022306 01219 OPatrimonial 27205 LOZANO HUGO MARCELO 0.00 1,159.26 10,045,104.27 013547-EC-09 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022307 01220 OPatrimonial 27205 LOZANO HUGO MARCELO 0.00 1,730.24 10,043,374.03 013547-EC-09 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022308 01222 OPatrimonial 13888 JUAREZ FABIAN EDGARDO 0.00 2,500.00 10,040,874.03 014819-ec-09 04/12/2009 Manual 00003558 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/12/09 002 Libramientos 0000022309 01223 OPatrimonial 12660 DESCH CARMEN MARIA 0.00 2,500.00 10,038,374.03 014819-EC-09 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022310 01207 OPatrimonial 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 22,744.94 10,015,629.09 010693-SG-09 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022311 30222 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 148.36 10,015,480.73 012761--m-d- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022312 41246 Presupuestaria 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 5,795.75 10,009,684.98 013891--s-g- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022313 41249 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,730.08 10,004,954.90 013962--s-g- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022314 41248 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 10,004,554.90 013902--S-G- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 002 Libramientos 0000022315 41248 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 4,886.63 9,999,668.27 013902--S-G- 04/12/2009 Manual 00003558 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001072 00000 00000 12,900.77 0.00 10,012,569.04 011363-gm-09 04/12/2009 Manual 00003559 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001107 00000 00000 0.00 1,230,885.57 8,781,683.47 015342-EC-09 03/12/2009 Anulacion 00001107 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001107 00000 00000 1,230,885.57 0.00 10,012,569.04 015342-EC-09 03/12/2009 Anulacion 00001107 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001108 00000 00000 1,614,626.93 0.00 11,627,195.97 014992-EC-09 03/12/2009 Manual 00003544 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001109 00000 00000 237,456.56 0.00 11,864,652.53 014991-EC-09 03/12/2009 Manual 00003542 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001110 00000 00000 488,258.62 0.00 12,352,911.15 014990-EC-09 03/12/2009 Manual 00003543 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001111 00000 00000 313,310.89 0.00 12,666,222.04 014989-EC-09 03/12/2009 Manual 00003545 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001112 00000 00000 1,721,665.91 0.00 14,387,887.95 014988-EC-09 03/12/2009 Manual 00003546 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001113 00000 00000 1,170,494.00 0.00 15,558,381.95 015342-EC-09 03/12/2009 Manual 00003547 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001114 00000 00000 2,676.00 0.00 15,561,057.95 008156-gm-09 11/12/2009 Manual 00003658 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001115 00000 00000 3,124.00 0.00 15,564,181.95 008170-gm-09 11/12/2009 Manual 00003659 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001116 00000 00000 441,432.58 0.00 16,005,614.53 011448-SD-09 03/12/2009 Manual 00003552 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001117 00000 00000 2,156,117.13 0.00 18,161,731.66 014413-SD-09 16/12/2009 Anulacion 00001117 03/12/09 007 Distri.Recursos 0000001120 00000 00000 599,669.69 0.00 18,761,401.35 004491-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001120 03/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000090133 00000 00000 0.00 58,259.58 18,703,141.77 1500-EC- 9 03/12/2009 Manual 00003548 04/12/09 002 Libramientos 0000022316 01209 OPatrimonial 27222 FERNANDEZ ANA LAURA 0.00 238.35 18,702,903.42 013547-EC-09 07/12/2009 Manual 00003597 04/12/09 002 Libramientos 0000022317 39691 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 51,577,240.74 - 32,874,337.32 014821--E-C- 07/12/2009 Manual 00003597 04/12/09 002 Libramientos 0000022318 39978 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 430,000.00 - 33,304,337.32 015567--E-C- 07/12/2009 Manual 00003597 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/12/09 002 Libramientos 0000022319 41213 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,850,000.00 - 35,154,337.32 015296--E-C- 07/12/2009 Manual 00003597 04/12/09 002 Libramientos 0000022320 38413 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 70,000.00 - 35,224,337.32 015242--x-x- 07/12/2009 Manual 00003597 04/12/09 002 Libramientos 0000022321 39199 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,040,000.00 - 37,264,337.32 015409--E-C- 07/12/2009 Manual 00003597 04/12/09 002 Libramientos 0000022322 01095 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 136,711.73 - 37,401,049.05 013692-EC-09 07/12/2009 Manual 00003597 04/12/09 002 Libramientos 0000022323 01102 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 311,422.72 - 37,712,471.77 013777-ec-09 07/12/2009 Manual 00003597 04/12/09 002 Libramientos 0000022324 01139 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 101,865.55 - 37,814,337.32 014470-ec-09 07/12/2009 Manual 00003597 04/12/09 002 Libramientos 0000022325 25795 Presupuestaria 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 228,000.00 - 38,042,337.32 011242--e-c- 07/12/2009 Manual 00003596 04/12/09 002 Libramientos 0000022326 01224 OPatrimonial 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 150,000.00 - 38,192,337.32 011242-ec-09 04/12/2009 Anulacion 00022326 04/12/09 002 Libramientos 0000022326 01224 OPatrimonial 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 150,000.00 0.00 - 38,042,337.32 011242-ec-09 04/12/2009 Anulacion 00022326 04/12/09 002 Libramientos 0000022327 01224 OPatrimonial 00629 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 0.00 150,000.00 - 38,192,337.32 011242-ec-09 07/12/2009 Manual 00003596 04/12/09 002 Libramientos 0000022328 41363 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 5,403.59 - 38,197,740.91 004529--M-O- 07/12/2009 Manual 00003596 04/12/09 002 Libramientos 0000022329 41363 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 1,728.00 - 38,199,468.91 004529--M-O- 07/12/2009 Manual 00003596 04/12/09 002 Libramientos 0000022330 41363 Presupuestaria 00541 Segovia Ingenieria S.A. 0.00 30,829.58 - 38,230,298.49 004529--M-O- 07/12/2009 Manual 00003597 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001122 00000 00000 1,171,954.01 0.00 - 37,058,344.48 015341-ec-09 07/12/2009 Manual 00003615 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001123 00000 00000 665,448.88 0.00 - 36,392,895.60 015339-ec-09 04/12/2009 Manual 00003560 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001124 00000 00000 335.00 0.00 - 36,392,560.60 014707-ms-09 10/12/2009 Anulacion 00001124 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001125 00000 00000 20,000,000.00 0.00 - 16,392,560.60 014545-ec-09 07/12/2009 Manual 00003600 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001126 00000 00000 20,000,000.00 0.00 3,607,439.40 015345-ec-09 07/12/2009 Manual 00003601 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001127 00000 00000 810.00 0.00 3,608,249.40 014715-MS-09 11/12/2009 Anulacion 00001127 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001128 00000 00000 315.00 0.00 3,608,564.40 014716-MS-09 11/12/2009 Anulacion 00001128 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001129 00000 00000 4,580.00 0.00 3,613,144.40 014714-ms-09 14/12/2009 Anulacion 00001129 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001130 00000 00000 200.00 0.00 3,613,344.40 014717-MS-09 11/12/2009 Anulacion 00001130 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001131 00000 00000 345.00 0.00 3,613,689.40 014713-ms-09 10/12/2009 Anulacion 00001131 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001132 00000 00000 525.00 0.00 3,614,214.40 014712-ms-09 10/12/2009 Anulacion 00001132 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001133 00000 00000 545.00 0.00 3,614,759.40 014718-MS-09 11/12/2009 Anulacion 00001133 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001134 00000 00000 105.00 0.00 3,614,864.40 014711-ms-09 10/12/2009 Anulacion 00001134 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001135 00000 00000 145.00 0.00 3,615,009.40 014710-ms-09 10/12/2009 Anulacion 00001135 04/12/09 007 Distri.Recursos 0000001136 00000 00000 1,920.00 0.00 3,616,929.40 014706-ms-09 10/12/2009 Anulacion 00001136 04/12/09 099 Cheques 0000000947 00000 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 1,381.51 0.00 3,618,310.91 04/12/2009 Manual 00003561 04/12/09 099 Cheques 0000000952 00000 25093 FDO. PTE. EVENTOS SUBSEC. DEPO 78.44 0.00 3,618,389.35 015378-md-09 07/12/2009 Manual 00003598 04/12/09 099 Cheques 0000000953 00000 26930 ANTIC.C/C A RENDIR JUNTA MEDIC 9,280.65 0.00 3,627,670.00 30/12/2009 Manual 00004715 04/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010547 00000 00000 11,905.00 0.00 3,639,575.00 950-MD- 9 04/12/2009 Manual 00003556 04/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010548 00000 00000 7,674.10 0.00 3,647,249.10 950-MD- 9 04/12/2009 Manual 00003555 04/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000009041 00000 00000 0.00 1,295,932.57 2,351,316.53 4135-EC- 9 04/12/2009 Manual 00003570 04/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000010949 00000 00000 0.00 7,511,288.31 - 5,159,971.78 14475-EC- 9 04/12/2009 Manual 00003564 04/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000010950 00000 00000 0.00 30,195.23 - 5,190,167.01 14476-EC- 9 04/12/2009 Manual 00003565 04/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000010951 00000 00000 0.00 4,466,051.04 - 9,656,218.05 12509-EC- 9 04/12/2009 Manual 00003563 07/12/09 002 Libramientos 0000022331 37240 Presupuestaria 19955 JUZ. 1RA INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 5,856.00 - 9,662,074.05 003097--m-o- 09/12/2009 Manual 00003623 07/12/09 002 Libramientos 0000022332 38030 Presupuestaria 19955 JUZ. 1RA INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 3,936.00 - 9,666,010.05 004175--m-o- 09/12/2009 Manual 00003623 07/12/09 002 Libramientos 0000022333 39691 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,204,656.14 - 13,870,666.19 014821--E-C- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022334 32097 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 193,017.21 - 14,063,683.40 014076--E-C- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022335 32097 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 48,254.30 - 14,111,937.70 014076--E-C- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022336 31860 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,797.40 - 14,143,735.10 013760--x-x- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022337 31860 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 401.15 - 14,144,136.25 013760--x-x- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022338 31857 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,723,414.63 - 15,867,550.88 013828--e-c- 07/12/2009 Anulacion 00022338 07/12/09 002 Libramientos 0000022338 31857 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 1,723,414.63 0.00 - 14,144,136.25 013828--e-c- 07/12/2009 Anulacion 00022338 07/12/09 002 Libramientos 0000022339 32239 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 23,117.92 - 14,167,254.17 013946--i-n- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022340 32239 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 92,471.70 - 14,259,725.87 013946--i-n- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022341 35734 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 - 14,278,349.87 011203--m-d- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022342 41580 Presupuestaria 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 160.00 - 14,278,509.87 015706--E-C- 09/12/2009 Manual 00003623 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/12/09 002 Libramientos 0000022343 41587 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 - 14,279,009.87 015596--E-C- 09/12/2009 Manual 00003623 07/12/09 002 Libramientos 0000022344 41514 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 400.00 - 14,279,409.87 015594--E-C- 09/12/2009 Manual 00003623 07/12/09 002 Libramientos 0000022345 00047 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 12,000.00 - 14,291,409.87 000218-MD-09 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022346 00046 Apert Fondo Per 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 5,000.00 - 14,296,409.87 000219-md-09 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022347 00976 OPatrimonial 00768 EDIAM S.A. 0.00 9,443.34 - 14,305,853.21 003843-EC-09 07/12/2009 Anulacion 00022347 07/12/09 002 Libramientos 0000022347 00976 OPatrimonial 00768 EDIAM S.A. 9,443.34 0.00 - 14,296,409.87 003843-EC-09 07/12/2009 Anulacion 00022347 07/12/09 002 Libramientos 0000022348 00976 OPatrimonial 00768 EDIAM S.A. 0.00 9,443.34 - 14,305,853.21 003843-EC-09 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022349 30518 Presupuestaria 00496 SOLER MARIANO PEDRO 0.00 383,259.75 - 14,689,112.96 011037--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022350 38360 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,838.98 - 14,698,951.94 013837--E-C- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022351 24955 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,189.09 - 14,706,141.03 004132--E-C- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022352 24950 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,178.64 - 14,717,319.67 004131--E-C- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022353 24942 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,566.86 - 14,726,886.53 004130--E-C- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022354 37944 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 53.04 - 14,726,939.57 011649--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022355 39281 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 332.15 - 14,727,271.72 014476--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022356 39267 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 82,624.17 - 14,809,895.89 014475--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022357 39287 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,126.56 - 14,859,022.45 012509--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022358 38398 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 471.13 - 14,859,493.58 013844--E-C- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022359 41602 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,857.85 - 14,876,351.43 014992--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022360 41231 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,372.44 - 14,878,723.87 014991--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022361 41235 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,027.80 - 14,883,751.67 014990--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022362 41241 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,247.31 - 14,886,998.98 014989--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022363 41245 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,219.21 - 14,905,218.19 014988--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022364 41607 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,755.15 - 14,911,973.34 015339--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022365 39557 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,947.77 - 14,924,921.11 015343--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022366 41252 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,969.88 - 14,930,890.99 015342--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/12/09 002 Libramientos 0000022367 41252 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,861.30 - 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(PRODUCCION 0.00 3,450.92 - 15,044,273.01 008416--S-G- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022375 38130 Presupuestaria 25156 MOLINA CARLOS ARMANDO 0.00 3,069.02 - 15,047,342.03 008406--s-g- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022376 00296 Apert Anticipo 27443 ANT.C/C/ RENDIR D.G.R. MARIELA 0.00 50,000.00 - 15,097,342.03 014569-ec-09 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 002 Libramientos 0000022377 39557 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,037.10 - 15,107,379.13 015343--e-c- 09/12/2009 Manual 00003624 07/12/09 007 Distri.Recursos 0000001138 00000 00000 4,415.00 0.00 - 15,102,964.13 014708-ms-09 10/12/2009 Anulacion 00001138 07/12/09 007 Distri.Recursos 0000001139 00000 00000 3,604,922.81 0.00 - 11,498,041.32 015340-ec-09 07/12/2009 Manual 00003615 07/12/09 007 Distri.Recursos 0000001140 00000 00000 146,607.36 0.00 - 11,351,433.96 015773-gm-09 07/12/2009 Manual 00003616 07/12/09 007 Distri.Recursos 0000001141 00000 00000 587,017.95 0.00 - 10,764,416.01 015338-ec-09 07/12/2009 Manual 00003618 07/12/09 099 Cheques 0000000954 00000 26930 ANTIC.C/C A RENDIR JUNTA MEDIC 40.00 0.00 - 10,764,376.01 30/12/2009 Manual 00004715 07/12/09 099 Cheques 0028941127 00000 00495 183,064.46 0.00 - 10,581,311.55 011741-md-09 30/12/2009 Manual 00004290 09/12/09 002 Libramientos 0000022378 41599 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 296,954.00 - 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11,577,988.37 014990--e-c- 09/12/2009 Manual 00003647 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022385 41239 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 57,150.76 - 11,635,139.13 014989--e-c- 09/12/2009 Manual 00003647 09/12/09 002 Libramientos 0000022386 41240 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 76,162.92 - 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12,474,523.97 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022410 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 4,029.60 - 12,478,553.57 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022411 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 782.94 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022435 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 532.48 - 12,496,797.54 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022436 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 - 12,497,147.54 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022437 00000 27018 VEJAR TOLEDO ANGELICA ESTER 0.00 532.48 - 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12,502,916.81 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022446 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 672.10 - 12,503,588.91 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022447 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 765.79 - 12,504,354.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022448 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,100.40 - 12,505,455.10 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022449 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 196.00 - 12,505,651.10 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022450 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 719.06 - 12,506,370.16 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022451 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,497.59 - 12,507,867.75 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022452 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 976.00 - 12,508,843.75 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022453 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,288.40 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022485 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,470.88 - 12,530,588.31 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022486 00000 26516 PARRA SILVIA NANCY ALEJANDRA 0.00 1,164.42 - 12,531,752.73 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022487 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 419.77 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022510 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 798.72 - 12,548,056.41 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022511 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 542.44 - 12,548,598.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022512 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,193.20 - 12,549,792.05 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022513 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 750.75 - 12,550,542.80 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022514 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 492.53 - 12,551,035.33 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022515 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 1,025.00 - 12,552,060.33 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022516 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 1,294.86 - 12,553,355.19 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022517 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 798.72 - 12,554,153.91 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022518 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,568.85 - 12,555,722.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022519 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 532.48 - 12,556,255.24 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022520 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 - 12,556,451.24 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022521 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 861.28 - 12,557,312.52 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022522 00000 03964 Rasjido Deolinda Lorena 0.00 798.72 - 12,558,111.24 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022523 00000 27009 CURTTI MIRIAN EMILSE.- 0.00 1,082.38 - 12,559,193.62 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022524 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,195.15 - 12,560,388.77 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022525 00000 03100 PONCE Berta 0.00 184.00 - 12,560,572.77 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022526 00000 03100 PONCE Berta 0.00 1,078.58 - 12,561,651.35 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022527 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 245.00 - 12,561,896.35 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022528 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 399.36 - 12,562,295.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022529 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 979.67 - 12,563,275.38 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022530 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,246.03 - 12,564,521.41 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022531 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,125.28 - 12,565,646.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022532 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 490.27 - 12,566,136.96 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022533 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,046.48 - 12,567,183.44 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022534 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,046.48 - 12,568,229.92 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022535 00000 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 1,135.31 - 12,569,365.23 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022536 00000 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 736.00 - 12,570,101.23 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022537 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 886.19 - 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12,580,476.99 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022546 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,405.00 - 12,581,881.99 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022547 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 196.00 - 12,582,077.99 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022548 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 1,223.89 - 12,583,301.88 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022549 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 3,108.26 - 12,586,410.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022550 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,130.14 - 12,587,540.28 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022551 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 600.00 - 12,588,140.28 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022552 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,972.17 - 12,590,112.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022553 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,579.48 - 12,591,691.93 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022554 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,907.39 - 12,594,599.32 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022555 00000 27012 CABRAL IRMA BEATRIZ.- 0.00 1,283.52 - 12,595,882.84 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022556 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 1,143.99 - 12,597,026.83 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022557 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 500.00 - 12,597,526.83 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022558 00000 26889 ROMERO CINTIA LORENA 0.00 926.45 - 12,598,453.28 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022559 00000 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 900.00 - 12,599,353.28 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022560 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 160.00 - 12,599,513.28 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022561 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 805.39 - 12,600,318.67 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022562 00000 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022585 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 - 12,629,784.08 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022586 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 597.13 - 12,630,381.21 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022587 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 189.07 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022635 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 196.00 - 12,654,881.21 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022636 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 58.06 - 12,654,939.27 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022637 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 600.95 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022660 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 - 12,666,507.32 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022661 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,141.73 - 12,667,649.05 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022662 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 48.97 - 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12,686,910.09 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022678 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 - 12,687,094.09 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022679 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 1,661.41 - 12,688,755.50 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022680 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,148.26 - 12,689,903.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022681 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 2,751.69 - 12,692,655.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022682 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 196.00 - 12,692,851.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022683 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 - 12,693,351.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022684 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 2,069.84 - 12,695,421.29 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022685 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 2,186.02 - 12,697,607.31 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022686 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 600.00 - 12,698,207.31 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022687 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,952.74 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022710 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 400.00 - 12,731,304.90 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022711 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 96.00 - 12,731,400.90 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022712 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,997.12 - 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12,751,676.51 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022729 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,265.06 - 12,752,941.57 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022730 00000 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 - 12,753,241.57 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022731 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,709.46 - 12,754,951.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022732 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 636.00 - 12,755,587.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022733 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,032.32 - 12,757,619.35 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022734 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 196.00 - 12,757,815.35 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022735 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,664.04 - 12,759,479.39 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022736 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,575.65 - 12,761,055.04 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022737 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,445.46 - 12,762,500.50 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022738 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,653.11 - 12,765,153.61 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022739 00000 27157 GALEANO EMI RASQUEL.- 0.00 1,603.71 - 12,766,757.32 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022740 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 - 12,767,137.32 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022741 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,491.03 - 12,768,628.35 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022742 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 588.00 - 12,769,216.35 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022743 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 2,613.15 - 12,771,829.50 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022744 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,420.38 - 12,773,249.88 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022745 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,603.71 - 12,774,853.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022746 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,513.50 - 12,776,367.09 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022747 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 - 12,776,759.09 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022748 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 446.00 - 12,777,205.09 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022749 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 892.00 - 12,778,097.09 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022750 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,898.08 - 12,779,995.17 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022751 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 864.00 - 12,780,859.17 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022752 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 843.38 - 12,781,702.55 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022753 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 - 12,782,002.55 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022754 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 1,069.14 - 12,783,071.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022755 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 95.00 - 12,783,166.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022756 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,556.31 - 12,788,723.00 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022757 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 831.96 - 12,789,554.96 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022758 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 196.00 - 12,789,750.96 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022759 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 - 12,789,946.96 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022760 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 - 12,790,350.96 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022761 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,732.17 - 12,792,083.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022762 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,038.85 - 12,795,121.98 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022763 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,720.58 - 12,796,842.56 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022764 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 380.00 - 12,797,222.56 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022765 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 - 12,797,614.56 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022766 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,812.13 - 12,799,426.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022767 00000 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 908.77 - 12,800,335.46 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022768 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,654.78 - 12,802,990.24 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022769 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 - 12,803,240.24 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022770 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 3,854.83 - 12,807,095.07 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022771 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 600.00 - 12,807,695.07 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022772 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,108.44 - 12,809,803.51 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022773 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 - 12,810,053.51 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022774 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,581.88 - 12,811,635.39 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022775 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 - 12,811,831.39 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022776 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,713.67 - 12,814,545.06 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022777 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 - 12,814,913.06 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022778 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,163.72 - 12,817,076.78 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022779 00000 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 366.00 - 12,817,442.78 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022780 00000 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 - 12,818,422.78 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022781 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 801.86 - 12,819,224.64 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022782 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,590.93 - 12,820,815.57 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022783 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 687.36 - 12,821,502.93 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022784 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,449.70 - 12,822,952.63 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022785 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 49.00 - 12,823,001.63 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022786 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 977.25 - 12,823,978.88 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022787 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,564.19 - 12,826,543.07 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022788 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 - 12,826,693.07 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022789 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 1,014.29 - 12,827,707.36 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022790 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,355.47 - 12,829,062.83 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022791 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,139.57 - 12,830,202.40 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022792 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 1,449.70 - 12,831,652.10 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022793 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 404.00 - 12,832,056.10 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022794 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,348.67 - 12,836,404.77 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022795 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,013.65 - 12,838,418.42 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022796 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,359.04 - 12,841,777.46 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022797 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,148.33 - 12,842,925.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022798 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 - 12,843,109.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022799 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,432.92 - 12,844,542.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022800 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 - 12,844,738.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022801 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 3,172.13 - 12,847,910.84 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022802 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,670.88 - 12,850,581.72 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022803 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 160.00 - 12,850,741.72 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022804 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,147.02 - 12,851,888.74 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022805 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,069.14 - 12,852,957.88 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022806 00000 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 - 12,854,957.88 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022807 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,202.34 - 12,856,160.22 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022808 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 5,068.80 - 12,861,229.02 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022809 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 184.00 - 12,861,413.02 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022810 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 786.69 - 12,862,199.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022811 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 524.46 - 12,862,724.17 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022812 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,303.96 - 12,864,028.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022813 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,229.14 - 12,865,257.27 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022814 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 1,336.43 - 12,866,593.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022815 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 809.03 - 12,867,402.73 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022816 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 1,874.73 - 12,869,277.46 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022817 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,020.40 - 12,871,297.86 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022818 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 - 12,871,481.86 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022819 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 440.00 - 12,871,921.86 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022820 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,956.56 - 12,875,878.42 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022821 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,412.47 - 12,879,290.89 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022822 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 742.02 - 12,880,032.91 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022823 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,449.70 - 12,881,482.61 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022824 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 380.00 - 12,881,862.61 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022825 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,174.56 - 12,884,037.17 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022826 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,033.51 - 12,885,070.68 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022827 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 - 12,885,536.68 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022828 00000 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 184.00 - 12,885,720.68 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022829 00000 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 945.11 - 12,886,665.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022830 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,812.40 - 12,890,478.19 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022831 00000 03876 Garro Susana 0.00 380.00 - 12,890,858.19 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022832 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 845.75 - 12,891,703.94 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022833 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,665.51 - 12,894,369.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022834 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 992.91 - 12,895,362.36 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022835 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 766.62 - 12,896,128.98 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022836 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 318.02 - 12,896,447.00 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022837 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 514.94 - 12,896,961.94 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022838 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 386.20 - 12,897,348.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022839 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 12,897,532.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022840 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 12,898,091.84 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022841 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 668.90 - 12,898,760.74 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022842 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 641.16 - 12,899,401.90 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022843 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 12,899,934.38 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022844 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 411.75 - 12,900,346.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022845 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 638.00 - 12,900,984.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022846 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 335.99 - 12,901,320.12 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022847 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 486.46 - 12,901,806.58 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022848 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.85 - 12,902,454.43 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022849 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 468.52 - 12,902,922.95 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022850 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 506.24 - 12,903,429.19 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022851 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 480.78 - 12,903,909.97 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022852 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,904,442.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022853 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 - 12,904,887.42 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022854 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 768.96 - 12,905,656.38 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022855 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 380.00 - 12,906,036.38 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022856 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 735.19 - 12,906,771.57 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022857 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 719.06 - 12,907,490.63 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022858 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,908,023.11 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022859 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 12,908,555.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022860 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.36 - 12,909,070.95 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022861 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 12,909,603.43 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022862 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 12,910,108.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022863 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 12,910,353.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022864 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.56 - 12,910,746.26 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022865 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 538.87 - 12,911,285.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022866 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 469.70 - 12,911,754.83 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022867 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 12,912,287.31 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022868 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 695.58 - 12,912,982.89 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022869 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,913,515.37 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022870 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 95.01 - 12,913,610.38 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022871 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 354.76 - 12,913,965.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022872 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 7.55 - 12,913,972.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022873 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,914,505.17 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022874 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 12,914,978.18 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022875 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 442.48 - 12,915,420.66 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022876 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,915,953.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022877 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 230.00 - 12,916,183.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022878 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 377.96 - 12,916,561.10 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022879 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 316.19 - 12,916,877.29 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022880 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 12,917,073.29 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022881 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 - 12,917,705.66 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022882 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 559.70 - 12,918,265.36 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022883 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 415.34 - 12,918,680.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022884 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 474.28 - 12,919,154.98 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:48 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022885 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 12,919,687.46 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022886 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 514.69 - 12,920,202.15 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022887 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 770.68 - 12,920,972.83 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022888 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 523.84 - 12,921,496.67 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022889 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,010.43 - 12,922,507.10 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022890 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 574.67 - 12,923,081.77 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022891 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 758.54 - 12,923,840.31 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022892 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 145.99 - 12,923,986.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022893 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 623.37 - 12,924,609.67 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022894 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 - 12,925,102.20 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022895 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 659.59 - 12,925,761.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022896 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 725.39 - 12,926,487.18 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022897 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 336.51 - 12,926,823.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022898 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 748.61 - 12,927,572.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022899 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 300.00 - 12,927,872.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022900 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 200.00 - 12,928,072.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022901 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 378.95 - 12,928,451.25 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022902 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 790.46 - 12,929,241.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022903 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 360.00 - 12,929,601.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022904 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 12,930,134.19 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022905 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 523.84 - 12,930,658.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022906 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 4.45 - 12,930,662.48 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022907 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 96.99 - 12,930,759.47 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022908 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 12,931,319.17 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022909 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 437.59 - 12,931,756.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022910 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 548.61 - 12,932,305.37 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022911 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 264.60 - 12,932,569.97 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022912 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,933,102.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022913 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 798.72 - 12,933,901.17 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022914 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 418.19 - 12,934,319.36 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022915 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,934,851.84 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022916 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,935,384.32 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022917 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 150.00 - 12,935,534.32 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022918 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 787.34 - 12,936,321.66 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022919 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 624.41 - 12,936,946.07 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022920 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 840.73 - 12,937,786.80 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022921 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 282.89 - 12,938,069.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022922 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 12,938,253.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022923 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 459.30 - 12,938,712.99 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022924 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 422.77 - 12,939,135.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022925 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 666.62 - 12,939,802.38 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022926 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 305.21 - 12,940,107.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022927 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 12,940,640.07 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022928 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 12,941,172.55 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022929 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 12,941,705.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022930 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 592.74 - 12,942,297.77 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022931 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 690.00 - 12,942,987.77 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022932 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 75.46 - 12,943,063.23 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022933 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.00 - 12,943,578.23 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022934 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 668.32 - 12,944,246.55 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022935 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 395.18 - 12,944,641.73 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022936 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 12,945,201.43 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022937 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 360.00 - 12,945,561.43 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022938 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 12,946,093.91 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022939 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 410.08 - 12,946,503.99 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022940 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 12,946,733.99 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022941 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 500.50 - 12,947,234.49 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022942 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 615.25 - 12,947,849.74 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022943 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 12,948,365.10 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022944 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 595.50 - 12,948,960.60 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022945 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 442.48 - 12,949,403.08 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022946 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 603.84 - 12,950,006.92 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022947 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 531.16 - 12,950,538.08 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022948 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 468.86 - 12,951,006.94 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022949 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 290.51 - 12,951,297.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022950 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,951,829.93 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022951 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 12,952,302.94 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022952 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 824.20 - 12,953,127.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022953 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 473.01 - 12,953,600.15 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022954 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,954,132.63 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022955 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 497.03 - 12,954,629.66 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022956 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 12,955,162.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022957 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 422.89 - 12,955,585.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022958 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.78 - 12,956,111.81 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022959 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 510.11 - 12,956,621.92 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022960 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 503.95 - 12,957,125.87 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022961 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 693.93 - 12,957,819.80 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022962 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 12,958,352.28 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022963 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 286.94 - 12,958,639.22 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022964 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 850.00 - 12,959,489.22 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022965 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,452.65 - 12,960,941.87 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022966 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 135.39 - 12,961,077.26 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022967 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 12,961,609.74 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022968 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 750.00 - 12,962,359.74 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022969 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 490.00 - 12,962,849.74 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022970 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 813.30 - 12,963,663.04 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022971 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 - 12,964,031.04 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022972 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 665.19 - 12,964,696.23 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022973 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,965,228.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022974 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 756.93 - 12,965,985.64 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022975 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 283.00 - 12,966,268.64 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022976 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 12,966,741.65 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022977 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,967,274.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022978 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 468.52 - 12,967,742.65 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022979 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 632.37 - 12,968,375.02 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022980 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 12,968,605.02 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022981 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 257.68 - 12,968,862.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022982 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,969,395.18 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022983 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 12,969,868.19 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022984 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 572.90 - 12,970,441.09 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000022985 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,970,973.57 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022986 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 550.00 - 12,971,523.57 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022987 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 12,972,056.05 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022988 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 817.63 - 12,972,873.68 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022989 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.00 - 12,973,273.68 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022990 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 12,973,833.38 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022991 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 705.21 - 12,974,538.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022992 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 725.39 - 12,975,263.98 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022993 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 427.25 - 12,975,691.23 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022994 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 - 12,976,264.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022995 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 - 12,976,896.50 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022996 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 12,977,428.98 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022997 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 643.61 - 12,978,072.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022998 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 945.19 - 12,979,017.78 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000022999 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 164.98 - 12,979,182.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023000 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 367.61 - 12,979,550.37 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023001 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,980,082.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023002 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 12,980,555.86 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023003 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 605.73 - 12,981,161.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023004 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 782.30 - 12,981,943.89 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023005 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 843.99 - 12,982,787.88 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023006 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 623.73 - 12,983,411.61 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023007 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.36 - 12,983,926.97 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023008 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 781.88 - 12,984,708.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023009 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 460.00 - 12,985,168.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023010 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 71.84 - 12,985,240.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023011 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 360.00 - 12,985,600.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023012 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 624.21 - 12,986,224.90 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023013 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 12,986,697.91 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023014 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 766.22 - 12,987,464.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023015 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 615.25 - 12,988,079.38 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023016 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 466.89 - 12,988,546.27 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023017 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 751.58 - 12,989,297.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023018 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 632.37 - 12,989,930.22 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023019 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 12,990,462.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023020 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 - 12,990,952.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023021 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 576.26 - 12,991,528.96 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023022 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 605.16 - 12,992,134.12 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023023 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 559.70 - 12,992,693.82 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023024 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 725.39 - 12,993,419.21 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023025 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 594.75 - 12,994,013.96 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023026 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 444.47 - 12,994,458.43 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023027 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 750.88 - 12,995,209.31 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023028 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 - 12,995,701.84 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023029 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 572.90 - 12,996,274.74 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023030 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 12,996,807.22 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023031 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 527.50 - 12,997,334.72 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023032 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 12,997,850.08 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023033 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 588.03 - 12,998,438.11 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023034 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 12,998,970.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023035 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 589.56 - 12,999,560.15 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023036 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 615.25 - 13,000,175.40 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023037 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 13,000,648.41 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023038 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 837.35 - 13,001,485.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023039 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 421.64 - 13,001,907.40 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023040 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 13,002,422.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023041 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 13,002,982.46 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023042 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 526.81 - 13,003,509.27 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023043 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 13,004,041.75 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023044 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 304.77 - 13,004,346.52 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023045 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 621.39 - 13,004,967.91 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023046 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 553.79 - 13,005,521.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023047 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 722.80 - 13,006,244.50 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023048 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 13,006,804.20 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023049 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 950.00 - 13,007,754.20 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023050 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 798.72 - 13,008,552.92 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023051 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 433.96 - 13,008,986.88 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023052 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 13,009,519.36 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023053 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 13,010,051.84 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023054 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 588.03 - 13,010,639.87 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023055 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 13,011,172.35 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023056 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 648.50 - 13,011,820.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023057 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 - 13,012,326.12 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023058 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 13,012,858.60 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023059 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 700.00 - 13,013,558.60 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023060 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 775.32 - 13,014,333.92 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023061 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 819.19 - 13,015,153.11 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023062 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 468.52 - 13,015,621.63 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023063 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 13,016,126.90 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023064 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 442.48 - 13,016,569.38 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023065 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 489.40 - 13,017,058.78 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023066 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 117.52 - 13,017,176.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023067 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 436.66 - 13,017,612.96 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023068 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 13,018,145.44 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023069 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 318.02 - 13,018,463.46 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023070 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 266.24 - 13,018,729.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023071 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 733.33 - 13,019,463.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023072 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 13,019,995.51 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023073 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 600.89 - 13,020,596.40 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023074 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.01 - 13,021,069.41 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023075 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 541.51 - 13,021,610.92 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023076 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 664.98 - 13,022,275.90 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023077 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 13,022,835.60 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023078 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 559.70 - 13,023,395.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023079 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 13,023,927.78 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023080 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 13,024,460.26 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023081 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 444.97 - 13,024,905.23 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023082 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 672.10 - 13,025,577.33 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023083 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 13,026,050.34 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023084 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 13,026,610.04 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023085 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,596.50 - 13,028,206.54 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023086 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 236.80 - 13,028,443.34 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023087 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 393.57 - 13,028,836.91 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023088 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 759.10 - 13,029,596.01 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023089 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 697.65 - 13,030,293.66 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023090 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 673.89 - 13,030,967.55 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023091 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,177.55 - 13,032,145.10 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023092 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 678.32 - 13,032,823.42 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023093 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,131.48 - 13,033,954.90 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023094 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.89 - 13,034,633.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023095 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 662.05 - 13,035,295.84 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023096 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 660.36 - 13,035,956.20 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023097 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 780.66 - 13,036,736.86 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023098 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,235.27 - 13,037,972.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023099 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,673.81 - 13,039,645.94 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023100 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,298.83 - 13,040,944.77 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023101 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 753.43 - 13,041,698.20 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023102 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 480.44 - 13,042,178.64 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023103 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 620.00 - 13,042,798.64 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023104 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 692.37 - 13,043,491.01 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023105 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 633.31 - 13,044,124.32 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023106 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,321.19 - 13,046,445.51 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023107 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 558.84 - 13,047,004.35 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023108 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 650.00 - 13,047,654.35 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023109 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 417.69 - 13,048,072.04 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023110 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 549.94 - 13,048,621.98 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023111 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 851.34 - 13,049,473.32 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023112 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.52 - 13,050,216.84 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023113 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 660.36 - 13,050,877.20 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023114 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 166.61 - 13,051,043.81 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023115 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,157.44 - 13,052,201.25 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023116 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 965.47 - 13,053,166.72 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023117 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 919.46 - 13,054,086.18 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023118 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 735.66 - 13,054,821.84 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023119 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 572.73 - 13,055,394.57 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023120 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 704.60 - 13,056,099.17 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023121 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 13,056,283.17 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023122 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 859.26 - 13,057,142.43 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023123 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 713.93 - 13,057,856.36 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023124 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 697.65 - 13,058,554.01 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023125 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 856.71 - 13,059,410.72 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023126 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 753.43 - 13,060,164.15 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023127 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 819.46 - 13,060,983.61 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023128 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 783.53 - 13,061,767.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023129 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 719.29 - 13,062,486.43 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023130 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 13,062,682.43 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023131 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 44.22 - 13,062,726.65 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023132 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 894.72 - 13,063,621.37 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023133 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 998.00 - 13,064,619.37 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023134 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 716.36 - 13,065,335.73 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023135 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 807.29 - 13,066,143.02 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023136 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 844.20 - 13,066,987.22 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023137 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 13,067,367.22 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023138 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,127.05 - 13,068,494.27 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023139 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 743.52 - 13,069,237.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023140 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 778.46 - 13,070,016.25 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023141 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 928.12 - 13,070,944.37 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023142 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 708.00 - 13,071,652.37 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023143 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 572.48 - 13,072,224.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023144 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 550.00 - 13,072,774.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023145 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 13,072,958.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023146 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,112.05 - 13,074,070.90 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023147 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 587.57 - 13,074,658.47 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023148 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 780.81 - 13,075,439.28 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023149 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,089.59 - 13,076,528.87 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023150 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 847.58 - 13,077,376.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023151 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 776.27 - 13,078,152.72 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023152 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,093.09 - 13,079,245.81 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023153 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 13,079,405.81 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023154 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,318.88 - 13,080,724.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023155 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,070.85 - 13,081,795.54 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023156 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,178.95 - 13,082,974.49 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023157 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 608.09 - 13,083,582.58 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023158 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,071.50 - 13,084,654.08 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023159 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,152.10 - 13,085,806.18 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023160 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 699.99 - 13,086,506.17 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023161 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 275.01 - 13,086,781.18 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023162 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 383.83 - 13,087,165.01 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023163 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 521.29 - 13,087,686.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023164 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 522.49 - 13,088,208.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023165 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 250.36 - 13,088,459.15 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023166 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 641.71 - 13,089,100.86 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023167 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 - 13,089,306.61 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023168 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 13,089,502.61 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023169 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 - 13,089,707.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023170 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 - 13,090,355.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023171 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 500.00 - 13,090,855.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023172 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 - 13,090,955.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023173 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 13,091,200.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023174 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 538.83 - 13,091,738.86 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023175 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 305.84 - 13,092,044.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023176 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 528.86 - 13,092,573.56 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023177 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 530.06 - 13,093,103.62 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023178 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,196.65 - 13,094,300.27 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023179 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 670.63 - 13,094,970.90 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023180 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 301.32 - 13,095,272.22 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023181 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 739.49 - 13,096,011.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023182 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 187.42 - 13,096,199.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023183 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,123.32 - 13,097,322.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023184 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 628.27 - 13,097,950.72 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023185 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.07 - 13,098,577.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023186 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.74 - 13,098,978.53 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023187 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 13,099,162.53 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023188 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 435.40 - 13,099,597.93 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023189 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 712.13 - 13,100,310.06 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023190 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 572.46 - 13,100,882.52 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023191 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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DIS 0.00 402.25 - 13,107,074.40 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023203 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 447.07 - 13,107,521.47 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023204 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 256.68 - 13,107,778.15 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023205 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 85.56 - 13,107,863.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023206 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 178.17 - 13,108,041.88 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023207 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 342.24 - 13,108,384.12 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023208 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 580.54 - 13,108,964.66 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023209 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 534.31 - 13,109,498.97 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023210 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 573.53 - 13,110,072.50 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023211 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 - 13,110,593.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023212 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 600.00 - 13,111,193.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023213 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 246.25 - 13,111,440.04 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023214 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 635.91 - 13,112,075.95 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023215 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 893.64 - 13,112,969.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023216 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 572.46 - 13,113,542.05 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023217 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 649.56 - 13,114,191.61 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023218 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 520.00 - 13,114,711.61 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023219 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 52.97 - 13,114,764.58 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023220 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 157.70 - 13,114,922.28 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023221 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 158.90 - 13,115,081.18 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023222 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 633.52 - 13,115,714.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023223 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 634.72 - 13,116,349.42 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023224 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 550.04 - 13,116,899.46 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023225 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,201.90 - 13,118,101.36 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023226 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 600.00 - 13,118,701.36 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023227 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,044.25 - 13,119,745.61 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023228 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,011.52 - 13,120,757.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023229 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 498.61 - 13,121,255.74 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023230 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,049.77 - 13,122,305.51 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023231 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 501.93 - 13,122,807.44 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023232 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 534.31 - 13,123,341.75 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023233 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 580.54 - 13,123,922.29 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023234 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,986.10 - 13,125,908.39 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023235 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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COMPETENCIA AMP 0.00 1,460.06 - 13,138,110.62 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023254 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,955.54 - 13,140,066.16 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023255 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 720.00 - 13,140,786.16 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023256 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,192.41 - 13,143,978.57 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023257 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,055.72 - 13,145,034.29 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023258 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,236.38 - 13,146,270.67 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023259 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,127.63 - 13,147,398.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023260 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 - 13,147,832.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023261 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 830.66 - 13,148,662.96 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023262 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,446.63 - 13,150,109.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023263 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 749.89 - 13,150,859.48 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023264 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 299.70 - 13,151,159.18 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023265 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 - 13,152,395.56 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023266 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,686.75 - 13,154,082.31 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023267 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 396.00 - 13,154,478.31 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023268 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 773.54 - 13,155,251.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023269 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,392.75 - 13,156,644.60 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023270 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,709.46 - 13,158,354.06 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023271 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 - 13,159,590.44 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023272 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,016.16 - 13,160,606.60 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023273 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 - 13,160,906.60 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023274 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,460.06 - 13,162,366.66 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023275 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 776.12 - 13,163,142.78 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023276 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 807.36 - 13,163,950.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023277 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,376.97 - 13,165,327.11 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023278 00000 19952 JUZ.1RA INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,236.38 - 13,169,847.39 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023282 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 2,020.40 - 13,171,867.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023283 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 196.00 - 13,172,063.79 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023284 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,449.70 - 13,173,513.49 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023285 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 576.00 - 13,174,089.49 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023286 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 706.06 - 13,174,795.55 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023287 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,118.17 - 13,176,913.72 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023288 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,087.28 - 13,178,001.00 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023289 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 - 13,178,501.00 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023290 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,286.62 - 13,180,787.62 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023291 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 670.66 - 13,181,458.28 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023292 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 208.00 - 13,181,666.28 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023293 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 724.85 - 13,182,391.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023294 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 13,182,575.13 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023295 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,225.47 - 13,183,800.60 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023296 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,664.04 - 13,185,464.64 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023297 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,045.21 - 13,187,509.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023298 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 13,187,669.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023299 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 618.19 - 13,188,288.04 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023300 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,009.79 - 13,190,297.83 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023301 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 13,190,677.83 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023302 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,686.75 - 13,192,364.58 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023303 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 - 13,192,634.58 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023304 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,055.72 - 13,193,690.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023305 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 800.00 - 13,194,490.30 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023306 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,132.40 - 13,197,622.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023307 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 5,573.08 - 13,203,195.78 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023308 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 3,054.27 - 13,206,250.05 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023309 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 275.64 - 13,206,525.69 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023310 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,055.72 - 13,207,581.41 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023311 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,709.46 - 13,209,290.87 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023312 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,907.64 - 13,213,198.51 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023313 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,647.02 - 13,214,845.53 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023314 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,713.61 - 13,216,559.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023315 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,127.63 - 13,217,686.77 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023316 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 - 13,217,870.77 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023317 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 707.31 - 13,218,578.08 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023318 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 - 13,218,828.08 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023319 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 665.60 - 13,219,493.68 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023320 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 - 13,219,689.68 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023321 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,057.07 - 13,220,746.75 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023322 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,022.83 - 13,221,769.58 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023323 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 765.79 - 13,222,535.37 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023324 00000 27277 SILVA VALERIA PAOLA 0.00 532.48 - 13,223,067.85 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023325 00000 27024 SOSA TAPIAS CECILIA VANESA 0.00 515.36 - 13,223,583.21 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023326 00000 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 - 13,224,383.21 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023327 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,195.45 - 13,225,578.66 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023328 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 - 13,225,970.66 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023329 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 666.31 - 13,226,636.97 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023330 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 230.00 - 13,226,866.97 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023331 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 13,226,966.97 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023332 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 196.00 - 13,227,162.97 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023333 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 632.37 - 13,227,795.34 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023334 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 455.89 - 13,228,251.23 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023335 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,524.23 - 13,229,775.46 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023336 00000 27023 LENCINA JOS.- 0.00 709.52 - 13,230,484.98 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023337 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 937.66 - 13,231,422.64 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023338 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 851.07 - 13,232,273.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023339 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 - 13,232,573.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023340 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 - 13,232,603.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023341 00000 27159 RUIZ MARCELA DEL CARMEN 0.00 890.01 - 13,233,493.72 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023342 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 576.26 - 13,234,069.98 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023343 00000 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 665.60 - 13,234,735.58 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023344 00000 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 230.00 - 13,234,965.58 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023345 00000 03837 Fusiman Patricia 0.00 1,904.33 - 13,236,869.91 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023346 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 353.35 - 13,237,223.26 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023347 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 249.00 - 13,237,472.26 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023348 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 697.12 - 13,238,169.38 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023349 00000 26891 ARENA ALBERTO MARTIN 0.00 1,267.45 - 13,239,436.83 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023350 00000 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 - 13,239,853.50 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023351 00000 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 - 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13,315,171.93 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023426 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 - 13,315,771.93 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023427 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 - 13,316,071.93 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023428 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.12 - 13,317,869.05 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023429 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 1,436.09 - 13,319,305.14 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023430 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,657.59 - 13,320,962.73 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023431 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 - 13,321,446.73 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023432 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 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13,335,202.34 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023444 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,380.00 - 13,336,582.34 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023445 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,046.92 - 13,338,629.26 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023446 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,691.45 - 13,340,320.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023447 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 392.00 - 13,340,712.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023448 00000 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 - 13,341,412.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023449 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 392.00 - 13,341,804.71 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023450 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 2,226.05 - 13,344,030.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023451 00000 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 845.73 - 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OFICIOS JUDIC 0.00 1,093.31 - 13,352,463.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023459 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 392.00 - 13,352,855.76 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023460 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 881.83 - 13,353,737.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023461 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 449.00 - 13,354,186.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023462 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 - 13,354,236.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023463 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 - 13,354,286.59 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023464 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.37 - 13,354,827.96 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023465 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 478.74 - 13,355,306.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023466 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.00 - 13,355,352.70 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023467 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 255.33 - 13,355,608.03 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023468 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 165.42 - 13,355,773.45 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023469 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 279.99 - 13,356,053.44 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023470 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,573.56 - 13,357,627.00 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023471 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 - 13,357,927.00 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023472 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,306.11 - 13,360,233.11 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023473 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 784.00 - 13,361,017.11 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023474 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,530.13 - 13,363,547.24 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023475 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,124.84 - 13,364,672.08 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023476 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,236.38 - 13,365,908.46 014821-EC-09 11/12/2009 Manual 00003651 09/12/09 002 Libramientos 0000023477 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 494.74 - 13,366,403.20 014821-ec-09 14/12/2009 Manual 00003683 09/12/09 002 Libramientos 0000023478 00000 14537 NAVARRO OYARZO JUAN CARLOS 0.00 345.76 - 13,366,748.96 014821-ec-09 14/12/2009 Manual 00003683 09/12/09 002 Libramientos 0000023479 41471 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,835.43 - 13,455,584.39 010062--e-d- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023480 41473 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 23,346.42 - 13,478,930.81 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023481 41474 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,595.63 - 13,493,526.44 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023482 41498 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,179.59 - 13,607,706.03 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023483 41499 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,394.90 - 13,866,100.93 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023484 41500 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,191.45 - 14,068,292.38 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/09 002 Libramientos 0000023485 41502 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,282.83 - 14,174,575.21 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023486 41503 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,424.81 - 14,238,000.02 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023487 41504 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,262.08 - 14,257,262.10 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023488 41505 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,784.76 - 14,278,046.86 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023489 41506 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,275.86 - 14,293,322.72 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023490 41507 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 18,922.63 - 14,312,245.35 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023491 41508 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,776.52 - 14,333,021.87 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023492 41509 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,731.79 - 14,376,753.66 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023493 41510 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,647.85 - 14,501,401.51 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023494 41511 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,266.70 - 14,578,668.21 010062--E-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023495 41517 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 303,083.06 - 14,881,751.27 010062--e-d- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023496 41827 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,504.04 - 14,899,255.31 010062--e-d- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023497 00811 Transferencia 25721 segun nota Sec hacienda Nro 50 0.00 100,000.00 - 14,999,255.31 014365-ec-09 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023498 39786 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 632.59 - 14,999,887.90 014880--m-d- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023499 30556 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 634.12 - 15,000,522.02 013282--M-D- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023500 02523 /2008 Oblig Tes 00858 JUZ.EN LO CIVIL Y COMERCIAL DI 0.00 6,852.00 - 15,007,374.02 003747-MO-07 14/12/2009 Manual 00003683 09/12/09 002 Libramientos 0000023501 34258 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 29,068.17 - 15,036,442.19 008493--m-s- 09/12/2009 Manual 00003649 09/12/09 002 Libramientos 0000023502 01215 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 19,620.00 - 15,056,062.19 011689-ms-09 09/12/2009 Anulacion 00023502 09/12/09 002 Libramientos 0000023502 01215 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 19,620.00 0.00 - 15,036,442.19 011689-ms-09 09/12/2009 Anulacion 00023502 09/12/09 007 Distri.Recursos 0000001142 00000 00000 3,197,155.64 0.00 - 11,839,286.55 015704-ec-09 09/12/2009 Manual 00003622 09/12/09 007 Distri.Recursos 0000001143 00000 00000 18,462.00 0.00 - 11,820,824.55 015779-gm-09 09/12/2009 Manual 00003625 09/12/09 007 Distri.Recursos 0000001144 00000 00000 301,814.14 0.00 - 11,519,010.41 015337-ec-09 09/12/2009 Manual 00003626 10/12/09 002 Libramientos 0000023503 41605 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 118,973.82 - 11,637,984.23 015339--e-c- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023504 41606 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 158,548.87 - 11,796,533.10 015339--e-c- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023505 42043 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 54,488.73 - 11,851,021.83 015338--E-C- 11/12/2009 Manual 00003650 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/09 002 Libramientos 0000023506 42044 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 72,613.45 - 11,923,635.28 015338--e-c- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023507 42045 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,093.48 - 11,926,728.76 015338--e-c- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023508 42043 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 54,488.73 - 11,981,217.49 015338--E-C- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023509 42044 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 72,613.45 - 12,053,830.94 015338--e-c- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023510 42045 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,093.49 - 12,056,924.43 015338--e-c- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023511 38793 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 470,055.96 0.00 - 11,586,868.47 014993--e-c- 10/12/2009 Anulacion 00023511 10/12/09 002 Libramientos 0000023511 38793 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 470,055.96 - 12,056,924.43 014993--e-c- 10/12/2009 Anulacion 00023511 10/12/09 002 Libramientos 0000023512 38793 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 18,873.44 0.00 - 12,038,050.99 014993--e-c- 10/12/2009 Anulacion 00023512 10/12/09 002 Libramientos 0000023512 38793 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 18,873.44 - 12,056,924.43 014993--e-c- 10/12/2009 Anulacion 00023512 10/12/09 002 Libramientos 0000023513 38794 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 488,929.39 0.00 - 11,567,995.04 014993--e-c- 10/12/2009 Anulacion 00023513 10/12/09 002 Libramientos 0000023513 38794 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 488,929.39 - 12,056,924.43 014993--e-c- 10/12/2009 Anulacion 00023513 10/12/09 002 Libramientos 0000023514 00800 Transferencia 24228 112,259.90 0.00 - 11,944,664.53 014993-ec-09 10/12/2009 Anulacion 00023514 10/12/09 002 Libramientos 0000023514 00800 Transferencia 24228 0.00 112,259.90 - 12,056,924.43 014993-ec-09 10/12/2009 Anulacion 00023514 10/12/09 002 Libramientos 0000023515 36118 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 310.71 - 12,057,235.14 014634--m-o- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023516 30246 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 439.93 - 12,057,675.07 012942--M-O- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023517 39691 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,294,936.25 - 14,352,611.32 014821--E-C- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023518 42583 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 787,043.29 - 15,139,654.61 015865--E-C- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023519 06246 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,663.40 - 15,142,318.01 001378--s-l- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023520 14460 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,580.60 - 15,144,898.61 005810--s-l- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023521 14479 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,580.60 - 15,147,479.21 005808--s-l- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023522 14486 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,594.40 - 15,150,073.61 006811--s-l- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023523 23335 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 423.00 - 15,150,496.61 007030--e-c- 11/12/2009 Manual 00003650 10/12/09 002 Libramientos 0000023524 30449 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,677.20 - 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PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 50,601.53 0.00 - 13,485,831.00 008917-ec-09 11/12/2009 Manual 00003652 10/12/09 099 Cheques 0000000974 00000 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 2,776.72 0.00 - 13,483,054.28 008908-ec-09 11/12/2009 Manual 00003654 10/12/09 099 Cheques 0000000975 00000 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 9,506.59 0.00 - 13,473,547.69 015479-ec-09 11/12/2009 Manual 00003656 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/09 109 Debito Sueldos 0000000068 00000 00000 128,517.53 0.00 - 13,345,030.16 - - 10/12/2009 Manual 00003638 10/12/09 109 Debito Sueldos 0000000069 00000 00000 12,214.22 0.00 - 13,332,815.94 - - 10/12/2009 Manual 00003638 10/12/09 109 Debito Sueldos 0000000070 00000 00000 54,826.42 0.00 - 13,277,989.52 - - 10/12/2009 Manual 00003638 10/12/09 109 Debito Sueldos 0000000071 00000 00000 4,347.41 0.00 - 13,273,642.11 - - 10/12/2009 Manual 00003638 11/12/09 002 Libramientos 0000023531 39691 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,272,442.75 - 17,546,084.86 014821--E-C- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023532 01229 OPatrimonial 26847 FELDMAN ELBA MARINA 0.00 34.94 - 17,546,119.80 009745-ec-09 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023533 01228 OPatrimonial 26847 FELDMAN ELBA MARINA 0.00 2,599.53 - 17,548,719.33 010401-ec-09 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023534 39978 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 306,335.43 - 17,855,054.76 015567--E-C- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023535 38413 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 88,333.44 - 17,943,388.20 015242--x-x- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023536 39199 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 3,993,295.32 - 21,936,683.52 015409--E-C- 11/12/2009 Anulacion 00023536 11/12/09 002 Libramientos 0000023536 39199 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 3,993,295.32 0.00 - 17,943,388.20 015409--E-C- 11/12/2009 Anulacion 00023536 11/12/09 002 Libramientos 0000023537 36187 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,188.64 - 17,946,576.84 012920--m-d- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023538 00000 24998 TRANS CONTROL S.R.L. 0.00 51,644.49 - 17,998,221.33 003201--m-o- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023539 37942 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 446.46 - 17,998,667.79 011649--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023540 37943 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 517.83 - 17,999,185.62 011649--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023541 36669 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 284,474.46 - 18,283,660.08 014795--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023542 42526 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 26,027.97 - 18,309,688.05 015337--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023543 42526 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 26,027.97 - 18,335,716.02 015337--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023544 42527 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 34,686.20 - 18,370,402.22 015337--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023545 42527 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 34,686.20 - 18,405,088.42 015337--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023546 42528 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,478.35 - 18,406,566.77 015337--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023547 42528 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,478.35 - 18,408,045.12 015337--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023548 00815 Transferencia 25721 segun nota sec hacienda nro 50 0.00 250,000.00 - 18,658,045.12 014365-ec-09 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023549 41213 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 100,000.00 - 18,758,045.12 015296--E-C- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023550 39156 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 460,563.89 - 19,218,609.01 015344--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/12/09 002 Libramientos 0000023551 38794 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 488,929.39 - 19,707,538.40 014993--e-c- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023552 42688 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 50,000.00 - 19,757,538.40 015575--i-n- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023553 42937 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,616.50 - 19,763,154.90 013952--s-g- 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 002 Libramientos 0000023554 00319 Apert Anticipo 01013 QUINTANA ALEJANDRO 0.00 10,000.00 - 19,773,154.90 015886-sg-09 14/12/2009 Manual 00003682 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001127 00000 00000 0.00 810.00 - 19,773,964.90 014715-ms-09 11/12/2009 Anulacion 00001127 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001128 00000 00000 0.00 315.00 - 19,774,279.90 014716-ms-09 11/12/2009 Anulacion 00001128 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001130 00000 00000 0.00 200.00 - 19,774,479.90 014717-ms-09 11/12/2009 Anulacion 00001130 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001133 00000 00000 0.00 545.00 - 19,775,024.90 014718-ms-09 11/12/2009 Anulacion 00001133 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001155 00000 00000 810.00 0.00 - 19,774,214.90 014715-ms-09 11/12/2009 Manual 00003667 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001156 00000 00000 554,816.99 0.00 - 19,219,397.91 015336-ec-09 11/12/2009 Manual 00003665 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001157 00000 00000 2,282,605.62 0.00 - 16,936,792.29 015702-ec-09 11/12/2009 Manual 00003666 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001158 00000 00000 0.00 315.00 - 16,937,107.29 014716-ms-09 11/12/2009 Anulacion 00001158 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001158 00000 00000 315.00 0.00 - 16,936,792.29 014716-ms-09 11/12/2009 Anulacion 00001158 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001159 00000 00000 200.00 0.00 - 16,936,592.29 014717-ms-09 11/12/2009 Manual 00003668 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001160 00000 00000 545.00 0.00 - 16,936,047.29 014718-ms-09 11/12/2009 Manual 00003669 11/12/09 007 Distri.Recursos 0000001163 00000 00000 18,632.80 0.00 - 16,917,414.49 005583-ed-09 14/12/2009 Anulacion 00001163 11/12/09 099 Cheques 0000000956 00000 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 1,051.39 0.00 - 16,916,363.10 014790-md-09 14/12/2009 Manual 00003675 11/12/09 099 Cheques 0000000970 00000 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 7,618.46 0.00 - 16,908,744.64 015509-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000970 11/12/09 099 Cheques 0000000977 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 6,476.97 0.00 - 16,902,267.67 013969-mo-09 14/12/2009 Manual 00003674 11/12/09 099 Cheques 0000000978 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 23,133.27 0.00 - 16,879,134.40 013971-mo-09 14/12/2009 Manual 00003676 11/12/09 099 Cheques 0000001781 00000 26875 FDO.PTE.Alim.Art.Lim.DIR.GRAL. 927.43 0.00 - 16,878,206.97 014739-MD-09 16/12/2009 Manual 00003757 11/12/09 099 Cheques 0057982002 00000 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 777.78 0.00 - 16,877,429.19 013542-ro-09 14/12/2009 Manual 00003673 11/12/09 099 Cheques 0057982002 00000 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 777.78 0.00 - 16,876,651.41 013541-ro-09 30/12/2009 Anulacion 00082002 11/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010549 00000 00000 8,028.00 0.00 - 16,868,623.41 8156-GM- 9 11/12/2009 Manual 00003658 11/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010550 00000 00000 9,372.00 0.00 - 16,859,251.41 8170-GM- 9 11/12/2009 Manual 00003659 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/12/09 002 Libramientos 0000023555 01231 OPatrimonial 26682 CARMONA AMELIA KATHERINA 0.00 2,774.72 - 16,862,026.13 007886-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023556 01232 OPatrimonial 26682 CARMONA AMELIA KATHERINA 0.00 231.73 - 16,862,257.86 008508-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023557 01233 OPatrimonial 26682 CARMONA AMELIA KATHERINA 0.00 788.49 - 16,863,046.35 009018-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023558 01234 OPatrimonial 26682 CARMONA AMELIA KATHERINA 0.00 788.49 - 16,863,834.84 010401-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023559 01235 OPatrimonial 26682 CARMONA AMELIA KATHERINA 0.00 788.49 - 16,864,623.33 012089-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023560 01236 OPatrimonial 26682 CARMONA AMELIA KATHERINA 0.00 788.49 - 16,865,411.82 013547-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023561 01238 OPatrimonial 27078 CUFFRE SAMUEL ESTEBAN 0.00 3,781.09 - 16,869,192.91 012089-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023562 01239 OPatrimonial 27078 CUFFRE SAMUEL ESTEBAN 0.00 788.49 - 16,869,981.40 013547-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023563 01241 OPatrimonial 25182 LEAL GRACIELA VALERIA 0.00 12,976.19 - 16,882,957.59 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023564 01242 OPatrimonial 26530 MARTINEZ JORGE A 0.00 11,677.97 - 16,894,635.56 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023565 01243 OPatrimonial 27473 PASCUAL LUIS ALEJANDRO 0.00 10,380.95 - 16,905,016.51 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023566 01244 OPatrimonial 07505 NIEVA CRISTINA MARGARITA. 0.00 2,739.20 - 16,907,755.71 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023567 01245 OPatrimonial 10183 CAVIGLIA MIGUEL ATILIO 0.00 6,814.01 - 16,914,569.72 014818-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023568 01246 OPatrimonial 11369 SALAS JOSE ELISEO 0.00 1,730.27 - 16,916,299.99 014818-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023569 01247 OPatrimonial 17692 HEREDIA LEONARDO JAVIER 0.00 1,770.07 - 16,918,070.06 014818-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023570 01248 OPatrimonial 27078 CUFFRE SAMUEL ESTEBAN 0.00 1,388.49 - 16,919,458.55 014818-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023571 01249 OPatrimonial 26682 CARMONA AMELIA KATHERINA 0.00 807.49 - 16,920,266.04 014818-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023572 01250 OPatrimonial 27472 TAVARONE GABRIELA ALEJANDRA 0.00 2,493.00 - 16,922,759.04 014818-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023573 01251 OPatrimonial 17942 URBINA DANIEL FERNANDO 0.00 3,097.09 - 16,925,856.13 013547-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023574 01263 OPatrimonial 27471 VAZQUEZ ROSA DEL CARMEN 0.00 1,182.36 - 16,927,038.49 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023575 01252 OPatrimonial 10319 CEPERO ANIBAL 0.00 1,908.78 - 16,928,947.27 014818-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023576 01253 OPatrimonial 27480 MAMANI ABEL JOSE 0.00 386.76 - 16,929,334.03 014818-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023577 01257 OPatrimonial 27474 TORINO JOSE RICARDO 0.00 3,834.07 - 16,933,168.10 014818-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023578 01256 OPatrimonial 27226 MEDINA CRISTINA ANAHI 0.00 3,683.64 - 16,936,851.74 013547-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023579 01262 OPatrimonial 21171 VARELA ROSALIA VERONICA 0.00 5,900.60 - 16,942,752.34 014819-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/12/09 002 Libramientos 0000023580 01261 OPatrimonial 25726 VEGA SILVINA VANESA 0.00 4,000.00 - 16,946,752.34 014819-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023581 01260 OPatrimonial 09632 BUSTAMANTE CLAUDIA MARCELA 0.00 2,200.00 - 16,948,952.34 014819-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023582 42261 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 22,402.85 - 16,971,355.19 013424--M-S- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023583 42263 Presupuestaria 26488 TORRES JORGE DAMIAN 0.00 1,940.00 - 16,973,295.19 014553--M-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023584 42549 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 - 16,976,781.86 013398--M-S- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023585 42548 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,486.67 - 16,980,268.53 013398--M-S- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023586 42547 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,486.67 - 16,983,755.20 013398--m-s- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023587 42255 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 126.66 - 16,983,881.86 013871--M-S- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023588 42254 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,786.00 - 16,985,667.86 013407--M-S- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023589 42265 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 5,643.46 - 16,991,311.32 010512--M-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023590 39556 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 147,253.44 - 17,138,564.76 015343--e-c- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023591 38793 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 470,055.96 - 17,608,620.72 014993--e-c- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023592 38793 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 18,873.44 - 17,627,494.16 014993--e-c- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023593 00800 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 27/11 0.00 112,259.90 - 17,739,754.06 014993-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023594 39556 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 114,057.95 - 17,853,812.01 015343--e-c- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023595 39155 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 445,874.09 - 18,299,686.10 015344--e-c- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023596 39155 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 14,689.80 - 18,314,375.90 015344--e-c- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023597 00801 Transferencia 24228 Recaudación Nacional dia 30/11 0.00 112,259.90 - 18,426,635.80 015344-ec-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023598 38396 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 3,966.04 - 18,430,601.84 013844--e-c- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023599 39285 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 413,556.33 - 18,844,158.17 012509--e-c- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023600 39286 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 479,653.88 - 19,323,812.05 012509--e-c- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023601 39279 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 2,796.07 - 19,326,608.12 014476--e-c- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023602 39280 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 3,242.97 - 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21,703,288.75 010062--E-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023613 41504 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,260.00 - 21,722,548.75 010062--E-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023614 41505 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,770.00 - 21,743,318.75 010062--E-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023615 41506 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,270.00 - 21,758,588.75 010062--E-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023616 41507 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 18,910.00 - 21,777,498.75 010062--E-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023617 41508 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,760.00 - 21,798,258.75 010062--E-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023618 41509 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,720.00 - 21,841,978.75 010062--E-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023619 41510 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,640.00 - 21,966,618.75 010062--E-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023620 41511 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,260.00 - 22,043,878.75 010062--E-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023621 41517 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 303,080.00 - 22,346,958.75 010062--e-d- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023622 41827 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,490.00 - 22,364,448.75 010062--e-d- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023623 00240 Apert Fondo Per 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 0.00 70,000.00 - 22,434,448.75 013056-EC-09 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023624 31927 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 3,970,847.36 0.00 - 18,463,601.39 013548--E-C- 14/12/2009 Anulacion 00023624 14/12/09 002 Libramientos 0000023624 31927 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 3,970,847.36 - 22,434,448.75 013548--E-C- 14/12/2009 Anulacion 00023624 14/12/09 002 Libramientos 0000023625 39397 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 2,514.70 - 22,436,963.45 014684--g-m- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023626 35397 Presupuestaria 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 0.00 45,632.19 - 22,482,595.64 012799--m-s- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023627 41360 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 148.49 - 22,482,744.13 014701--m-d- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023628 34613 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,846.44 - 22,487,590.57 012918--m-d- 16/12/2009 Manual 00003742 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/12/09 002 Libramientos 0000023629 31927 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 1,000,000.00 - 23,487,590.57 013548--E-C- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023630 36645 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,788.38 - 23,490,378.95 010089--e-d- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023631 36643 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 187.79 - 23,490,566.74 014279--E-D- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023632 35141 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 203.83 - 23,490,770.57 013469--e-d- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023633 36714 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 33,255.80 - 23,524,026.37 012351--e-d- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023634 37371 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 58,303.76 - 23,582,330.13 012285--e-d- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 002 Libramientos 0000023635 00000 00137 QUIONEZ ANDRES ABELARDO 0.00 11,913.60 - 23,594,243.73 001992--m-o- 16/12/2009 Manual 00003742 14/12/09 007 Distri.Recursos 0000001129 00000 00000 0.00 4,580.00 - 23,598,823.73 014714-ms-09 14/12/2009 Anulacion 00001129 14/12/09 007 Distri.Recursos 0000001163 00000 00000 0.00 18,632.80 - 23,617,456.53 005583-ed-09 14/12/2009 Anulacion 00001163 14/12/09 007 Distri.Recursos 0000001164 00000 00000 4,580.00 0.00 - 23,612,876.53 014714-ms-09 23/12/2009 Manual 00003870 14/12/09 007 Distri.Recursos 0000001165 00000 00000 4,323,824.25 0.00 - 19,289,052.28 015701-ec-09 14/12/2009 Manual 00003684 14/12/09 007 Distri.Recursos 0000001166 00000 00000 35,000.00 0.00 - 19,254,052.28 014322-ed-09 14/12/2009 Manual 00003706 14/12/09 099 Cheques 0000000948 00000 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 48,049.00 0.00 - 19,206,003.28 14/12/2009 Manual 00003703 14/12/09 099 Cheques 0000000959 00000 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 1.41 0.00 - 19,206,001.87 14/12/2009 Manual 00003704 14/12/09 099 Cheques 0000000981 00000 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 2,612.18 0.00 - 19,203,389.69 015662-md-09 16/12/2009 Manual 00003744 14/12/09 099 Cheques 0000000987 00000 19775 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57SEC. 53.06 0.00 - 19,203,336.63 015061-sl-09 16/12/2009 Manual 00003745 14/12/09 099 Cheques 0000005879 00000 25022 FDO. PTE. EMERG. SUBSEC. SOC. 637.04 0.00 - 19,202,699.59 014088-md-09 14/12/2009 Manual 00003716 14/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000004 00000 00000 0.01 0.00 - 19,202,699.58 - - 30/12/2009 Anulacion 00000004 14/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000005 00000 00000 0.01 0.00 - 19,202,699.57 - - 30/12/2009 Anulacion 00000005 14/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000025 00000 00000 0.01 0.00 - 19,202,699.56 - - 30/12/2009 Anulacion 00000025 14/12/09 109 Debito Sueldos 0000000069 00000 00000 12,476.41 0.00 - 19,190,223.15 - - 14/12/2009 Manual 00003699 14/12/09 109 Debito Sueldos 0000000070 00000 00000 72,737.94 0.00 - 19,117,485.21 - - 14/12/2009 Manual 00003700 14/12/09 109 Debito Sueldos 0000000071 00000 00000 16,620.69 0.00 - 19,100,864.52 - - 14/12/2009 Manual 00003702 14/12/09 109 Debito Sueldos 0000000072 00000 00000 5,500.03 0.00 - 19,095,364.49 - - 14/12/2009 Manual 00003701 15/12/09 002 Libramientos 0000023636 42916 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 38,371.74 - 19,133,736.23 015336--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/09 002 Libramientos 0000023637 42916 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 38,371.75 - 19,172,107.98 015336--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023638 42928 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 51,136.01 - 19,223,243.99 015336--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023639 42928 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 51,136.01 - 19,274,380.00 015336--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023640 43094 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,179.28 - 19,276,559.28 015336--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023641 43094 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,179.28 - 19,278,738.56 015336--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023642 41609 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 49,528.94 - 19,328,267.50 015341--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023643 41609 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,528.94 - 19,377,796.44 015341--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023644 41609 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 8,641.19 - 19,386,437.63 015341--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023645 41610 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 58,170.12 - 19,444,607.75 015341--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023646 41610 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,528.94 - 19,494,136.69 015341--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023647 00816 Transferencia 24228 copa nac. 03/12/09,, 0.00 112,259.90 - 19,606,396.59 015341-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023648 41250 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 43,878.36 - 19,650,274.95 015342--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023649 41250 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 43,878.37 - 19,694,153.32 015342--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023650 41250 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 24,047.95 - 19,718,201.27 015342--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023651 41251 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 67,926.31 - 19,786,127.58 015342--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023652 41251 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 43,878.36 - 19,830,005.94 015342--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023653 00817 Transferencia 24228 copa nac.02/12/09,, 0.00 112,259.90 - 19,942,265.84 015342-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023654 42296 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 128,577.91 - 20,070,843.75 015704--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023655 42296 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 105,359.30 - 20,176,203.05 015704--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023656 42293 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 105,359.30 - 20,281,562.35 015704--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023657 42293 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 105,359.30 - 20,386,921.65 015704--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023658 42293 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 23,218.62 - 20,410,140.27 015704--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023659 42299 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,307.49 - 20,421,447.76 015704--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023660 42299 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,271.62 - 20,430,719.38 015704--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023661 00818 Transferencia 24228 copa nac. 07/12/09,, 0.00 112,259.90 - 20,542,979.28 015704-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/09 002 Libramientos 0000023662 01279 OPatrimonial 13531 ZARACHO MARIA ESTER 0.00 2,356.17 - 20,545,335.45 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023663 01276 OPatrimonial 13531 ZARACHO MARIA ESTER 0.00 2,286.97 - 20,547,622.42 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023664 01273 OPatrimonial 27512 LOPEZ PABLO JAVIER 0.00 6,290.78 - 20,553,913.20 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023665 01272 OPatrimonial 27511 MENA LAURA CECILIA 0.00 11,286.14 - 20,565,199.34 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023666 01271 OPatrimonial 16207 CONTRERAS JORGE ANTONIO 0.00 2,049.90 - 20,567,249.24 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023667 01270 OPatrimonial 16207 CONTRERAS JORGE ANTONIO 0.00 3,220.44 - 20,570,469.68 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023668 01269 OPatrimonial 13531 ZARACHO MARIA ESTER 0.00 914.78 - 20,571,384.46 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023669 01268 OPatrimonial 13531 ZARACHO MARIA ESTER 0.00 1,372.17 - 20,572,756.63 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023670 01266 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,975.08 - 20,575,731.71 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023671 01265 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,716.22 - 20,578,447.93 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023672 01264 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 1,896.12 - 20,580,344.05 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023673 01274 OPatrimonial 27513 TORRES NAIMAN MARTA CRISTINA 0.00 5,276.91 - 20,585,620.96 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023674 01275 OPatrimonial 27513 TORRES NAIMAN MARTA CRISTINA 0.00 4,947.48 - 20,590,568.44 014818-ec-09 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023675 10385 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 210,965.31 - 20,801,533.75 006944--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023676 10387 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 39,034.69 - 20,840,568.44 006943--e-c- 16/12/2009 Manual 00003743 15/12/09 002 Libramientos 0000023677 01258 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 68.87 - 20,840,637.31 013547-EC-09 21/12/2009 Manual 00003796 15/12/09 002 Libramientos 0000023678 01259 OPatrimonial 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 48.56 - 20,840,685.87 013547-EC-09 21/12/2009 Manual 00003796 15/12/09 002 Libramientos 0000023679 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 920.00 - 20,841,605.87 014821-ec-09 29/12/2009 Manual 00003929 15/12/09 002 Libramientos 0000023680 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 473.01 - 20,842,078.88 014821-ec-09 29/12/2009 Manual 00003929 15/12/09 002 Libramientos 0000023681 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 798.72 - 20,842,877.60 014821-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00023681 15/12/09 002 Libramientos 0000023682 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 2,595.24 - 20,845,472.84 014821-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00023682 15/12/09 002 Libramientos 0000023683 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 281.40 - 20,845,754.24 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023684 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 160.74 - 20,845,914.98 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023685 00000 03815 Galvan ramona 0.00 250.95 - 20,846,165.93 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023686 00000 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 121.13 - 20,846,287.06 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/09 002 Libramientos 0000023687 00000 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 242.80 - 20,846,529.86 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023688 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 117.41 - 20,846,647.27 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023689 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 159.38 - 20,846,806.65 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023690 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 175.28 - 20,846,981.93 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023691 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 135.46 - 20,847,117.39 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023692 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 256.98 - 20,847,374.37 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023693 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 119.96 - 20,847,494.33 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023694 00000 03805 Arias Teresa 0.00 300.48 - 20,847,794.81 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023695 00000 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA. 0.00 143.20 - 20,847,938.01 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023696 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 298.21 - 20,848,236.22 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023697 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 388.71 - 20,848,624.93 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023698 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 320.77 - 20,848,945.70 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023699 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 208.62 - 20,849,154.32 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023700 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 178.07 - 20,849,332.39 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023701 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 130.59 - 20,849,462.98 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023702 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 114.77 - 20,849,577.75 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023703 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 118.84 - 20,849,696.59 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023704 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 179.83 - 20,849,876.42 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023705 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 203.59 - 20,850,080.01 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023706 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 133.73 - 20,850,213.74 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023707 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 168.40 - 20,850,382.14 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023708 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 230.51 - 20,850,612.65 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023709 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 70.53 - 20,850,683.18 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023710 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 76.84 - 20,850,760.02 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023711 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 167.16 - 20,850,927.18 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/09 002 Libramientos 0000023712 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 116.13 - 20,851,043.31 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023713 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 362.27 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/09 002 Libramientos 0000023737 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 319.20 - 20,857,080.19 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023738 00000 03876 Garro Susana 0.00 399.00 - 20,857,479.19 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023739 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 203.50 - 20,857,682.69 015865-ec-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023740 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 136.33 - 20,857,819.02 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023741 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 181.89 - 20,858,000.91 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023742 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 209.73 - 20,858,210.64 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023743 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 133.19 - 20,858,343.83 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023744 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 59.02 - 20,858,402.85 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023745 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 94.01 - 20,858,496.86 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023746 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 90.14 - 20,858,587.00 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023747 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 212.84 - 20,858,799.84 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023748 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 119.89 - 20,858,919.73 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023749 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 149.20 - 20,859,068.93 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023750 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 251.64 - 20,859,320.57 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023751 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 78.63 - 20,859,399.20 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023752 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 98.13 - 20,859,497.33 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023753 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 154.60 - 20,859,651.93 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023754 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 113.65 - 20,859,765.58 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023755 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 156.84 - 20,859,922.42 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023756 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 154.84 - 20,860,077.26 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023757 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 407.57 - 20,860,484.83 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023758 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 242.43 - 20,860,727.26 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023759 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 199.54 - 20,860,926.80 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023760 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 130.60 - 20,861,057.40 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023761 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 208.81 - 20,861,266.21 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/12/09 002 Libramientos 0000023762 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 187.13 - 20,861,453.34 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023763 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 143.00 - 20,861,596.34 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023764 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 249.93 - 20,861,846.27 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023765 00000 23090 VERON GEORGINA LUCIA.- 0.00 132.97 - 20,861,979.24 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023766 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 179.36 - 20,862,158.60 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023767 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 179.36 - 20,862,337.96 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023768 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 108.87 - 20,862,446.83 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023769 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 235.27 - 20,862,682.10 015865-EC-09 17/12/2009 Manual 00003783 15/12/09 002 Libramientos 0000023770 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 204.57 - 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13,768,311.01 005213-ec-08 15/12/2009 Anulacion 00000723 15/12/09 015 Gastos Bancario 0000000724 00585 Dev s/Cancelar 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 4,932.16 0.00 - 13,763,378.85 005206--e-c- 15/12/2009 Anulacion 00000724 15/12/09 015 Gastos Bancario 0000000724 00000 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0.00 4,932.16 - 13,768,311.01 005206--e-c- 15/12/2009 Anulacion 00000724 15/12/09 015 Gastos Bancario 0000000725 00598 Dev s/Cancelar 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 4,087.05 0.00 - 13,764,223.96 005205--e-c- 15/12/2009 Anulacion 00000725 15/12/09 015 Gastos Bancario 0000000725 00000 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0.00 4,087.05 - 13,768,311.01 005205--e-c- 15/12/2009 Anulacion 00000725 15/12/09 099 Cheques 0000000982 00000 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 40.03 0.00 - 13,768,270.98 015875-md-09 16/12/2009 Manual 00003747 15/12/09 099 Cheques 0000000993 00000 24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M. 6,786.28 0.00 - 13,761,484.70 014061-gm-09 16/12/2009 Manual 00003746 15/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000782 00000 00000 0.01 0.00 - 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14,792,919.34 013032--M-D- 17/12/2009 Manual 00003778 16/12/09 002 Libramientos 0000023795 43543 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 3,880.00 - 14,796,799.34 014129--M-D- 17/12/2009 Manual 00003778 16/12/09 002 Libramientos 0000023796 35783 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,363.48 - 14,801,162.82 012353--e-d- 17/12/2009 Manual 00003778 16/12/09 002 Libramientos 0000023797 43506 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 0.00 2,910.00 - 14,804,072.82 009829--m-d- 17/12/2009 Manual 00003778 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/12/09 002 Libramientos 0000023798 43528 Presupuestaria 26730 FLEJAS NORMA ESTER 0.00 2,910.00 - 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14,880,752.29 015333--e-c- 17/12/2009 Manual 00003779 16/12/09 002 Libramientos 0000023806 43517 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,327.89 - 14,882,080.18 015333--E-C- 17/12/2009 Manual 00003779 16/12/09 002 Libramientos 0000023807 43518 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 39,088.14 - 14,921,168.32 015700--E-C- 17/12/2009 Manual 00003779 16/12/09 002 Libramientos 0000023808 43519 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 29,331.40 - 14,950,499.72 015700--E-C- 17/12/2009 Manual 00003779 16/12/09 002 Libramientos 0000023809 43520 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,665.47 - 14,952,165.19 015700--E-C- 17/12/2009 Manual 00003779 16/12/09 002 Libramientos 0000023810 42049 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 243,761.66 - 15,195,926.85 015340--e-c- 17/12/2009 Manual 00003779 16/12/09 002 Libramientos 0000023811 42050 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 252,991.01 - 15,448,917.86 015340--e-c- 17/12/2009 Manual 00003779 16/12/09 002 Libramientos 0000023812 42051 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,260.27 - 15,471,178.13 015340--e-c- 17/12/2009 Manual 00003779 16/12/09 002 Libramientos 0000023813 00819 Transferencia 02189 por deposito erroneo efectuado 0.00 95.00 - 15,471,273.13 015405-gm-09 17/12/2009 Manual 00003779 16/12/09 002 Libramientos 0000023814 00820 Transferencia 24228 0.00 112,259.90 - 15,583,533.03 015340-ec-09 16/12/2009 Anulacion 00023814 16/12/09 002 Libramientos 0000023814 00820 Transferencia 24228 112,259.90 0.00 - 15,471,273.13 015340-ec-09 16/12/2009 Anulacion 00023814 16/12/09 007 Distri.Recursos 0000001117 00000 00000 0.00 2,156,117.13 - 17,627,390.26 014413-sd-09 16/12/2009 Anulacion 00001117 16/12/09 007 Distri.Recursos 0000001175 00000 00000 3,897,349.13 0.00 - 13,730,041.13 016008-ec-09 16/12/2009 Manual 00003749 16/12/09 099 Cheques 0000000980 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 19,103.65 0.00 - 13,710,937.48 014515-mo-09 17/12/2009 Manual 00003775 16/12/09 099 Cheques 0000000997 00000 01013 QUINTANA ALEJANDRO 100.00 0.00 - 13,710,837.48 30/12/2009 Manual 00004015 16/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000778 00000 00000 0.01 0.00 - 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12,369,522.25 014413-sd-09 17/12/2009 Manual 00003793 17/12/09 007 Distri.Recursos 0000001177 00000 00000 41,909.75 0.00 - 12,327,612.50 015948-sg-09 17/12/2009 Manual 00003795 17/12/09 007 Distri.Recursos 0000001178 00000 00000 862,610.36 0.00 - 11,465,002.14 015699-ec-09 17/12/2009 Manual 00003762 17/12/09 007 Distri.Recursos 0000001179 00000 00000 1,582,788.76 0.00 - 9,882,213.38 015698-ec-09 17/12/2009 Manual 00003763 17/12/09 007 Distri.Recursos 0000001180 00000 00000 3,536,416.63 0.00 - 6,345,796.75 016009-ec-09 17/12/2009 Manual 00003774 17/12/09 007 Distri.Recursos 0000001181 00000 00000 5,855.83 0.00 - 6,339,940.92 016164-ec-09 17/12/2009 Manual 00003764 17/12/09 007 Distri.Recursos 0000001182 00000 00000 200.00 0.00 - 6,339,740.92 016163-ec-09 17/12/2009 Manual 00003766 17/12/09 007 Distri.Recursos 0000001183 00000 00000 1,958.96 0.00 - 6,337,781.96 013319-ec-09 17/12/2009 Manual 00003792 17/12/09 007 Distri.Recursos 0000001184 00000 00000 8,442,975.12 0.00 2,105,193.16 014415-sd-09 17/12/2009 Manual 00003794 17/12/09 059 Varios 0046531655 00000 00495 1,208,073.37 0.00 3,313,266.53 010647-ec-09 30/12/2009 Manual 00004273 17/12/09 099 Cheques 0000069553 00000 25163 FDO.PTE EMERGENCIAS SUBS.DE PO 129.09 0.00 3,313,395.62 000986-md-09 21/12/2009 Manual 00003799 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/09 099 Cheques 0029419404 00000 00495 2,391,378.00 0.00 5,704,773.62 010647-ec-09 30/12/2009 Manual 00004484 17/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 5,855.83 5,698,917.79 16164-EC- 9 17/12/2009 Manual 00003764 21/12/09 002 Libramientos 0000023849 01284 OPatrimonial 27515 ROJAS ALBERTO 0.00 8,985.45 5,689,932.34 014818-ec-09 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023850 01285 OPatrimonial 27530 BARQUI EZEQUIEL 0.00 6,275.17 5,683,657.17 007886-EC-09 22/12/2009 Anulacion 00023850 21/12/09 002 Libramientos 0000023851 01286 OPatrimonial 07871 MONTENEGRO FARIAS HECTOR EDUAR 0.00 5,392.04 5,678,265.13 014818-ec-09 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023852 01287 OPatrimonial 27219 VARGAS NOELIA MELISA 0.00 763.45 5,677,501.68 013547-ec-09 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023853 00240 Apert Fondo Per 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 0.00 100,000.00 5,577,501.68 013056-EC-09 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023854 44201 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 320,829.14 5,256,672.54 010062--E-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023855 43161 Presupuestaria 09047 ESPINOZA CARLOS RAUL 0.00 13,356.81 5,243,315.73 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023856 43160 Presupuestaria 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 1,765.91 5,241,549.82 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023857 43159 Presupuestaria 09646 CASERES MARINA LETICIA 0.00 2,019.12 5,239,530.70 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023858 43158 Presupuestaria 08714 MORALES LILIANA BEATRIZ 0.00 1,508.72 5,238,021.98 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023859 43157 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 5,236,263.47 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023860 43156 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 448.23 5,235,815.24 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023861 43155 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 5,234,022.30 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023862 43154 Presupuestaria 17859 FAJARDO ELENA GEORGINA 0.00 7,015.60 5,227,006.70 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023863 43153 Presupuestaria 15548 OZAN ANDRES HORACIO 0.00 1,826.11 5,225,180.59 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023864 43152 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.00 5,221,395.59 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023865 43151 Presupuestaria 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 2,674.00 5,218,721.59 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023866 43149 Presupuestaria 00858 JUZ.EN LO CIVIL Y COMERCIAL DI 0.00 414.66 5,218,306.93 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003823 21/12/09 002 Libramientos 0000023867 43148 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 5,216,648.31 015064--e-c- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023868 43164 Presupuestaria 18237 GONZALEZ HECTOR MARTIN 0.00 4,093.60 5,212,554.71 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023869 43166 Presupuestaria 20554 BENEDETTI MARISA EDITH 0.00 9,736.86 5,202,817.85 015064--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023870 43843 Presupuestaria 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO 0.00 2,910.00 5,199,907.85 015423--S-G- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023871 43558 Presupuestaria 27387 ORDINAS MARIA NOEMI 0.00 700.00 5,199,207.85 003155--T-M- 22/12/2009 Manual 00003830 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/12/09 002 Libramientos 0000023872 41282 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 110.54 5,199,097.31 013682--d-h- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023873 43973 Presupuestaria 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,910.00 5,196,187.31 015446--S-G- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023874 43987 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 2,910.00 5,193,277.31 015737--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023875 43983 Presupuestaria 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 3,880.00 5,189,397.31 015736--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023876 43978 Presupuestaria 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 2,910.00 5,186,487.31 015730--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023877 43975 Presupuestaria 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 3,880.00 5,182,607.31 015728--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023878 43982 Presupuestaria 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 2,910.00 5,179,697.31 015734--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023879 43980 Presupuestaria 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 3,880.00 5,175,817.31 015733--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023880 43974 Presupuestaria 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 2,910.00 5,172,907.31 015727--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023881 43841 Presupuestaria 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 2,910.00 5,169,997.31 015731--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023882 43853 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 6,895.00 5,163,102.31 015037--M-S- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023883 43851 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,786.00 5,161,316.31 015035--M-S- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023884 43988 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,643.46 5,155,672.85 015325--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023885 43996 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,345.35 5,152,327.50 015042--M-S- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023886 43839 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 2,425.00 5,149,902.50 015328--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023887 43976 Presupuestaria 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 2,910.00 5,146,992.50 015729--M-D- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023888 42311 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 42,000.00 5,104,992.50 011378--e-d- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023889 42049 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 9,229.35 5,095,763.15 015340--e-c- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023890 42899 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 83,881.86 5,011,881.29 015702--e-c- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023891 42899 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 15,670.23 4,996,211.06 015702--e-c- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023892 43118 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 266,507.77 4,729,703.29 015701--e-c- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023893 43118 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 7,207.81 4,722,495.48 015701--e-c- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023894 43119 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 273,715.59 4,448,779.89 015701--e-c- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023895 43999 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 80,829.62 4,367,950.27 015699--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023896 44000 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 107,716.09 4,260,234.18 015699--e-c- 22/12/2009 Manual 00003830 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/12/09 002 Libramientos 0000023897 44002 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 145,507.66 4,114,726.52 015698--e-c- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023898 44004 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 193,907.80 3,920,818.72 015698--e-c- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023899 39199 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,000,000.00 2,920,818.72 015409--E-C- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023900 44275 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 166,577.42 2,754,241.30 015512--G-M- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023901 44274 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 88,841.29 2,665,400.01 015513--g-m- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023902 00825 Transferencia 02107 transferencia segun cronograma 0.00 543,830.36 2,121,569.65 014827-ms-09 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023903 00296 Apert Anticipo 27443 ANT.C/C/ RENDIR D.G.R. MARIELA 0.00 100,000.00 2,021,569.65 014569-ec-09 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023904 43562 Presupuestaria 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 0.00 48,021.50 1,973,548.15 013273--m-s- 22/12/2009 Manual 00003830 21/12/09 002 Libramientos 0000023905 06467 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 108,607.33 1,864,940.82 004903--e-d- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023906 07807 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 33,751.02 1,831,189.80 005406--E-C- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023907 10872 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 50,928.29 1,780,261.51 007387--e-c- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023908 10989 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 16,961.49 1,763,300.02 007693--E-C- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023909 15208 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 51,456.93 1,711,843.09 008745--e-c- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023910 06843 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 74,958.16 1,636,884.93 005066--m-s- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023911 18400 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 672,993.42 963,891.51 009744--E-C- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023912 21888 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 53,633.94 910,257.57 010905--E-C- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023913 22841 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 354,275.40 555,982.17 010920--e-c- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023914 27706 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 203,321.47 352,660.70 012612--e-c- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023915 28370 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 8,835.80 343,824.90 012909--E-C- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023916 29575 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 11,188.91 332,635.99 013186--E-C- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023917 31927 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 1,970,847.36 - 1,638,211.37 013548--E-C- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023918 34665 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 124,785.22 - 1,762,996.59 014491--E-C- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023919 42599 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 75,263.01 - 1,838,259.60 015865--E-C- 22/12/2009 Manual 00003829 21/12/09 002 Libramientos 0000023920 44314 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 400,000.00 - 2,238,259.60 015296--e-c- 22/12/2009 Manual 00003828 21/12/09 007 Distri.Recursos 0000001185 00000 00000 46,521.77 0.00 - 2,191,737.83 014295-tm-09 21/12/2009 Manual 00003813 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/12/09 007 Distri.Recursos 0000001186 00000 00000 5,431,507.97 0.00 3,239,770.14 016012-ec-09 21/12/2009 Manual 00003810 21/12/09 007 Distri.Recursos 0000001187 00000 00000 4,140.00 0.00 3,243,910.14 000063-gm-09 30/12/2009 Manual 00004450 21/12/09 007 Distri.Recursos 0000001188 00000 00000 2,920,986.00 0.00 6,164,896.14 016013-ec-09 23/12/2009 Manual 00003899 21/12/09 007 Distri.Recursos 0000001195 00000 00000 10,688,934.15 0.00 16,853,830.29 014796-ec-09 22/12/2009 Manual 00003820 21/12/09 007 Distri.Recursos 0000001196 00000 00000 620,440.34 0.00 17,474,270.63 015785-ec-09 22/12/2009 Manual 00003821 21/12/09 007 Distri.Recursos 0000001197 00000 00000 6,531,366.65 0.00 24,005,637.28 015784-ec-09 22/12/2009 Manual 00003822 21/12/09 007 Distri.Recursos 0000001199 00000 00000 3,294.75 0.00 24,008,932.03 008169-gm-09 30/12/2009 Manual 00003938 21/12/09 099 Cheques 0001809949 00000 00495 591,851.86 0.00 24,600,783.89 015494-ms-09 30/12/2009 Manual 00004242 21/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001186 00000 00000 0.01 0.00 24,600,783.90 - - 21/12/2009 Manual 00003810 22/12/09 002 Libramientos 0000023850 01285 OPatrimonial 27530 BARQUI EZEQUIEL 6,275.17 0.00 24,607,059.07 007886-EC-09 22/12/2009 Anulacion 00023850 22/12/09 002 Libramientos 0000023921 42443 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 119.42 24,606,939.65 015002--d-h- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023922 39978 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 189,146.18 24,417,793.47 015567--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023923 39978 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 47,286.54 24,370,506.93 015567--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023924 42688 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 90,724.50 24,279,782.43 015575--i-n- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023925 42688 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 22,681.12 24,257,101.31 015575--i-n- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023926 38413 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 29,870.20 24,227,231.11 015242--x-x- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023927 38413 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 401.15 24,226,829.96 015242--x-x- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023928 39199 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,352,555.06 22,874,274.90 015409--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023929 39199 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 47,243.12 22,827,031.78 015409--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023930 42049 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 243,761.66 22,583,270.12 015340--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023931 42050 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 243,761.67 22,339,508.45 015340--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023932 42051 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,451.03 22,318,057.42 015340--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023933 39555 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 114,057.94 22,203,999.48 015343--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023934 39555 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 33,195.50 22,170,803.98 015343--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023935 39555 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 114,057.95 22,056,746.03 015343--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/12/09 002 Libramientos 0000023936 42899 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 83,881.86 21,972,864.17 015702--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023937 43101 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,381.61 21,965,482.56 015702--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023938 43118 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 266,507.78 21,698,974.78 015701--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023939 43119 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 266,507.77 21,432,467.01 015701--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023940 43121 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,084.68 21,408,382.33 015701--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023941 43121 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 23,452.69 21,384,929.64 015701--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023942 43527 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 443,306.14 20,941,623.50 016007--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023943 43527 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 399,457.07 20,542,166.43 016007--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023944 43529 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,997.02 20,503,169.41 016007--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023945 43529 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 35,152.23 20,468,017.18 016007--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023946 43526 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 399,457.07 20,068,560.11 016007--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023947 43526 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 399,457.07 19,669,103.04 016007--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023948 43526 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 43,849.07 19,625,253.97 016007--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023949 43999 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 80,829.63 19,544,424.34 015699--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023950 44000 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 107,716.09 19,436,708.25 015699--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023951 44006 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,588.80 19,432,119.45 015699--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023952 44002 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 145,507.66 19,286,611.79 015698--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023953 44004 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 193,907.80 19,092,703.99 015698--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023954 44008 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,505.75 19,082,198.24 015698--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023955 43746 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 248,770.45 18,833,427.79 016008--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023956 43773 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 248,770.44 18,584,657.35 016008--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023957 43774 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 16,377.23 18,568,280.12 016008--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023958 44021 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 170,688.46 18,397,591.66 016009--E-C- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023959 44023 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 43,359.89 18,354,231.77 016009--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 22/12/09 002 Libramientos 0000023960 42610 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 53,774.21 18,300,457.56 015703--e-c- 23/12/2009 Manual 00003894 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/12/09 002 Libramientos 0000023985 44237 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,468.92 17,684,291.77 015188--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023986 43565 Presupuestaria 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 4,881.04 17,679,410.73 015165--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023987 44362 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,185.62 17,674,225.11 015173--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023988 44364 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,730.08 17,669,495.03 015167--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023989 44370 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,643.46 17,663,851.57 015170--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023990 43971 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,643.46 17,658,208.11 015190--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023991 43969 Presupuestaria 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,643.46 17,652,564.65 015183--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023992 43674 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,765.02 17,646,799.63 015141--s-g- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023993 08211 Presupuestaria 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 47,767.50 17,599,032.13 001679--e-c- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023994 30597 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 27,936.00 17,571,096.13 010708--m-d- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023995 43962 Presupuestaria 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,643.46 17,565,452.67 015159--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023996 43964 Presupuestaria 26293 ANDRADA LUIS HOMERO 0.00 5,643.46 17,559,809.21 015174--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023997 43968 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,643.46 17,554,165.75 015179--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023998 43958 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,881.04 17,549,284.71 015163--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000023999 43955 Presupuestaria 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,730.08 17,544,554.63 015160--s-g- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000024000 43960 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 5,032.00 17,539,522.63 015166--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000024001 43564 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,881.04 17,534,641.59 015157--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000024002 43675 Presupuestaria 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,468.92 17,529,172.67 015142--S-G- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 002 Libramientos 0000024003 43957 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,643.46 17,523,529.21 015162--s-g- 23/12/2009 Manual 00003895 22/12/09 007 Distri.Recursos 0000001200 00000 00000 17,371.39 0.00 17,540,900.60 015692-ec-09 22/12/2009 Manual 00003827 22/12/09 007 Distri.Recursos 0000001202 00000 00000 3,405,173.48 0.00 20,946,074.08 015697-ec-09 23/12/2009 Manual 00003896 22/12/09 007 Distri.Recursos 0000001203 00000 00000 3,570,025.48 0.00 24,516,099.56 016001-ec-09 23/12/2009 Manual 00003897 22/12/09 007 Distri.Recursos 0000001204 00000 00000 2,179,949.31 0.00 26,696,048.87 016003-ec-09 23/12/2009 Manual 00003898 22/12/09 007 Distri.Recursos 0000001205 00000 00000 28,714.16 0.00 26,724,763.03 015781-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001205 22/12/09 007 Distri.Recursos 0000001206 00000 00000 215,833.02 0.00 26,940,596.05 014733-ec-09 23/12/2009 Manual 00003902 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/12/09 007 Distri.Recursos 0000001207 00000 00000 4,541.75 0.00 26,945,137.80 008167-gm-09 30/12/2009 Manual 00003940 22/12/09 059 Varios 0000000505 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 53,300.00 26,891,837.80 005777--e-c- 22/12/2009 Manual 00003826 22/12/09 099 Cheques 0001809954 00000 00495 176,890.50 0.00 27,068,728.30 015494-ms-09 30/12/2009 Manual 00004241 23/12/09 002 Libramientos 0000024004 44494 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 127,709.36 26,941,018.94 015510--g-m- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024005 44495 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 83,288.71 26,857,730.23 015511--g-m- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024006 44497 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 88,841.29 26,768,888.94 015514--g-m- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024007 39283 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 41,045.61 26,727,843.33 015481--e-c- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024008 38722 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,975.36 26,714,867.97 014932--g-m- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024009 38780 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 505,096.01 26,209,771.96 014934--g-m- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024010 38783 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 26,209,075.52 014934--G-M- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024011 38782 Presupuestaria 03861 Lugo Gladys Catalina 0.00 290.19 26,208,785.33 014934--G-M- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024012 44329 Presupuestaria 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH 0.00 3,304.35 26,205,480.98 012265--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024013 44343 Presupuestaria 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA 0.00 3,304.35 26,202,176.63 012265--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024014 44344 Presupuestaria 27528 GIROUD CECILIA VERONICA 0.00 3,304.35 26,198,872.28 012265--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024015 44346 Presupuestaria 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH 0.00 3,304.35 26,195,567.93 012263--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024016 44347 Presupuestaria 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA 0.00 3,304.35 26,192,263.58 012263--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024017 44349 Presupuestaria 27528 GIROUD CECILIA VERONICA 0.00 3,304.35 26,188,959.23 012263--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024018 44360 Presupuestaria 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA 0.00 3,304.35 26,185,654.88 012255--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024019 44361 Presupuestaria 27528 GIROUD CECILIA VERONICA 0.00 3,304.35 26,182,350.53 012255--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024020 44359 Presupuestaria 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH 0.00 3,304.35 26,179,046.18 012255--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024021 44351 Presupuestaria 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH 0.00 3,304.35 26,175,741.83 012251--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024022 44352 Presupuestaria 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA 0.00 3,304.35 26,172,437.48 012251--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024023 44357 Presupuestaria 27528 GIROUD CECILIA VERONICA 0.00 3,304.35 26,169,133.13 012251--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024024 00827 Transferencia 25721 Segun Nota Sec. Hac. NÂș 506/0 0.00 117,000.00 26,052,133.13 014365-ec-09 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024025 44313 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,881.04 26,047,252.09 015155--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/12/09 002 Libramientos 0000024026 44312 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,405.88 26,040,846.21 015158--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024027 44286 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,881.04 26,035,965.17 015156--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024028 44367 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 5,025.24 26,030,939.93 015169--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024029 44239 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,881.04 26,026,058.89 015184--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024030 44315 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,643.46 26,020,415.43 015146--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024031 44324 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 26,016,928.76 015041--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024032 44322 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,486.67 26,013,442.09 015041--M-S- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024033 44318 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,486.67 26,009,955.42 015041--m-s- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024034 44477 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 164,014.56 25,845,940.86 015697--E-C- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024035 44478 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 218,571.59 25,627,369.27 015697--e-c- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024036 44480 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 262,492.88 25,364,876.39 016001--e-c- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024037 44481 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 349,805.85 25,015,070.54 016001--e-c- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024038 39984 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 60,000.00 24,955,070.54 015567--E-C- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024039 44314 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 235,000.00 24,720,070.54 015296--e-c- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024040 44500 Presupuestaria 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,730.08 24,715,340.46 015161--s-g- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024041 44502 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,643.46 24,709,697.00 015145--s-g- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024042 44511 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 5,025.24 24,704,671.76 015182--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024043 44508 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,643.46 24,699,028.30 015177--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024044 38124 Presupuestaria 25279 LIACOPLO HUGO JESUS 0.00 1,410.00 24,697,618.30 008403--s-g- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024045 44427 Presupuestaria 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,730.08 24,692,888.22 015171--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024046 44425 Presupuestaria 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,910.00 24,689,978.22 015034--m-s- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024047 38175 Presupuestaria 25611 GARLATTI JAVIER GONZALO 0.00 3,254.19 24,686,724.03 008384--s-g- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024048 38135 Presupuestaria 00788 IBAEZ OSCAR RENE 0.00 3,557.65 24,683,166.38 008424--s-g- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024049 24937 Presupuestaria 00799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE) 0.00 9,930.28 24,673,236.10 004251--s-g- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024050 20724 Presupuestaria 25257 VELIS MARIO RAUL ANGEL 0.00 5,126.24 24,668,109.86 004265--s-g- 28/12/2009 Manual 00003922 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/12/09 002 Libramientos 0000024051 44431 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,730.08 24,663,379.78 015172--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024052 02401 /2008 Oblig Tes 00256 GARCIA Maria Magdalena 0.00 3,738.60 24,659,641.18 002834-sg-07 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024053 43994 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,302.59 24,657,338.59 014520--G-M- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024054 22576 Presupuestaria 25947 MORAL RAMON TOMAS 0.00 5,632.18 24,651,706.41 004277--s-g- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024055 44506 Presupuestaria 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,765.02 24,645,941.39 015180--S-G- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024056 23496 Presupuestaria 00768 EDIAM S.A. 0.00 20,965.52 24,624,975.87 004264--s-g- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024057 00335 Apert Anticipo 27565 ANTIC.C/C A RENDIR -DCION DE C 0.00 57,960.00 24,567,015.87 015603-EC-09 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024058 44470 Presupuestaria 24999 NOAL ALBERTO ARTURO 0.00 2,205.18 24,564,810.69 015560--d-h- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024059 44471 Presupuestaria 12328 AGUIRRE ANDREA LOURDES 0.00 2,045.18 24,562,765.51 015560--D-H- 28/12/2009 Manual 00003922 23/12/09 002 Libramientos 0000024060 44664 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 12,437,833.68 12,124,931.83 016485--E-C- 28/12/2009 Manual 00003923 23/12/09 007 Distri.Recursos 0000001208 00000 00000 2,333,944.50 0.00 14,458,876.33 016364-ec-09 23/12/2009 Manual 00003900 23/12/09 007 Distri.Recursos 0000001209 00000 00000 5,150,593.90 0.00 19,609,470.23 016363-ec-09 23/12/2009 Manual 00003901 23/12/09 007 Distri.Recursos 0000001210 00000 00000 10,798.85 0.00 19,620,269.08 015807-sd-09 30/12/2009 Manual 00003944 23/12/09 007 Distri.Recursos 0000001211 00000 00000 20,890.48 0.00 19,641,159.56 015808-sd-09 30/12/2009 Manual 00003946 23/12/09 007 Distri.Recursos 0000001213 00000 00000 76,856.82 0.00 19,718,016.38 016366-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001213 23/12/09 007 Distri.Recursos 0000001214 00000 00000 21,380.60 0.00 19,739,396.98 016114-gm-09 30/12/2009 Manual 00003984 23/12/09 007 Distri.Recursos 0000001215 00000 00000 111,967.02 0.00 19,851,364.00 015582-gm-09 23/12/2009 Manual 00003904 23/12/09 007 Distri.Recursos 0000001216 00000 00000 4,326,744.77 0.00 24,178,108.77 016004-ec-09 23/12/2009 Manual 00003903 23/12/09 007 Distri.Recursos 0000001217 00000 00000 68,515.02 0.00 24,246,623.79 016147-sg-09 23/12/2009 Manual 00003918 23/12/09 007 Distri.Recursos 0000001218 00000 00000 7,135,048.92 0.00 31,381,672.71 016005-ec-09 23/12/2009 Manual 00003919 23/12/09 099 Cheques 0001853020 00000 00495 12,841,306.38 0.00 44,222,979.09 016036-ed-09 30/12/2009 Manual 00004494 23/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001188 00000 00000 0.00 0.01 44,222,979.08 - - 23/12/2009 Manual 00003899 23/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001206 00000 00000 0.00 0.03 44,222,979.05 - - 23/12/2009 Manual 00003902 23/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001208 00000 00000 0.00 0.01 44,222,979.04 - - 23/12/2009 Manual 00003900 23/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001209 00000 00000 0.01 0.00 44,222,979.05 - - 23/12/2009 Manual 00003901 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000090143 00000 00000 0.00 105.00 44,222,874.05 14711-MS- 9 23/12/2009 Manual 00003870 23/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000090144 00000 00000 0.00 525.00 44,222,349.05 14712-MS- 9 23/12/2009 Manual 00003870 23/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000090145 00000 00000 0.00 345.00 44,222,004.05 14713-MS- 9 23/12/2009 Manual 00003870 23/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000090147 00000 00000 0.00 335.00 44,221,669.05 14707-MS- 9 23/12/2009 Manual 00003870 23/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000090148 00000 00000 0.00 145.00 44,221,524.05 14710-MS- 9 23/12/2009 Manual 00003870 23/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000090149 00000 00000 0.00 1,920.00 44,219,604.05 14706-MS- 9 23/12/2009 Manual 00003869 23/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000090150 00000 00000 0.00 4,415.00 44,215,189.05 14708-MS- 9 23/12/2009 Manual 00003870 23/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000090155 00000 00000 0.00 4,580.00 44,210,609.05 14714-MS- 9 23/12/2009 Manual 00003870 23/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000090156 00000 00000 0.00 1,870.00 44,208,739.05 14714-MS- 9 23/12/2009 Manual 00003870 28/12/09 002 Libramientos 0000024061 42469 Presupuestaria 00655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.CO 0.00 6,197.20 44,202,541.85 008392--s-g- 29/12/2009 Manual 00003928 28/12/09 002 Libramientos 0000024062 44631 Presupuestaria 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,643.46 44,196,898.39 015176--s-g- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024063 30487 Presupuestaria 00496 SOLER MARIANO PEDRO 0.00 383,259.75 43,813,638.64 011037--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024064 37034 Presupuestaria 01550 MONTERO PABLO IGNACIO 0.00 3,880.00 43,809,758.64 013076--m-d- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024065 01311 OPatrimonial 27566 LABORATORNUOVO BLANCA HAYDEE ( 0.00 2,381.00 43,807,377.64 012586-MD-09 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024066 25668 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 91,999.66 43,715,377.98 008838--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024067 25655 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 46,509.68 43,668,868.30 008839--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024068 16543 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 103,669.34 43,565,198.96 008840--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024069 42610 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 53,774.21 43,511,424.75 015703--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024070 42610 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 56,325.42 43,455,099.33 015703--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024071 43746 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 248,770.44 43,206,328.89 016008--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024072 43746 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 49,369.08 43,156,959.81 016008--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024073 43773 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 298,139.52 42,858,820.29 016008--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024074 44261 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 446,677.60 42,412,142.69 016012--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024075 44261 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 14,461.41 42,397,681.28 016012--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024076 44261 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 69,897.15 42,327,784.13 016012--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/12/09 002 Libramientos 0000024077 44262 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 353,737.54 41,974,046.59 016012--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024078 44262 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 130,730.54 41,843,316.05 016012--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024079 44483 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 350,977.25 41,492,338.80 016003--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024080 44484 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 467,745.73 41,024,593.07 016003--e-c- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024081 01296 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 42,174.71 40,982,418.36 013436-gm-09 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024082 19145 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 8,568.77 40,973,849.59 009774--g-m- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024083 44013 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 10,324.91 40,963,524.68 015392--G-M- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024084 38585 Presupuestaria 00768 EDIAM S.A. 0.00 17,034.48 40,946,490.20 008425--s-g- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024085 00828 Transferencia 00755 Cronograma del dia 28/12/09 No 0.00 15,336.00 40,931,154.20 008551-gm-09 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024086 00240 Apert Fondo Per 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 0.00 100,000.00 40,831,154.20 013056-ec-09 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024087 45581 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 14,000.00 40,817,154.20 016489--X-X- 29/12/2009 Manual 00003927 28/12/09 002 Libramientos 0000024088 45602 Presupuestaria 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,730.08 40,812,424.12 015186--s-g- 29/12/2009 Manual 00003928 28/12/09 007 Distri.Recursos 0000001219 00000 00000 25,393.50 0.00 40,837,817.62 014294-tm-09 29/12/2009 Manual 00003933 28/12/09 007 Distri.Recursos 0000001220 00000 00000 207,131.83 0.00 41,044,949.45 015780-gm-09 29/12/2009 Manual 00003934 28/12/09 007 Distri.Recursos 0000001221 00000 00000 7,514,715.60 0.00 48,559,665.05 016362-ec-09 29/12/2009 Manual 00003932 28/12/09 007 Distri.Recursos 0000001222 00000 00000 6,387,888.04 0.00 54,947,553.09 016006-ec-09 29/12/2009 Manual 00003931 28/12/09 099 Cheques 0000001004 00000 26486 FDO.PTE.DIRECCION DE AERONAUTI 23,042.77 0.00 54,970,595.86 013510-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00001004 28/12/09 120 Fondos de Terce 0000000990 00000 00000 90.00 0.00 54,970,685.86 16419-EC- 9 28/12/2009 Manual 00003921 29/12/09 002 Libramientos 0000024089 45641 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 2,187.57 54,968,498.29 010511--M-D- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024090 45638 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,185.62 54,963,312.67 015178--s-g- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024091 45645 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 15,710.75 54,947,601.92 012633--M-S- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024092 00829 Transferencia 02189 cronograma del 28/12/09, nota 0.00 8,004.00 54,939,597.92 000031-gm-09 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024093 00830 Transferencia 02189 cronograma del 28 dic 09, nota 0.00 10,215.00 54,929,382.92 000034-gm-09 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024094 00831 Transferencia 02189 cronograma del 28-dic-09, nota 0.00 10,020.00 54,919,362.92 000036-gm-09 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024095 42593 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 1,223.01 54,918,139.91 015865--E-C- 30/12/2009 Manual 00003936 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/12/09 002 Libramientos 0000024096 39704 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 81,564.83 54,836,575.08 014821--E-C- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024097 01200 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 110,000.00 54,726,575.08 015382-ec-09 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024098 16566 Presupuestaria 19499 SALA GUSTAVO EDUARDO 0.00 10,708.80 54,715,866.28 006925--E-C- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024099 16565 Presupuestaria 20600 SALOMON MARIA CECILIA 0.00 4,811.20 54,711,055.08 006925--E-C- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024100 44553 Presupuestaria 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 5,068.92 54,705,986.16 015175--S-G- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024101 44553 Presupuestaria 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 54,705,586.16 015175--S-G- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024102 44021 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 170,688.45 54,534,897.71 016009--E-C- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024103 44021 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 15,167.88 54,519,729.83 016009--E-C- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024104 44023 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 185,856.34 54,333,873.49 016009--e-c- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024105 44023 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 127,328.57 54,206,544.92 016009--e-c- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024106 45642 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 401,213.20 53,805,331.72 016004--e-c- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024107 45643 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 534,668.33 53,270,663.39 016004--e-c- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024108 45646 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 744,534.90 52,526,128.49 016005--e-c- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024109 45647 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 992,188.90 51,533,939.59 016005--e-c- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024110 45729 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 600,000.00 50,933,939.59 016578--e-c- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 002 Libramientos 0000024111 39714 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,042.36 50,926,897.23 014821--E-C- 30/12/2009 Manual 00003935 29/12/09 002 Libramientos 0000024112 39697 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 1,020,261.54 49,906,635.69 014821--E-C- 30/12/2009 Manual 00003935 29/12/09 002 Libramientos 0000024113 42601 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 55.07 49,906,580.62 015865--E-C- 30/12/2009 Manual 00003935 29/12/09 002 Libramientos 0000024114 42587 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 28,274.10 49,878,306.52 015865--E-C- 30/12/2009 Manual 00003935 29/12/09 002 Libramientos 0000024115 45825 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 335,448.89 49,542,857.63 016573--E-C- 29/12/2009 Anulacion 00024115 29/12/09 002 Libramientos 0000024115 45825 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 335,448.89 0.00 49,878,306.52 016573--E-C- 29/12/2009 Anulacion 00024115 29/12/09 002 Libramientos 0000024116 45825 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 84,000.00 49,794,306.52 016573--E-C- 30/12/2009 Manual 00003936 29/12/09 007 Distri.Recursos 0000001223 00000 00000 6,387,892.28 0.00 56,182,198.80 016361-ec-09 29/12/2009 Manual 00003926 29/12/09 007 Distri.Recursos 0000001224 00000 00000 8,292,069.93 0.00 64,474,268.73 016360-ec-09 29/12/2009 Manual 00003930 29/12/09 007 Distri.Recursos 0000001225 00000 00000 4,249,186.10 0.00 68,723,454.83 016420-ec-09 30/12/2009 Manual 00004003 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/12/09 007 Distri.Recursos 0000001226 00000 00000 784,885.88 0.00 69,508,340.71 016357-ec-09 30/12/2009 Manual 00004004 29/12/09 099 Cheques 0000001005 00000 27443 ANT.C/C/ RENDIR D.G.R. MARIELA 50,228.00 0.00 69,558,568.71 30/12/2009 Manual 00003937 29/12/09 099 Cheques 0000001009 00000 26930 ANTIC.C/C A RENDIR JUNTA MEDIC 15,147.00 0.00 69,573,715.71 30/12/2009 Manual 00004715 29/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001221 00000 00000 0.01 0.00 69,573,715.72 - - 29/12/2009 Manual 00003932 29/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001223 00000 00000 0.01 0.00 69,573,715.73 - - 29/12/2009 Manual 00003926 29/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001224 00000 00000 0.01 0.00 69,573,715.74 - - 29/12/2009 Manual 00003930 29/12/09 106 Aj Asientos Con 0000000001 00000 00000 5,643.00 0.00 69,579,358.74 16325-TM- 9 30/12/2009 Manual 00004856 30/12/09 002 Libramientos 0000005267 00270 OPatrimonial 26392 QUIROGA RAMON 797.00 0.00 69,580,155.74 002183-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00005267 30/12/09 002 Libramientos 0000005606 00294 OPatrimonial 26388 BOZAC GRACIELA NORMA 1,671.32 0.00 69,581,827.06 002185-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00005606 30/12/09 002 Libramientos 0000010167 02418 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,419.61 0.00 69,652,246.67 009913-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010167 30/12/09 002 Libramientos 0000010169 02420 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,244.03 0.00 69,722,490.70 009856-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010169 30/12/09 002 Libramientos 0000010170 02420 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,244.03 0.00 69,792,734.73 009856-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010170 30/12/09 002 Libramientos 0000010171 02420 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,244.03 0.00 69,862,978.76 009856-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010171 30/12/09 002 Libramientos 0000010172 02420 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,244.03 0.00 69,933,222.79 009856-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010172 30/12/09 002 Libramientos 0000010215 02405 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,263.54 0.00 70,003,486.33 009855-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00010215 30/12/09 002 Libramientos 0000013369 00000 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 882,683.38 69,120,802.95 30/12/2009 Anulacion 00013369 30/12/09 002 Libramientos 0000023681 42616 Presupuestaria 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 798.72 0.00 69,121,601.67 014821-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00023681 30/12/09 002 Libramientos 0000023682 42618 Presupuestaria 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 2,595.24 0.00 69,124,196.91 014821-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00023682 30/12/09 002 Libramientos 0000024117 39199 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 2,500,000.00 0.00 71,624,196.91 015409--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00024117 30/12/09 002 Libramientos 0000024117 39199 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,500,000.00 69,124,196.91 015409--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00024117 30/12/09 002 Libramientos 0000024118 39710 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,061,220.30 67,062,976.61 014821--E-C- 30/12/2009 Manual 00004008 30/12/09 002 Libramientos 0000024119 39709 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,655,567.59 59,407,409.02 014821--E-C- 30/12/2009 Manual 00004010 30/12/09 002 Libramientos 0000024120 01319 OPatrimonial 27481 BUSOWSKY IRINA VALERIA 0.00 3,510.47 59,403,898.55 014818-ec-09 30/12/2009 Manual 00004010 30/12/09 002 Libramientos 0000024121 01318 OPatrimonial 27208 VICTORIO MARIELA FERNANDA 0.00 459.03 59,403,439.52 013547-ec-09 30/12/2009 Manual 00004010 30/12/09 002 Libramientos 0000024122 01200 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 30,000.00 59,373,439.52 015382-ec-09 30/12/2009 Manual 00004010 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024123 44664 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,532.36 59,371,907.16 016485--E-C- 30/12/2009 Manual 00004010 30/12/09 002 Libramientos 0000024124 00000 03004 PARRAGA Graciela 0.00 684.37 59,371,222.79 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024125 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 955.67 59,370,267.12 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024126 00000 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.- 0.00 556.62 59,369,710.50 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024127 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 400.26 59,369,310.24 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024128 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 253.50 59,369,056.74 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024129 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 329.85 59,368,726.89 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024130 00000 03792 Mathe catalina 0.00 874.94 59,367,851.95 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024131 00000 27276 ALMENDRA LUISA LAURA 0.00 310.61 59,367,541.34 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024132 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 337.58 59,367,203.76 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024133 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 333.55 59,366,870.21 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024134 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 301.32 59,366,568.89 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024135 00000 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 266.84 59,366,302.05 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024136 00000 27555 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 266.84 59,366,035.21 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024137 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 2,016.00 59,364,019.21 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024138 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 354.26 59,363,664.95 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024139 00000 26887 GOMEZ MIRIAM ROSANA 0.00 379.85 59,363,285.10 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024140 00000 03255 STANG Miriam Celeste 0.00 417.61 59,362,867.49 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024141 00000 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL 0.00 402.44 59,362,465.05 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024142 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 255.12 59,362,209.93 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024143 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,059.73 59,361,150.20 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024144 00000 27007 VERON ALEJANDRA 0.00 759.74 59,360,390.46 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024145 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 355.66 59,360,034.80 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024146 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 400.26 59,359,634.54 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024147 00000 27158 NAVARRO MARCELA NOEMI. 0.00 265.36 59,359,369.18 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024148 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 390.56 59,358,978.62 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024149 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 287.94 59,358,690.68 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024150 00000 03815 Galvan ramona 0.00 1,379.70 59,357,310.98 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024151 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 266.84 59,357,044.14 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024152 00000 27018 VEJAR TOLEDO ANGELICA ESTER 0.00 266.84 59,356,777.30 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024153 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 555.14 59,356,222.16 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024154 00000 27013 LEDESMA VALENTINA DEL VALLE. 0.00 548.34 59,355,673.82 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024155 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 266.84 59,355,406.98 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024156 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 266.84 59,355,140.14 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024157 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 497.21 59,354,642.93 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024158 00000 02661 ESCALANTE PATRICIA 0.00 602.77 59,354,040.16 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024159 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 336.65 59,353,703.51 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024160 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 383.65 59,353,319.86 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024161 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 534.59 59,352,785.27 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024162 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 360.13 59,352,425.14 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024163 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 600.87 59,351,824.27 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024164 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 645.70 59,351,178.57 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024165 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 713.67 59,350,464.90 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024166 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 286.34 59,350,178.56 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024167 00000 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 237.11 59,349,941.45 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024168 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 453.78 59,349,487.67 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024169 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 233.15 59,349,254.52 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024170 00000 27016 LONDERO SILVANA BELEN 0.00 316.79 59,348,937.73 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024171 00000 27275 ROBLEDO MARIA GRISELDA 0.00 146.96 59,348,790.77 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024172 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 297.44 59,348,493.33 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024173 00000 27274 BAHAMONDE SILVIA LILIANA 0.00 288.82 59,348,204.51 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024174 00000 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 327.12 59,347,877.39 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024175 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 447.66 59,347,429.73 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024176 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 333.55 59,347,096.18 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024177 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 455.39 59,346,640.79 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024178 00000 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 512.15 59,346,128.64 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024179 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 434.05 59,345,694.59 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024180 00000 27273 AUTINO ANA DEL VALLE 0.00 565.19 59,345,129.40 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024181 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 252.49 59,344,876.91 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024182 00000 27008 BENITEZ OTILIA HERMELINDA.- 0.00 266.84 59,344,610.07 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024183 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 544.93 59,344,065.14 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024184 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 437.56 59,343,627.58 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024185 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 528.35 59,343,099.23 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024186 00000 26516 PARRA SILVIA NANCY ALEJANDRA 0.00 583.41 59,342,515.82 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024187 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 210.34 59,342,305.48 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024188 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 316.79 59,341,988.69 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024189 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 265.36 59,341,723.33 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024190 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 422.35 59,341,300.98 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024191 00000 27006 MAMANI DAVID 0.00 238.67 59,341,062.31 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024192 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 294.31 59,340,768.00 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024193 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 677.61 59,340,090.39 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024194 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 420.41 59,339,669.98 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024195 00000 26725 MUOZ HERNANDEZ OLGA DEL CARMEN 0.00 266.49 59,339,403.49 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024196 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 989.47 59,338,414.02 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024197 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 876.28 59,337,537.74 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024198 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 336.65 59,337,201.09 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024199 00000 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 595.04 59,336,606.05 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024200 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 382.38 59,336,223.67 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024201 00000 27017 GONZA GRACIELA 0.00 560.90 59,335,662.77 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024202 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 408.02 59,335,254.75 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024203 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 266.84 59,334,987.91 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024204 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 400.26 59,334,587.65 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024205 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 400.26 59,334,187.39 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024206 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 318.73 59,333,868.66 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024207 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 597.50 59,333,271.16 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024208 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 393.59 59,332,877.57 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024209 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 246.86 59,332,630.71 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024210 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 648.33 59,331,982.38 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024211 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 400.26 59,331,582.12 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024212 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 785.32 59,330,796.80 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024213 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 266.84 59,330,529.96 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024214 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 431.14 59,330,098.82 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024215 00000 03964 Rasjido Deolinda Lorena 0.00 400.26 59,329,698.56 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024216 00000 27009 CURTTI MIRIAN EMILSE.- 0.00 541.94 59,329,156.62 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024217 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 598.48 59,328,558.14 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024218 00000 03100 PONCE Berta 0.00 540.19 59,328,017.95 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024219 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 200.13 59,327,817.82 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024220 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 490.58 59,327,327.24 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024221 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 623.91 59,326,703.33 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024222 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 563.39 59,326,139.94 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024223 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 245.39 59,325,894.55 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024224 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 521.23 59,325,373.32 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024225 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 521.23 59,324,852.09 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024226 00000 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 729.40 59,324,122.69 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024227 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 443.69 59,323,679.00 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024228 00000 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 544.89 59,323,134.11 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024229 00000 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 544.89 59,322,589.22 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024230 00000 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 1,467.24 59,321,121.98 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024231 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,059.79 59,320,062.19 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024232 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 741.06 59,319,321.13 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024233 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 703.10 59,318,618.03 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024234 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 612.70 59,318,005.33 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024235 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 1,575.00 59,316,430.33 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024236 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 687.17 59,315,743.16 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024237 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,037.49 59,314,705.67 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024238 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 807.64 59,313,898.03 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024239 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 1,711.14 59,312,186.89 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024240 00000 27012 CABRAL IRMA BEATRIZ.- 0.00 753.41 59,311,433.48 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024241 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 572.45 59,310,861.03 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024242 00000 26889 ROMERO CINTIA LORENA 0.00 480.81 59,310,380.22 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024243 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 452.68 59,309,927.54 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024244 00000 23584 BILIC AGUILAR MIGUEL ANGEL.- 0.00 458.97 59,309,468.57 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024245 00000 27557 BORTAGARAY MARIA CRISTINA 0.00 296.93 59,309,171.64 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024246 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 448.59 59,308,723.05 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024247 00000 03814 Calixto Luisa Ester 0.00 635.42 59,308,087.63 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024248 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 1,260.00 59,306,827.63 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024249 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 360.30 59,306,467.33 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024250 00000 03805 Arias Teresa 0.00 1,831.49 59,304,635.84 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024251 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 496.60 59,304,139.24 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024252 00000 27011 ANTUNEZ DOLLY GRISELDA.- 0.00 1,099.71 59,303,039.53 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024253 00000 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 313.63 59,302,725.90 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024254 00000 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA. 0.00 760.82 59,301,965.08 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024255 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 1,801.13 59,300,163.95 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024256 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 412.63 59,299,751.32 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024257 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 380.58 59,299,370.74 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024258 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 380.58 59,298,990.16 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024259 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 794.50 59,298,195.66 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024260 00000 03792 Mathe catalina 0.00 664.81 59,297,530.85 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024261 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 299.46 59,297,231.39 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024262 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 943.17 59,296,288.22 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024263 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 103.13 59,296,185.09 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024264 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 360.96 59,295,824.13 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024265 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 240.64 59,295,583.49 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024266 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 532.32 59,295,051.17 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024267 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 122.78 59,294,928.39 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024268 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 23.11 59,294,905.28 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024269 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 36.67 59,294,868.61 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024270 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 462.34 59,294,406.27 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024271 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 195.55 59,294,210.72 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024272 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 92.55 59,294,118.17 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024273 00000 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 233.87 59,293,884.30 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024274 00000 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 290.27 59,293,594.03 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024275 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 45.84 59,293,548.19 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024276 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 267.76 59,293,280.43 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024277 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 213.90 59,293,066.53 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024278 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 229.18 59,292,837.35 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024279 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 289.87 59,292,547.48 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024280 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 366.69 59,292,180.79 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024281 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 229.18 59,291,951.61 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024282 00000 26656 MARTINEZ ALICIA NELIDA 0.00 303.17 59,291,648.44 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024283 00000 26656 MARTINEZ ALICIA NELIDA 0.00 303.17 59,291,345.27 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024284 00000 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 336.92 59,291,008.35 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024285 00000 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 366.69 59,290,641.66 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024286 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 382.99 59,290,258.67 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024287 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 263.30 59,289,995.37 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024288 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 191.50 59,289,803.87 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024289 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 167.56 59,289,636.31 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024290 00000 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 492.87 59,289,143.44 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024291 00000 26882 ZANAZZI LIDIA ESTER 0.00 246.43 59,288,897.01 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024292 00000 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 734.19 59,288,162.82 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024293 00000 26882 ZANAZZI LIDIA ESTER 0.00 367.09 59,287,795.73 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024294 00000 03885 Hued Daniela Judith 0.00 137.51 59,287,658.22 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024295 00000 03885 Hued Daniela Judith 0.00 267.76 59,287,390.46 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024296 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 206.27 59,287,184.19 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024297 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 401.63 59,286,782.56 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024298 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 435.41 59,286,347.15 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024299 00000 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 157.53 59,286,189.62 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024300 00000 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 451.66 59,285,737.96 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024301 00000 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 72.86 59,285,665.10 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024302 00000 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 819.04 59,284,846.06 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024303 00000 27153 SCHAEVICH LAURA VANESA. 0.00 79.45 59,284,766.61 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024304 00000 27153 SCHAEVICH LAURA VANESA. 0.00 195.36 59,284,571.25 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024305 00000 27153 SCHAEVICH LAURA VANESA. 0.00 158.90 59,284,412.35 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024306 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 244.31 59,284,168.04 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024307 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 231.22 59,283,936.82 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024308 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 244.31 59,283,692.51 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024309 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 301.23 59,283,391.28 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024310 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 270.17 59,283,121.11 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024311 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 190.35 59,282,930.76 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024312 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 152.79 59,282,777.97 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024313 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 122.23 59,282,655.74 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024314 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 193.25 59,282,462.49 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024315 00000 27020 GONZALEZ HILDA ELISABET RAMONA 0.00 295.63 59,282,166.86 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024316 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 366.69 59,281,800.17 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024317 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 673.84 59,281,126.33 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024318 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 99.82 59,281,026.51 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024319 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 49.91 59,280,976.60 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024320 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 628.78 59,280,347.82 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024321 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 571.78 59,279,776.04 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024322 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 162.97 59,279,613.07 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024323 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 97.78 59,279,515.29 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024324 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 162.97 59,279,352.32 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024325 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 309.62 59,279,042.70 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024326 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 162.97 59,278,879.73 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024327 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 571.76 59,278,307.97 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024328 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 2,073.99 59,276,233.98 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024329 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 1,572.81 59,274,661.17 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024330 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 1,553.45 59,273,107.72 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024331 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 1,181.72 59,271,926.00 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024332 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 860.79 59,271,065.21 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024333 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 658.01 59,270,407.20 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024334 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 818.96 59,269,588.24 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024335 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 505.13 59,269,083.11 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024336 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 1,589.07 59,267,494.04 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024337 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 1,159.77 59,266,334.27 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024338 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 1,096.97 59,265,237.30 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024339 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 802.39 59,264,434.91 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024340 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 1,010.42 59,263,424.49 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024341 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 1,383.05 59,262,041.44 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024342 00000 27021 RUIZ REBECA MABEL.- 0.00 271.09 59,261,770.35 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024343 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 423.20 59,261,347.15 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024344 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 643.55 59,260,703.60 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024345 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 376.26 59,260,327.34 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024346 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 461.02 59,259,866.32 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024347 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 445.28 59,259,421.04 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024348 00000 27413 OJEDA BARRIENTOS CLAUDIA ELIAN 0.00 162.46 59,259,258.58 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024349 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 1,002.98 59,258,255.60 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024350 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 696.80 59,257,558.80 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024351 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 2,173.60 59,255,385.20 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024352 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 859.44 59,254,525.76 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024353 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,355.09 59,253,170.67 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024354 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 671.39 59,252,499.28 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024355 00000 27156 VAZQUEZ GRACIELA 0.00 1,572.73 59,250,926.55 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024356 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 949.91 59,249,976.64 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024357 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 452.59 59,249,524.05 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024358 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 376.26 59,249,147.79 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024359 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 738.55 59,248,409.24 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024360 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 433.11 59,247,976.13 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024361 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 350.56 59,247,625.57 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024362 00000 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 667.90 59,246,957.67 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024363 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 339.44 59,246,618.23 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024364 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 570.59 59,246,047.64 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024365 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 772.15 59,245,275.49 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024366 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 943.58 59,244,331.91 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024367 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 749.44 59,243,582.47 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024368 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 509.54 59,243,072.93 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024369 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 538.13 59,242,534.80 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024370 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 1,203.58 59,241,331.22 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024371 00000 27157 GALEANO EMI RASQUEL.- 0.00 339.44 59,240,991.78 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024372 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 691.52 59,240,300.26 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:49 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024373 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 949.91 59,239,350.35 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024374 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 535.61 59,238,814.74 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024375 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 678.88 59,238,135.86 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024376 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 674.17 59,237,461.69 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024377 00000 27560 MAMANI, LILIANA MARCELA 0.00 588.79 59,236,872.90 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024378 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 785.06 59,236,087.84 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024379 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 380.40 59,235,707.44 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024380 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 452.59 59,235,254.85 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024381 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 3,873.08 59,231,381.77 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024382 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 321.43 59,231,060.34 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024383 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 783.50 59,230,276.84 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024384 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 1,355.46 59,228,921.38 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024385 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 785.06 59,228,136.32 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024386 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 803.59 59,227,332.73 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024387 00000 03801 Ense rosa beatriz 0.00 236.21 59,227,096.52 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024388 00000 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 384.70 59,226,711.82 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024389 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 1,327.99 59,225,383.83 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024390 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 1,807.65 59,223,576.18 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024391 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 950.99 59,222,625.19 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024392 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 524.36 59,222,100.83 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024393 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 1,284.25 59,220,816.58 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024394 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 777.99 59,220,038.59 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024395 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 339.44 59,219,699.15 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024396 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 406.64 59,219,292.51 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024397 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 282.19 59,219,010.32 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024398 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 642.87 59,218,367.45 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024399 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 406.64 59,217,960.81 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024400 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 1,158.22 59,216,802.59 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024401 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 212.58 59,216,590.01 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024402 00000 03994 Moreira Carina 0.00 503.15 59,216,086.86 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024403 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 508.30 59,215,578.56 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024404 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 642.87 59,214,935.69 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024405 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 1,994.38 59,212,941.31 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024406 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 934.84 59,212,006.47 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024407 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 1,393.60 59,210,612.87 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024408 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 452.59 59,210,160.28 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024409 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 634.48 59,209,525.80 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024410 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 803.59 59,208,722.21 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024411 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 1,001.86 59,207,720.35 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024412 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 240.93 59,207,479.42 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024413 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 452.59 59,207,026.83 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024414 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 406.64 59,206,620.19 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024415 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 1,855.23 59,204,764.96 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024416 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 129.23 59,204,635.73 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024417 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 193.85 59,204,441.88 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024418 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 597.99 59,203,843.89 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024419 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 565.73 59,203,278.16 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024420 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 452.59 59,202,825.57 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024421 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 271.22 59,202,554.35 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024422 00000 20141 MORALES MARIA ANTONIA 0.00 1,324.48 59,201,229.87 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024423 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 834.88 59,200,394.99 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024424 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 927.62 59,199,467.37 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024425 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 2,615.61 59,196,851.76 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024426 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 1,402.26 59,195,449.50 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024427 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 330.02 59,195,119.48 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024428 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 642.87 59,194,476.61 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024429 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 964.30 59,193,512.31 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024430 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 464.93 59,193,047.38 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024431 00000 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 199.38 59,192,848.00 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024432 00000 03876 Garro Susana 0.00 2,903.54 59,189,944.46 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024433 00000 03875 Villapol Mnica Esther 0.00 1,548.56 59,188,395.90 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024434 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 381.58 59,188,014.32 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024435 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 1,221.02 59,186,793.30 016485-ec-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024436 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 354.26 59,186,439.04 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024437 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 326.14 59,186,112.90 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024438 00000 27562 CARDENAS JORGE MARTIN 0.00 216.35 59,185,896.55 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024439 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 529.13 59,185,367.42 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024440 00000 27561 SUAREZ ADRIANA DEL VALLE 0.00 400.26 59,184,967.16 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024441 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 512.31 59,184,454.85 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024442 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 383.65 59,184,071.20 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024443 00000 27277 SILVA VALERIA PAOLA 0.00 266.84 59,183,804.36 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024444 00000 27024 SOSA TAPIAS CECILIA VANESA 0.00 258.28 59,183,546.08 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024445 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 598.62 59,182,947.46 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024446 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 333.60 59,182,613.86 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024447 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 228.54 59,182,385.32 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024448 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 854.12 59,181,531.20 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024449 00000 27023 LENCINA JOS.- 0.00 355.66 59,181,175.54 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024450 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 491.21 59,180,684.33 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024451 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 447.66 59,180,236.67 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024452 00000 27159 RUIZ MARCELA DEL CARMEN 0.00 382.95 59,179,853.72 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024453 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 266.49 59,179,587.23 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024454 00000 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 333.55 59,179,253.68 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024455 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 427.64 59,178,826.04 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024456 00000 26891 ARENA ALBERTO MARTIN 0.00 898.32 59,177,927.72 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024457 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 617.44 59,177,310.28 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024458 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 1,179.32 59,176,130.96 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024459 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 783.65 59,175,347.31 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024460 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 1,206.74 59,174,140.57 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024461 00000 26799 DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA 0.00 481.94 59,173,658.63 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024462 00000 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA. 0.00 491.93 59,173,166.70 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024463 00000 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 507.20 59,172,659.50 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024464 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 1,181.84 59,171,477.66 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024465 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 769.54 59,170,708.12 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024466 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 1,575.00 59,169,133.12 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024467 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 842.75 59,168,290.37 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024468 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 778.68 59,167,511.69 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024469 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 152.79 59,167,358.90 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024470 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 84.03 59,167,274.87 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024471 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 286.48 59,166,988.39 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024472 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 286.48 59,166,701.91 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024473 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 114.59 59,166,587.32 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024474 00000 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 308.63 59,166,278.69 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024475 00000 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 705.34 59,165,573.35 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024476 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 378.47 59,165,194.88 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024477 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 232.21 59,164,962.67 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024478 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 68.76 59,164,893.91 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024479 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 24.18 59,164,869.73 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024480 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 532.85 59,164,336.88 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024481 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 187.76 59,164,149.12 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024482 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 378.89 59,163,770.23 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024483 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 150.07 59,163,620.16 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024484 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 240.11 59,163,380.05 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024485 00000 23090 VERON GEORGINA LUCIA.- 0.00 830.43 59,162,549.62 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024486 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 1,077.28 59,161,472.34 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024487 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 1,077.28 59,160,395.06 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024488 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 695.51 59,159,699.55 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024489 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 1,411.59 59,158,287.96 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024490 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 750.86 59,157,537.10 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024491 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 1,227.46 59,156,309.64 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024492 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 706.14 59,155,603.50 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024493 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 859.44 59,154,744.06 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024494 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 1,766.30 59,152,977.76 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024495 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 463.67 59,152,514.09 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024496 00000 26800 OLGUIN, IVANA ABIGAIL.- 0.00 333.96 59,152,180.13 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024497 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 474.95 59,151,705.18 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024498 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 792.03 59,150,913.15 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024499 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 642.87 59,150,270.28 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024500 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 578.58 59,149,691.70 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024501 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 535.61 59,149,156.09 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024502 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 565.73 59,148,590.36 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024503 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 844.57 59,147,745.79 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024504 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 556.06 59,147,189.73 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024505 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 764.01 59,146,425.72 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024506 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 1,611.87 59,144,813.85 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024507 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 200.00 59,144,613.85 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024508 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 1,325.69 59,143,288.16 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024509 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 664.62 59,142,623.54 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024510 00000 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- 0.00 470.32 59,142,153.22 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024511 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 603.27 59,141,549.95 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024512 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 452.59 59,141,097.36 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024513 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 5,643.11 59,135,454.25 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024514 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 721.85 59,134,732.40 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024515 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 990.05 59,133,742.35 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024516 00000 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 360.93 59,133,381.42 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024517 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 205.80 59,133,175.62 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024518 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 336.65 59,132,838.97 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024519 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 266.84 59,132,572.13 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024520 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,083.14 59,131,488.99 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024521 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 529.18 59,130,959.81 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024522 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 495.29 59,130,464.52 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024523 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 589.60 59,129,874.92 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024524 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 592.29 59,129,282.63 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024525 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 441.52 59,128,841.11 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024526 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 239.37 59,128,601.74 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024527 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 127.66 59,128,474.08 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024528 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 271.28 59,128,202.80 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024529 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 140.30 59,128,062.50 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024530 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 18.71 59,128,043.79 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024531 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 696.60 59,127,347.19 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024532 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 965.19 59,126,382.00 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024533 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,141.19 59,125,240.81 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024534 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 500.93 59,124,739.88 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024535 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 535.61 59,124,204.27 016485-EC-09 30/12/2009 Manual 00004011 30/12/09 002 Libramientos 0000024536 45801 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 688,697.59 58,435,506.68 015557--m-d- 30/12/2009 Manual 00004010 30/12/09 002 Libramientos 0000024537 45802 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 4,365.16 0.00 58,439,871.84 015557--M-D- 30/12/2009 Anulacion 00024537 30/12/09 002 Libramientos 0000024537 45802 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 4,365.16 58,435,506.68 015557--M-D- 30/12/2009 Anulacion 00024537 30/12/09 002 Libramientos 0000024538 45759 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 553,000.00 57,882,506.68 016234--m-d- 30/12/2009 Manual 00004010 30/12/09 002 Libramientos 0000024539 45761 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 57,882,006.68 016234--M-D- 30/12/2009 Automatica 24539 30/12/09 002 Libramientos 0000024540 45802 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 1,190.50 57,880,816.18 015557--M-D- 30/12/2009 Automatica 24540 30/12/09 002 Libramientos 0000024541 45802 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 992.08 57,879,824.10 015557--M-D- 30/12/2009 Automatica 24541 30/12/09 002 Libramientos 0000024542 45802 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 992.08 57,878,832.02 015557--M-D- 30/12/2009 Automatica 24542 30/12/09 002 Libramientos 0000024543 45802 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 1,190.50 57,877,641.52 015557--M-D- 30/12/2009 Automatica 24543 30/12/09 002 Libramientos 0000024544 01255 OPatrimonial 27226 MEDINA CRISTINA ANAHI 0.00 2,509.66 57,875,131.86 014818-EC-09 30/12/2009 Manual 00004008 30/12/09 002 Libramientos 0000024545 00832 Transferencia 24809 reintegro multa segun informe 0.00 5,643.00 57,869,488.86 016325-tm-09 30/12/2009 Manual 00004008 30/12/09 002 Libramientos 0000024546 44590 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 527,720.00 57,341,768.86 015864--T-M- 30/12/2009 Manual 00004008 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024547 44582 Presupuestaria 17772 FAEDDA FANIA MARINA 0.00 500.00 57,341,268.86 015864--t-m- 30/12/2009 Manual 00004008 30/12/09 002 Libramientos 0000024548 44584 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 57,341,128.86 015864--T-M- 30/12/2009 Automatica 24548 30/12/09 002 Libramientos 0000024549 44585 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 57,340,988.86 015864--T-M- 30/12/2009 Automatica 24549 30/12/09 002 Libramientos 0000024550 44294 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 33,317.64 57,307,671.22 015785--e-c- 30/12/2009 Manual 00004008 30/12/09 002 Libramientos 0000024551 44289 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 573,995.76 56,733,675.46 014796--e-c- 30/12/2009 Manual 00004008 30/12/09 002 Libramientos 0000024552 39394 Presupuestaria 01252 CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALAR 0.00 42,492.90 56,691,182.56 003283--m-s- 30/12/2009 Manual 00004009 30/12/09 002 Libramientos 0000024553 46274 Presupuestaria 26802 GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR MAUR 0.00 3,395.00 56,687,787.56 014259--s-g- 30/12/2009 Manual 00004009 30/12/09 002 Libramientos 0000024554 46304 Presupuestaria 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 0.00 96,000.50 56,591,787.06 012802--m-s- 30/12/2009 Manual 00004009 30/12/09 002 Libramientos 0000024555 46312 Presupuestaria 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO 0.00 5,643.46 56,586,143.60 015185--S-G- 30/12/2009 Manual 00004009 30/12/09 002 Libramientos 0000024556 46315 Presupuestaria 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 5,795.75 56,580,347.85 015143--S-G- 30/12/2009 Manual 00004009 30/12/09 002 Libramientos 0000024557 46313 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,643.46 56,574,704.39 015164--S-G- 30/12/2009 Manual 00004009 30/12/09 002 Libramientos 0000024558 46316 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,468.92 56,569,235.47 015181--S-G- 30/12/2009 Manual 00004009 30/12/09 002 Libramientos 0000024559 46314 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,643.46 56,563,592.01 015187--S-G- 30/12/2009 Manual 00004009 30/12/09 002 Libramientos 0000024560 00598 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 9,670.89 0.00 56,573,262.90 015703-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00024560 30/12/09 002 Libramientos 0000024560 00598 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,670.89 56,563,592.01 015703-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00024560 30/12/09 002 Libramientos 0000024561 00086 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 9,250,486.22 0.00 65,814,078.23 016485-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00024561 30/12/09 002 Libramientos 0000024561 00086 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 9,250,486.22 56,563,592.01 016485-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00024561 30/12/09 002 Libramientos 0000024562 00097 /2010 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 1,000,000.00 0.00 57,563,592.01 014821-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00024562 30/12/09 002 Libramientos 0000024562 00097 /2010 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,000,000.00 56,563,592.01 014821-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00024562 30/12/09 002 Libramientos 0000024563 02363 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,469.68 56,560,122.33 001988-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024563 30/12/09 002 Libramientos 0000024563 02363 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 3,469.68 0.00 56,563,592.01 001988-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024563 30/12/09 002 Libramientos 0000024564 02371 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 996.47 56,562,595.54 002546-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024564 30/12/09 002 Libramientos 0000024564 02371 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 996.47 0.00 56,563,592.01 002546-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024564 30/12/09 002 Libramientos 0000024565 02372 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 2,837.46 0.00 56,566,429.47 002695-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00024565 30/12/09 002 Libramientos 0000024565 02372 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,837.46 56,563,592.01 002695-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00024565 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024566 02368 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 6,474.05 0.00 56,570,066.06 002487-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024566 30/12/09 002 Libramientos 0000024566 02368 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,474.05 56,563,592.01 002487-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024566 30/12/09 002 Libramientos 0000024567 02369 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 12,839.04 56,550,752.97 002488-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024567 30/12/09 002 Libramientos 0000024567 02369 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 12,839.04 0.00 56,563,592.01 002488-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024567 30/12/09 002 Libramientos 0000024568 02364 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,424.52 56,561,167.49 002256-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024568 30/12/09 002 Libramientos 0000024568 02364 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 2,424.52 0.00 56,563,592.01 002256-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024568 30/12/09 002 Libramientos 0000024569 02365 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,073.36 56,560,518.65 002257-mo-09 30/12/2009 Anulacion 00024569 30/12/09 002 Libramientos 0000024569 02365 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 3,073.36 0.00 56,563,592.01 002257-mo-09 30/12/2009 Anulacion 00024569 30/12/09 002 Libramientos 0000024570 02366 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 311.55 56,563,280.46 002306-tm-09 30/12/2009 Anulacion 00024570 30/12/09 002 Libramientos 0000024570 02366 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 311.55 0.00 56,563,592.01 002306-tm-09 30/12/2009 Anulacion 00024570 30/12/09 002 Libramientos 0000024571 02367 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 371.76 0.00 56,563,963.77 002463-dh-09 30/12/2009 Anulacion 00024571 30/12/09 002 Libramientos 0000024571 02367 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 371.76 56,563,592.01 002463-dh-09 30/12/2009 Anulacion 00024571 30/12/09 002 Libramientos 0000024572 02350 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 30,202.53 0.00 56,593,794.54 001254-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024572 30/12/09 002 Libramientos 0000024572 02350 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 30,202.53 56,563,592.01 001254-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024572 30/12/09 002 Libramientos 0000024573 02348 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 572.52 0.00 56,564,164.53 001251-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024573 30/12/09 002 Libramientos 0000024573 02348 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 572.52 56,563,592.01 001251-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024573 30/12/09 002 Libramientos 0000024574 02351 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 2,778.96 0.00 56,566,370.97 001269-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024574 30/12/09 002 Libramientos 0000024574 02351 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,778.96 56,563,592.01 001269-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024574 30/12/09 002 Libramientos 0000024575 02352 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 913.75 56,562,678.26 001281-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024575 30/12/09 002 Libramientos 0000024575 02352 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 913.75 0.00 56,563,592.01 001281-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024575 30/12/09 002 Libramientos 0000024576 02353 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,097.91 56,557,494.10 001280-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024576 30/12/09 002 Libramientos 0000024576 02353 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 6,097.91 0.00 56,563,592.01 001280-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024576 30/12/09 002 Libramientos 0000024577 02354 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,030.30 56,562,561.71 001275-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00024577 30/12/09 002 Libramientos 0000024577 02354 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 1,030.30 0.00 56,563,592.01 001275-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00024577 30/12/09 002 Libramientos 0000024578 02355 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,903.24 56,551,688.77 001282-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024578 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024578 02355 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 11,903.24 0.00 56,563,592.01 001282-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024578 30/12/09 002 Libramientos 0000024579 02356 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 20,640.93 56,542,951.08 001443-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024579 30/12/09 002 Libramientos 0000024579 02356 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 20,640.93 0.00 56,563,592.01 001443-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024579 30/12/09 002 Libramientos 0000024580 02357 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 511.50 56,563,080.51 001538-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00024580 30/12/09 002 Libramientos 0000024580 02357 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 511.50 0.00 56,563,592.01 001538-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00024580 30/12/09 002 Libramientos 0000024581 02358 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,830.51 56,561,761.50 001555-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024581 30/12/09 002 Libramientos 0000024581 02358 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 1,830.51 0.00 56,563,592.01 001555-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024581 30/12/09 002 Libramientos 0000024582 02360 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,999.24 56,558,592.77 001576-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00024582 30/12/09 002 Libramientos 0000024582 02360 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 4,999.24 0.00 56,563,592.01 001576-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00024582 30/12/09 002 Libramientos 0000024583 02361 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,745.04 56,558,846.97 001723-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024583 30/12/09 002 Libramientos 0000024583 02361 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 4,745.04 0.00 56,563,592.01 001723-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024583 30/12/09 002 Libramientos 0000024584 02362 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 653.43 0.00 56,564,245.44 001745-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00024584 30/12/09 002 Libramientos 0000024584 02362 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 653.43 56,563,592.01 001745-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00024584 30/12/09 002 Libramientos 0000024585 02339 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,984.32 56,559,607.69 000273-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024585 30/12/09 002 Libramientos 0000024585 02339 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 3,984.32 0.00 56,563,592.01 000273-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024585 30/12/09 002 Libramientos 0000024586 02340 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 188.00 0.00 56,563,780.01 000822-tm-09 30/12/2009 Anulacion 00024586 30/12/09 002 Libramientos 0000024586 02340 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 188.00 56,563,592.01 000822-tm-09 30/12/2009 Anulacion 00024586 30/12/09 002 Libramientos 0000024587 02341 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,340.31 56,560,251.70 000828-mo-09 30/12/2009 Anulacion 00024587 30/12/09 002 Libramientos 0000024587 02341 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 3,340.31 0.00 56,563,592.01 000828-mo-09 30/12/2009 Anulacion 00024587 30/12/09 002 Libramientos 0000024588 02342 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,840.61 56,558,751.40 001003-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024588 30/12/09 002 Libramientos 0000024588 02342 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 4,840.61 0.00 56,563,592.01 001003-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024588 30/12/09 002 Libramientos 0000024589 02344 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 4,921.48 0.00 56,568,513.49 001005-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024589 30/12/09 002 Libramientos 0000024589 02344 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,921.48 56,563,592.01 001005-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024589 30/12/09 002 Libramientos 0000024590 02345 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 437.98 0.00 56,564,029.99 001027-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024590 30/12/09 002 Libramientos 0000024590 02345 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 437.98 56,563,592.01 001027-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024590 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024591 02349 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 437.98 0.00 56,564,029.99 001253-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024591 30/12/09 002 Libramientos 0000024591 02349 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 437.98 56,563,592.01 001253-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024591 30/12/09 002 Libramientos 0000024592 02346 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 559.14 56,563,032.87 001028-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024592 30/12/09 002 Libramientos 0000024592 02346 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 559.14 0.00 56,563,592.01 001028-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024592 30/12/09 002 Libramientos 0000024593 02347 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 36,412.53 0.00 56,600,004.54 001029-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024593 30/12/09 002 Libramientos 0000024593 02347 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 36,412.53 56,563,592.01 001029-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00024593 30/12/09 002 Libramientos 0000024594 02331 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,098.34 56,562,493.67 000153-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00024594 30/12/09 002 Libramientos 0000024594 02331 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 1,098.34 0.00 56,563,592.01 000153-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00024594 30/12/09 002 Libramientos 0000024595 02332 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 6,097.91 0.00 56,569,689.92 000224-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024595 30/12/09 002 Libramientos 0000024595 02332 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,097.91 56,563,592.01 000224-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024595 30/12/09 002 Libramientos 0000024596 02333 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 11,903.24 0.00 56,575,495.25 000226-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024596 30/12/09 002 Libramientos 0000024596 02333 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,903.24 56,563,592.01 000226-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024596 30/12/09 002 Libramientos 0000024597 02334 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 913.75 0.00 56,564,505.76 000234-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024597 30/12/09 002 Libramientos 0000024597 02334 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 913.75 56,563,592.01 000234-md-09 30/12/2009 Anulacion 00024597 30/12/09 002 Libramientos 0000024598 02335 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 89,418.63 56,474,173.38 000247-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00024598 30/12/09 002 Libramientos 0000024598 02335 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 89,418.63 0.00 56,563,592.01 000247-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00024598 30/12/09 002 Libramientos 0000024599 02336 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,999.24 56,558,592.77 000248-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00024599 30/12/09 002 Libramientos 0000024599 02336 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 4,999.24 0.00 56,563,592.01 000248-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00024599 30/12/09 002 Libramientos 0000024600 02337 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 5,118.49 0.00 56,568,710.50 000274-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024600 30/12/09 002 Libramientos 0000024600 02337 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 5,118.49 56,563,592.01 000274-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024600 30/12/09 002 Libramientos 0000024601 02338 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,727.82 56,559,864.19 000272-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024601 30/12/09 002 Libramientos 0000024601 02338 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 3,727.82 0.00 56,563,592.01 000272-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024601 30/12/09 002 Libramientos 0000024602 02343 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,173.24 56,560,418.77 001004-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024602 30/12/09 002 Libramientos 0000024602 02343 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 3,173.24 0.00 56,563,592.01 001004-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00024602 30/12/09 002 Libramientos 0000024603 03081 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 12.37 56,563,579.64 012859-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00024603 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 002 Libramientos 0000024603 03081 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000971 00000 00000 0.00 4,030.64 53,178,630.84 013516-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000971 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000971 00000 00000 4,074.50 0.00 53,182,705.34 013516-ed-09 30/12/2009 Manual 00004667 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000972 00000 00000 0.00 4,440.94 53,178,264.40 013517-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000972 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000972 00000 00000 4,490.20 0.00 53,182,754.60 013517-ed-09 30/12/2009 Manual 00004667 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000973 00000 00000 0.00 4,823.44 53,177,931.16 013519-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000973 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000973 00000 00000 4,873.90 0.00 53,182,805.06 013519-ed-09 30/12/2009 Manual 00004667 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000974 00000 00000 0.00 4,172.84 53,178,632.22 013520-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000974 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000974 00000 00000 4,227.90 0.00 53,182,860.12 013520-ed-09 30/12/2009 Manual 00004667 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000975 00000 00000 5,309.10 0.00 53,188,169.22 013522-ed-09 30/12/2009 Manual 00004667 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000975 00000 00000 0.00 5,267.24 53,182,901.98 013522-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000975 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000976 00000 00000 0.00 3,983.24 53,178,918.74 013523-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000976 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000976 00000 00000 4,030.70 0.00 53,182,949.44 013523-ed-09 30/12/2009 Manual 00004667 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000980 00000 00000 0.00 1,384.00 53,181,565.44 013526-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000980 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000980 00000 00000 1,390.00 0.00 53,182,955.44 013526-ed-09 30/12/2009 Manual 00004644 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000981 00000 00000 0.00 7,254.22 53,175,701.22 013527-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000981 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000981 00000 00000 7,360.00 0.00 53,183,061.22 013527-ed-09 30/12/2009 Manual 00004644 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000982 00000 00000 0.00 7,765.64 53,175,295.58 013528-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000982 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000982 00000 00000 7,868.00 0.00 53,183,163.58 013528-ed-09 30/12/2009 Manual 00004644 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000983 00000 00000 6,330.80 0.00 53,189,494.38 013529-ed-09 30/12/2009 Manual 00004644 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000983 00000 00000 0.00 6,233.24 53,183,261.14 013529-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000983 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000984 00000 00000 0.00 8,171.00 53,175,090.14 013513-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000984 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000984 00000 00000 8,287.00 0.00 53,183,377.14 013513-ed-09 30/12/2009 Manual 00004644 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000985 00000 00000 0.00 5,920.50 53,177,456.64 013515-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000985 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000985 00000 00000 5,997.40 0.00 53,183,454.04 013515-ed-09 30/12/2009 Manual 00004644 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000986 00000 00000 0.00 6,368.50 53,177,085.54 013518-ed-09 30/12/2009 Anulacion 00000986 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000000986 00000 00000 6,474.60 0.00 53,183,560.14 013518-ed-09 30/12/2009 Manual 00004644 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001008 00000 00000 0.00 523,736.74 52,659,823.40 005496-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001008 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001009 00000 00000 0.00 486,272.01 52,173,551.39 010745-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001009 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001010 00000 00000 0.00 520,757.02 51,652,794.37 011836-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001010 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001036 00000 00000 0.00 586,763.14 51,066,031.23 005211-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001036 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001062 00000 00000 203,851.03 0.00 51,269,882.26 011364-gm-09 30/12/2009 Manual 00004221 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001062 00000 00000 0.00 203,851.03 51,066,031.23 011364-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001062 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001064 00000 00000 334,345.56 0.00 51,400,376.79 014762-gm-09 30/12/2009 Manual 00004225 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001064 00000 00000 0.00 334,345.56 51,066,031.23 014762-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001064 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001065 00000 00000 0.00 454,522.93 50,611,508.30 014761-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001065 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001065 00000 00000 454,522.93 0.00 51,066,031.23 014761-gm-09 30/12/2009 Manual 00004217 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001073 00000 00000 30,737.15 0.00 51,096,768.38 014763-gm-09 30/12/2009 Manual 00003984 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001073 00000 00000 0.00 31,457.15 51,065,311.23 014763-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001073 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001087 00000 00000 0.00 31,610.63 51,033,700.60 011365-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001087 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001087 00000 00000 31,610.63 0.00 51,065,311.23 011365-gm-09 30/12/2009 Manual 00004223 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001106 00000 00000 23,348.46 0.00 51,088,659.69 014760-gm-09 30/12/2009 Manual 00004216 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001106 00000 00000 0.00 23,348.46 51,065,311.23 014760-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001106 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001120 00000 00000 0.00 599,669.69 50,465,641.54 004491-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00001120 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001121 00000 00000 32,102.24 0.00 50,497,743.78 007811-ec-09 30/12/2009 Manual 00004483 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001158 00000 00000 315.00 0.00 50,498,058.78 014716-ms-09 30/12/2009 Manual 00004777 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001205 00000 00000 0.00 28,714.16 50,469,344.62 015781-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001205 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001205 00000 00000 28,716.16 0.00 50,498,060.78 015781-gm-09 30/12/2009 Manual 00003984 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001213 00000 00000 0.00 76,856.82 50,421,203.96 016366-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00001213 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001213 00000 00000 76,854.82 0.00 50,498,058.78 016366-gm-09 30/12/2009 Manual 00003984 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001227 00000 00000 3,136,174.67 0.00 53,634,233.45 016359-ec-09 30/12/2009 Manual 00003953 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001356 00000 00000 235,707.84 0.00 96,751,931.21 007798-EC-10 30/12/2009 Manual 00004799 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001357 00000 00000 1,533.19 0.00 96,753,464.40 006328-ec-10 30/12/2009 Anulacion 00001357 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001357 00000 00000 0.00 1,533.19 96,751,931.21 006328-ec-10 30/12/2009 Anulacion 00001357 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001357 00000 00000 742.94 0.00 96,752,674.15 006328-ec-10 30/12/2009 Manual 00004800 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001358 00000 00000 790.09 0.00 96,753,464.24 000323-ec-10 30/12/2009 Manual 00004806 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001359 00000 00000 84,665.63 0.00 96,838,129.87 002620-MS-10 30/12/2009 Manual 00004809 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001360 00000 00000 22,147.38 0.00 96,860,277.25 002624-MS-10 30/12/2009 Manual 00004810 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001361 00000 00000 59,100.90 0.00 96,919,378.15 007608-EC-10 30/12/2009 Manual 00004807 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001362 00000 00000 0.94 0.00 96,919,379.09 014861-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00001362 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001362 00000 00000 0.00 0.94 96,919,378.15 014861-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001362 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001363 00000 00000 149,475.00 0.00 97,068,853.15 007975-EC-10 30/12/2009 Manual 00004808 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001364 00000 00000 53.73 0.00 97,068,906.88 008032-ec-10 30/12/2009 Manual 00004831 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001365 00000 00000 6,630.41 0.00 97,075,537.29 008139-ec-10 30/12/2009 Manual 00004855 30/12/09 007 Distri.Recursos 0000001368 00000 00000 599,669.69 0.00 97,675,206.98 004491-EC-09 30/12/2009 Manual 00004865 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000726 13621 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 20.00 0.00 97,675,226.98 007560--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000726 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000726 13621 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0.00 20.00 97,675,206.98 007560--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000726 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000727 13623 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 10.00 0.00 97,675,216.98 007560--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000727 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000727 13623 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0.00 10.00 97,675,206.98 007560--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000727 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000728 14371 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 10.00 0.00 97,675,216.98 007560--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000728 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000728 14371 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0.00 10.00 97,675,206.98 007560--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000728 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000729 14392 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 10.00 0.00 97,675,216.98 007560--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000729 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000729 14392 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0.00 10.00 97,675,206.98 007560--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000729 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000730 22866 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 10.00 0.00 97,675,216.98 007560--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000730 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000730 22866 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0.00 10.00 97,675,206.98 007560--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000730 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000731 22867 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 10.00 0.00 97,675,216.98 007560--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000731 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000731 22867 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0.00 10.00 97,675,206.98 007560--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000731 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000732 13614 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0.00 10.00 97,675,196.98 007560--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000732 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000732 13614 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 10.00 0.00 97,675,206.98 007560--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000732 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000733 13618 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 10.00 0.00 97,675,216.98 007560--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000733 30/12/09 015 Gastos Bancario 0000000733 13618 Presupuestaria 01743 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 0.00 10.00 97,675,206.98 007560--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000733 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000003 02439 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 68,843.29 0.00 97,744,050.27 010063-EC-08 30/12/2009 Anulacion 00000003 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000004 02440 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 120,280.51 0.00 97,864,330.78 009905-EC-08 30/12/2009 Anulacion 00000004 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000005 02441 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 241,922.71 0.00 98,106,253.49 009906-EC-08 30/12/2009 Anulacion 00000005 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000006 02442 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 86,151.38 0.00 98,192,404.87 009907-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000006 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000007 31253 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 103,181.46 0.00 98,295,586.33 011092--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000007 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000008 31263 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 129,496.20 0.00 98,425,082.53 011093--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000008 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000009 31251 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 128,345.86 0.00 98,553,428.39 011094--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000009 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000010 31317 Presupuestaria 00073 Ricalde Paulo Daniel 8,517.71 0.00 98,561,946.10 011095--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000010 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000011 31280 Presupuestaria 00783 BASUALDO MARCELINO SINFOROSO 8,785.84 0.00 98,570,731.94 011097--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000011 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000012 30945 Presupuestaria 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 53,641.81 0.00 98,624,373.75 011098--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000012 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000013 30930 Presupuestaria 22332 RICALDE NESTOR JOSE 7,350.05 0.00 98,631,723.80 011101--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000013 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000014 30947 Presupuestaria 22839 BREVIERE DAVID ACIAR 100,638.57 0.00 98,732,362.37 011105--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000014 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000015 02423 /2009 Oblig Tes 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 65,047.62 0.00 98,797,409.99 012083-EC-08 30/12/2009 Anulacion 00000015 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000016 00553 Dev s/Cancelar 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 31,314.05 0.00 98,828,724.04 017985--E-C- 30/12/2009 Anulacion 00000016 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000017 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 371,992.12 0.00 99,200,716.16 009851-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000017 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000018 02408 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,946.45 0.00 99,293,662.61 009852-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000018 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000019 02407 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,920.65 0.00 99,386,583.26 009853-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000019 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000020 02406 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 369,454.16 0.00 99,756,037.42 009854-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000020 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000021 02417 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 279,226.23 0.00 100,035,263.65 009915-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000021 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000023 02415 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 70,400.10 0.00 100,105,663.75 009914-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000023 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000024 02410 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 278,013.81 0.00 100,383,677.56 009909-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000024 30/12/09 018 Letras del Teso 0000000025 30925 Presupuestaria 21770 CAMARO S.R.L. 121,873.76 0.00 100,505,551.32 011096--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000025 30/12/09 059 Varios 0000000506 31838 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,661.68 100,503,889.64 007350--m-d- 30/12/2009 Manual 00004359 30/12/09 059 Varios 0000000507 48197 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 100,468,329.71 007961--e-c- 30/12/2009 Manual 00004437 30/12/09 059 Varios 0000000508 48122 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 100,429,996.38 007962--e-c- 30/12/2009 Manual 00004438 30/12/09 059 Varios 0000000509 37009 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 200,000.00 100,229,996.38 007965--e-c- 30/12/2009 Manual 00004439 30/12/09 059 Varios 0000000511 42824 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 443.73 100,229,552.65 005692--e-c- 30/12/2009 Manual 00004440 30/12/09 059 Varios 0000000512 31280 Presupuestaria 00783 BASUALDO MARCELINO SINFOROSO 0.00 8,785.84 100,220,766.81 011097--E-C- 30/12/2009 Manual 00004468 30/12/09 059 Varios 0000000513 31317 Presupuestaria 00073 Ricalde Paulo Daniel 0.00 8,517.71 100,212,249.10 011095--E-C- 30/12/2009 Manual 00004467 30/12/09 059 Varios 0000000514 31251 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 0.00 128,345.86 100,083,903.24 011094--e-c- 30/12/2009 Manual 00004466 30/12/09 059 Varios 0000000515 31263 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 0.00 129,496.20 99,954,407.04 011093--E-C- 30/12/2009 Manual 00004465 30/12/09 059 Varios 0000000516 31253 Presupuestaria 19411 RYAN PATRICIO MAXIMILIANO 0.00 103,181.46 99,851,225.58 011092--E-C- 30/12/2009 Manual 00004464 30/12/09 059 Varios 0000000517 30945 Presupuestaria 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL 0.00 53,641.81 99,797,583.77 011098--e-c- 30/12/2009 Manual 00004463 30/12/09 059 Varios 0000000518 30930 Presupuestaria 22332 RICALDE NESTOR JOSE 0.00 7,350.05 99,790,233.72 011101--e-c- 30/12/2009 Manual 00004462 30/12/09 059 Varios 0000000519 30947 Presupuestaria 22839 BREVIERE DAVID ACIAR 0.00 100,638.57 99,689,595.15 011105--e-c- 30/12/2009 Manual 00004461 30/12/09 059 Varios 0000000520 00000 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 31,314.05 99,658,281.10 017985--E-C- 30/12/2009 Manual 00004460 30/12/09 059 Varios 0000000521 30925 Presupuestaria 21770 CAMARO S.R.L. 0.00 121,873.76 99,536,407.34 011096--e-c- 30/12/2009 Manual 00004459 30/12/09 059 Varios 0000000522 02409 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 371,992.12 99,164,415.22 009851-ec-08 30/12/2009 Manual 00004479 30/12/09 059 Varios 0000000523 02410 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 278,013.81 98,886,401.41 009909-ec-08 30/12/2009 Manual 00004480 30/12/09 059 Varios 0000000524 02415 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,400.10 98,816,001.31 009914-ec-08 30/12/2009 Manual 00004481 30/12/09 059 Varios 0000000525 02406 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 369,454.16 98,446,547.15 009854-ec-08 30/12/2009 Manual 00004478 30/12/09 059 Varios 0000000526 02407 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,920.65 98,353,626.50 009853-ec-08 30/12/2009 Manual 00004477 30/12/09 059 Varios 0000000527 02408 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,946.45 98,260,680.05 009852-ec-08 30/12/2009 Manual 00004476 30/12/09 059 Varios 0000000528 02423 /2009 Oblig Tes 00704 EMPRESA ING.LISARDO V.CANGA S 0.00 65,047.62 98,195,632.43 012083-EC-08 30/12/2009 Manual 00004475 30/12/09 059 Varios 0000000529 02439 /2009 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 68,843.29 98,126,789.14 010063-EC-08 30/12/2009 Manual 00004474 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 059 Varios 0000000530 02440 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 120,280.51 98,006,508.63 009905-EC-08 30/12/2009 Manual 00004473 30/12/09 059 Varios 0000000531 02441 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 241,922.71 97,764,585.92 009906-EC-08 30/12/2009 Manual 00004472 30/12/09 059 Varios 0000000532 02442 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 86,151.38 97,678,434.54 009907-ec-08 30/12/2009 Manual 00004471 30/12/09 059 Varios 0000000533 02417 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 279,226.23 97,399,208.31 009915-ec-08 30/12/2009 Manual 00004482 30/12/09 059 Varios 0000000534 49036 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 25,475.58 97,373,732.73 014218--e-c- 30/12/2009 Manual 00004490 30/12/09 059 Varios 0000000535 49034 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 500.00 97,373,232.73 005491--e-d- 30/12/2009 Manual 00004488 30/12/09 059 Varios 0000000536 49035 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 123,581.00 97,249,651.73 009738--e-c- 30/12/2009 Manual 00004489 30/12/09 059 Varios 0000000537 29981 Presupuestaria 23019 GUERETA JUAN CARLOS 0.00 75,614.18 97,174,037.55 011103--E-C- 30/12/2009 Manual 00004516 30/12/09 059 Varios 0000000538 49038 Presupuestaria 01041 LOS TRES PINGUINOS S.R.L. 0.00 30,269.95 97,143,767.60 011538--E-C- 30/12/2009 Manual 00004513 30/12/09 059 Varios 0000000539 49040 Presupuestaria 02375 LOVERA LILIANA 0.00 14,917.24 97,128,850.36 011540--E-C- 30/12/2009 Manual 00004514 30/12/09 059 Varios 0000000540 49041 Presupuestaria 20065 SOSA CUFONE CLAUDIO ADRIAN 0.00 38,732.24 97,090,118.12 011543--E-C- 30/12/2009 Manual 00004515 30/12/09 059 Varios 0000000541 49022 Presupuestaria 00018 PUEBLAS JUAN CARLOS 0.00 18,687.50 97,071,430.62 011102--E-C- 30/12/2009 Manual 00004512 30/12/09 059 Varios 0000000542 49037 Presupuestaria 22911 SARMIENTO JAQUELINE P. 0.00 31,868.77 97,039,561.85 011541--e-c- 30/12/2009 Manual 00004517 30/12/09 059 Varios 0000000543 49042 Presupuestaria 20128 ANDRADA MARCELA ALEJANDRA 0.00 21,758.70 97,017,803.15 011544--E-C- 30/12/2009 Manual 00004517 30/12/09 059 Varios 0000000544 02419 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,312.25 96,925,490.90 009858-ec-08 30/12/2009 Manual 00004526 30/12/09 059 Varios 0000000545 02419 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,312.25 96,833,178.65 009858-ec-08 30/12/2009 Manual 00004526 30/12/09 059 Varios 0000000546 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,337.90 96,740,840.75 009857-ec-08 30/12/2009 Manual 00004527 30/12/09 059 Varios 0000000547 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,337.90 96,648,502.85 009857-ec-08 30/12/2009 Manual 00004527 30/12/09 059 Varios 0000000548 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 92,337.90 0.00 96,740,840.75 009857-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000548 30/12/09 059 Varios 0000000548 02414 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 92,337.90 96,648,502.85 009857-ec-08 30/12/2009 Anulacion 00000548 30/12/09 059 Varios 0000000555 49508 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 370,743.00 96,277,759.85 004176--e-c- 30/12/2009 Manual 00004592 30/12/09 059 Varios 0000000558 49358 Presupuestaria 21649 JUZGADO NAC.DE 1INST.EN LO CON 0.00 548,417.80 95,729,342.05 015822--S-L- 30/12/2009 Manual 00004609 30/12/09 059 Varios 0000000560 49652 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 123,581.00 95,605,761.05 007942--e-c- 30/12/2009 Manual 00004649 30/12/09 059 Varios 0000000561 49665 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 198.80 95,605,562.25 015201--e-c- 30/12/2009 Manual 00004635 30/12/09 059 Varios 0000000562 49664 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 264.72 95,605,297.53 015197--e-c- 30/12/2009 Manual 00004636 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 059 Varios 0000000563 49659 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 910.98 95,604,386.55 015200--e-c- 30/12/2009 Manual 00004644 30/12/09 059 Varios 0000000564 49657 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 409.56 0.00 95,604,796.11 015198--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000564 30/12/09 059 Varios 0000000564 49657 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 409.56 95,604,386.55 015198--e-c- 30/12/2009 Anulacion 00000564 30/12/09 059 Varios 0000000565 49731 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 429.86 95,603,956.69 015198--e-c- 30/12/2009 Manual 00004667 30/12/09 059 Varios 0000000566 49045 Presupuestaria 02676 PEA ERNESTO ARMANDO 0.00 53,247.97 95,550,708.72 011099--e-c- 30/12/2009 Manual 00004686 30/12/09 059 Varios 0000000567 02413 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 70,361.08 95,480,347.64 009917-ec-08 30/12/2009 Manual 00004688 30/12/09 059 Varios 0000000568 49043 Presupuestaria 22834 GARAY JOSE ANTONIO 0.00 86,320.63 95,394,027.01 011539--E-C- 30/12/2009 Manual 00004687 30/12/09 059 Varios 0000000569 02418 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 211,258.83 95,182,768.18 009913-ec-08 30/12/2009 Manual 00004704 30/12/09 059 Varios 0000000570 02420 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 280,976.13 94,901,792.05 009856-ec-08 30/12/2009 Manual 00004703 30/12/09 059 Varios 0000000571 49773 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 109.48 94,901,682.57 004175--e-c- 30/12/2009 Manual 00004702 30/12/09 059 Varios 0000000572 02405 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 210,790.62 94,690,891.95 009855-ec-08 30/12/2009 Manual 00004709 30/12/09 059 Varios 0000000573 49779 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,442.05 94,689,449.90 008579--e-d- 30/12/2009 Manual 00004752 30/12/09 059 Varios 0000000574 49781 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 7,148.82 94,682,301.08 012899--s-g- 30/12/2009 Manual 00004751 30/12/09 059 Varios 0000000575 49777 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 101,196.17 94,581,104.91 009824--S-G- 30/12/2009 Manual 00004750 30/12/09 059 Varios 0000000576 49780 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 4,005.14 94,577,099.77 012584--g-m- 30/12/2009 Manual 00004749 30/12/09 059 Varios 0000000577 49789 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 34,592.05 94,542,507.72 016096--e-c- 30/12/2009 Manual 00004748 30/12/09 059 Varios 0000000578 50078 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 65,546.04 94,476,961.68 014213--e-c- 30/12/2009 Manual 00004759 30/12/09 059 Varios 0000000579 50076 Presupuestaria 00381 CAJA DE SEGUROS S.A. 0.00 5,266.30 94,471,695.38 004619--m-d- 30/12/2009 Manual 00004760 30/12/09 059 Varios 0000000580 49807 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 156,926.11 94,314,769.27 015370--e-c- 30/12/2009 Manual 00004761 30/12/09 059 Varios 0000000581 49808 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 156,926.11 94,157,843.16 015371--e-c- 30/12/2009 Manual 00004762 30/12/09 059 Varios 0000000582 49813 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 123,581.00 94,034,262.16 011359--e-c- 30/12/2009 Manual 00004763 30/12/09 059 Varios 0000000583 49811 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 123,581.00 93,910,681.16 007542--e-c- 30/12/2009 Manual 00004764 30/12/09 059 Varios 0000000584 50087 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 996.30 93,909,684.86 014514--e-d- 30/12/2009 Manual 00004766 30/12/09 059 Varios 0000000585 50079 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 147.43 93,909,537.43 016223--e-c- 30/12/2009 Manual 00004772 30/12/09 059 Varios 0000000586 02422 /2009 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 88,756.94 93,820,780.49 009901-EC-08 30/12/2009 Manual 00004774 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 059 Varios 0000000587 02416 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 140,761.18 93,680,019.31 009916-ec-08 30/12/2009 Manual 00004775 30/12/09 059 Varios 0000000588 02443 /2009 Oblig Tes 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 211,317.36 93,468,701.95 009911-ec-08 30/12/2009 Manual 00004775 30/12/09 059 Varios 0000000589 50307 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 75,848.55 93,392,853.40 015369--e-c- 30/12/2009 Manual 00004781 30/12/09 059 Varios 0000000590 51246 Presupuestaria 00381 CAJA DE SEGUROS S.A. 0.00 1,699.90 93,391,153.50 014436--m-d- 30/12/2009 Manual 00004804 30/12/09 059 Varios 0000000591 51245 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 157,302.63 93,233,850.87 015373--e-c- 30/12/2009 Manual 00004805 30/12/09 059 Varios 0000000592 51247 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 4,524.23 93,229,326.64 008421--m-s- 30/12/2009 Manual 00004803 30/12/09 059 Varios 0000000593 51314 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 168,024.00 93,061,302.64 015710--e-c- 30/12/2009 Manual 00004854 30/12/09 059 Varios 0000000594 51285 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 168,024.00 92,893,278.64 015712--e-c- 30/12/2009 Manual 00004854 30/12/09 059 Varios 0000000595 51284 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 168,024.00 92,725,254.64 015711--e-c- 30/12/2009 Manual 00004854 30/12/09 059 Varios 0000000596 51282 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 168,024.00 92,557,230.64 015709--e-c- 30/12/2009 Manual 00004854 30/12/09 059 Varios 0000000597 51319 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 170,666.25 92,386,564.39 014836--g-m- 30/12/2009 Manual 00004857 30/12/09 059 Varios 0000000598 51332 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 50.55 92,386,513.84 016062--m-d- 30/12/2009 Manual 00004860 30/12/09 059 Varios 0000000599 51333 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 2,368.00 92,384,145.84 012371--m-d- 30/12/2009 Manual 00004861 30/12/09 059 Varios 0000000600 51334 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 7,871.05 92,376,274.79 003010--m-s- 30/12/2009 Manual 00004859 30/12/09 059 Varios 0000000601 51338 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 6,568.20 92,369,706.59 003457--e-m- 30/12/2009 Manual 00004864 30/12/09 059 Varios 0000000602 51335 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 1,659.56 92,368,047.03 008580--e-d- 30/12/2009 Manual 00004866 30/12/09 059 Varios 0000000603 51337 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 123,583.86 92,244,463.17 013305--e-c- 30/12/2009 Manual 00004868 30/12/09 059 Varios 0000000604 51336 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 168,084.42 92,076,378.75 015708--e-c- 30/12/2009 Manual 00004869 30/12/09 059 Varios 0000000605 51339 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 47,347.30 92,029,031.45 017377--e-d- 30/12/2009 Manual 00004867 30/12/09 059 Varios 0000000606 51341 Presupuestaria 02309 SANCOR SEGUROS 0.00 5,586.88 92,023,444.57 010758--m-d- 30/12/2009 Manual 00004870 30/12/09 059 Varios 0000000607 51340 Presupuestaria 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 156,926.11 91,866,518.46 015372--e-c- 30/12/2009 Manual 00004871 30/12/09 059 Varios 0000001557 00000 00495 1,208,073.37 0.00 93,074,591.83 010647-ec-09 30/12/2009 Manual 00004259 30/12/09 060 Cancelacion VEP 0000000003 02876 /2010 Oblig Tes 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 3,401.83 0.00 93,077,993.66 016263-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00000003 30/12/09 060 Cancelacion VEP 0000000003 02876 /2010 Oblig Tes 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 3,401.83 93,074,591.83 016263-EC-09 30/12/2009 Anulacion 00000003 30/12/09 099 Cheques 0000000000 00000 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 4,334.77 0.00 93,078,926.60 015292-ms-09 06/04/2010 Manual 00000494 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 099 Cheques 0000000005 00000 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 8.71 0.00 93,078,935.31 015990-ro-09 30/12/2009 Manual 00004005 30/12/09 099 Cheques 0000000052 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 284.00 0.00 93,079,219.31 015579-mo-09 07/01/2010 Manual 00000113 30/12/09 099 Cheques 0000000426 00000 19530 FDO.PTE.GTOS.EVENTUALES H.R.R. 136.31 0.00 93,079,355.62 016543-ms-09 30/12/2009 Manual 00004275 30/12/09 099 Cheques 0000000427 00000 19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL 14.00 0.00 93,079,369.62 016129-ms-09 30/12/2009 Manual 00004280 30/12/09 099 Cheques 0000000752 00000 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 431.53 0.00 93,079,801.15 014906-ms-09 30/12/2009 Manual 00004021 30/12/09 099 Cheques 0000000753 00000 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 624.17 0.00 93,080,425.32 015291-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00000753 30/12/09 099 Cheques 0000000753 00000 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 624.17 0.00 93,081,049.49 015291-ms-09 30/12/2009 Manual 00004017 30/12/09 099 Cheques 0000000753 00000 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 624.17 93,080,425.32 015291-ms-09 30/12/2009 Anulacion 00000753 30/12/09 099 Cheques 0000000754 00000 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 35,661.08 0.00 93,116,086.40 015292-ms-09 30/12/2009 Manual 00004018 30/12/09 099 Cheques 0000000969 00000 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 495.77 93,115,590.63 014635-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000969 30/12/09 099 Cheques 0000000969 00000 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 495.77 0.00 93,116,086.40 014635-GM-09 30/12/2009 Manual 00004368 30/12/09 099 Cheques 0000000970 00000 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 7,618.46 93,108,467.94 015509-gm-09 30/12/2009 Anulacion 00000970 30/12/09 099 Cheques 0000000970 00000 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 7,618.46 0.00 93,116,086.40 015509-gm-09 30/12/2009 Manual 00004875 30/12/09 099 Cheques 0000000994 00000 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 552.07 93,115,534.33 015539-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00000994 30/12/09 099 Cheques 0000000994 00000 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 502.07 0.00 93,116,036.40 015539-sg-09 10/03/2010 Manual 00000386 30/12/09 099 Cheques 0000000994 00000 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 552.07 0.00 93,116,588.47 015539-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00000994 30/12/09 099 Cheques 0000000999 00000 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.12 0.00 93,116,588.59 015509-gm-09 17/06/2010 Manual 00002849 30/12/09 099 Cheques 0000001004 00000 26486 FDO.PTE.DIRECCION DE AERONAUTI 23,017.84 0.00 93,139,606.43 013510-sg-09 30/12/2009 Manual 00004747 30/12/09 099 Cheques 0000001004 00000 26486 FDO.PTE.DIRECCION DE AERONAUTI 0.00 23,042.77 93,116,563.66 013510-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00001004 30/12/09 099 Cheques 0000001007 00000 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 13.93 0.00 93,116,577.59 015769-ec-09 30/12/2009 Manual 00003988 30/12/09 099 Cheques 0000001008 00000 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 23.29 0.00 93,116,600.88 015769-ec-09 30/12/2009 Manual 00003987 30/12/09 099 Cheques 0000001014 00000 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 5,111.57 0.00 93,121,712.45 000078-gm-10 30/12/2009 Manual 00004016 30/12/09 099 Cheques 0000001015 00000 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 191.85 0.00 93,121,904.30 016640-gm-09 30/12/2009 Manual 00003998 30/12/09 099 Cheques 0000001016 00000 27565 ANTIC.C/C A RENDIR -DCION DE C 13,755.02 0.00 93,135,659.32 30/12/2009 Manual 00004002 30/12/09 099 Cheques 0000001017 00000 26402 FONDO PERMANENTE DIRECCION GEN 4,177.86 0.00 93,139,837.18 015499-ec-09 30/12/2009 Manual 00004001 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 099 Cheques 0000001019 00000 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 53.73 0.00 93,139,890.91 015769-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001019 30/12/09 099 Cheques 0000001019 00000 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 53.73 93,139,837.18 015769-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00001019 30/12/09 099 Cheques 0000001020 00000 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 60,639.26 0.00 93,200,476.44 016148-ec-09 30/12/2009 Manual 00003999 30/12/09 099 Cheques 0000001021 00000 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 1,400.00 0.00 93,201,876.44 000078-gm-10 07/01/2010 Manual 00000112 30/12/09 099 Cheques 0000001022 00000 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 350.28 0.00 93,202,226.72 016629-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00001022 30/12/09 099 Cheques 0000001022 00000 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 350.28 93,201,876.44 016629-sg-09 30/12/2009 Anulacion 00001022 30/12/09 099 Cheques 0000001022 00000 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 160.28 0.00 93,202,036.72 016629-sg-09 10/03/2010 Manual 00000387 30/12/09 099 Cheques 0000001025 00000 26026 FONDO PERMANENTE CIERRE DE EJE 953.42 0.00 93,202,990.14 016148-EC-09 08/01/2010 Manual 00000117 30/12/09 099 Cheques 0000001036 00000 26387 FDO. PTE. GASTOS GLES.SEC. DER 14,952.00 0.00 93,217,942.14 000594-DH-10 08/02/2010 Manual 00000214 30/12/09 099 Cheques 0000001106 00000 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.46 0.00 93,217,942.60 018012-ec-08 13/05/2010 Manual 00001147 30/12/09 099 Cheques 0000001234 00000 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 11,944.53 0.00 93,229,887.13 014350-mo-09 30/12/2009 Manual 00004135 30/12/09 099 Cheques 0000004800 00000 00495 594,000.00 0.00 93,823,887.13 010647-ec-09 30/12/2009 Manual 00004443 30/12/09 099 Cheques 0000234872 00000 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 53.73 0.00 93,823,940.86 015769-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00034872 30/12/09 099 Cheques 0000234872 00000 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 53.73 93,823,887.13 015769-ec-09 30/12/2009 Anulacion 00034872 30/12/09 099 Cheques 0035060902 00000 26387 FDO. PTE. GASTOS GLES.SEC. DER 320.00 0.00 93,824,207.13 000594-DH-10 30/12/2009 Anulacion 00060902 30/12/09 099 Cheques 0035060902 00000 26387 FDO. PTE. GASTOS GLES.SEC. DER 0.00 320.00 93,823,887.13 000594-DH-10 30/12/2009 Anulacion 00060902 30/12/09 099 Cheques 0046370039 00000 00495 71,426.10 0.00 93,895,313.23 005001-mo-08 30/12/2009 Manual 00004675 30/12/09 099 Cheques 0057982002 00000 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 777.78 93,894,535.45 013541-ro-09 30/12/2009 Anulacion 00082002 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000004 00000 00000 0.00 0.01 93,894,535.44 - - 30/12/2009 Anulacion 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000005 00000 00000 0.00 0.01 93,894,535.43 - - 30/12/2009 Anulacion 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000025 00000 00000 0.00 0.01 93,894,535.42 - - 30/12/2009 Anulacion 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000114 00000 00000 0.00 0.01 93,894,535.41 - - 30/12/2009 Manual 00004228 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000245 00000 00000 0.05 0.00 93,894,535.46 - - 30/12/2009 Manual 00004022 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000379 00000 00000 0.00 0.01 93,894,535.45 - - 30/12/2009 Manual 00004230 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000517 00000 00000 0.00 0.01 93,894,535.44 - - 30/12/2009 Manual 00004218 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000521 00000 00000 0.01 0.00 93,894,535.45 - - 30/12/2009 Manual 00004459 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000530 00000 00000 0.01 0.00 93,894,535.46 - - 30/12/2009 Manual 00004473 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000531 00000 00000 0.01 0.00 93,894,535.47 - - 30/12/2009 Manual 00004472 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000537 00000 00000 0.01 0.00 93,894,535.48 - - 30/12/2009 Manual 00004516 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000538 00000 00000 0.00 0.03 93,894,535.45 - - 30/12/2009 Manual 00004513 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000570 00000 00000 0.01 0.00 93,894,535.46 - - 30/12/2009 Manual 00004703 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000000604 00000 00000 0.01 0.00 93,894,535.47 - - 30/12/2009 Manual 00004869 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001238 00000 00000 0.00 0.01 93,894,535.46 - - 30/12/2009 Manual 00004014 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001316 00000 00000 0.00 0.01 93,894,535.45 - - 30/12/2009 Manual 00004577 30/12/09 101 Ajuste Redondeo 0000001351 00000 00000 0.10 0.00 93,894,535.55 - - 30/12/2009 Manual 00004856 30/12/09 105 ajustes de movi 0000000001 00000 00000 0.00 5,192.00 93,889,343.55 9443-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004633 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000000001 00000 00000 4,334.90 0.00 93,893,678.45 13658-MS- 9 30/12/2009 Manual 00004357 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000000001 00000 00000 0.85 0.00 93,893,679.30 17598-SG- 8 30/12/2009 Manual 00004571 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000000001 00000 00000 0.21 0.00 93,893,679.51 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010558 00000 00000 14,617.50 0.00 96,687,297.87 8166-GM- 9 30/12/2009 Manual 00004500 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010559 00000 00000 10,981.50 0.00 96,698,279.37 8165-GM- 9 30/12/2009 Manual 00004500 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010561 00000 00000 190.00 0.00 96,698,469.37 16629-SG- 9 10/03/2010 Manual 00000387 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010562 00000 00000 50.00 0.00 96,698,519.37 15539-SG- 9 10/03/2010 Manual 00000386 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010957 00000 00000 5,293.10 0.00 96,703,812.47 2732-EC-10 30/12/2009 Manual 00004511 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010958 00000 00000 13,500.00 0.00 96,717,312.47 17659-MD- 8 30/12/2009 Manual 00004529 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010959 00000 00000 2,000.00 0.00 96,719,312.47 17659-MD- 8 30/12/2009 Manual 00004529 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010960 00000 00000 6,000.00 0.00 96,725,312.47 17659-MD- 8 30/12/2009 Manual 00004529 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010961 00000 00000 2,381.00 0.00 96,727,693.47 6872-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004533 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010962 00000 00000 5,293.10 0.00 96,732,986.57 6872-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004533 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010963 00000 00000 9,524.00 0.00 96,742,510.57 8807-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004532 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010964 00000 00000 5,293.10 0.00 96,747,803.67 8807-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004532 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010965 00000 00000 6,500.00 0.00 96,754,303.67 2320-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004531 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010966 00000 00000 3,000.00 0.00 96,757,303.67 2320-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004531 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010967 00000 00000 22,000.00 0.00 96,779,303.67 2320-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004531 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010969 00000 00000 28,175.17 0.00 96,807,478.84 17658-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004552 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010970 00000 00000 4,762.00 0.00 96,812,240.84 17658-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004552 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010971 00000 00000 2,381.00 0.00 96,814,621.84 10234-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004551 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010972 00000 00000 5,293.10 0.00 96,819,914.94 10234-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004551 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010973 00000 00000 2,500.00 0.00 96,822,414.94 10233-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004551 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010974 00000 00000 1,500.00 0.00 96,823,914.94 10233-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004551 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010975 00000 00000 7,500.00 0.00 96,831,414.94 10233-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004551 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010976 00000 00000 7,143.00 0.00 96,838,557.94 4233-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004549 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010977 00000 00000 7,674.10 0.00 96,846,232.04 4233-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004549 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010978 00000 00000 2,381.00 0.00 96,848,613.04 7481-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004550 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010978 00000 00000 2,381.00 0.00 96,850,994.04 7914-EC-10 30/12/2009 Manual 00004811 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010980 00000 00000 390,000.00 0.00 97,240,994.04 4492-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004576 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010981 00000 00000 270.00 0.00 97,241,264.04 4521-EC-10 30/12/2009 Manual 00004796 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010982 00000 00000 17,442.68 0.00 97,258,706.72 4970-MS-10 30/12/2009 Manual 00004670 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010985 00000 00000 7,500.00 0.00 97,266,206.72 6871-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004776 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010986 00000 00000 3,500.00 0.00 97,269,706.72 6871-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004776 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010987 00000 00000 7,500.00 0.00 97,277,206.72 6871-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004776 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010988 00000 00000 7,138.16 0.00 97,284,344.88 6298-MS-10 30/12/2009 Manual 00004746 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010989 00000 00000 695,416.82 0.00 97,979,761.70 148-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004793 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010990 00000 00000 585,901.62 0.00 98,565,663.32 2431-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004792 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010991 00000 00000 586,763.14 0.00 99,152,426.46 5211-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004791 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010992 00000 00000 484,967.58 0.00 99,637,394.04 5495-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004790 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010993 00000 00000 523,736.74 0.00 100,161,130.78 5496-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004789 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010994 00000 00000 586,686.19 0.00 100,747,816.97 5497-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004788 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010995 00000 00000 1,027,114.31 0.00 101,774,931.28 8983-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004787 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010996 00000 00000 486,272.01 0.00 102,261,203.29 10745-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004786 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010997 00000 00000 520,757.02 0.00 102,781,960.31 11836-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004785 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010998 00000 00000 864,047.01 0.00 103,646,007.32 13597-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004784 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000010999 00000 00000 952,372.54 0.00 104,598,379.86 14283-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004783 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000011025 00000 00000 3,921,364.45 0.00 108,519,744.31 9895-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004195 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000013112 00000 00000 771,419.79 0.00 109,291,164.10 12576-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004408 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000013116 00000 00000 1,114,433.02 0.00 110,405,597.12 12576-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004409 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000013119 00000 00000 1,326,815.65 0.00 111,732,412.77 12576-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004409 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000013122 00000 00000 1,640,545.84 0.00 113,372,958.61 12576-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004410 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000013125 00000 00000 1,895,049.35 0.00 115,268,007.96 12576-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004410 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:27:50 Informe D3BA Pagina 0/431 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000013128 00000 00000 1,949,113.76 0.00 117,217,121.72 12576-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004411 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000013131 00000 00000 1,931,838.61 0.00 119,148,960.33 12576-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004411 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000013137 00000 00000 2,479,619.88 0.00 121,628,580.21 12576-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004637 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000013140 00000 00000 2,614,626.83 0.00 124,243,207.04 12576-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004637 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000090107 00000 00000 3,637.74 0.00 124,246,844.78 13153-ED- 9 30/12/2009 Manual 00004631 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000090374 00000 00000 1,455,916.73 0.00 125,702,761.51 4524-EC-10 30/12/2009 Manual 00004879 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000109100 00000 00000 526,082.51 0.00 126,228,844.02 15659-EC- 9 30/12/2009 Manual 00004782 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000109102 00000 00000 4,625.19 0.00 126,233,469.21 6114-MS-10 30/12/2009 Manual 00004801 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000109103 00000 00000 351,681.10 0.00 126,585,150.31 7914-EC-10 30/12/2009 Manual 00004811 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000109104 00000 00000 20,800.00 0.00 126,605,950.31 7914-EC-10 30/12/2009 Manual 00004811 30/12/09 106 Aj Asientos Con 0000109108 00000 00000 14,920.61 0.00 126,620,870.92 6611-TM-10 30/12/2009 Manual 00004856 30/12/09 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 75.81 126,620,795.11 - 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Banco desde 01/09/09 al 31/12/09 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000001286 00000 00000 1,305.74 0.00 102,015,649.80 2669-ED- 9 30/12/2009 Manual 00004638 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000001544 00000 00000 9,315.76 0.00 102,024,965.56 3732-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004502 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000001544 00000 00000 13,973.65 0.00 102,038,939.21 3732-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004502 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000001832 00000 00000 11,818.82 0.00 102,050,758.03 4498-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004608 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000001832 00000 00000 7,879.22 0.00 102,058,637.25 4498-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004608 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000002007 00000 00000 25,138.43 0.00 102,083,775.68 5753-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004560 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000002570 00000 00000 25,138.43 0.00 102,108,914.11 7701-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004499 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000002570 00000 00000 21,654.41 0.00 102,130,568.52 7701-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004565 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000002963 00000 00000 16,665.50 0.00 102,147,234.02 8609-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004573 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000003365 00000 00000 14,417.02 0.00 102,161,651.04 10466-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004572 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000003742 00000 00000 15,831.02 0.00 102,177,482.06 11883-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004611 30/12/09 566 Ajuste por Ingr 0000004121 00000 00000 16,253.98 0.00 102,193,736.04 13223-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004607 30/12/09 567 Anula Ajuste po 0000000273 00000 00000 0.00 9,524.00 102,184,212.04 18255-MD- 8 30/12/2009 Manual 00004862 30/12/09 567 Anula Ajuste po 0000002570 00000 00000 0.00 25,138.43 102,159,073.61 7701-MD- 9 30/12/2009 Manual 00004499 Totales 908,567,607.76 833,713,134.86 102,159,073.61